广西首府地方税务服务中心2017年部门决算

1、广西首府地方税务服务中心2017年部门决算第一部分：广西首府地方税务服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：广西首府地方税务服务中心2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：广西首府地方税务服务中心2017年度部门决算情况说明2017年度收入支出决算总体情况。2017年度一般公共预算支出决算情况。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决

2、算情况说明。2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：广西首府地方税务服务中心概况、主要职能本中心主要职能是：负责全区地税系统12366纳税服务热线、广西地税网站的建设维护、运行管理，并通过其向全区广大纳税人提供优质、便捷、高效的电子化纳税服务，与此同时负责各项纳税服务工作的策划与实施及有关税务宣传、税务文化建设、地税形象树立；负责统一受理服务投诉、涉税举报及纳税人权益维护等工作。二、部门决算单位构成2017年，广西首府地方税务服务中心独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。第二部分：广

3、西首府地方税务服务中心2017年度部门决算报表（以下数据均取自2017年度部门决算报表软件，以万元为单位并保留两位小数点，故个别合计数存在进位尾差，属正常现象。）表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目r决算数项目决算数一、财政拨款333.78一、一般公共服务支出706.94二、事业收入一、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入34.07四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出28.64七、医疗卫生与计划生育支出6.13八、住房保障支出14.17本年收入合计367.84本年支出合计755.88用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转529.04年末结转与结余

4、141.01收入总计896.89支出总计896.89注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计367.84333.780.000.000.000.0034.07201一般公共服务支出318.91289.810.000.000.000.0029.1020107税收事务318.91289.810.000.000.000.0029.102010701行政运行126.44126.440.000.000.000.000.002010702一般行政管理事务1

5、87.44163.370.000.000.000.0024.072010707税务宣传5.030.000.000.000.000.005.03208社会保障和就业支出28.6428.640.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休28.6428.640.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.6428.640.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出6.136.130.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗6.136.130.000.000.000.000.002101101

6、行政单位医疗6.136.130.000.000.000.000.00221住房保障支出14.179.200.000.000.000.004.9722102住房改革支出14.179.200.000.000.000.004.972210201住房公积金14.179.200.000.000.000.004.97注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表二：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计755.88175.38580.500.000.000.00201一般公共服务支出706.94126.44580.50

7、0.000.000.0020107税收事务706.94126.44580.500.000.000.002010701行政运行126.44126.440.000.000.000.002010702一般行政管理事务462.120.00462.120.000.000.002010707税务宣传40.130.0040.130.000.000.002010709信息化建设78.250.0078.250.000.000.00208社会保障和就业支出28.6428.640.000.000.000.0020805行政事业单位离退休28.6428.640.000.000.000.002080505机关事业单位基

8、本养老保险缴费支出28.6428.640.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出6.136.130.000.000.000.0021011行政事业单位医疗6.136.130.000.000.000.002101101行政单位医疗6.136.130.000.000.000.00221住房保障支出14.1714.170.000.000.000.0022102住房改革支出14.1714.170.000.000.000.002210201住房公积金14.1714.170.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项

9、目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1333.78一、一般公共服务支出18289.81289.81二、政府性基金预算财政拨款2一、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2328.6428.647七、医疗卫生与计划生育支出246.136.138八、住房保障支出259.209.2092610271128本年收入合计12333.78本年支出合计29333.78年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633

10、合计17|333.78|合计|34|333.78注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计333.78170.41163.37201一般公共服务支出289.81126.44163.3720107税收事务289.81126.44163.372010701行政运行126.44126.440.002010702一般行政管理事务163.370.00163.37208社会保障和就业支出28.6428.640.0020805行政事业单位离退休28.6428.

11、640.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.6428.640.00210医疗卫生与计划生育支出6.136.130.0021011行政事业单位医疗6.136.130.002101101行政单位医疗6.136.130.00221住房保障支出9.209.200.0022102住房改革支出9.209.200.002210201住房公积金9.209.200.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。10表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出121.49302商品和服务

12、支出35.8930101基本工资40.3030201办公费1.7230102津贴补贴42.8130202印刷费30103奖金3.6130205水费0.2130104其他社会保障缴费6.1330206电费1.3930107绩效工资30207邮电费1.6430108机关事业单位基本养老保险缴费28.6430209物业管理费0.4930211差旅费7.5230213维修（护）费0.4630216培训费0.2930217公务接待费0.0930228工会经费1.5330239其他交通费用18.3230240税金及附加费用30199其他工资福利支出30299其他商品和服务支出2.24303对个人和家庭的补

13、助13.03310其他资本性支出30301离休费31001房屋建筑物购建30302退休费30311住房公积金9.2031099其他资本性支出304对企事业单位的补贴30313购房补贴30401企业政策性补贴30399其他对个人和家庭的补助支出3.83307债务付息支出30701国内债务付息399其他支出39901赠与注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接彳函合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接小计公务用车购置费公务用车

14、运彳小计公务用车购置费公务用车运彳1234567891011120.260.000.000.000.000.260.090.000.000.000.000.09注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。广西首府地方税务服务中心没有政府性

15、基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。14第三部分：广西首府地方税务服务中心2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况本部门2017年度总收入896.89万元，其中本年收入367.84万元,较2016年度决算数减少312.39万元，下降45.92%。收入具体情况如下：.财政拨款收入333.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少93.53万元，下降21.89%，主要原因是2017年减少了项目支出（一般行政管理事务）的预算。.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助

