3、系统实现测试案例12财务结账

1、财务结帐职务部门签名日期项目经理国润公司公司实施成员国润公司公司第二部分：审批签署版本日期版本备注1.02009.05.31初始草稿第一部分：版本控制业务概述各模块将生产完成、物料完成、销售发货完成通知财务部；确认财务开票已完成；财务部将物料期间进行关闭；打开下一会计期间；将应收/应付模块结账、固定资产模块结账、暂估入账确认管理会计结帐：包括生产成本的结算（整车生产订单和配件生产的成本收集器的月底结算），项目（内部订单）的结算，产品、半成品的标准成本的更新，下月的成本计划的调整等进行外币评估、进行GR/IR， AP/AR重组进行业务范围调整预制报表；相关流程GL_FI_07 财务流程GL_CO

2、_0 实际价格计算流程GL_CO_05 标准成本核算流程GL_CO_03 费用分配分摊流程GL_CO_08 成本算流程相关部门生产制造、物流、销售、财务第三部分：业务描述11.11.1.11.21.2.122.12.1.133.13.1.13.23.2.144.14.1.14.24.2.14.34.3.155.15.1.15.1.25.25.2.15.2.25.35.3.15.3.266.16.1.16.1.26.26.2.16.2.26.36.3.16.3.26.46.4.16.4.26.56.5.16.5.277.17.1.17.27.2.17.37.3.17.3.17.4物料期间的关闭/

3、打开5物料期间的关闭/打开5物料期间的关闭/打开5允许对前期记帐5允许对前期记帐5打开下一会计期间7打开下一会计期间7步骤2.1.1描述7应收/应付的结帐7应收应付重新分类7应收应付重新分类8应收应付余额结转11应收应付余额结转11固定资产结帐12计提折旧12运行折旧12财政年度更改12财政年度更改14资产会计年末结算15资产会计年末结算15实际作业价格计算流程17用的分摊17生产分摊17正式执行分摊17分割17分割17正式执行分割17实际作业价格计算17实际作业价格计算18正式执行价格计算18生产成本的结算19实际成本的重估19实际成本的重估19正式执行19在制品19在制品计算19正式执行1

4、9差异计算20差异计算20正式执行20结算20在制品/差异结算20正式执行20内部订单结算20内部订单结算20正式执行21总帐结帐22自动清帐22自动清帐22GR/IR 重组23GR/IR 重组24外币评估25外币评估25外币评估25月未费用结转27第四部分：测试步骤7.4.17.4.27.57.5.17.5.27.67.6.1制造费用结转27损益科目结转28业务范围调整27业务范围调整计算27业务范围调整过帐27预制报表31运行资产负债表损益表311物料期间的关闭/打开各模块将生产完成、物料完成、销售发货完成通知财务部确认财务开票已完成；财务部将物料期间进行关闭1.1物料期间的关闭/打开物料

5、期间的关闭/打开1.1.1物料期间的关闭/打开操作输入输出本期物料期间被关闭，下一物料期间打开或1.2允许对前期记帐在有些情况下，可以允许对上一物料期间的进行过帐（期间）1.2.1允许对前期记帐操作SAP 菜单路径后勤物料管理物料主其它 MMRV - 允许对前期记帐SAP 业务代码MMRV测试者评价消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明SAP 菜单路径后勤物料管理物料主其它 MMPV - 结清期间SAP 业务代码MMPVSAP 程序名输入输出允许/不允许对上一期间过帐或测试者评价消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明SAP 程序名2打开下一会计期间打开下一会计期间，以便可以对下一会

6、计期间记帐。2.1打开下一会计期间2.1.1步骤 2.1.1 描述操作输入输出或3应收/应付的结帐输入所有供应商/客户的分类。和收付款凭证。查询客户/供应商余额/行项目报表。并对应收应付进行重新3.1应收应付重新分类测试者评价消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明SAP 菜单路径会计财务会计总分类帐环境 S_ALR_87003642 - 未清过帐期间和已结过帐期间SAP 业务代码S_ALR_87003642SAP 程序名当客户应收有贷方余额时，转为预收。当供应商有借方余额时，转为预付款，显示在报表中，下月初冲回。3.1.1应收应付重新分类操作输入SAP 菜单路径会计财务会计客户定期处理结

