综合物流园区可行性研究报告报告

1、-PAGE . z. -. .可修编.市泰黄综合物流园（暂定名）项目可行性报告二0一三年四月目 录第一章 项目投资商概况第二章 项目概况第三章 项目分析第四章 项目建设第五章 项目总投资概算及财务分析第六章 项目风险分析及控制风险措施第一章 项目投资商概况国荣实业投资集团源于蚕桑生产、收购、加工、经营以及绸缎等纺织品生产与经营，是省级农业产业化经营重点龙头企业。随着企业的发展，同时涉足房地产开发、矿业开采、水电开发、物流运输和融资担保等实业投资，注册资本1.65亿元。集团现有独资和控股公司7个，参股公司3个，公司资产逾12亿元，是一个跨行业、跨区域经营的成长性民营企业集团。公司拥有管理学硕士、

2、经济师、会计师、工程师等高、中级管理人员35人组成的现代化管理团队，现有员工1300人。公司管理体系科学规，拥有的生产设备500余台（套），产品质量一直处于全省领先水平，产品供不应求。拥有长期合作的经营商家和覆盖全国以及印度、欧美及东南亚的市场网络。集团公司拥有生产自主经营出口专营权”，连续多年被中国农业银行省分行评为省银企合作诚信单位”。荣获农业产业化经营先进企业”、市明星企业”、地方纳税A”级企业、重合同、守信用企业”等称号。公司恪守诚为本，和为贵，自强不息，做大做强”的经营理念，坚持诚信经营，共谋发展”的经营方针，牢固树立以质量求生存，以诚信求发展”的经营思路，力争把国荣实业做大做强，为

3、创造和谐社会而努力，为国家经济建设和社会发展贡献力量。第二章 项目概况一、建设背景在经济全球化的今天，物流成为继生产和营销之外的第三利润源泉”，物流产业在国际上被喻为促进经济发展的加速器”，物流正在成为全体经济发展的热点和新的经济增长点，是国家和地区经济综合实力的重要体现。物流园区是现代物流发展标志之一，其综合物流服务功能能有效改善投资环境，有力促进本地及周边区域经济发展，并推动第三方物流企业成长，因此加快物流园区的规划建设成为了加快现代物流发展的突破口。市全市人口505万，主城市人口约110万。是中国历史文化名城，是长江上游实施沿江轴线战略的重点发展城市之一，是对外开放的重要门户，是成渝经济

4、区商贸物流中心，北邻市，东接省，南抵省，西连市、市、江市；长江自西向东横贯全区，沱江、永宁河、赤水河、濑溪河、龙溪河等构成区主要的水系网。赤水河沿市区南侧和东南侧通过，向北汇入长江，是省重要的交通节点和港口城市。市资源丰富，仅矿产资源无烟煤储量约69亿吨，硫铁矿储量约32亿吨，煤层气储量约1000亿立方米，天然气储量约650亿立方。同时随着改革开放不断深入，农业基础及机械、酿酒（全国唯一拥有两种名酒特曲老窖、郎酒”的城市）、医药、化工等工业支柱产业稳步发展；城乡建设、人居环境明显改善；餐饮娱乐、生态旅游等服务行业日益繁荣；环境保护、教科文卫等其他各项事业进一步提高。以一横二纵五港区”的水运体系

5、和一环七射一横”的高速公路网，以及三横四纵”的铁路网和4C蓝田机场航空港形成立体交通运输网络已初具规模。按照市委、市政府提出的以港兴市”发展战略的要求，充分发挥区位独特、交通便捷、物流储备量大等优势，加快物流基础设施和物流公共信息平台建设，发展第三方物流，形成布局合理、装备先进、运作规的现代流通服务体系。目前，港已经发展成为背靠、辐射滇黔、连接长三角、通江达海，以杂货和外贸集装箱运输为主的区域综合物流主枢纽港。到2012年，初步形成港口城市的主体框架，全港货物吞吐量达到1716万吨，集装箱吞吐能力达到100万标箱以上，集装箱吞吐量达到80万标箱以上。二、建设条件泰黄综合物流园紧邻机械工业集中发

