桃源县城市建设投资开发有限公司

1、桃源县城市建设投资开发有限公司经营管理办法第一章 总 则第一条 为了有效利用国有资产，加强县城基础设施建设，推进我县城市化进程，根据中华人民共和国城市规划法、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国公司法以及国务院、财政部有关规定，制定本办法。第二条 本办法适用于本县行政区域内的所有国有房地产的经营，以及利用国有资产进行融资建设等活动。第三条 本办法由县城市建设投资开发有限公司（以下简称县城投公司）组织实施。第四条 县政府有关行政管理部门，依照法律、法规、规章的规定，在各自职责范围内做好相关工作。第二章 公司成立和公司监管第五条 设立县城市建设投资开发有限公司，作为县城市建设的融资平台，是县域

2、经济开发项目向国家开发银行（以下简称国开行）贷款的“借、用、还”法人实体。第六条 县城投公司是国有独资公司，直属县政府管理，由常务副县长任董事长。董事会聘任公司总经理，其他人员按公司法规定聘任。第七条 县城投公司下设五部一办，即项目规划部、资产经营部、工程建设部、资金管理部、融资招商部、办公室等六个工作部门。第八条 县城投公司的主要任务是通过融资和经营为政府筹措城市建设资金和创造收益，建设管理和经营政府投入工程项目。其主要职责是：（一）负责县城规划区内国有土地的市场经营，经营城市资产，受国资主管部门委托转让（出售）国有房地产；（二）组织建设项目资金（筹资、融资）和建设资金的管理及偿还到期债务；

3、（三）组织建设项目实施、招商和工程组织管理；（四）其他有关工作。第九条 县城投公司成立监事会，由县人大常委会主任出任监事会主席，县监察局、县人大财经委、县审计局等相关单位领导为成员，并组建专门工作班子。第十条 监事会下设监事工作机构，由县人大财经委牵头，由监察、审计、财政派出人员，常年进行跟踪监管。第十一条 监事会的监管职能有：（一）对资金使用进行监管；（二）对项目运作进行监管；（三）对建设过程进行监管，明确监管方法，即定期审计监管，个案审计监管和项目跟踪监管。第十二条 建立监管报告制度。监事会应根据监管情况，每季度向县委和县人大常委会报告监管情况。第十三条 监事会有相关的监理过程中的处置权，

4、如暂停资金支付的权利、暂停项目执行的权利等。第十四条 制定监管章程和实施细则。把监管工作在系统内规范为相应的操作程序，使其成为融资平台制度建设的一个重要内容。第三章 国有资产经营第十五条 县内全部的国有资产必须统一归集到县国有资产与城市建设投资经营管理局（以下简称县国资与城投管理局）管理，土地、房产等大型资产权属证件统一由县国资与城投管理局管理，其他资产必须在县国资与城投管理局登记。第十六条 县城投公司每年根据建设与融资需要，提出需要抵押和经营的国有资产计划，报县委、县人大、县政府审批后，由县国资与城投管理局统一划拨给县城投公司。第十七条 县国资与城投管理局将管理的国有资产以实物形态投入县城投

5、公司，由县城投公司统一经营。县城投公司利用县国资与城投管理局注入的国有资产进行融资抵押或转让，所得资金全部用于城市建设。建成项目归集县国资与城投管理局统一管理，并由县城投公司组织经营，经营收益用于偿还到期贷款或项目再投入。第十八条 县城投公司对县国资与城投管理局划拨和委托转让的国有资产严格按照桃源县行政事业单位国有资产管理办法规定的原则和程序进行经营，所得收益除按规定支付相关税费外，作为县城投公司的经营收益。第四章 土地经营第十九条 坚持“统一规划、统一征用、统一开发、统一管理、统一出让”的原则，县人民政府依法行使高度垄断城市规划区土地一级市场的权力。第二十条 在县城规划区内新增建设用地一律由

