会计电算化(T3用友通标准版)CH05-畅捷通T3标准版应用_A课件

1、第五章 畅捷通T3标准版应用Contents第一节 软件安装和应用方法第二节 系统管理第三节 基础设置第四节 账务处理第五节 往来管理第六节 固定资产管理第七节 工资管理第八节 现金银行第九节 期末处理第十节 报表管理第一节 软件安装和应用方法一、软件安装 安装T3用友通软件前，首先必须安装SQL Server 2000或SQL Server 2005。在安装数据库时要注意，计算机的名称中不能包含特殊符号，如“-”等，否则系统运行时会出现错误。1. 检查安装环境 T3用友通提供了安装环境检查功能，以检查当前系统环境是否符合T3的要求。(1) 双击安装目录中的AutoRun.exe程序，系统出现

2、安装界面选择“环境检测”（不同的环境显示会有差异）检测的结果表明，数据库还没有安装。对于单机应用，IIS环境不符合可以忽略。2.安装SQL Server 2005EXPRESS T3系统安装盘已经自带了SQL Server 2005EXPRESS，可以在安装界面选择“SQL Server 2005EXPRESS”进行安装。 在安装过程中，可能会出现兼容性提示，遇到类似情况，选择“运行程序”即可。在安装过程中，会显示安装过程安装完成，会自动返回到安装界面。 如果使用Windows XP，可以安装MSDE2000（即SQL Server 2000数据库），在后续的使用中是相同的。3.安装T3用友通

3、标准版(1) 在安装界面，选择“T3-用友通标准版”。(2) 在第2步“软件许可协议”选择“我接受许可证协议中的条款”，然后进入下一步。(3) 在第3步“客户信息”界面，输入用户名和公司名称，也可以选择默认值。(4) 在第4步安装选项设置，可以自己选定安装的文件目录，也可以选择默认的安装目录。然后进入下一步，进入安装功能选择 单机应用，可以不安装“IIS”，所以可单击“退出检测”，单击“下一步”进行安装。 安装完毕，选择“是，立即重新启动计算机”，然后单击“完成”，系统重新启动。 重新启动后，会显示系统管理提示选择关闭窗口，后续再讲有关操作。二、软件操作界面及操作流程概述1软件操作界面2软件操

4、作流程 T3软件集成了账务系统与各个业务系统。账务系统与业务系统都可以单独使用，也可以联合使用，构成企业统一的管理信息化平台。本实验按照企业经营活动与财务工作结合的要求，综合介绍企业财务业务一体化的基本操作。 在T3软件操作中，建立账套后，首先要进行系统基础档案设置，然后是各个子系统的初始化。各个子系统在业务上相对独立，因此各系统可以根据业务发生时间处理各自的业务，然后将数据传递给总账系统，如供应链的购、销、存系统通过核算系统生成相关的经营业务凭证，固定资产系统生成固定资产增加、减少业务凭证和折旧计提凭证，工资系统生成工资费用分配凭证等，这样就通过凭证将各子系统的数据传递到总账系统。总账系统也

5、可以直接手工录入不需要由业务子系统处理的凭证，最后在总账系统进行凭证审核、记账处理。 报表系统可以从总账系统取数，也可以从各个业务系统取数，以制作各种满足管理要求的财务报表。第二节 系统管理一、系统管理功能概述1新建账套2年度账管理3恢复和备份4系统管理员与账套主管二、建账（一）实验资料1.建账信息账套号：001；账套名称：重庆两江科贸有限责任公司；账套路径：按系统默认；启用日期：本年1月2.单位信息单位名称：重庆两江科贸有限责任公司单位简称：两江科贸单位地址：重庆两江新区新光大道1号；法人代表：孙正；邮政编码：401147联系电话：023- 678777777；传真：023- 6787777

6、78；电子邮件：STAR126.COM;税号：5002021004001233.核算类型本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：2007新会计准则；账套主管：demo；按行业性质预设会计科目。4.基础信息该企业进行业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算。5.业务流程采购流程：标准流程；销售流程：标准流程。6.分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2；客户分类编码级次：2-3；部门编码级次：1-2；地区分类编码级次：2-3-4；存货分类编码级次：2-2-2；收发类别编码级次：1-1-2；结算方式编码级次：1-2；供应商分类编码级次：2-3；其余编码按系

