明源房地产ERP2.5.6-全面预算管理操作手册

1、明源地产ERP全面预算管理系统V5.0 操作手册售后服务咨询热线：0755 - 86309765售后服务电子邮件：serviceHYPERLINK /前言感谢您使用明源地产ERP全面预算管理系统用户操作手册。本手册大纲按全面预算系统的功能模块顺序进行组织，您可以根据自己在实际中所负责的工作中所遇到的问题，在本手册中选择对应的章节进行查阅和参考。希望通过阅读本手册，可以使您快速的掌握全面预算系统的应用。手册大纲介绍第一章主要讲述了明源全面预算管理系统的业务概述和主要模块的功能介绍，第二七章主要结合客户的实际预算管理流程，讲解预算管理在系统中的具体操作步骤。手册各章节内容按以下方式进行组织：业务概

2、述操作步骤操作图示字段说明提示信息本手册的编写约定：格 式意 义【】模块名称窗口中的按钮窗体中的标签页小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息常见问题及解决方法版权声明 本手册版权归明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc241917137 第1章基础设置 PAGEREF _Toc241917137 h 1 HYPERLINK l _Toc241917138 1.1项目概况

3、PAGEREF _Toc241917138 h 1 HYPERLINK l _Toc241917139 1.1.1新建项目 PAGEREF _Toc241917139 h 1 HYPERLINK l _Toc241917140 1.1.2编辑项目 PAGEREF _Toc241917140 h 2 HYPERLINK l _Toc241917141 1.1.3删除项目 PAGEREF _Toc241917141 h 3 HYPERLINK l _Toc241917142 1.2标准科目设置 PAGEREF _Toc241917142 h 3 HYPERLINK l _Toc241917143

4、1.2.1标准控制科目 PAGEREF _Toc241917143 h 4 HYPERLINK l _Toc241917144 1.2.2标准核算科目 PAGEREF _Toc241917144 h 5 HYPERLINK l _Toc241917145 1.2.3合约规划模板 PAGEREF _Toc241917145 h 7 HYPERLINK l _Toc241917146 1.2.4费用科目 PAGEREF _Toc241917146 h 8 HYPERLINK l _Toc241917147 1.3公司科目设置 PAGEREF _Toc241917147 h 11 HYPERLINK

5、 l _Toc241917148 1.3.1控制科目 PAGEREF _Toc241917148 h 12 HYPERLINK l _Toc241917149 1.3.2合约规划模板 PAGEREF _Toc241917149 h 16 HYPERLINK l _Toc241917150 1.3.3核算科目 PAGEREF _Toc241917150 h 18 HYPERLINK l _Toc241917151 1.4预算部门设置 PAGEREF _Toc241917151 h 19 HYPERLINK l _Toc241917152 1.5合作伙伴管理 PAGEREF _Toc2419171

6、52 h 21 HYPERLINK l _Toc241917153 1.5.1登记合作伙伴 PAGEREF _Toc241917153 h 22 HYPERLINK l _Toc241917154 1.5.2重名合作伙伴 PAGEREF _Toc241917154 h 24 HYPERLINK l _Toc241917155 1.6部门人数设置 PAGEREF _Toc241917155 h 24 HYPERLINK l _Toc241917156 1.7业务参数设置 PAGEREF _Toc241917156 h 25 HYPERLINK l _Toc241917157 1.7.1配置类参数

7、说明 PAGEREF _Toc241917157 h 25 HYPERLINK l _Toc241917158 1.7.2各模块业务参数说明 PAGEREF _Toc241917158 h 27 HYPERLINK l _Toc241917159 第2章项目预算管理 PAGEREF _Toc241917159 h 29 HYPERLINK l _Toc241917160 2.1项目经营计划 PAGEREF _Toc241917160 h 29 HYPERLINK l _Toc241917161 2.1.1查看项目计划 PAGEREF _Toc241917161 h 30 HYPERLINK l

8、 _Toc241917162 2.1.2项目简报 PAGEREF _Toc241917162 h 30 HYPERLINK l _Toc241917163 2.1.3历史版本查询 PAGEREF _Toc241917163 h 31 HYPERLINK l _Toc241917164 2.2项目成本预算 PAGEREF _Toc241917164 h 33 HYPERLINK l _Toc241917165 2.2.1项目目标成本 PAGEREF _Toc241917165 h 33 HYPERLINK l _Toc241917166 2.2.2目标成本调整 PAGEREF _Toc24191

9、7166 h 35 HYPERLINK l _Toc241917167 2.2.3调整单据审批 PAGEREF _Toc241917167 h 36 HYPERLINK l _Toc241917168 2.2.4历史版本管理 PAGEREF _Toc241917168 h 40 HYPERLINK l _Toc241917169 2.3项目预算分解 PAGEREF _Toc241917169 h 41 HYPERLINK l _Toc241917170 2.3.1合约规划调整 PAGEREF _Toc241917170 h 43 HYPERLINK l _Toc241917171 2.3.2合