16、活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2017年无事业方面经费收入。.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2017年无经营方面收入。.其他收入34.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少218.86万元，下降86.53%，主要原因是内部资金调剂后上年结转收入增加。.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经

17、营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2017年无用事业基金弥补收支。.上年结转和结余529.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加369.88万元，增长232.4%，主要原因是2017年内部资金调剂后上年结转收入增加。本部门2017年度总支

18、出896.89万元，其中本年支出755.88万元,较2016年度决算数增加57.5万元，增长6.85%。支出具体情况如下：一般公共服务支出（类）706.94万元：主要用于税收事业发展业务支出，包括行政运行、一般行政管理事务、税务宣传、信息化建设等方面的支出。较2016年度决算数减少21.83万元，下降3%，主要原因是我中心严格执行各项经费管理制度，深入推进厉行节约反对浪费，严控一般性支出，有效降低行政运行成本，致使一般行政管理事务方面支出减少。其中：行政运行126.44万元，较2016年度决算数增加26.69万元，增长26.76%；一般行政管理事务462.12万元，较2016年度决算数减少11

19、1.73万元，增长19.47%；税务宣传40.13万元，较2016年度决算数增加17.51万元，增长77.41%；信息化建设78.25万元，较2016年度决算数增加46.06万元，增长143.09%。.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2017年没有结余分配支出。.年末结转和结余141.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较201

20、6年度决算数增加46.66万元，增长49.45%，主要原因是上年结转结余收入增加，且税收征管业务费等项目未能及时按预算进度开展，今后将加紧项目支出进度，紧跟预算步伐。二、2017年度一般公共预算支出决算情况广西首府地方税务服务中心2017年度一般公共预算支出333.78万元，较2016年度决算数减少93.53万元，下降21.89%。其中：基本支出170.41万元，项目支出163.37万元。427.31广西首府地方税务服务中心2017年度一般公共预算支出年初预算为333.78万元，支出决算为333.78万元，完成年初预算的100%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为289.81万元，支出决算

21、为289.81万元，完成年初预算的100%。其中：行政运行126.44万元，较2016年度决算数增加26.69万元，增长26.76%；一般行政管理事务163.37万元，较2016年度决算数减少150.58万元，下降47.96%；三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出170.41万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出121.49万元，完成年初预算的100%。（二）商品和服务支出35.89万元，完成年初预算的100%。其中：基本工资40.30万元，较2016年度决算数增加9.45万元，增长30.63%；津贴补贴42.81万元，较2016

22、年度决算数增加4.78万元，增长12.57%；奖金3.61万元，较2016年度决算数增加1.57万元，增长76.96%；其他社会保障缴费6.13万元，较2016年度决算数增加0.94万元，增长18.11%；机关事业单位基本养老保险缴费28.64万元，较2016年度决算数增加15.68万元，增长120.99%；对个人和家庭的补助13.03万元，较2016年度决算数增加1.38万元，增长11.85%；住房公积金9.20万元，较2016年度决算数增加0.79万元，增长9.39%；其他对个人和家庭的补助支出3.83万元，较2016年度决算数增加0.59万元，增长18.21%；办公费1.72万元，较20

23、16年度决算数减少1.57万元，下降47.72%；水费0.21万元，较2016年度决算数增加0.16万元，增长320.00%；电费1.39万元，较2016年度决算数减少0.16万元，下降10.32%；邮电费1.64万元，较2016年度决算数增加0.2万元，增长13.89%；物业管理费0.49万元，较2016年度决算数减少0.23万元，下降31.94%；差旅费7.52万元，较2016年度决算数增加7.52万元，2016年无差旅费支出；维修（护）费0.46万元，较2016年度决算数减少0.1万元，下降17.86%；培训费0.29万元，较2016年度决算数增加0.05万元，增长20.83%；公务接待

24、费0.09万元，较2016年度决算数减少0.13万元，下降59.09%；工会经费1.53万元，较2016年度决算数增加0.23万元，增长17.69%；其他交通费用18.32万元，较2016年度决算数增加18.32万元，2016年无其他交通费用支出；其他商品和服务支出2.24万元，较2016年度决算数减少1.03万元，下降31.50%；2017年度政府性基金支出决算情况广西首府地方税务服务中心2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。广西首府地方税务服务中心2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算

25、为0万元，完成年初预算的0%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2017年广西首府地方税务服务中心没有政府性基金支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.09万元。具体情况如下：（一）因公由国（境）费支由0万元。全年使用财政拨款安排0_（厅、局、办）机关、0个所属单位由国团组。个，参加其他单位组织的由国团组0个，全年因公由国（境）团组共计。个，累计0人次。开支内容包括：无因

26、公由国（境）费支由。（二）公务用车购置及运行费支由0万元。其中：公务用车购置支由0万元。公务用车运行支由0万元。主要用于机要文件交换、市内因公由行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，0_（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支由0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支由0.09万元，国内公务接待批次1次,人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待北京12366专家业务团队1次，人次7次。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支由情况说明。2017年本部门机关运行经费支由35.89万元（与部门决算CS05

27、表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年增力口23.25万元，增长183.94%。主要原因是：人员增加和2017年有公务交通补贴，以及追加了2016年公务交通补贴。（二）政府采购支由情况说明。2017年本部门政府采购支由总额35.92万元，其中：政府采购货物支由35.92万元、政府采购工程支由0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额35.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备0台（套）（四）预算绩效管理工作开展情况。2017年广西首府地方税务服务中心没有开展预算绩效考核管理项目。第