6、展区和国际集装箱码头，水运条件良好；距沿江高速公路约1.5公里，紧邻片区主干道泸合路，通过绕城高速与高坝化工园区相连，公路运输条件良好，区位交通优越。该物流园建成后是市主要的滚装作业区以及重要的机械主导型物流园区。以实现服务于机械园区和酒业园区的原料及产品、周边散货的物流功能为主，兼城市配送功能。三、建设规划该项目规划以机械化工工业园、白酒产业园、国际集装箱码头为依托，以水路、公路、铁路、航空立体交通网络为支撑，突出港城一体”特色，打造西部物资贸易集散基地、西部陆、空、江、海多式联运基地、西南临港产业基地，实现以物流业为引领的现代制造业、现代服务业联动发展为总体指导思想。采取统一规划、分步实施

7、、滚动开发的战略。物流园区总体划分为机械及酒类产品交易与配送区、散货作业区、城市配送区、综合办公生活区四大功能区域，具体包括现代仓储区、中央商务交易区、流通加工区、配送作业区、物流信息科创开发区、堆场区、停车区、综合服务及生活区。同时配套建设水、电、道路等服务设施。四、建设规模1、总体建设规模根据泰黄综合物流园的主要功能和生产经营需要，总体建设规模的主要技术经济指标为：（1）、计划用地地面积为86.33万m2，约1295亩，预计总投资约10亿元（不包括土地费）。建设周期为6-7年。（2）、建筑物面积：198,000 m2，占地128,522 m2（3）、堆场、作业场：116,000 m2（4）

8、、道路、停车场：137,660 m2（5）、建筑系数：0.523（6）、绿化面积：169,190 m2（7）、绿化率为：19.6%（8）、场地利用系数：0.86（9）、主要机械设备：500台（套）*本项目主要建、构筑物工程量见表2-1。主要建、构筑物工程量汇总表 表2-1序号工 程 项 目单位工程量1货运交易市场m2478002各类仓库m21110003生产辅助建筑m238004生活辅助建筑m2140005维修加工车间m257006综合办公楼m2157007道 路m2972008停车场m2404609作业场m28450010堆 场m23150011绿 化m2169190第三章 项目分析一、市物

9、资流通发展状况分析随着经济的全球化和科学技术尤其是信息技术的迅猛发展，物流作为一种实现经济高效运行和直接决定企业的生产和效益、商品流通的成本和效率、消费者对服务的满意度，进而涉及到工商企业乃至国家经济核心竞争力、国家和地区投资环境以及产业结构调整的融高新技术为一体的先进组织方式和管理技术，在经历了几十年的发展后，目前正在成为全球经济发展的一个重要热点和新的经济增长点，并成为一个国家和地区经济综合实力的重要体现。我国自上世纪80年代初引进物流”概念和理论以来，随着我国社会主义市场经济体制的初步建立与完善，经济持续、快速、稳定增长和科学技术的迅猛发展，物流对提高地区乃至国家的综合经济竞争力的作用，

10、已开始为各界所关注，现代物流项目的规划与实施，正成为社会经济发展的新亮点。市近几年社会经济发展快速，仅临港工业园现有人口约50万人。区域有中海油、北方化工等规模以上工业企业120户，2011年实现工业总产值约200亿元；区域有各类物流企业210户，实现物流等服务业增加值25亿元。但由于地处陆地区，经济发展的总体水平与全国水平尚有一定的差距，与沿海和经济发达地区相比差距更大。市在交通、仓储设施虽已有一定的基础，但从现代物流的理念看，规模，水平还都比较低，还需从实际出发，借鉴发达国家的经验，进行全面规划和整合。1、交通基础设施发展状况市的综合运输建设以一横二纵五港区”的水运体系和一环七射一横”的高

11、速公路网以及三横四纵”的铁路网和4C蓝田机场航空港形成立体交通运输网络已具规模。辖区的水路、公路、铁路、航空交通干线辐射四面八方，通达全国各地。交通区位优势明显。2、货物运输状况市是以酒业、化工、机械、能源产业为主导，以高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等新兴产业为补充。是全国重要的以名优酒为主导的食品工业基地、循环型的化工基地、清洁能源生产基地和生产装备制造基地。物流资源丰富，物流量十分巨大。年物流货运量达到10084.40万吨，同比增长了5.91%。社会货运量的持续增长，为市物流市场带来大量需求，为物流行业的发展提供了良好的市场环境。二、泰黄综合物流园的辐射围与客户定位1、辐射围泰黄综

