热网工程投资申请报告

1、华电能源佳木斯热电厂佳南城区热网工程二一年一月投资申请报告目 录一、项目概况二、项目建设必要性三、供热市场分析四、建设方案五、项目进展情况六、投资估算和经济效益分析七、风险性评价八、结论和建议一、项目概况 佳木斯热电厂六期扩建工程2300MW热电联产机组已于2008年11月全部投产，最大供热能力为67.3万千瓦，设计供热面积971万平方米，现供热面积约650万平方米（趸售给外资企业达尔凯热力公司，供佳木斯老城区）。根据黑龙江省政府批准的佳木斯市集中供热规划(2008-2020)、佳木斯市城市总体规划(2008-2020)，佳木斯热电厂2300MW热电联产机组将成为佳木斯市今后城市供热的主力热源

2、。 2009年第38次市长办公会议决定由佳木斯热电厂开展佳南城区热网建设和供热经营活动，并要求2010年对佳南城区实现集中供热。本项目是佳木斯热电厂向佳南城区供热的热网建设工程，可研报告已通过了省发改委组织的评审。本项目拟由华电能源股份公司投资建设。 二、 供热市场分析 根据佳木斯市城市供热领导小组关于佳南城区热网工程项目的复函（佳热办函200913号），本工程供热范围为佳木斯市火车站铁道线（绥佳铁路线）以南的城市区域。该区域规划面积约18平方公里，2008年末居住人口为15万人，目前没有大型热源，全部依靠分散锅炉房及居民小炉灶供暖。根据有关规划，本工程2010年-2015年各年度供热面积分别

3、为：2010年326万平方米、2011年430万平方米、2012年520万平方米、2013年590万平方米、2014年620万平方米、2015年650万平方米。根据城市总体规划，佳木斯城市建设将逐步向佳南城区转移。随着佳木斯市棚户区改造建设五年规划和城市建设向西南城区迁移政策的实施，加之胜利路环路的贯通、哈-佳城际铁路建设、佳木斯站将开通车站南北通道等便利的交通条件，佳南城区的公用及民用建筑发展迅速，未来供热市场有较大的提升空间。二、 供热市场分析 三、项目建设必要性 1、本项目的实施有利于拓展佳木斯区域经营市场,提高佳木斯热电厂的盈利能力，安置佳木斯热电厂老机组关停后富余职工，实现企业可持续

4、发展。2、本项目的实施不但可以拓展佳木斯热电厂经营空间，使电厂的发电机组在节能调度中占有优势，在激烈的发电市场中争取主动；同时可促使两台供热机组尽快达到设计供热能力，降低供电煤耗率，提高机组经济性，提升电厂的整体经济效益。3、本项目的实施，可拆除小型采暖锅炉91台，减少烟尘排放量4970吨/年，减少二氧化硫排放量573吨/年，可大大提高佳木斯市环境保护水平和市民的生活质量，实现环境保护和节约能源。4、佳木斯南城区是未来佳木斯市城市发展的主要方向，也是文教、卫生、科研机构的集中区域，本项目的建设对保持良好的城区环境，扩展对外的经济技术合作，带动区域经济发展，都具有十分重要现实意义和长远战略意义。

5、四、建设与经营方案 1、工程投资建设原则 本工程建设以“兼顾市场、统筹规划、分期建设、供收并重，重在创效”为原则；在满足供热面积逐年发展和运行安全性的前提下，分期实施，尽可能降低供热管网初期投资，提高本工程的经济效益。 2、建设内容本工程需建设管网总长度49.9公里，其中一次管网总长34.6公里，包括主干线10.5公里（管径DN1000-DN700，最大供热半径10.5公里），支干线12.9公里，支线11.2公里；二次管网总长15.3公里，最大管径DN300；建设中继泵站1座；建设热力站61座，其中新建33座，利用原有锅炉房改建28座。设计供热能力650万平方米。四、建设与经营方案 3、建设计

6、划序号年度建设内容投资额（万元）12010年建设主干线管网10.5km；支干线支线10.49km，完成管线总长的 61%，建设热力站27 座，并网分散小锅炉49座，实现供热面积326万平方米。2877822011年建设管网支干线支线3.35km，热力站8 座，并网分散小锅炉12座，实现供热面积430万平方米。215732012年建设管网支干线支线2.91km，热力站7 座，并网分散小锅炉11座，佳南城区分散锅炉供热全部并网结束，实现供热面积520万平方米。193342013年建设管网支干线支线3.23km，热力站6 座，实现供热面积589万平方米。227652014年建设管网支干线支线3.15

