某恒温游泳馆项目资金申请报告

1、某某港峰房地产开发* 市某某恒温游泳馆工程金申请报告某某港峰房地产开发二 O 一六年十二月 TOC o 1-5 h z 第一章 工程申报单位的根本情况和财务状况3第一节工程申报单位的根本情况3 第二节工程申报单位的财务状况3 第二章 工程根本情况5第一节 工程提出的背景5第二节 某某市场分析5.第三节 工程分析及容7一工程概况7二工程优势8.第四节 游泳馆工程经营设想10一游泳馆工程市场定位10二游泳馆工程部设置1. 0三游泳馆工程管理和营销体11第五节 工程实施方案与建立条件落实情况12（一）实施进度方案12二建立条件落实情况13三招标13第六节 环境保护与节能方案14一环境保护 14二能耗

2、状况和能耗指标分析15.第七节 劳动平安卫生和消防 16一劳动平安卫生16二 ) 消防 16第三章 投资与效益16第一节投资估算与资金筹措 1.6第二节社会效益与风险分析 1.8.第四章 申请补贴资金的理由与数额19第一节 利国利民的游泳馆19第二节 申请补贴资金的原因 2.0.第五章 结论 21第一章 工程申报单位的根本情况和财务状况第一节 工程申报单位的根本情况某某港峰房地产 开发是 由 *建筑公司和*建筑公司共同投资 于 2016 年 11 月 组 建 而 成 ，公 司 注 册 资 本 3000 万 元 ，公 司 拥 有员工 120 人 。公司主要经营房地产开发销售、建筑装修、物业管理、

3、 商业运营等房地产 及房地产 周边系列 效劳 。从 事房地产工程 及周 边产 品 上百万平米 ，特 别在建筑装修方面有所建树 ，并 具有 良好 的 经济效益 ，年 产 值 2 亿 ，年 创 利税 2000 万元 ，公 司还在不断研究、分 析市场 的过程中开辟 新天地 ，提 升资质 等级，扩大经营围，逐渐向市政公用、房屋建筑、房产开发 等行业扩展 ，并 且在工程上优先考虑休 闲文化 、休 闲体育等市县重点工程工程 ，逐 渐实现多 网点多元化的 区域开展 ，使 公司在市场上立于不败之地。第二节 工程申报单位的财务状况 TOC o 1-5 h z 2013 年 资 产 总 额 * 万 元 ， 其 中

4、 固 定 资 产 原 值 * 万 元 ，固 定 资 产 净 值 * 万 元 ，负 债 总 额 * 万 元 ，净 资 产*万元 ， 所有者权 益 * 万元 ，主 营业务收入 * 万元 ， 资产 负债率 * % 。2014 年 资 产 总 额 * 万 元 ， 其 中 固 定 资 产 原 值 * 万 元 ，固 定 资 产 净 值 * 万 元 ，负 债 总 额 * 万 元 ，净 资 产*万元 ， 所有者权 益 * 万元 ，主 营业务收入 * 万元 ， 资产 负债率 * % 。2015 年 资 产 总 额 16024 万 元 ， 其 中 固 定 资 产 原 值 4602 万， 固定资产净值 3635 万

5、元 ， 负债总额 5460 万元 ， 净资产 10960 万 元 ， 所 有 者 权 益 10960 万 元 ， 主 营 业 务 收 入17230万元 ， 资产 负债率 56.62% 。详见公司财务审计报告。第一章 工程根本情况第一节 工程提出的背景某某港峰房地产倾力打造的某某游泳馆始终致力于* 体育产业的开拓与开展。是某某城市总体规划的重点工程， 作为游泳馆产 品开发公司 ，以 游泳馆产业为首要主营业务和 开展 目 标是公司对游泳馆产 业 的 战略决策 ，响 应政府号召 努 力推进全 民游泳馆 的开展 。同 时 ，通 过有效的 省 际合作 ， 将 引进沿海地 区知名 游泳馆品牌和管理体系 ，

6、是 某某游泳馆迅 速开展的重要举措 。在 引 进其先进的管理方法和经历的根底 上结合各地方市场的特性形成自己的一套完整的游泳馆俱 乐部管理体系，成功打造了某某游泳馆品牌。公司开展的目标是采取直营、合作经营和特许加盟等 方式 ，以 某某为重点 ，并 辐射其它县市 的连锁格 局 ，十 年形成全省过二十家的连锁经营规模，实现品牌、理念、营销、 管理、培 训 的统一 ，建 立起 以游泳馆业为核心 ， 同 时带动体 育用 品业 、信 息业和无形资产经营业 ，实 现多层次立体产 业 化经营格 局 。并 通过资本运营 ，力 争五年成为省游泳馆产 业 的 “领头羊 ， 五年占有省游泳馆市场的最大份额。第二节