7、统默认。7.数据精度设置存货单价小数位、开票单价小数位为4，其余数据精度按系统默认设置。 8.系统启用会计年度：本年1月1日12月31日，各模块启用日期为本年1月。本年的含义为：如果实验当年是2013年，本年为“2013”，实验当年为2014年，本年则为“2014”，依此类推。（二）实验步骤 1.双击桌面上的“系统管理”图标或者执行Windos7开始中的“所有程序”|“T3系列管理软件”|“T3”|“系统管理”，启动T3软件系统管理窗口在窗口中选择“系统”|“注册”功能。出现“注册控制台”窗口，在用户名栏中输入系统管理员名admin，口令为空实验提示 服务器是指C/S结构下的服务器名，如果T3

8、是安装在单机上运行，则是指本计算机名。 第一次运行时，系统管理员密码为空，最好在第一次运行时点击“修改密码”按钮，对系统管理员密码进行设置。2.点击“确定”按钮返回系统管理窗口，在窗口左下角状态栏中，会显示当前注册的用户名“操作员admin”以及系统服务器名称“服务器LANDMAO_PC”。实验提示用户admin是系统管理员身份，以此登录，“年度账”功能不能使用；只能用账套主管的身份登录，才能对年度账进行相关操作。3.选择“账套”|“建立”，在“创建账套-账套信息”窗口中，设置账套号、账套名称、账套路径以及启用会计期实验提示“已存账套”是系统已经建立并使用的账套，在这里不能更改。“账套号”一般

9、是000999之间的三位数字，账套号唯一，不能重复。“账套名称”是能够标志该账套的信息，用户根据企业情况输入。“账套路径”是存放账套数据的位置，一般用系统默认的路径即可。“启用会计期”用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户可根据实际情况，点击“会计期间设置”按钮进行设置。4.单击“下一步”按钮，录入单位信息5.单击“下一步”按钮，进行核算类型设置实验提示在未设置其他操作员的情况下，系统默认操作员demo为账套的主管，在设置好其他操作员后，可进行更改。如果登录系统管理后，先设置操作员，那么可以在“账套主管”选项中直接选择担任账套主管身份的操作员。6.单击“下一步”按钮，进行基础信息的

10、设置，根据业务资料要求，选中所有的选项7.单击“下一步”按钮，进行业务流程设置。在本实验中，对采购流程和销售流程均选择“标准流程”。然后点击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了吗？”，点击“是”，开始创建账套。8.账套建立后，系统将要求进行分类编码与数据精度的设置。当然，这些编码原则也可以在账套建立完成并启用后，在基础设置中进行定义9.分类编码与数据精度定义完成后，系统提示账套建立成功。10.点击“确认”按钮，系统会提示是否立即启用新账套，点击“否”按钮，返回系统管理窗口。三、操作员及权限设置、账套备份与恢复（一）实验资料编 号姓 名主要操作权限所属部门xr001李东平（录入员，口令：1）实

11、验者将“李东平”变为自己的名字。公共目录设置、老板通、现金管理、往来、固定资产、财务分析、总账（取消“审核凭证”功能）、项目管理、财务报表、系统工具、工资管理、应付管理、应收管理、核算、采购管理、销售管理、库存管理财务部xr002张中杨（审核员，口令：2）“总账”模块中的查询凭证、审核凭证、记账、恢复记账前状态xr003王少红（账套主管，口令：3）账套主管的权限xr004赵小兵（出纳员，口令：4）“公用目录”、“现金管理”、“工资管理”的所有功能，“总账”中出纳签字、查询凭证功能xr005孙胜业（采购员，口令：5）“公用目录”、“采购管理”功能采购部xr006刘一江（销售员，口令：6）“公用目

12、录”、“销售管理”功能销售部xr007程渝（库管员，口令：7）“公用目录”、“库存管理”功能仓储部（二）实验步骤1.操作员权限设置(1)选择“系统管理”，进入后选择“系统”|“注册”，进行注册。(2)在系统管理窗口，点击“权限”|“操作员”，进入操作员管理窗口点击“增加”按钮，增加新的操作员将所有操作员添加完成(3)返回系统管理窗口，选择“权限”|“权限”功能，在系统弹出的“操作员权限”窗口选中操作员demo，点击窗口上边“账套主管”复选框，取消其001账套的“账套主管”权限(4)选中操作员“xr003王少红”，选择“001重庆两江科贸有限责任公司”账套，选中“账套主管”实验提示一个账套可以设