10、同付款计划编制 PAGEREF _Toc241917171 h 46 HYPERLINK l _Toc241917172 2.3.3引入合约规划模板 PAGEREF _Toc241917172 h 47 HYPERLINK l _Toc241917173 2.3.4快速生成合约规划 PAGEREF _Toc241917173 h 48 HYPERLINK l _Toc241917174 2.3.5项目支出资金预测 PAGEREF _Toc241917174 h 49 HYPERLINK l _Toc241917175 2.4项目销售收入预算 PAGEREF _Toc241917175 h 50

11、 HYPERLINK l _Toc241917176 2.4.1销售收入目标 PAGEREF _Toc241917176 h 50 HYPERLINK l _Toc241917177 2.4.2销售预算分解 PAGEREF _Toc241917177 h 51 HYPERLINK l _Toc241917178 2.4.3项目收入资金预测 PAGEREF _Toc241917178 h 58 HYPERLINK l _Toc241917179 2.5项目税费预算 PAGEREF _Toc241917179 h 58 HYPERLINK l _Toc241917180 2.5.1项目税金 PAG

12、EREF _Toc241917180 h 58 HYPERLINK l _Toc241917181 2.5.2项目税费资金预测 PAGEREF _Toc241917181 h 63 HYPERLINK l _Toc241917182 2.6项目预算分析 PAGEREF _Toc241917182 h 64 HYPERLINK l _Toc241917183 2.7项目利润预测 PAGEREF _Toc241917183 h 67 HYPERLINK l _Toc241917185 第3章部门费用预算 PAGEREF _Toc241917185 h 70 HYPERLINK l _Toc2419

13、17186 3.1事项管理 PAGEREF _Toc241917186 h 70 HYPERLINK l _Toc241917187 3.2部门费用预算 PAGEREF _Toc241917187 h 73 HYPERLINK l _Toc241917188 3.2.1编制事项预算 PAGEREF _Toc241917188 h 75 HYPERLINK l _Toc241917189 3.2.2年度预算审批 PAGEREF _Toc241917189 h 75 HYPERLINK l _Toc241917190 3.2.3上报年度预算 PAGEREF _Toc241917190 h 76 H

14、YPERLINK l _Toc241917191 3.2.4追加预算 PAGEREF _Toc241917191 h 77 HYPERLINK l _Toc241917192 3.2.5预算调整审批 PAGEREF _Toc241917192 h 79 HYPERLINK l _Toc241917193 3.3部门费用资金计划 PAGEREF _Toc241917193 h 81 HYPERLINK l _Toc241917194 3.4部门费用分析 PAGEREF _Toc241917194 h 82 HYPERLINK l _Toc241917195 第4章公司年度预算 PAGEREF _

15、Toc241917195 h 83 HYPERLINK l _Toc241917196 4.1项目成本年度预算 PAGEREF _Toc241917196 h 84 HYPERLINK l _Toc241917197 4.1.1提取预算分解 PAGEREF _Toc241917197 h 84 HYPERLINK l _Toc241917198 4.1.2上报年度预算 PAGEREF _Toc241917198 h 85 HYPERLINK l _Toc241917199 4.1.3年度预算审批 PAGEREF _Toc241917199 h 86 HYPERLINK l _Toc241917

16、200 4.2项目销售收入年度预算 PAGEREF _Toc241917200 h 88 HYPERLINK l _Toc241917201 4.2.1提取预算分解 PAGEREF _Toc241917201 h 88 HYPERLINK l _Toc241917202 4.2.2上报年度预算 PAGEREF _Toc241917202 h 89 HYPERLINK l _Toc241917203 4.2.3年度预算审批 PAGEREF _Toc241917203 h 90 HYPERLINK l _Toc241917204 4.3项目税费年度预算 PAGEREF _Toc241917204

17、h 90 HYPERLINK l _Toc241917205 4.3.1提取预算分解 PAGEREF _Toc241917205 h 91 HYPERLINK l _Toc241917206 4.3.2上报年度预算 PAGEREF _Toc241917206 h 92 HYPERLINK l _Toc241917207 4.3.3年度预算审批 PAGEREF _Toc241917207 h 92 HYPERLINK l _Toc241917208 4.4公司年度预算审核 PAGEREF _Toc241917208 h 93 HYPERLINK l _Toc241917209 4.4.1年度预算

18、审核 PAGEREF _Toc241917209 h 95 HYPERLINK l _Toc241917210 4.4.2上报年度预算 PAGEREF _Toc241917210 h 96 HYPERLINK l _Toc241917211 4.4.3新开预算版本 PAGEREF _Toc241917211 h 97 HYPERLINK l _Toc241917212 第5章预算执行分析 PAGEREF _Toc241917212 h 99 HYPERLINK l _Toc241917213 5.1项目现金流 PAGEREF _Toc241917213 h 99 HYPERLINK l _To

19、c241917214 5.2项目年度利润预测 PAGEREF _Toc241917214 h 100 HYPERLINK l _Toc241917215 5.3公司经营现金流（项目） PAGEREF _Toc241917215 h 102 HYPERLINK l _Toc241917216 5.4公司年度现金流 PAGEREF _Toc241917216 h 103 HYPERLINK l _Toc241917217 5.5公司年度利润预测 PAGEREF _Toc241917217 h 106 HYPERLINK l _Toc241917218 5.6公司项目预算分析 PAGEREF _To