7、某某市场分析某某县位于南缘 ，长 江之滨 ， *之东 ，三 市 * 、 之交。地跨北纬 28 22 20 -28 56 45，东经 104 57 40 -105 14 33。县境南北最大纵距59公里，东西最大 横 距 23.4 公 里 ，东 界 市 江 阳 区 、纳 溪 区 ；南 邻 兴 文 县 ；西 接 南溪区、 长宁县； 北连市富顺县。 全县幅员面积 912 平方公 里 ， 总人口 56 万 。 享有 “ 中 国 橙海和竹海故都 美誉的 某 某 ，历 史 悠 久 ，文 化 深 厚 ，资 源 富 饶 ，物 华 天 宝 。盛 产 水 稻 、 小麦、红薯、高粱、油菜、豆类等农作物，是全国夏橙基地

8、 县 、商 品 粮 基 地 县 、蚕 桑 生 产 县 、瘦 肉 型 生 猪 基 地 县 。境 煤 、 硫、铁、铜、石灰石、方解石等矿产储量丰富。某某林产丰 富，是省级竹类资源开发县。有竹簧工艺品、夏橙、脐橙、 子 、茶 叶 、竹 荪 和 磕 粉 等 知 名 土 特 产 品 。 某 某 县 旅 游 资 源 丰 富。拥有夕佳山古典庄园、国立剧专旧址、某某竹工艺、某 某奇石四大文化品牌，是省历史文化名城、省文化先进县。 拥有 国家 AAAA 级风景名 胜区蜀南竹景 区 、面 积达 136 平方 公里的仁和百竹海、省级森林公园青峰寺等旅游景区。自 从步入 西部大开发 的变革 ，随 着城镇化开展 的历程

9、 ，城 乡 居民收入稳步提高，为某某市场的增长提供了不尽的动力。 某某城市居 民人均可支配收入为 15361.6 元 ， 增长 12.4% 。 市 民收入 的稳步增长 ，对 改善城 乡居 民 的 消费预期 、稳 定消 费需求 ，促 进消费 的增长起到 积极的作用 ，促 进了 市场销售 的上升。 2015 年 ，某 某城市居 民人均消 费支出 8272.9 元 ，比 上年增长 16.6% ；农 村居 民人均生活费支 出 5643 元 ，同 比增 长 12.8% ； 。 社会消 费 品总额与城乡 居 民 的消 费支 出根本 同 步增长。从经济环境上来看 ， 2010 年后 ， 决定经济 增长的主要

10、 因素 由生产 能力转为市场需求 。消 费、投 资需求成为人们关 注的 热点 问题 。就 长江第一县某某来看 ，某 某在经济增长幅 度来看都在*8 个县市中名列三 甲 。 经济环境和投资环境十 分优越，使市场潜力巨大。稳定温饱 ，步 入小康 的市 民更加注重生活质量 ，体 育 、 娱乐场地消 费 的需求扩大。在 满足一般生活需求后 ，追 求高 质量生活 的人们 ，向 娱乐、享 受型更高 的生活层面迈进 ， 一 些集游泳馆和娱乐为一体的多功能成套游泳馆场馆开场立 足市场 ，也 满足 人们消 费需要 。 2015 年 ，全 国体育 、娱 乐场 地高达百万家 ， 同 比增长 2.5 倍 ， 可见 ，

11、 体育游泳馆市场潜 力巨大。第三节工程分析及容一工程概况工程位于某某县南部新城的中心位置“五馆一中心， 是港峰房地产斥资0.26亿元重点打造的目前唯一的首家某某 规模最大、功能最齐全的集体育器材、休闲健身、恒温泳馆 于一体的大型文化体育综合体。是某某县政府重点招商引资 工程和名片工程。工程建筑总面积约8000 itf,工程只需一期开发完成。 含盖有恒温游泳馆、儿童戏水池、更衣效劳堂、商业配套、 地下车库等配套功能。作为某某CBD商圈的五馆一中心，不仅整合了国外新 潮、主流时尚的休娱工程、恒温泳馆、商务配套等各种消费 需求，更邀约专业运营团队进展后期的运营管理，以专业的 效劳管理、优质的消费环境