7、算重组FAGLF101 - 排序/重分类（新）SAP 业务代码FAGLF101SAP 程序名输出凭证类型凭证说明字段输入值说明公司代码3160资产负债表关键日期2009.06.30排序方法GL评价范围GL批输入会话名称FAGL_CL_REGR凭证日期2009.06.30凭证类型SA记帐日期2009.06.30记帐期间6冲销凭证类型SA冲销记帐期间2009.07.01冲销记帐期间7凭证抬头文本应收应付重组或3.2应收应付余额结转如果该次为最后一个会计期间，应进行应收应付余额结转。3.2.1应收应付余额结转操作输入字段输入值说明公司代码3160余额结转到的会计年度2009SAP 菜单路径会计财务会

8、计客户定期处理结算结转 F.07 - 余额结转SAP 业务代码F.07SAP 程序名测试者评价成功消息号消息文本凭证类型凭证说明SA输出或4固定资产结帐折旧计提。4.1计提折旧运行折旧计提。4.1.1运行折旧操作输入SAP 菜单路径会计财务会计固定资产定期处理折旧运行AFAB - 执行SAP 业务代码AFABSAP 程序名测试者评价成功消息号消息文本凭证类型凭证说明输出字段输入值说明公司代码3160会计年度2009记帐期间6折旧计提期间计划内记帐运行勾按计划提折旧重复对会计期间重复计提折旧，适用于对个别资产补提折旧重新启动出现特别情况，计划折旧没有顺利计提，系统出错时选用。列出资产勾列出资产明

9、细测试运行或4.2财政年度更改固定资产年结时，需要进行财政年度更改。4.2.1财政年度更改操作输入字段输入值说明公司代码新会计年度SAP 菜单路径会计财务会计固定资产定期处理 AJRW - 财政年度更改SAP 业务代码AJRWSAP 程序名测试者评价成功消息号消息文本消息号 DB715已安排程序作业凭证类型凭证说明输出或4.3资产会计年末结算资产会计年末结算后，不可以在该会计年度对资产进行过帐。4.3.1资产会计年末结算操作输入输出或测试者消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明公司代码资产分类再建资产会计年度将结束即将结束的会计年度测试运行SAP 菜单路径会计财务会计固定资产定期处理年终

10、结帐 AJAB - 执行SAP 业务代码AJABSAP 程序名测试者评价消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明测试运行评价5实际作业价格计算流程实际作业价格计算流程，通过生产用的分摊，明确公共生产成本费用的归属，再通过实际的作业量和实际发生的成本费用的计算，得出实际的各个生产成本中心的作业的价格，为更准确的核算生产成本做准备；5.1生产5.1.1生产用的分摊用的分摊，将生产管理部门的公共费用分摊到相应的生产成本中心；分摊输入5.1.2正式执行分摊分析分摊结果，确认无误，正式执行分摊输出或点击：执行，分析分摊结果，确认无误，正式执行分割；5.2分割执行分割，按照定义好的分割规则，将管理部门

11、分摊过来的类型的成本中，为实际作业价格计算做准备用进行分割，使其核算的相应的作业5.2.1分割5.2.2正式执行分割分析分割结果，确认无误，正式执行分割；输出或5.3实际作业价格计算执行实际作业价格计算，紧接前两步的操作，计算出各生产成本中心的作业价格，为生产成本的核算做准备；消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明SAP 菜单路径会计控制成本中心会计期末结算单能分割SAP 业务代码KSS2SAP 程序名消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明SAP 菜单路径会计控制成本中心会计期末结算单能分配分摊SAP 业务代码KSU5SAP 程序名无5.3.1实际作业价格计算5.3.2正式执行价格

12、计算分析实际价格计算结果，确认无误，正式执行价格计算；输出简要描述输出结果，如生成凭证、系统消息等。或测试者评价消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明SAP 菜单路径会计控制成本中心会计期末结算单能计算SAP 业务代码KSIISAP 程序名6生产成本的结算生产成本的结算，包括整车生产订单的结算、零部件成本收集器的结算，和下料订单（内部订单）的结算，以及其它项目（内部）订单的结算；6.1实际成本的重估将所有订单，包括成本收集器，生产订单进行实际成本的重估6.1.1显示实际成本的重估输入6.1.2正式执行分析重估结果，确认无误，正式执行输出或6.2在制品核算当月的成本收集器和整车生产订单的在