6、县城投公司出资以土地储备中心的名义征用，由县国土资源局负责办理相关手续，其他任何单位和个人不得自行征用，各有关部门不得为自行征用项目办理任何手续。第二十一条 县国土资源局应对县城规划区内的存量国有土地进行清理，登记造册，建立土地储备库。县城投公司逐步对存量土地资产出资收购，县土地储备中心新征建设用地和收购国有土地所需资金由土地储备中心列出所需资金明细，由县城投公司凭据支付。县国土资源局和土地储备中心负责办理相关手续。第二十二条 县国资与城投管理局将所属的国有土地资产交由县城投公司进行统一开发，由县国土资源局依法办理出让审批手续，通过完善基础设施，逐步提高国有土地资产的价值。第二十三条 土地资产

7、经营应充分运用市场机制，以实现土地收益最大化进行开发包装。第二十四条 县城规划区内经营性用地的土地使用权，由土地使用者通过县城投公司和地产交易中心等土地有形市场采取公开拍卖、招标等方式获得。第二十五条 县城投公司应充分做好土地经营的前期论证准备、项目策划、包装、推介等工作，实现土地收益最大化，做好土地转让后的服务工作。第二十六条 县城规划区土地储备资金、土地经营收入、国有土地融资实行一个帐号管理，一支笔审批，专项用于土地储备、土地开发、城市建设和偿还到期债务。第二十七条 县城规划区土地储备、土地开发和城市建设项目所需资金，由县城投公司采取以地融资等经营方式负责筹集。县城投公司出资收购国有土地后

8、，县国土资源局要按照规定办理相关手续，再由县城投公司将土地用于抵押贷款等融资。第二十八条 土地经营收入是城市建设的主要资金来源，应加强管理，自觉接受财政、审计部门监督，任何单位、组织、个人无权挪作他用。第二十九条 违反本办法规定，扰乱土地一级市场管理的单位或个人，获得不正当利益的，除没收非法所得外，并按有关法律、法规予以处罚。第三十条 县国土资源局和县城投公司以及其它部门工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五章 项目开发第三十一条 由县政府组织发改、财政、建设、国土、规划等相关职能部门在符合城市总体规划和土地利用规划的

9、前提下规划和申报审批县域开发性项目、城市建设项目和城市基础设施建设项目，建立县域经济项目储备库，并及时移交县城投公司融资建设或招商建设。第三十二条 建设项目坚持政府指令与公司效益相结合、坚持高标准设计、坚持科学规范项目管理的原则，由县城投公司具体负责组织项目实施。第三十三条 县城投公司负责做好策划，组织开发经营项目的包装、宣传和推介工作。将项目按高标准的规格进行整合包装，提高其价值，以求最大化吸引资金；同时加大宣传力度，提高社会知名度。第三十四条 项目由县城投公司负责按要求组织建设，不得随意变更、终止。第三十五条 县城投公司以建成项目作为抵押，向国开行申请融资贷款，所贷资金用于新的项目建设，形

10、成滚动开发。第三十六条 项目建成后由县城投公司组织管理和经营，其经营收益归县城投公司，用于还贷和项目再投入等。第六章 财务管理第三十七条 县城投公司根据国家规定的财务、会计制度及管理法规开展经济活动，进行财务会计核算和管理。第三十八条 财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高县城投公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用及资金的投放，定期对投资及财产进行清查。（五）按期编

11、制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第三十九条 县城投公司独立履行对国开行贷款“借、用、还”的义务。县城投公司利用国有资产抵押取得贷款；所贷资金用于城市建设，所得收益用于还贷和项目再投入等。第四十条 县城投公司要加强对资金的投放管理，确保资金的准确使用和运作安全。公司对工程项目投资后，要组织专门人员定期对资金使用情况进行检查，保证资金合理、有效使用。第四十一条 县城投公司要加强资金管理，及时做好经营收益等资金的回笼工作，及时进帐，核实资金收缴情况。第四十二条 严格资金使用审批手续，拒绝办理一切审批手续不完备的资金使用事项。否则，对有关责任人员按违章论处并对资金的损失负连带赔偿责任。第四十三条 建立还贷储备金制度，县城投公司在银行设立还贷保证金专户，接受国开行的监督管理；制定还贷计划，经营项目所得收益中10%