12、、一流的配套设施，满足一站式 品牌消费的全新专业品位体验。二工程优势交通优势 ： 工程交通便利 ，两 横两竖 成井字形 交 通要道 贯穿工程。本工程距高速路出口仅 15分钟车程，直线距离不 到6公里， 交通位置十分优越。 门前的南屏大道将贯穿某某 县城。向西为渝昆高速，可辐射川南、滇北、黔西、渝南四 省要地 ！ 也可通往* ， 可辐射长宁县、 翠屏区等区县， 消费 者可 以通过南屏大道 、夕 佳 山 大道 ，环 城路到达本工程 ， 也 可乘坐3路等公交车到达本工程。公路 ：某 某位于南缘 ，长 江之滨 ， *之东 ，三 市（* 、）之交 。东界市江阳区、 纳溪区;南邻兴文县;西接南溪区、 长宁

13、县;北 连市富顺县 ，素 为川 渝滇黔结合部商贸 经济重县 ，川 南精 品 旅游环线漫游之心 。某 某县境交通快捷 ，已 形成三横一纵 的 交通骨干 网 ，长 江公路大桥建成通车 。宜 泸渝高速公路横贯 全境 。某 某县作为重要节点分别在县城东西端各有 1 个高速 公路出入 口 ， 距成渝高速公路 40 千米 ， 距市 328 千米 ， 市 238 千 米 。省 道 307 、 308 、 309 连 接 县 道 江 红 公 路 形 成 某 某 县 完善的公路网络。水路 ： 某某县境有 38千米长的长江黄金水道， 已经完成的航 道疏浚可使 3000 吨级货船昼夜通航。 某某港区是*港的次枢 纽

14、港 。二 龙 口 货运码头 、阳 春工业园 区码头和拟建 的 白 沙综 合码头形成*市的物流集散地。即将开工新建的渝昆高速铁路在某某县设有某某站，届 时将完毕某某不通火车的历史。配套优势: 工程周边配套设施完善云集政务、 商务、 文化、 医疗、健身、休闲、娱乐、大型超市等高端生活于一体的城 市级 中心 区 ；以 及工程背后 由 政府规划 的湿地公 园 南屏公 园 ，工 程 旁 边 修 建 的 市 民 文 化 中 心 ，它 建 成 后 将 成 为 南 部 新城重要的休闲中心，为本工程聚拢人气提供了有利条件。 而新的县政府将落户 南部新城 ，这 里也将会成为未来城市 的 中心 区域 ，从 而保 障

15、 了 稳定 的消 费市场 。且 工程本身有高端 住宅，休闲娱乐等商务配套，未来将成为南部新城的商贸、 休闲核心，充满了无限商机。商圈优势:本工程位于南部新城核心地带， 而南部新城是政府 重点打造工程 ，未 来持续性开展前景不可估量 。目 前南部新 城正在大力 开发 ，大 量地块正在筹备修建 ，而 目 前在建在售 和已售的大中型地产工程如：江均南屏首座、鼎泰第壹园 等 已超过 200万平方米， 有近 2 万户 新迁入的家庭， 对休 育文化的 需求及休 闲娱乐非常旺盛 ，商 业价值极高 ，为 工程 持续运营和后续开展提供了有力保障。第四节 游泳馆工程经营设想一 游泳馆工程市场定位某某游泳馆工程投资

16、规划将 以“ 高定位 、低 投资 、美 环 境 为原那么 ， 以有氧训练、 力量游泳馆及儿童戏水池为主， 与国流行游泳馆方式接轨 ，尽 量高质量 的配套设施 ，最 大程 度提高效劳质量。本游泳馆工程的宣传定位和形象定位是 “时尚、 安康、 科 学 ，以 游 泳 馆 俱 乐 部 鲜 明 的 标 志 及 充 满 活 力 、安 康 科 学 的运动方式进展宣传 ，从 俱乐部整体设计到局部装饰、宣 传 资料等，无不表达安康、动感、充满活力的时代气息。本游泳馆工程的效劳定位是给与客户人性化无微不至 的关心，从装修设计、游泳馆工程设置、到管理和效劳，充 分表达投资者和经营者 的高水准 ，让 客户 拥有与众不

17、同 的优 越感受。二游泳馆工程部设置某某游泳馆工程规划经在符合*市某某县五馆一中心 的市场特点 以及 自 身营销与经营管理定位 的前提条件下 ，保 证效劳质量 、优 美效劳环境 ，使 该游泳馆工程在获得最大 的 品牌效益和社会效益的同时，获得最大的经济效益。本游泳馆工程处于某某五馆一中心，为独立一体化游泳 馆，具装修风格将给客户及来宾以宽阔、自由的感觉，增加 其运动舒适感。俱乐部部装修将以简洁、明快、整洁、舒适、 具有时尚品位为原那么，运动游泳馆区域通过在墙面、通道、 屋顶等设置色彩跳跃的游泳馆图片为装饰，营造一种安康、 动感的气氛，促使客户产生运动和跳跃感。整个泳馆俱乐部开放式公共区域均配置