20、c241917218 h 107 HYPERLINK l _Toc241917219 5.7公司费用分析 PAGEREF _Toc241917219 h 110 HYPERLINK l _Toc241917220 5.8人均费用分析 PAGEREF _Toc241917220 h 112 HYPERLINK l _Toc241917221 5.9个人费用分析 PAGEREF _Toc241917221 h 113 HYPERLINK l _Toc241917222 第6章付款管理 PAGEREF _Toc241917222 h 114 HYPERLINK l _Toc241917223 6.1

21、日常报销申请 PAGEREF _Toc241917223 h 114 HYPERLINK l _Toc241917224 6.1.1新增日常报销 PAGEREF _Toc241917224 h 115 HYPERLINK l _Toc241917225 6.1.2日常报销审批 PAGEREF _Toc241917225 h 118 HYPERLINK l _Toc241917226 6.2领借款申请 PAGEREF _Toc241917226 h 119 HYPERLINK l _Toc241917227 6.2.1新增/编辑领借款 PAGEREF _Toc241917227 h 120 HY

22、PERLINK l _Toc241917228 6.2.2修改、删除领借款 PAGEREF _Toc241917228 h 121 HYPERLINK l _Toc241917229 6.2.3领借款审批 PAGEREF _Toc241917229 h 121 HYPERLINK l _Toc241917230 6.3付款登记 PAGEREF _Toc241917230 h 123 HYPERLINK l _Toc241917231 6.3.1日常报销 PAGEREF _Toc241917231 h 123 HYPERLINK l _Toc241917232 6.3.2领借款 PAGEREF

23、_Toc241917232 h 126 HYPERLINK l _Toc241917233 6.3.3领借款单据审核 PAGEREF _Toc241917233 h 129 HYPERLINK l _Toc241917234 6.3.4领借款支付驳回 PAGEREF _Toc241917234 h 130 HYPERLINK l _Toc241917235 6.3.5领借款冲账 PAGEREF _Toc241917235 h 130 HYPERLINK l _Toc241917236 第7章工作流审批 PAGEREF _Toc241917236 h 132 基础设置基础数据设置模块主要是为后面

24、全面预算管理提供基础数据。基础设置包括“项目信息、科目设置、预算部门设置、部门月人数设置、业务参数设置等。 项目概况在项目概况中设置项目信息，项目是ERP系统联系CRM和POM两个子系统的钮带，共享相同数据。项目概况模块主要包括如下功能点：HYPERLINK l 新建项目新建项目HYPERLINK l 编辑项目编辑项目HYPERLINK l 删除项目删除项目新建项目在系统中登记项目信息可以采用“新增”和“引入测算项目”两种方式。选择【基础数据设置】下的【项目概况】模块，显示如图所示界面：新增项目选中所要新增项目的父级，点击项目列表中的新增按钮，打开“新增项目”窗口，录入项目相关资料，点击保存或

25、保存&关闭按钮即可。项目最多支持到二级.引入已建项目打开新增界面时，如果其它子系统中存在的项目，会显示可供引用的项目，选择要引用的项目(只能引用最末级项目)，点击下一步，保存即可。引入测算项目如果您购买了投资分析子系统，可从投资分析子系统中引入测算项目.点击引入测算项目按钮，在“测算项目列表”中选择要引入的“项目简称”，点击下一步，保存即可。编辑项目 在项目列表中，双击所选项目，即可对项目信息进行编辑。和和、标签页，仅在项目编辑界面才会显示。如图所示：项目团队项目团队模块在系统中的作用是：设置成本预警与强控时按项目团队的岗位对应的通用岗位通知到具体的项目相关人员，避免出现A项目出现预警通知了B

26、项目的责任人。其它功能与ERP【系统设置】中的【组织框架】功能相同。产品构成设置设置产品的目的是为了在项目成本测算和核算的时获得产品动态成本。产品包括“高层、多层、别墅”等。在此标签页中可新增、修改、删除产品。在更多操作下可删除产品。相关文档上传此标签页主要是对项目的规划指标、产品特征、项目特征等文件进行上传。点击上传按钮。即可上传项目相关文档。删除项目如需删除项目，在主界面中选择“项目信息”，在更多操作中选择删除。如果项目存在合约规划数据、销售目标数据、销售收入预算数据则不允许删除。标准科目设置标准科目是由集团统一管理，包括标准控制科目树和标准核算科目树。选择【基础数据设置】下的【标准科目设

27、置】模块，系统默认显示“控制科目”标签页，如下图所示：标准科目设置包括的功能如下：HYPERLINK l _标准控制科目标准控制科目HYPERLINK l _标准核算科目标准核算科目HYPERLINK l _合约规划模板合约规划模板HYPERLINK l _费用科目费用科目标准控制科目成本控制其实就是对合同进行控制，那么控制科目就需要按照“合同分类”思想构建控制科目。其科目级数一般保持在23级；控制科目由“项目成本”、“中间科目”、构成。 标准控制科目设置包括的功能如下：HYPERLINK l 新增控制科目新增标准控制科目HYPERLINK l 科目模板导出、导入科目模板导入、导出HYPERL