13、定多个账套主管，系统默认账套主管自动拥有全部权限。只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与取消操作。(5) 选中操作员“xr001李东平”，点击“增加”按钮，系统弹出“增加权限”窗口。 在“增加权限”窗口的“产品分类选择”列表中，双击“GL总账”栏后，在“明细权限选择”列表中将显示总账模块中的所有功能，并且“授权”列显示为蓝色，表示已将该模块中的所有功能授权给操作员“xr001李东平”，然后在“明细权限选择”列表中双击该操作员不具有的功能项，取消授权(6) 继续按上述步骤，增加该操作员的其他权限，完成后点击“确定”按钮，返回“操作员权限”窗口，在右边栏中将显示选中操作员已获得授权的权限(7)

14、 按上述步骤，完成其他操作员的权限设置。操作员权限设置完成后，在后续的工作中还可以根据需要进行调整。2.账套启用(1)选择“系统管理”，进入后选择“系统”|“注册”，以账套主管“xr003”，即王少红的身份重新注册系统管理功能。选择“账套”|“启用”，在弹出的“系统启用”窗口中，启用“老板通”、“固定资产”、“总账”、“核算”、“工资管理”模块，启用会计期间均设为“本年-01-01”实验提示只有账套主管有系统启用权限；相关系统只有启用后，才能进行业务处理。各系统的启用会计期间均必须大于等于账套的启用期间。如果总账先启用，购销存的启用月应大于总账的已结账月；而工资、固定资产的启用月必须大于等于总

15、账的未结账月。3.账套备份(1) 以系统主管admin的身份注册系统管理。(2) 选择“账套”|“备份”，在出现的“账套备份”窗口中选择需要备份的账套号；如果备份后源账套需要删除，则选中“删除当前备份账套”复选框，那么备份完成后，系统中将不存在当前账套数据。备份的文件为：UF2KAct.Lst和UFDATA.BA_两个文件。(3) 点击“确认”按钮，系统自动进行备份进程后，指定备份文件的存放路径，完成备份操作。4.账套恢复(1) 以系统主管admin的身份注册系统管理。(2) 选择“账套”|“恢复”，然后选择备份账套的存放路径及所要恢复的备份文件，即可完成账套的恢复工作。第三节 基础设置一、基

16、础设置操作方法1.具体准备内容T3用友通软件的基础信息设置包括三部分，一是与总账有关的基础信息，如设置会计科目、设置凭证类型等；二是与购销存经营业务有关的信息，如设置采购类型和销售类型、设置收发类别、设置仓库档案等；三是总账与购销存经营业务都共同需要的基础信息，比如部门职员的设置、外币种类设置、存货分类设置等。第一次登录T3时，系统会直接显示基础档案设置窗口，在此窗口中，可以进行T3账套的基础档案设置，也可以关闭此窗口，通过“基础设置”菜单，选择对应的档案设置命令，设置相应的参数。基础信息设置在账套初始化工作中处于非常重要的地位，其数据档案的分类划分是否合理、准确，将直接关系到整个T3软件系统

17、能否协调一致，是否能充分利用。而要进行基础档案设置，其信息编码必须满足编码方案与数据精度的定义。如果编码方案与数据精度在建立账套时没有设置或者需要重新设置，那么在登录账套后，选择“基础设置”|“基础信息”功能，重新设置相关的参数即可。2.系统登录选择Windows7开始菜单的“所有程序”，再选择“T3系列管理软件”|“T3”|“T3”，启动后进入登录界面进入系统后，可选择“文件”|“重新注册”来更换操作员，或者双击系统主界面窗口下方的状态栏，弹出的登录界面。二、部门和职员档案设置（一） 实验资料1.部门档案编号名 称部 门 属 性 1行政管理部门管理部门101办公室综合管理102财务部财务管理

18、2业务经营部门业务部门201销售部销售管理202采购部采购管理203仓储部仓储管理2.职员档案职 员 编 号职 员 名 称所 属 部 门职 员 属 性10101张文峰办公室主任10102李天华办公室行政人员10103孙正办公室总经理10104黄文胜办公室行政人员10201李东平财务部财务人员10202王少红财务部主任10203张中杨财务部财务人员10204赵小兵财务部财务人员20101周力销售部主任20102刘一江销售部销售人员20103朱小明销售部销售人员20201赵希文采购部主任20202孙胜业采购部采购人员20203杨真采购部采购人员20301程渝仓储部主任20302何欣仓储部库管人员（