12、合物流园直接经济腹地为市所辖的区县等地区，间接腹地为地区、及国各省市。2、客户定位要实现不同发展阶段的战略目标，泰黄物流园区必须通过科学规划和建设，充分发挥其地理区位、综合交通、功能齐备、信息通信、规管理等优势，吸引众多与现代物流紧密关联的企业入驻，共同发展。综合物流园区吸引的主要目标市场客户应包括以下几类企业。（1）、物流服务提供商。社会化、专业化的物流服务提供商是现代物流业发展的基本推动力量，他们入驻园区不仅有利于整合配置凌乱、分散的物流资源，而且有利于物流企业重组、构建有规模和实务的湘中市场物流龙头企业。湘中物流园区可吸引的物流服务提供商既包括交通运输、货代、配载、仓储加工、包装、装卸、

13、配送、车场管理等服务功能比较单一的物流企业，也包括可提供较综合的物流服务功能的第三方物流企业。后者可利用园区各种优势在园区建设发展具有不同功能特色的物流园或配送中心（2）、物流服务关联度高的加工及贸易企业。泰黄综合物流园区也可吸引城区及周边地区的都市型生产企业，例如，食品加工、农产品加工、机械及化工建材配送等企业等；也适合发展一些大型贸易商及生产企业建立原材料采购和产成品销售的区域中心库。园区聚集大量高水平的第三方物流企业为生产贸易企业选择物流服务战略合作伙伴提供了良好条件，而入驻生产企业为园区发展提供物流需求源头，物流服务供需双方在园区的聚集有利于实现共赢的互动发展。湘中物流园区同时还适合发

14、展一些大型贸易商、生产企业建立全国原料采购和产成品销售的中心库，特别是冶金、能源、建材、化工、机械五大传统产业、特种瓷、矿山机电、农用机电三大特色产业；新材料、新能源、先进制造、电子信息、生物医药等高新技术产业。泰黄物流园区可建立特色工业产品、农机产品与农产品等类别的专业交易市场和展示中心，使商流、物流、资金流相互融合，使泰黄发展成为面向全国和境外的批发交易市场的集聚地。（3）、信息服务提供商。泰黄综合物流园区将聚集大量的物流及部份生产企业，园区的运作及管理将具有规模大、效率高的特征，需要采用先进的现代信息通信技术来支撑高效率的物流服务体系，需要吸引信息网络、电子商务、软件开发等高科技信息，服

15、务提供商参与园区经营发展，同时也为这类信息服务企业提供巨大的发展空间。（4）、其他服务业企业。泰黄综合物流园区大量生产交易商及物流服务商的聚集，为报关、金融、保险、法律咨询代理、商务服务、广告、汽修、加油、餐饮、住宿、文化娱乐、园林绿化、物业管理、生活服务等各类服务业行业企业入驻园区可提供良好的市场环境和发展空间，而这些企业的入驻也将以其配套服务进一步提升物流园区的综合物流服务功能。第四章 项目建设该项目根据总规指导思想，结合项目所处的地理情况，总平构思拟定在与机械大道平行的路段中央布置物流园区出入口，大门距公路后退30米，作为出入通道的缓冲区和临时停车区。大门中间面对集装箱作业区，西边是货运

16、展示交易区，东边是货载配送作业区，这样可使过往的车辆和行人在途经此处时很直观地看到物流园堆码的大型国际集装箱与正在进行作业的大型装卸机械，和体形高大的现代化仓库，以及货运交易区的繁忙景象，使人们感受到现代物流的新气象；二是物流园区各作业区（综合办公区生活区、海关监管区、公共仓储区、货运交易区、加工增殖区等）划分明确，有条不紊地进行各自作业；三是物流园区外交通组织顺畅，保证了进出车辆安全、有效地运行。同时，有效利用市政规划各干道组织交通，做到既不破坏原有的市政规划，又使每个作业区各自形成小环路，尽可能地降低了车流、货流、人流的交叉，减少了迂回线路，达到园区路与市政路顺畅连接。一、主要技术标准1、