28、INK l 编辑、删除标准控制科目编辑、删除标准控制科目新增控制科目【操作步骤】点击新增按钮，录入控制科目信息，“科目归属”系统默认选项。填写完成后，点击保存。科目最多允许建到9级。科目模板导出、导入Excel【操作步骤】进入“标准科目设置”主界面，系统支持将标准科目按模板格式导出Excel。在更多操作下的选择导出Excel、按系统提示将科目按模板格式导出Excel设置完成后，在更多操作下的选择导出Excel，将符合模板格式的科目“导入Excel”到系统中。编辑、删除标准控制科目双击科目列表中的科目，即可对科目进行编辑。选中要删除的科目，在【更多操作】下选择删除即可。如果科目已被使用则不允许删

29、除。标准核算科目成本核算主要是为了项目前期测算成本，项目后期沉淀数据，所以其核算科目是按照工程造价或竣工结算的思想构建核算科目。设置标准核算科目可以通过以下两种方式：HYPERLINK l 新增核算科目新增核算科目HYPERLINK l 引入控制科目引入控制科目新增核算科目【操作步骤】在“标准科目设置”主界面中选择“核算科目”标签页，点击新增按钮，打开“新增核算科目”界面。如下图所示：录入科目信息，如果新增一级科目，需要选择“是否建安科目”，其下级科目默认上级的建安科目信息。允许选择“空值”。在核算科目上分建安、非建安是为了满足测算成本的需求。完成后点击保存或保存&关闭按钮。科目最多支持9级。

30、 提示：当一级科目的是否建安科目为空时，新增二级科目时允许选择“是否建安”的属性；二级科目的“是否建安科目”属性为空时，允许修改其子科目的 “是否建安科目”属性，否则，三级科目不允许修改该属性；新增3级以下的科目不允许修改“是否建安科目”属性，默认为父级的属性.引入控制科目 通常核算类科目采用引入控制类科目，且核算科目树含项目控制科目。【操作步骤】选择“核算科目”标签页，在更多操作菜单中选择“引入控制科目”。引入控制科目时，如果核算科目已存在数据，系统会弹出如下提示“引入操作会覆盖已有，是否引入？”选择“确定”，则完成引入。提示：引入科目“是否建安科目”，1级科目默认为“”（空值），其它默认为

31、“非建安科目”；引入科目的2级科目为末级科目，系统默认处理为末级测算科目；引入科目的3级科目默认为末级测算科目；合约规划模板合约规划模板是由集团成本经理预计每个控制科目下所需要签订合同的大类。在编制合约规划时，可直接引入此模板。【操作步骤】在“标准科目设置”界面中，选择“合约规划模板”标签页，如下图所示：在科目列表中，选择最末级科目，在合约规划模板列表中点击编辑按钮，录入合约规划名称及备注信息，保存即可。费用科目从广义定义上所有支出都是指费用，从狭义定义上费用是指除成本外的期间费用，如管理费用、财务费用、销售费用等。费用科目是由集团统一维护。 【界面说明】在“标准科目设置”界面中，选择“费用科

32、目”标签页，系统支持引入、新增、修改、删除、导出科目、导入科目、打印等功能来维护部门费用科目。按年度维护集团统一的部门费用科目 费用科目设置包括的功能如下：HYPERLINK l 新增控制科目新增费用科目HYPERLINK l 引入费用科目引入费用科目HYPERLINK l 设置科目是否预算控制设置控制科目HYPERLINK l 编辑、删除标准控制科目编辑、删除标准控制科目如何新增费用科目【操作步骤】打开如上图所示的标签页。选择新增科目的父级科目名称，例如在销售费用下新增科目，需先选择销售费用。点击列表上的新增按钮，打开“新增费用科目”窗口，如图所示：录入费用科目相关信息，是否预算控制：选择“

33、是”，则当科目预算超过预警和强控比例时，不允许发起审批。选择“否”，则当前费用科目不做控制。完成后，保存即可。提示：如果当前科目已有预算，则不允许新增科目！”科目所属类型只允许在二级科目下编辑，其它子级科目为只读，自动继承其父级科目的值。编辑、删除部门费用科目双击部门费用名称，即可对费用科目进行修改。选择费用科目名称，在更多操作下选择删除。引入费用科目系统支持引入其它年度的费用科目。操作如下：点击列表上的引入按钮，打开“引入对话框”。选择需要引入的年度科目。完成后，点击确定。设置科目是否预算控制科目的是否控制属性在标准科目中进行设置，系统支持对部门费用科目批量设置“是否预算控制”。对于控制预算

34、的科目，当科目预算超过预警和强控比例时，不允许发起审批。【操作步骤】点击列表上的设置控制科目按钮，打开“设置控制科目”对话框。对控制的科目打“”。如图所示。对于打“”的科目，当科目预算超过预警和强控比例时，不允许发起审批。提示：如果同级树上设置了多个“预算控制科目”，按最接近末级科目的预算控制科 目进行控制费用的使用。公司科目设置公司科目设置是管理“公司标准的科目树”及“项目的成本科目树”。公司级科目必须引入集团标准科目，引入后再根据公司的管理需要进行调整。科目最多支持9级。公司科目设置包括的功能如下： HYPERLINK l _2.3.1控制科目 控制科目 HYPERLINK l _2.3.