13、制品6.2.1显示在制品计算输入6.2.2正式执行分析测试运行结果，确认无误，正式执行输出或消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明SAP 菜单路径会计控制产品成本控制成本对象控制按期间的成本对象控制期末结算单能在制品集中处理SAP 业务代码KKAOSAP 程序名消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明SAP 菜单路径会计控制成本对象控制按期间的计算的产品期末结算单能按实际价格重估SAP 业务代码CON2SAP 程序名6.3差异计算核算当月的成本收集器和整车生产订单的差异6.3.1显示差异计算输入6.3.2正式执行分析测试运行结果，确认无误，正式执行输出或6.4结算结算当月的成本收集器

14、和整车生产订单的在制品/差异6.4.1显示在制品/差异结算输入6.4.2正式执行分析测试运行结果，确认无误，正式执行输出或6.5内部订单结算结算当月的下料订单（内部订单）和其它项目（内部订单）6.5.1显示内部订单结算SAP 菜单路径会计控制内部订单期末结算结算集中处理SAP 业务代码CO8G消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明SAP 菜单路径会计控制产品成本控制成本对象控制按期间的成本对象控制期末结算单能结算集中处理SAP 业务代码CO88SAP 程序名消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明SAP 菜单路径会计控制产品成本控制成本对象控制按期间的成本对象控制期末结算单能差异集中

15、处理SAP 业务代码KKS5SAP 程序名输入6.5.2正式执行分析测试运行结果，确认无误，正式执行输出或测试者评价消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明SAP 程序名7总帐结帐总帐结帐包括：自动清帐，GR/IR 重组， 外币评估， 预制资产负债表和损益表7.1自动清帐在对GR/IR 进行重组前，先进行自动清帐。7.1.1自动清帐操作输入字段输入值说明公司代码3160会计年度2009选择总分类帐科目选上总分类帐科目GR/IR 科目特别处理选上清帐日期SAP 菜单路径会计财务会计总分类帐 定期处理自动清帐 F.13 - 无货币说明SAP 业务代码F.13SAP 程序名输出或7.2GR/IR

16、 重组当采购订单没有完成时，即未收货或未进行校验时，需要进行 GR/IR 重组。测试者评价成功消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明测试运行7.2.1GR/IR 重组操作输入输出字段输入值说明总帐科目2202040001公司代码3160结算日2009.5.31GR/IR 结帐X创建过帐X批输入会话名11111111凭证类型SA凭证日期2009.05.31记帐日期2009.05.31冲销记帐日期2009.06.01SAP 菜单路径会计财务会计总分类帐 定期处理重新分类 F.19 - GR/IRSAP 业务代码F.19SAP 程序名或7.3外币评估时，应对外币进行评估。7.3.1外币评估操作

17、测试者评价成功消息号消息文本凭证类型凭证说明输入SAP 菜单路径会计财务会计总分类帐 定期处理评估 FAGL_FC_VAL - 外币评估(新)SAP 业务代码FAGL_FC_VALSAP 程序名输出或7.4月未费用结转7.4.1制造费用结转输入SAP 菜单路径会计财务会计总分类帐过帐输入总帐科目凭证SAP 业务代码FB50SAP 程序名测试者评价成功消息号消息文本凭证类型凭证说明字段输入值说明公司代码3160评估关键日期2009.05.31评估范围GL创建过帐批输入会话名称000000凭证日期2009.05.31记帐日期2009.05.31冲销记帐日期2009.06.01用于总帐余额评估：冲销

18、记账评估总帐未清项X评估供应商未清项X评估客户未清项X凭证评估总帐科目余额X输出或7.4.2损益科目结转SAP 菜单路径会计财务会计总分类帐过帐输入总帐科目凭证测试者评价成功消息号消息文本消息号 F5312凭证 100000099 记帐到公司代码 3160 中凭证类型凭证说明SA字段输入值说明凭证日期2009.06.05记帐日期2009.06.13参照凭证抬头文本结转制造费用总帐科目5001020300/5101999999借贷方向(D/C)40/50凭证货币记的金额336897.75文本制造费用结转输入输出或测试者评价成功消息号消息文本消息号 F5312凭证 100000105 记帐到公司代码 3160 中凭证类型凭证说明SA