17、满足现代综合物流园区建设硬件要求。2、满足市整体规划及物流规划。3、满足国家交通运输设计标准的要求。二、建设方案1、研究原则（1）、整体规划、分步实施、滚动开发的原则。（2）、尽可能满足陆路、水路运输装车建设规要求。（3）、尽可能满足各物流企业和客户的要求。（4）、注重物流发展模式与城市发展需求相适应的原则。（5）、注重定性与定量相结合的原则。（6）、注重科学管理模式与技术运用并重的原则。2、规划方法调查法、专家咨询法、模型法、系统分析法、类比法。3、规划重点：（1）、近期：物流基础设施布局规划、物流公共信息平台建设、市物流发展政策与措施。（2）、中期：物流公共信息平台建设的完善、科学管理公交

18、政策与措施实施的完善。（3）、远期：形成布局合理，集运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息一体化的现代物流系统。三、实施计划按照滚动开发、分期实施的战略，泰黄物流园区分为两期建设。一期计划用地406亩，计划投资2.2亿元，预计2013年10月开工建设，建设周期为3年3个月。其主要技术经济指标为：1、占地面积为27.07万m2，约406亩，2、建筑物：75,902 m2，3、堆场、作业场：15,006 m24、道路、停车场：60,780 m25、建筑系数：0.5256、绿化面积：56,615 m27、绿化率为：21%8、场地利用系数：0.889、主要机械设备：142台（套）*本项目主要建、构筑

19、物工程量见表4-1主要建、构筑物工程量汇总表 表4-1序号工 程 项 目单位工程量1货运交易市场m2189222各类仓库m2420953生产辅助建筑m29904生活辅助建筑m256735维修加工车间m233896综合办公楼m246337道 路m2467808停车场m2140009作业场m23300010堆 场m21200011绿 化m256615第五章 项目投资该算及财务分析一、投资估算的编制依据 1、 综合物流园建筑安装工程量概算及设备需用量概算2、 交通部建设工程概预算编制规定3、 省建筑工程计价定额4、 省安装工程估价表5、 省建设工程费用定额6、 全国统筑安装工程工期定额二、投资估算的

20、基本前提泰黄综合物流园工程投资估算不包括今后材料、设备政策性调价，故暂不计列物价上涨费。三、投资概算泰黄综合物流园建设投资概算及构成、主要建筑物工程量及投资概算、主要构筑物工程量及投资概算、主要设备需用量及投资概算及其他建设费用投资概算汇总表。泰黄综合物流园一期工程建设投资总额构成表 表5-1序号投资项目金额万元占土建投资（%）占设备投资 （%）占其他费用（%）占工程总投资（%）一土建工程832010037.60其中：建筑物661079.45 构筑物171020.55二设备购置488610022.08其中：装卸机械110222.56各类车辆340069.58其他设备3847.86三其他费用89

21、24100其中：其它费用760585.22 预备费105511.82 建设期利息2642.9640.32总 计22130100泰黄综合物流园一期工程主要建筑物工程量及投资概算汇总表 表5-2序号单位工程名称单位单价(元)工程量合价(万元)1公共高架仓库H12mm210001685016852公共综合仓库H9mm29701117510843中转配载库H7mm291054734984其他仓库H9mm284023211955集装箱拆装箱库H9mm284028812426露天库棚H8mm238033951297汽车维修检测间m2100016701678包装加工间m289017191539生产辅助建筑m

22、298099097加油站、水泵房等10生活辅助建筑m25205673295饭馆、浴室、单宿等11货运交易市场（2层）m264018922121112综合办公楼（1012层）m21800463383413变电室m2100020020合 计m2759026610泰黄综合物流园一期工程主要构筑物工程量及投资概算汇总表 表 5-3序号单位工程名称单位单价(元)工程量合价(万元)备注1道路m2118467805522集装箱堆场m215093331403拆装箱作业场m21302923384库前装卸作业场m21202750335停车场100140001406洗车台座40,0004167灯塔座180,0004