35、2合约规划模板 合约规划模板 HYPERLINK l _2.3.3核算科目 核算科目【界面说明】选择【基础数据设置】下的【公司科目设置】模块，打开如下图所示界面，系统默认显示“控制科目”标签页。控制科目公司科目设置是管理“公司标准的科目树”及“项目的成本科目树”。公司级科目必须引入集团标准科目，引入后再根据公司的管理需要进行调整。科目最多支持9级。控制科目包括“公司控制科目”和“项目控制科目”。控制科目标签页包括的主要功能如下： HYPERLINK l 公司控制科目 公司控制科目 HYPERLINK l 项目控制科目 项目控制科目 HYPERLINK l 公司科目授权 公司科目授权公司控制科目

36、设置公司科目，可以采用引入集团科目，引入后再根据公司的管理需要进行调整。【操作步骤】在“项目”下拉框中选择公司，如下图所示：在控制科目列表上，点击引入按钮，可引入“科目模板”，也可引入其它公司的成本科目。提示：引入时系统会同时引入集团下建立的合约规划模板。引入集团控制科目后，可点击新增按钮，可手工新增控制科目。项目控制科目项目科目树可引入公司科目，建立项目科目树是这了满足不同项目的科目的差异。项目的“控制科目”必须引入公司科目，不允许手工调整。【操作步骤】在“项目”下拉框中选择项目名称，点击引入公司科目按钮，引入时将公司科目的授权也同步引入。二级项目自动继承一级项目的成本科目。 提示：“项目科

37、目授权”操作同“公司科目授权”。公司科目授权通过科目授权，能够真正有效的实现责任成本管理，通过科目授权后，在合约规划、合同、变更、结算、付款等业务发生时，业务人员只能查看自己有权限的成本科目及科目下的合约规划。有效保证数据的安全性。【操作步骤】在项目下拉列表中选择公司或项目，点击【科目授权】按钮，系统支持两种授权模式：岗位科目、科目岗位。选择要授权的岗位名称，在科目列表中将授权的科目打“”。 提示：在项目概况模块新增子级项目时，同时将一级项目的科目、授权复制到新增加的子级项目，在该模块中，子级项目可根据需要对授权进行调整，但科目必须与一级项目保持一致。岗位科目如果部门下面有多个岗位，可以先对部

38、门进行授权，其下面的岗位将自动继承部门的权限，且允许对不同岗位进行编辑。岗位授权指定公司下具体岗位能够访问的成本科目。只对岗位有效。部门进行授权是为了快速生成岗位授权；不保存部门对应授权信息，不支持选择公司授权。如对非末级科目授权，则系统自动勾选所有子级科目，且允许编辑。如对末级科目授权，其父级科目会被自动勾选，勾选框为灰色且允许编辑. 科目岗位如对部门授权，部下的所有岗位均被勾选且允许编辑。如对某一具体岗位授权，其所属部门也会自动勾选，勾选框为灰色且允许编辑 同步项目科目权限点击“同步项目科目权限”可将公司科目授权同步到对应的项目权限中。提示：目前新增加一个岗位，不会默认部分的权限，必须做以

39、下授权操作：1.功能授权（可引用通用岗位）；2.数据授权；3.成本控制科目授权；4.付款审批类型授权；合约规划模板合约规划模板是由集团成本经理预计每个控制科目下所需要签订合同的大类。公司科目下的合约规划模板是引入集团标准科目下的合约规划模板。 【操作步骤】在“公司科目设置”界面中，选择“合约规划模板”标签页， 在科目列表中，选择最末级科目，打开编辑合约规划界面，如下图所示，在合约规划模板列表中点击编辑按钮，录入合约规划名称及备注信息，保存后，点击刷新按钮，即可查看最新的合约规划模板。核算科目公司核算科目公司核算科目可引入集团核算科目，也可引入其它公司的核算科目。同时允许手工新增核算科目。 【操

40、作步骤】打开【公司科目设置】主界面的【核算科目】标签页。在“项目”下拉框中选择公司，点击引入按钮，可供引入的有集团标准核算科目与其它公司的核算科目。项目核算科目一级项目的成本核算科目可引入标准科目和其它项目的核算科目。二级项目自动继承一级项目的成本科目。一级项目的“核算科目”可采用“引用”和“新增”两种方式。 提示： 如果公司或项目存在标准科目或科目授权，引入将会覆盖当前科目或科目授权. 如果科目已存在相关业务数据（如目标成本、合约规划等），则不允许引入。预算部门设置预算部门设置是管理集团所有需要制订费用预算的部门，预算部门分两类：组织架构部门和特殊预算部门。【预算部门设置】模块包括的功能如下