18、背景音乐设备，在中 心营业的所有时段中，将持续播放节奏感较强的动感音乐， 以提高运动游泳馆者的运动兴奋性，并衬托运动游泳馆气氛。三游泳馆工程管理和营销体系作为游泳馆俱乐部*地区的首家恒温店，某某游泳馆将 按照游泳馆一贯的高水准进展投资与经营管理，力争做西南 地区高档游泳馆俱乐部的高端品牌，形成游泳馆高质量、高品 质的游泳馆俱乐部形象，进一步拓展游泳馆品牌在西南地区 的影响力。第五节工程实施方案与建立条件落实情况一实施进度方案该工程立项后，已立即着手工程的初步设计编制及施工 前的准备工作，初设批复后，设计单位开场组织施工图设计， 通过招标，选 定施工队伍和材料供给厂家，在工程监理公司 的监理下，

19、保证工程进度，力求高速、优质地完成工程的建 立。该工程建立周期2年，方案于2017年4月份开工建立， 期间完成工程的土建，设备设施安装调试等项工程，预计 2019年5月工程全部竣工。项目实施进度计划表序号计划内容2017. 42019. 51研究报告编制与审批、施工设计2土建施工3役备订货、安装调试4人员培训?建立条件落实情况6运营目前该工程已初步一兀/*舁2前期各类器材设备已经完成订购方案，专业营运团队已落实 到位，工程进展顺利。1、备案本工程已由*市发改局登记备案，登记备案号：资 金工程建立资金已落实，见银行存款证明。土 地 规 划工程已经取得*市国土资源局 号工程用地预审意 见的函。三招

20、标根 据 ?中 华 人 民 国 招 投 标 法 ?的 要 求 ，为 确 保 工 程 建 立 的 质量，缩短工期，节省投资，防工程建立中的违规、行为， 保护 国家利益 ，该 工程建立 的各主要环节应通过招标方式进 展。第六节 环境保护与节能方案一环境保护工程建立地区的环境现状该工程拟建地点*市某某县南屏大道上 ， 新城区中心 ， 周 围没有污染源 ，大 气及土壤环境现状 良好 ，大 气 、土 壤 自 净能力强。用 水 、 污 水本工程引进一套先进的洁水净水系统设备保证运营期 间用 水干净清洁 ，产 生 的污水经过科学 的处理后排入市政污 水管网。生 态 环 境 影 响 分 析拟建工程建立场地较为

21、平坦，对地表植被的破坏很小， 该工程的建立运行不会 对当 地 的生态环境产生影 响 。由 于拟 建工程用 地量 占所在 区域很小 ，排 放的污染物也很少 ，且 对 产 生 的各类污染物都采取了 切 实可行 的 治理措施 ，严 格控制 在国 家规定 的排放标准 ，所 以该工程 的建立不会 对 区域 的生 态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，该工程建立 是可行的。二能耗状况和能耗指标分析能耗构成该工程在 日 常过程 中消耗的 能源主要是 电 、水 等 ，能 耗 包括 ：器 材设备的 电耗 ； 日 常用 电及照 明 等 。经 营过程 中 的 泳池用水、日常用水。工 程 能 耗 分 析该工程消耗

22、的能源主要为水和电，按照设计年耗电量为 1100 万 KWH ， 用 水量 200 万 M3 。 该工程用 电取 自 *市市政 配套 电网 ，电 力供给 比拟充足 ， 供 电有保证。该 工程用 水水 源取 自 市政水管网 ，其 供水能力 、供 水水质、 供 水压力 均有 保障。节能措施和节能效果分析采用 新型节能 的墙体材料 ，重 点使用 轻质、高 强 、保 温 性能好的 节能新材料和保温 门 窗 ，加 强屋面及墙体保温 。推 广使用新技术 、新 工艺、各 主要 房间 朝南 ，充 分利 用 自 然光 、和自然通风，以节能降耗。通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型器材设备， 充分运用 新技术、

23、新 材料 ，合 理布置运作流程 ， 以到达节约 能源降低本钱的目的；用电方面，工程区的供电设备均选用国家推荐使用的节 能型 电器 ，选 择合理的无功率补偿和 电优 的供 电方案 ，力 求 降低电能损耗。供水方面，采用先进的水循环系统节能性设备，给水阀 门选用高质量的自闭式防泄漏阀门，降低水资源的消耗。 加强管理，完善各种管理制度，按期对各类设备、管道、器 具等进展检修、减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的 浪费。第七节 劳动平安卫生和消防一劳动平安卫生本工程在建立过程 中必定把“ 平安第一 、预 防为主 的方针 贯彻于始终 ，确 保有关劳动平安卫生设施 的工程质量 ，从 而 保障劳动者在生产