7、km，热力站6座，实现供热面积620万平方米。199462015年完成全部管网支干线支线和热力站建设，实现供热面积650万平方米。2943四、建设与经营方案 4、工程技术方案本工程采用间接供热方式。一级管网设计供回水温度为120/70 ；二级管网设计供回水温度为85/60；采用直埋方式敷设，跨越音达木河、王三五河及杏林河采用架空敷设，穿越铁路采用箱涵。5、经营方式拟单独成立热力公司，负责本工程的经营管理，独立核算，自负盈亏。 五、投资估算和经济效益分析 1、投资估算 建设项目计划总投资：46115万元。其中：工程建设投资为40081万元，建设期贷款利息为5628万元，铺底流动资金为406万元。

8、 2、资金筹措及来源 总投资中资本金占20%，剩余80%资金由银行贷款。 3、主要边界条件 注：居民住宅供热价格为27.8元/平方米，机关、企事业及商服供热价格为34元/平方米。按居民住宅占80%，其它占20%的比例考虑，本项目综合供热价格为29.04元/平方米，折合为49.40元/GJ（含税）。 序号项 目单 位数 值1供热面积万平方米6502购热价（含税）元/GJ273售热价（含税）元/GJ49.4六、投资估算和经济效益分析4、主要财务指标按现行售热价49.40元/GJ（含税）估算评价指标项目单位主要评价指标全部投资内部收益率%9.92投资回收期年10.67财务净现值(ic=7%)万元91

9、91资本金内部收益率%15.3投资回收期年13财务净现值(ic=7%)万元10386按资本金内部收益率8%估算售热价45.3元/GJ（含税）六、投资估算和经济效益分析5、敏感性分析序号变化因素基准数值变化率资本金内部收益率结论基本方案（售热价49.40元/GJ含税）15.30分别对总投资、出厂热价和供热面积在正负10%变化范围内，进行了敏感性分析。从结果可以看出资本金内部收益率均在6.5%以上，大于银行长期贷款利率5.94%，本项目具有一定的抗风险能力。资本金内部收益率对出厂热价敏感程度最大，其次是总投资，敏感程度最低的是供热面积。1静态总投资40081万元-10%20.54-5%18.235

10、%14.5110%13.002购热价27元/GJ（含税）-10%24.09-5%20.135%13.4410%10.603供热面积650万平米-10%6.54-5%11.095%23.2710%31.33六、投资估算和经济效益分析序号变化因素基准数值变化率销售热价（元/GJ含税)结论基本方案（资本金内部收益率8%）45.3在锁定资本金内部收益率8%的情况下，从结果可以看出，反算销售热价均小于现行热价49.40元/GJ（含税） ，本项目具有一定的抗风险能力。反算销售热价对出厂热价敏感程度最大，其次是总投资，敏感程度最低的是供热面积。1静态总投资40081万元10%46.535%45.91-5%4

11、4.69-10%44.072购热价27元/GJ10%48.035%46.67-5%43.94-10%42.593供热面积650万平米10%43.665%44.44-5%46.25-10%47.315、敏感性分析七、风险性分析 1、该区域内不存在同行业竞争，市场风险主要是供热面积的预测值与实际情况可能出现偏差，会造成建设成本及实际经营收入的变化，与预测值相比出现较大的波动。 预防措施：紧密跟踪城市发展情况，合理安排工程建设进度，根据城市的实际发展规模有序进行本工程的建设，降低投资并提高经济收益水平。 2、随着国家拆迁等相关政策的调整，可能影响到建设成本增加。 预防措施：紧密跟踪国家相关政策的出台

12、情况，加强与城市规划部门的沟通，把相关政策对本工程的影响程度降到最低。八、结论和建议（一）结论本项目的实施符合国家产业政策和集团公司的发展战略，有利于华电能源股份有限公司拓展佳木斯区域经营市场,提高佳木斯热电厂的盈利能力，安置佳木斯热电厂老机组关停后富余职工，实现企业可持续发展，建议同意投资建设本项目。（二）下一步需要落实的工作1、进一步研究热费收缴问题，采取有效收费方式，保证项目投运后达到预期效益。2、合理安排热网建设进度，分阶段建设，确保资金合理使用，发挥投资效益。附：技术经济工作组意见1、技经工作组意见 根据佳木斯市集中供热规划（2008-2020)，佳木斯热电厂将成为佳木斯市今后城市供热的主力热源。本项目的实施有利于该厂两台30万千瓦热电机组尽快达到设计供热能力，提高机组的经济性，且有利于分流该厂老机组关停后的部分富余职工，实现企业可持续发展。建议同意投资建设本项目，报集团公司投资审核委员会审核。2、有关要求 （1）加强与政府相关部门的沟通协调，明确由政府负责分散锅炉房的拆迁、资产处置和人员安置等相关工作。 落实情况：经协调，佳木斯市供热领导小组已出具关于佳南城区热网工程项目拆除小锅炉有关问题的复函，明确本项目所涉及到的分散供热锅炉房、锅炉设备设施问题和