41、：HYPERLINK l 新增特殊预算部门新增、修改特殊预算部门HYPERLINK l 修改组织架构部门设置职能部门HYPERLINK l 修改组织架构部门删除特殊预算部门新增、修改特殊预算部门特殊预算部门主要为解决不归属于具体部门的公司老总或非末级部门的部门经理需要独立做预算，需要单独为这些人建立预算部门。例如：地产公司的董事长的费用支出相对独立，在编制预算的时需要为董事长单独进行编制，由于费用预算编制的基础对象是部门而不是人，所以需要建立特殊预算部门来进行处理。在分公司的总经理也存在同样的情况。【界面说明】选择【基础数据设置】下的【预算部门设置】模块，打开如下图所示界面，在系统中可在各个级

42、别的职能部门下新增特殊部门。界面展示当前公司的所有预算部门（包含特殊部门）的主要信息。【操作步骤】打开“预算部门设置”主界面， 点击新增特殊部门按钮，显示如下界面。录入“特殊部门”名称及相关信息，选择“费用使用人”和“预算编制人”完成后，点击保存或保存关闭。双击列表中的特殊预算部门，可以对其进行修改。 提示：末级职能部门下不允许新增特殊预算部门，特殊预算部门下不允许新增特殊预算部门设置职能部门双击末级职能部门名称，可以修改职能部门中的“费用负责人”、“预算编制人”及“说明”信息。其它信息不允许修改。删除特殊预算部门在主界面中选择“特殊部门”，在更多操作中选择删除即可。 提示：界面上的组织架构数

43、据取自系统管理-组织架构；在“预算部门设置”模块不允许能增、删除组织架构部门；如果特殊预算部门已有执行数据，则不允许删除。合作伙伴管理合作伙伴是广义的供应商的概念，指项目开发过程中所需要签订合约关系的所有乙方单位，其中包括施工单位、材料供应商、设计单位、咨询单位，甚至像政府等也称之为合作单位。建立广义的合作单位的好处是能统一、规范化管理合作伙伴。【界面说明】该模块用于管理各公司对应项目的所有合作伙伴资料，包括合作伙伴的产品报价，员工信息，合同执行情况的评估，服务与资质的评价等。合作伙伴类别数据来自“业务参数设置”_“基础数据设置”_合作伙伴类别设置。服务与资质记录合作伙伴提供的产品的认证情况，

44、服务与资质的信息本身来自于市场考察后的结论，在采购招投标的时候，系统是通过“服务与资质”来筛选合格的合作伙伴的。相关合同与合作伙伴签订的所有合同。系统按权限过滤合同员工资料主要记录相关联系人的信息。产品报价记录不同产品的报价，常用有“询价、投标价、中标价、网上报价”四种报价类型，当对同一个产品有多次报价时，这里仅显示最新的报价，以往的会放在历史报价里。履约评估如果这个合伙签订了合同。对合同的执行情况的评估，来自于合同执行模块。服务与资质对于合作伙伴均需要指定其“服务与资质”，在采购招投标的时候，系统是通过“服务与资质”来筛选合格的合作伙伴的。登记合作伙伴系统中记录的合作伙伴均是通过审核后真实、

45、有效的合作伙伴。新建合作伙伴一般来源两个方面，一是通过在市场上考察后，将了解到的潜在的合作伙伴信息记录在系统中；二是通过外部网上注册的合作伙伴，审核有效后记录到系统中。【操作步骤】在合作伙伴列表点击新增按钮，打开合作伙伴向导对话框，您只需要按照系统提示的步骤进行操作。如下图所示：第一步：录入合作伙伴名称，点击下一步系统自动搜索全集团、公司范围内与输入的合作伙伴信息相匹配的记录，以供当前用户选择。第二步：填写合作伙伴基本资料，点击确定。第三步：修改合作伙伴资料。完成后，保存。所属公司：表示该合作伙伴的应用范围，比如只选择深圳公司，那上海公司就没有权限查看该合作伙伴。提示：在列表中双击合作伙伴记录

46、，即可对合作伙伴信息进行修改。如果该合作伙伴已签订合同，则不允许删除。重名合作伙伴在实际业务中地产公司会有大量的合作伙伴信息，在这些信息中此模块用来对重名的合作伙伴进行管理，选择重名合作伙伴后点合并按钮，弹出合并重名合作伙伴界面。【操作步骤】选择合并合作伙伴列表中一条记录作为合并后的合作伙伴记录，其余记录将被删除且所对应的业务指向合并后的合作伙伴记录。合作伙伴类型不一致的合作伙伴合并时，系统会提示用户是否继续合并。 部门人数设置此功能为设置总部各中心及分公司各职能部门的每月人数，部门平均人数以当月实际发工资的人总数为准。分析部门人均费用时，以部门平均人数进行计算。通过设定专一岗位，在系统中输入

47、各预算部门每月平均人数。【界面说明】点击【基础设置】模块下的【部门月人数设置】，系统按月度记录当前部门当月平均人数。如图所示：默认显示当前月份编辑/保存点击【编辑】按钮，只允许在最末级部门下录入人数，上级部门和公司数据自动汇总下级部门人数。导出Excel点击【导出Excel】按钮，可将列表中的本月的部门实际人数到Excel。业务参数设置选择【基础数据设置】下的【业务参数设置】模块，此模块主要设置系统所用到的基础参数，以便于后续模块中直接调用，提高系统的可配置性。业务参数设置模块主要包括：HYPERLINK l 配置类参数配置类参数设置HYPERLINK l 模块参数各模块业务参数配置类参数说明