23、728出入口大门座10,000559绿化工程m232.55661518410给排水管线和煤气干线18011高压电气工程10012低压电缆和园区管网工程10013变配电工程5014通讯及计算机网络设备5015弱点电缆和园区管网工程50合 计1710泰黄综合物流园一期工程主要设备需用量及投资概算汇总表 表5-4序号设备名称单位单价(万元)数量合价(万元)备注1集装箱正面吊运机(40T )台35013502集装箱空箱叉车(8吨)台14022803汽车式起重机(50吨)台23012304集装箱专用车(40呎)辆802016005集装箱专用车(20呎)辆5052506普通货运汽车(810吨)辆15101

24、507普通货运汽车(5吨)辆13101308厢式货运汽车(8吨)辆22102209厢式货运汽车(5吨)辆161016010厢式货运汽车(12吨)辆6116611燃式叉车(22.5吨)台101616012燃式叉车(5吨)台241024013电瓶式叉车(12吨)台8129614油罐车(10T)辆2336915撒水车辆1222416业务用车辆8108017集装箱修洗箱设备套2012018车辆保修设备套6016019车辆检测设备套9019020车辆加油设备套2825621电子计衡器套2512522环保设备套4028023巷道式堆垛机(H=18m)台4501450合 计4886泰黄综合物流园一期工程其它

25、费用概算表表 表5-5序号费用名称单 位单 价(万元)数 量合价(万元)备注1征地费亩1840672902建设单位管理费953工程建设监理费654工程建设监督费55前期工作费506勘察设计费100合计7605四、资金筹措1、通过投资概算，泰黄综合物流园一期工程即需投资2.2亿元，建设资金的筹措和及时到位将是关系到项目能否顺利实施的关键因素。结合项目的特点，经综合分析当前可能的资金来源和集资渠道后建议，泰黄综合物流园工程的建设资金除投资商自筹外还可面向国市场吸引合作资金。2、一期工程各年度投资使用计划泰黄综合物流园一期工程各年度投资使用计划（万元） 表5-6总投资分 期年 度分年度2013年20

26、14年2015年2016年22亿元投资7217615952563499100占总额%32.61%27.83%23.75%15.81%五、财务评价依据1、 国家计委计投资(1993)530号文所发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）2、国家现行财税制度编制、现行财务价格和市场调查价格3、同类项目的有关经济指标4、基本数据（1）、项目建设周期泰黄综合物流园分一期、二期计两期建设，总建设周期为6-7年。一期建设期为2013年10月至2016年12月，二期建设期为2017年1月至2020年12月。（2） 项目投资金额泰黄综合物流园区项目计划投资一期约为2.3亿元，二期约为7.7亿元，预计总投资约为1

27、0亿元。（不包括土地费）5、收入估算泰黄综合物流园收入项目类别及费率表57收入项目项目费率1运输代理费4元/吨2过磅费2元/吨3装卸费7元/吨4场地仓储费5元/吨合计18元/吨泰黄综合物流园成本项目类别及费率 表5-8项目员工培训员工工资水电费生产维护费营销成本计算500元/人次4万元/年人次4万元/月10万元/月营业收入*5.0%项目联劳协作费营业税及附加所得税资金占用费固资折旧计算营业收入50%营业收入5.60%营业收入18.00%投资额月息（6.07%）月数(3)*工程折旧率(3.8%)-. z. 泰黄综合物流园财务费用与收入表 表5-9（单位：万元）投资员工人数销售吨位收入员工培训费员

28、工工 资营销成 本营业税及附加联劳协作费水电费生产维护费资金占用费固资折旧总成本税 前利 润所得税税 后利 润运营成本201350003010018001.512090100.8900 48 120.0 910.5 76.0 2366.8 (566.8)0.0 0.0 2366.8 20141000050250450012002252522250 48120.0 910.5 152.0 4158.5 341.5 30.7 280.0 4189.2 201550006032057600.5240288322.562880 48120.0 546.3 197.6 4643.0 1117.0 100

29、.5 916.0 4743.5 201629998040072001320360403.23600 48120.0 546.1 243.2 5641.5 1558.5 140.3 1278.0 5781.8 20171800080500900003204505044500 48 120.0 910.5 319.2 7171.7 1828.3 164.5 1499.2 7336.2 20182300080600108000320540604.85400 48120.0 910.5 395.2 8338.5 2461.5 221.5 2018.4 8560.0 201915000907001260