19、二）实验步骤1.部门档案设置登录T3账套后，选择“基础设置”|“机构设置”|“部门档案”，弹出“部门档案”窗口，点击工具栏上的“增加”按钮，然后在窗口右边栏中录入部门编码、部门名称等信息。录入完一个部门信息后点击工具栏上的“保存”按钮，保存当前录入的部门信息，并继续在“部门档案”窗口右边栏中录入其他部门档案信息。实验提示部门信息录入错误的，应先在窗口左边栏中选中需要修改的部门，然后点击“修改”按钮，在右边栏中进行改正，改正后点击“保存”按钮。部门编码不能修改，只能删除该部门后再重新增加。在部门信息录入栏的下面，显示编码原则“*”，表示部门编码级次为2级，其中第一级1位，第二级2位。其他档案信息

20、的设置窗口也有编码规则提示。并且必须先录入上级部门，然后才能录入下一级部门档案。如果实际编码与系统编码原则不符，可以选择“基础设置”|“基本信息”|“编码方案”功能，对编码规则重新进行设置。2.职员档案设置选择“基础设置”|“机构设置”|“职员档案”，弹出“职员档案”窗口，在工具栏下方表格的空白行中，直接录入职员编码、职员名称等信息。点击“增加”按钮，系统自动保存已录入的信息，并在下面添加一空白行，以录入新的职员信息资料。三、客户分类与客户档案设置（一）实验资料1. 客户分类2.客户档案类别编码类别名称01本地02外地客 户 编 号客 户 名 称客 户 简 称税 号所属分类码001重庆天华贸易

21、商行天华商行500100201002重庆大江贸易公司大江贸易500400301003四川隆升物资公司隆升物资501200802004成都西华商业集团西华商社501340502（二）实验步骤1.客户分类设置选择“基础设置”|“往来单位”|“客户分类”，弹出“客户分类”窗口，在工具栏下方表格的空白行中，直接录入相关信息并保存。 2.客户档案设置选择“基础设置”|“往来单位”|“客户档案”，弹出“客户档案”窗口，窗口左边栏显示已经设置的客户分类，选中某一客户分类，窗口右边栏会显示出该分类下的所有客户列表。点击“增加”按钮，弹出“客户档案卡片”窗口，该窗口包括4个标签页，即“基本”、“联系”、“信用”

22、、“其他”，分别记录客户的不同属性资料。按实验资料录入客户的相关信息。点击“保存”按钮，系统自动保存先前录入的客户档案，同时新增一张空白卡片，以录入新的客户资料四、供应商分类与供应商档案设置（一）实验资料1.供应商分类2.供应商档案类别编码类别名称01本地02外地供应商编号供应商名称供应商简称税号所属分类码001重庆海华商贸集团公司海华商贸500211701002重庆大元商贸有限公司大元商贸500302001003湖北联星物资有限公司联星物资410252302二）实验步骤1.供应商分类设置选择“基础设置”|“往来单位”|“供应商分类”进行设置2.供应商档案设置选择“基础设置”|“往来单位”|“

23、供应商档案”进行设置五、存货档案设置（一）实验资料1.存货分类存货类别编码存货类别名称01软盒0101清香型0102浓香型02硬盒0201清香型0202浓香型2.存货档案存货编号存货名称存货属性计量单位所属分类码101宇宙牌外购、销售盒0101102太阳牌外购、销售盒0102103月亮牌外购、销售盒0201104星星牌外购、销售盒0202105大地牌外购、销售盒0102（二）实验步骤1.存货分类设置选择“基础设置”| “存货”|“存货分类”， 在窗口右边栏中，输入存货类别编码与存货类别名称。点击“保存”按钮，系统自动保存当前录入的存货类别信息，并在窗口左边栏中显示添加的存货类别。2.存货档案设

24、置选择“基础设置”| “存货”|“存货档案”，在弹出的“存货档案”窗口中，左边栏中显示已经存在的存货类别，选中某一存货类别，则在右边栏中显示出该类别的存货列表。点击“增加”按钮，在弹出的“存货档案卡片”窗口中录入存货的有关信息。点击“保存”按钮，系统自动保存当前录入的存货档案信息，并新增空白卡片，以供继续录入新的存货档案。六、外币、凭证类别和结算方式设置（一）实验资料1.外币设置币符：USD；币名：美元；汇率匹配方式：当日；折算方式：外币汇率本位币；期初汇率6.50。2.凭证类别：收款凭证、付款凭证、转账凭证。类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付付款凭证贷方必有