48、点击配置类参数设定，首先选择参数范围“集团级”或“公司级”。下图所示为“公司级参数”：各参数的用途请见下面的说明：【参数说明-集团级】年度预算审批模式：参数用途：用于控制年度预算上报业务的审批模式：工作流审批、线下审批。【参数说明-公司级】领借款审批模式参数用途：用于控制领借款业务的审批模式：工作流审批、线下审批。部门费用预算调整审批模式参数用途：用于控制部门费用预算调整业务的审批模式：工作流审批、线下审批。是否启用费用100%分摊如果启用，在用于控制新增“日常报销申请”时，科目分摊金额必须等于报销金额，才允许保存。如果不启用，则不做控制。是否启用外币费用报销 参数用途：用于控制日常报销申请时

49、，是否可以使用外币，如（港币、美元等）。是否启用事项控制参数用途：用于日常报销发起审批时，判断是否对超预算的事项做控制。如果启用：当事项科目超全年预算时，不允许发起审批。如果不启用：则判断部门下的科目是否超过全年预算，如果超预算，则不允许发起审批费用控制周期参数用途：用于控制日常报销发起审批时是否需要走特殊审批流程。例如：当日常报销发起审批时，如果当前部门下该科目以前实际金额合计+本次申请金额当前部门下该科目当前周期预算金额合计+该科目以前所有周期预算金额合计，则需要走“特殊审批流程”。费用预警比例设置参数用途： 用于控制当日常报销发起审批时，已发生金额是否超“预警比例线“，如果超出，则发消息

50、给部门及事项责任人。判断条件如下：如果（当前部门下该科目以前实际金额合计+本次申请金额）（当前部门下该科目当前周期预算金额合计+以前所有周期预算金额合计） “预警控制线”，则系统会提醒，是否需要发消息给部门费用责任人。费用跨年使用周期（月）参数用途：用于控制用户可以使用上年度预算的前几个月份。例如：选择3，则允许在2009年使用上年度预算的前3个月份。选择“0”，指不支持跨年使用上年预算。是否控制领借款参数用途： 如果控制公司领借款发起审批时，控制公司领借款申请是否超全年预算， 如果超全年预算，则不允许发起审批。否则不做控制。领借款控制期间（月）参数用途：如果系统启用“领借款控制”的前提下，设

51、置领借款控制期间。如果系统启用了“领错款控制”，并设置了“控制领错款期间（月）”，员工在日常费用报销之前，系统会检查是否有领借款未进行冲账，如果有，则系统会进行提示。例如：业务参数“控制领错款期间（月）设置为2月”，那么员工在10月份发起日常报销申请时，那么该员工8月份后的领错款必须完成冲账。各模块业务参数说明币种设置参数用途：用于设置系统中所用到的币种，包括人民币、港币、美元等。费用编码设置参数用途：设置日常报销、领借款的业务编码的生成规则。产品类型参数用途：设置项目下的产品的类型，包括别墅、商铺、多层、高层等。合作伙伴类别设置参数用途：合作伙伴管理模块使用。便于合作伙伴的分类管理。付款审批

52、类型设置参数用途：用于日常报销、领借款登记时选择“付款审批的类型”支持对审批类型设置使用岗位权限。支持为审批类型设置对应的审批流程，一个审批类型只允许对应一个审批流。付款银行： 参数用途：设置合同款项的付款银行，在“付款登记”模块中使用。结算方式： 参数用途：在“付款登记模块”的款项明细记录中应用。项目预算管理项目成本预算编制是将项目目标成本进一步细化分解的过程，将目标成本在成本科目下进一步细化到每个具体的合约规划（即：预计签约合同名称与金额），并制定合约规划预计付款计划，从而将项目目标成本金额分解到具体的时间周期上，形成项目整体成本预算。项目经营计划实际项目预算的编制是以项目经营计划为依据。

53、在项目经营计划模块可以查看整个项目计划的关键节点。以及各工作项的执行情况。项目经营计划模块的主要功能如下： HYPERLINK l _查看项目计划 查看项目计划 HYPERLINK l _项目简报 项目简报 HYPERLINK l _历史版本查询 历史版本查询【界面说明】选择系统主界面左导航树中【项目预算管理】下的【项目经营计划】模块，界面展示了项目主项计划的关键节点。如下图所示。查看项目计划 在项目列表中选择最末级项目，点击查看项目计划按钮，在“项目计划执行”界面中，可以查看当前项目中各个工作任务的详细执行情况。报警状态说明：红灯表示超期未完成，黄灯表示延期完成或项目计划滞后于集团计划。项目