24、过程中的平安和安康。主要经营场所设有两个 以上 的平安出 口 ，通 向 室外主要通道 拟设事故排风 的启 动按钮 ，易 发生事故 的 场所考虑设置相应 的应急照明设施。二）消防本工程场地建有消 防通道 ，在 室各个装置 区设有室消火栓 和 小型灭火器 。公 司每季度进展消 防知识 的培训 和演练。在 深 水区 、高 湿 区 、 水 电设备混合 区 明显处设置相关警示牌 ， 并 用专人专区监护。第二章 投资、效益与风险第一节 投资估算与资金筹措投资估算该工程总投资估算为 2600万元 ，其中 固定资产 投资 2400 万元 ， 铺底流动资金 200 万元。在固定资产 投资中 ，土地出让费 80

25、万 ，建筑工程费 1200 万元 ， 游泳设备费 255 万元 ， 其他工程设备 300 万元， 部装 修 费 500 万 ， 园 林 加 亮 化 工 程 150 万 元该工程资本金为 1300 万元。详见：建立投资估算表工程设备投资估算表流动资金估算表主 要 财 务 指 标投资建立某某游泳馆工程的主要财务预测指标如下：投资估算人民币 2600万元年均经营收入估算人民币万元年均经营本钱估算人民币万元年均利润估算静态投资回收期投资利润率财务净现值1=10%部收益率动态投资回收期人民币万元年%万元%年2、资金筹措工程总投资2600万元，全部由建立单位自筹解决详见总投资使用方案与资金筹措表所有财务报

26、表需公司财务实际提供造表，以上只作参考！ ！!第二节社会效益与风险分析1、社会效益优化城市效劳构造，提升城市配套功能，促进经济开展， 从而提升某某县城市综合竞争力。充分利用企业经济资源、 自然资源与社会资源，合理利用人力、物力和财力，取得最 正确经济效益。提供就业时机，促进公司开展与社会稳定首先是可以解 决当地就业，该工程可解决50多名职工就业，除局部管理和技术人员 外 ，其 余人员 均从 当 地招聘 ，可 以缓解 当 地的就业 压力。2、 风 险 分 析某某游泳馆工程肩负着创立品牌的艰辛重任 ，面临竞争 日 益剧烈 的游泳馆市场 ，面 临着较低的年费收入 、挑 剔精 明 的消 费者 ，某 某

27、泳馆俱乐部如何通过降低总体运营本钱 ，扩 大知名度 ，提 高专业技术和竞争能力等 ，在 消 费观念落后 的 中 国 西部川 南一角 如何 让游泳馆立足市场 ，是 某某泳馆俱乐 部未来经营将要面临的问题。体育游泳馆业是人民生活水平开展到较高水平后进展 的消费活动，因此一旦发生自然灾害、战争等不可抗力因素， 将大幅度影 响消费人群消费频次和客流量 ；发 生火灾、地 震 和台 风等使游泳馆财物造成损失 的不可抗力事件 ，将 造成公 司资产损失，并影响公司开展与扩。第四章 申请资金补贴的理由与数额第一节 利国利民的游泳馆1、游泳的自身好处游泳是一种很好的体育运动，全身每一局部都能充分锻 炼，有利于强健

28、体魄，改善心肺功能，降血压，防腰、劲椎 疾病 。人 对水都有天生 的亲近感 ，喜 欢如鱼得水 的感觉 ， 其 乐无穷。游泳也是一种很群众化 的运动 ，各 个年龄段都适合 ，男 女老少都适合 ，无 论穷富都适合 ，被 科学家称为最群众化 的 运动。游泳是一种时尚文明的生活方式，不但可以强身健体， 除病减肥 ，还 可以很好地调节生活 ，促 进提高工作效率 ， 改 善生活质量，培养生活的乐趣。2、 我县修建游泳馆的必然性在某某县建一座标准化的恒温游泳馆可以为某某县人 民提供一个非常好 的休 闲健身场所。目 前我县还没有一处正 规的游泳场所 ，夏 天 ， 县城 的孩子们也只 能在几处脏乱差且 规模很小的露天泳池中戏耍，乡镇村庄的孩子只有在水库、 河道中才能戏水，非常危险。成人多在水库中或河流中冒险， 有碍观瞻 、不 文明 ，每 年 因此 出 事的甚至溺水身亡 的不在少 数。由此可见 ，我 县建立