25、1001,1002转转账凭证凭证必无1001,10023.结算方式编 码结 算 方 式票据管理标志编 码结 算 方 式票据管理标志志1现金结算4汇兑2支票结算401电汇201现金支票402信汇202转账支票5委托收款3商业汇票6银行汇票301商业承兑汇票7托收承付302银行承兑汇票8其他（二）实验步骤1. 外币设置选择“基础设置”| “财务”|“外币种类”，弹出“外币设置”窗口。 在该窗口中，录入币符“USD”，币名“美元”，点击“增加”按钮。再选择增加的币种“美元”，选择“固定汇率”，记账汇率列输入期初汇率2.凭证类别设置选择“基础设置”| “财务”|“凭证类别”，选择“收款凭证、付款凭证、

26、转账凭证”项，然后填制“限制类型”和“限制科目”3.结算方式设置选择“基础设置”| “收付结算”|“结算方式”，在窗口的右边栏对应条目中，根据实验资料录入结算方式编码与结算方式名称，如果该结算方式需要进行票据管理，还应将“票据管理标志”打上“”标志。点击“保存”按钮，系统自动保存当前录入的结算方式信息，并在窗口左边栏中显示已添加的结算方式。七、会计科目设置（一）实验资料1.会计科目科 目 编 码科 目 名 称方 向外 币计 量 单 位辅 助 核 算1001库存现金借日记账1002银行存款借100201工行存款借日记账、银行账100202中行存款借美元日记账、银行账1012其他货币资金借1012

27、01外埠存款借1101交易性金融资产借110101成本借110102公允价值变动借1121应收票据借客户往来1122应收账款借客户往来1123预付账款借供应商往来1221其他应收款借122101应收个人款借个人往来122102应收单位款借客户往来1402在途物资借盒项目核算1405库存商品借盒项目核算2201应付票据贷供应商往来2202应付账款贷220201应付货款贷供应商往来220202暂估应付款贷2203预收账款贷客户往来2211应付职工薪酬贷221101工资贷221102职工福利费贷2221应交税费贷222101应交增值税贷22210101进项税额贷22210102销项税额贷222101

28、03进项税额转出贷4104利润分配贷410401未分配利润贷6001主营业务收入贷盒项目核算6401主营业务成本借盒项目核算6601销售费用借660101工资费用借部门核算660102福利费借部门核算660103办公费借部门核算660104差旅费借部门核算660105招待费借部门核算660106折旧费借部门核算660107其他借部门核算6602管理费用借660201工资费用借部门核算660202福利费借部门核算660203办公费借部门核算660204差旅费借部门核算660205招待费借部门核算660206折旧费借部门核算660207其他借部门核算6603财务费用借660301利息支出借6603

29、02利息收入借660303汇兑损益借说明：“计量单位”栏有相应计量单位的科目采用数量金额账。将“库存现金(1001)”科目指定为现金总账科目；将“银行存款(1002)”科目指定为银行总账科目；将“库存现金(1001)、工行存款(100201)、中行存款(100202)”指定为现金流量科目。2.项目档案项目大类：“存货核算”（使用存货目录定义项目）；核算科目为“在途物资”、“库存商品”、“主营业务收入”、“主营业务成本”。项目大类：现金流量项目，一般企业（新准则）。（二）实验步骤1.增加会计科目选择“基础设置”| “财务”|“会计科目”，点击“增加”按钮，进入“会计科目_新增”窗口，输入实验资料中的明细科目编码、名称，同时设置该科目的各项属性信息。新增科目信息输入完毕后，点击“确定”按钮，保存科目信息。外币银行科目设置2.修改会计科目在“会计科目”窗口中，点击要修改的会计科目。点击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目_修改”窗口。进行有关修改，点击“确定”完成。（1）往来类科目设置受控系统：会计科目如设为某一模块为受控系统，则涉及该科目的凭证只能由受控系统生成，而不能直接在总账系统中做相应凭证。例如，在启用应收应付模块的前提下，若设置应收应付科目为受控科目。则做凭证的时候就