54、简报项目简报列出了对当前项目工作进度的所有汇报。在项目列表中选择项目后，点击项目简报按钮，打开“项目简报列表”窗口。新增项目简报在项目简报列表中，点击新增，打开新增项目简报窗口，录入相关信息，保存后，系统会刷新出等标签页，可上传相关的文档、图片以及视频。系统仅支持播放flv格式的视频。历史版本查询该功能用于列出集团计划所有的版本，并支持多个版本间计划的对比，为日后项目计划的编制提供依据。【操作步骤】在项目列表中选择最末级项目，点击关键节点列表栏的历史版本查询，打开集团计划历史版本列表窗口，勾选集团计划，点击历史版本对比，打开集团计划版本对比分析窗口，如下图所示。界面展示各版本计划工作项的工期、

55、计划开始日期和计划完成日期。勾选“工期、计划开始日期和计划完成日期”任一复选框，系统会将各版本间此字段内容有差异的用不同的颜色标注出来，使用户看起来一目了然。项目成本预算项目成本预算是基于项目成本科目编制目标成本，并将目标成本分解为合约规划和合约规划的付款计划。所以，项目成本的预算编制工作划分为项目目标成本编制、合约规划编制、合约规划付款计划编制。项目成本预算模块包括的主要功能： HYPERLINK l _项目目标成本 项目目标成本 HYPERLINK l _项目预算分解 项目预算分解 HYPERLINK l _项目支出资金预测 项目支出资金预测。项目目标成本项目成本预算编制的数据来源于项目目

56、标成本，目标成本的编制分为多个阶段，在不同的时间阶段编制不同版本目标成本.在系统中只是将各个阶段编制的目标成本的结果值进行登记。目标成本包括的主要功能如下： HYPERLINK l _如何登记目标成本 编辑、引入目标成本 HYPERLINK l _如何调整目标成本 调整目标成本 HYPERLINK l _调整单据审批 调整单据审批 HYPERLINK l _历史版本管理 历史版本管理【界面说明】点击【项目预算管理】模块下的【项目成本预算】，默认显示“目标成本”标签页，如图所示，目标成本科目列表中仅显示“成本控制科目”。且所有操作只能在末级项目下进行。登记目标成本可以采用“编辑”和“引用本项目的

57、测算成本”两种方式。请选择末级项目编辑目标成本点编辑按钮，录入末级科目的“目标成本”数据，“保存”时系统自动计算目标+调整、可售单方造价、建筑单方造价、规划余量等。引入测算成本选择最末级项目，点击引入测算成本按钮，引入本项目的测算成本数据，确定即可。引入后，可点编辑按钮，对引入的目标成本数据进行调整。提示：引入测算成本时是从成本核算科目中引入科目代码相同的科目，没有相同科目的目标成本为0。导入/导出EXCEL 目标成本支持将科目模板导出到Excel，导出后，按模板格式再编辑科目信息。完成后再将Excel导入。在更多操作菜单中提供“导入、导出EXCEL”功能。导入时根据末级科目的名称只更新对应末

58、级科目的目标成本，非末级科目的目标成本自动累加其子科目的目标成本。注意： 导入时EXCEL表各列列头名称一定要正确，导入科目名称与数据库科目名称需要一一对应。导入文件目标成本列的输入类型要是数字锁定、解锁目标成本编辑完成后，即可对其进行锁定，目标成本一旦锁定后，不允许对其进行 “编辑”及“引入测算成本”操作，如需“编辑”及“引入测算成本”，必须先进行“解锁”操作。提示：锁定、解锁操作是针对整个项目的目标成本进行锁定或解锁。目标成本调整调整目标成本主要是在目标成本的基础上追加或减少一定的预算。需要调整的情况通常有如下两种： HYPERLINK l 目标成本追加 目标成本追加 HYPERLINK

59、l 目标成本结转 目标成本结转目标成本追加当目标成本余额不足时需要追加成本，例如：由于原材料的上涨，会导致目标成本余额不足，就需要对目标成本进行追加。 【操作步骤】当项目目标成本锁定后，才允许对目标成本进行追加操作。点击目标调整按钮，选择目标追加，在新增调整单中录入“主题和调整原因”，点击新增按钮，选择所要追加成本的科目，允许选择多个科目。在科目列表中，录入科目的“调整金额和调整原因”。如下图所示：保存后，对调整单据发起审批。目标成本结转通过目标成本结转可以实现科目之间费用的借调。例如：当某个科目的合约规划已全部签订了合同，并且能确定后续不再有合同或合同变更发生，如果科目还存在正数规划余量，可

60、以通过“目标结转”功能将此科目多余的费用划拨到其它科目上。【操作步骤】目标成本锁定后，才允许对科目进行调整。在下拉框中选择需要结转的最末级项目。在科目列表中选择“最末级科目”，在目标调整菜单中选择“目标结转”，录入结转相关信息，选择 “转入科目”，只能将单个科目的目标成本结转到另一个科目，转出科目规划余量必须大于零。完成后，保存即可。调整金额必须小于等于转出科目规划余量。调整金额必须小于等于转出科目规划余量。提示：目标成本锁定后，才显示“目标调整”按钮。才可对目标成本进行追加或结转。目标成本调整后，需要在合约规划模块将调整后的科目金额重新分解合约规划。调整单据审批对于目标成本追加和结转，都需要