30、00.5360630705.66300 48120.0 546.3 440.8 9151.2 3448.8 310.4 2828.0 9461.6 20201000090800144000360720806.47200 48120.0 546.3 486.4 10287.1 4112.9 370.2 3372.6 10657.2 2021500090900162000360810907.28100 48 120.0 546.3 532.0 11423.5 4776.5 429.9 3916.7 11853.4 202230001001100198000.54009901108.89900 48

31、120.0 546.3 577.6 13691.2 6108.8 549.8 5009.2 14241.0 20232000100130023400040011701310.411700 48120.0 182.1 592.8 15523.3 7876.7 708.9 6458.9 16232.2 202477010015002700004001350151213500 48120.0 140.2 604.5 17674.7 9325.3 839.3 7646.7 18514.0 2025010015002700004001350151213500 48 120.0 0.0 604.5 175

32、34.5 9465.5 851.9 7761.7 18386.4 2026010015002700004001350151213500 48120.0 0.0 604.5 17534.5 9465.5 851.9 7761.7 18386.4 2027010015002700004001350151213500 48120.0 0.0 604.5 17534.5 9465.5 851.9 7761.7 18386.4 2028010015002700004001350151213500 48120.0 0.0 604.5 17534.5 9465.5 851.9 7761.7 18386.4

33、2029010015002700004001350151213500 48 120.0 0.0 604.5 17534.5 9465.5 851.9 7761.7 18386.4 2030010015002700004001350151213500 48120.0 0.0 604.5 17534.5 9465.5 851.9 7761.7 18386.4 2031010015002700004001350151213500 48120.0 0.0 604.5 17534.5 9465.5 851.9 7761.7 18386.4 20320100150027000040013501512135

34、00 48120.0 0.0 604.5 17534.5 9465.5 851.9 7761.7 18386.4 -. z.六、财务评价指标1、参照有关文件要求,根据泰黄综合物流园项目建设及经营管理实际情况，按照以下评价指标分析。（1）、基准收益率:10%（2）、财务净现值:0（3）、基准投资回收期:20年(含建设期)（4）、平均投资利润率:11%（5）、平均投资利税率:12%2、分析（1）、敏感分析该项目按照敏感性分析考虑费用增加10%、收入减少10%两种情况，敏感性分析成果见表5-9（表中投资回收期含一年建设期）。敏感性分析成果表 表510投资回收期(年)效益费用比部收益率净现值(万元)费

35、用增加10%165(含建设期)1048115%10285收入减少107304（2）、评价结论经过上述分析，该项目全部投资所得税后的财务净现值（FNPV）为28804万元，财务部收益率（FIRR）为12.52%，静态投资回收期（T）为13.25年（含建设期）。财务部收益率各项指标均超过规定的基准收益率10%的标准，净现值为正数，财务效益指标表现良好，该项目在财务上可行。经过敏感性分析可知，当收入下降10%或费用上升10%时，该项目全部投资税后部收益率分别为11.35%和11.5%，仍大于财务基准收益率，说明该项目具有一定的抗风险能力；同时也说明该项目收入因素比费用因素敏

36、感，因此在后期实施中应更加注重开发增值服务，以多渠道创收。财务分析指标汇总表 511名称指标值财务部收益率（%）12521321财务净现值（万元）2880430105投资回收期（年）13251389财务收入费用分析表（全部投资） 表512年份现金流出现金流入净现金流量折现率=0.12折现系数净现金流量折现值净现金流量累计值201373671800-55671-5567-5567201491894500-468909584-4494-10061201577435760-198309185-1822-11883201687817200-158108802-1391-1327420171233690

37、00-333608436-2814-1608920181356010800-276008084-2231-183202019124621260013807748107-182132020136571440074307425551-17661202114853162001347077161039-1662220221724119800255906821745-14877202317232234006168065364031-10846202419284270007716062634833-6013202518386270008614060035171-84220261838627000861405753495541132027183862700086140551347498862202818386270008614052