创业资料-创业计划设计

1、天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632创业资料-创业计划设计计划目的 临沂师院SET(Spectrum Elites Team)创业小组撰写该计划的目的是将CSCD(China Spectrum Compact Disk)技术推广普及.找到合作伙伴,得到资本支持.利用该项技术生产出一系列产品,获得赢利.提出色记录概念.本创业小组将得到临沂师院计算机与信息科学系的技术支持,同时还能够得到多方面的电子专业人士及网络界人士的大力支持.以求使该计划得到更好实施. 2.计划概述2.1 公司概述中国光谱光盘研究&开发股份有限公司（China Spectrum Comp

2、act Disk Research & Exploitation Stock Ltd.CO）是一个提议中的公司,是一个生产以色记录产品为主的公司.他将拥有色记录(或者叫光谱记录)设备的核心技术.提倡以科技为本,用科技创造美好生活的绿色生活新理念.为人类提供更快捷 更方便的数据记录方式.2.2 背景概述世界高速海量数据存储设备至今还是一个空白,具保守估计全球高速海量数据存储设备的市场需求量相当于1800亿人民币(计算方法见销售策略表).其中影音设备占2/5,数据存储占2/5,专业使用(如:军工,图书,科研,及游戏机制造业等)占1/5. 公司建立初期生产以光谱记录技术为基础的CSCD影音设备,待公

3、司发展壮大后逐步进入数据存储和游戏机制造业.以满足迅速发展的高容量信息载体设备市场的需求,使用投资建厂解决方案,针对性解决高速海量数据信息存储设备价格昂贵、普及性差、稳定性低等问题.2.3 计划目标概述公司注重短期目标与长期目标的相结合.短期目标在中国西部成都地区建厂(选厂策略见)生产CSCD音视频产品打开销路,中长期目标在东南亚的区建立分厂将产品打入国际市场,逐步拓宽产品领域,涉及以CSCD为技术核心的电脑数据存储、高档光盘游戏机制造、光纤数据传输等,形成以CSCD技术为核心的多元化经营集团公司.2.4市场概述 市场背景概述 CSCD技术市场是企业市场,购买行为属于企业购买行为. CSCD技

4、术相关设备(以下简称CSCD设备)市场是个人市场,购买行为属个人购买行为. 目前,在我国大量使用的数据设备主要就是VCD和DVD.VCD本身就有缺陷清晰度只有250(实际情况代不到)线左右,虽然DVD的清晰度有550线可它还是无法使清晰度1000线的高清晰数字电视发挥全部功效. VCD技术已经被DVD技术逐步淘汰,而DVD已经在市场存在多年技术已经十分落后它面临的是升级换代,可是至今还没有可行的技术来升级DVD.使得影视、IT、游戏娱乐等相关产业得不到飞速发展.CSCD设备就将以此为切入点进入市场. 市场策略概述 CSCD影音设备采用市场调查定价策略进入市场.生产成本约130-300元/台(视

5、功能、技术和产量而定),比同等档次的DVD还低.平均定价1680元/台(据调查,市场可接受价格为1500-3000元/台).和高端DVD的价格基本平衡,而且具有较大的降价空间. 公司将在全国建立五个以上的区域销售中心,在所有省会级以上城市设置代理商,区域销售中心、代理商与经销商一起建立完善的销售系统. 产品进入市场过程中将对其技术进行大量的宣传,让更多的人了解CSCD并对其产品产生向往感. 因为国际领先的CSCD专利技术是生产CSCD相关产品的关键,所以在本计划实施之时,本小组将首先申请得到CSCD技术的专利权.(由于种种原因CSCD至今还未申请专利) 2.5 投资情况概述 本公司的成立分为两

6、部分:一期融资技术开发部分和二期融资生产销售部分. 公司一期融资需资金270万,用于把CSCD技术化作生产力制造出产品. 公司二期融资需资金2300万,其中风险投资1700万,创业小组投入资金120万,短期借款400万.其中固定资产投资940万,流动资金1360万. 股本规模及结构暂定为:公司注册资本2780万.外来风险投资入股1700万;SET小组技术入股660万,资金入股120万;合作伙伴设备入股300万(设备为已过时的VCD生产线,加以改造). 估计产品投入市场的第二年可以达到收支平衡投, 资回收期为24个月.第三年即可进入盈利状态. 因牵连到光盘技术的升级等原因风险投资最好在八年之内撤

7、出.26 公司组织概述公司性质是股份有限公司,初期组织结构采取直线制.公司所有权与经营权分离.实行总经理负责制.总经理下设:公关经理,人事经理,科研经理,生产经理,财务经理,外事经理,供销经理,售后服务经理.(见下图)2.7 公司发展概述 公司发展可分为五大时期(如图)*由于公司涉及方面过广时间过长所以本计划只重点涉及一期和二期3. 项目背景3.1历史背景: VCD是在1992年12月27日由日本JVC研制成功的,可是日本却因这项技术的清晰度不够高（仅250线）及录像机LD视盘机(清晰度420线)的热销而放弃了VCD未将VCD商品化.可在当时国民生产力不高,录像机LD不十分普及的中国VCD的销

8、售的到了出人意料的火爆. 据不完全统计,VCD技术在中国至少创造了价值超过2000亿的市场. 在VCD制造之初就有人预言VCD只是过渡产品,而真正的终极产品是DVD!正像预言中说的那样1998年初DVD杀入视频产品市场.视频市场指向了DVD淘汰VCD的道路.3.2产业背景 目前我国正在使用之中的光盘记录技术只有以光轨记录的CD技术(VCD技术也属于CD技术)和点位编码记录DVD技术两种. CD技术生产工艺落后,产品噪音大,记录容量小,升级不便.目前它的存在仅仅是由于价格优势,和盘片优势. DVD技术虽然清晰度高(520线),噪音小,记录容量大.但是我国至今还没有DVD技术的产权,其生产过程仅仅

9、是组装过程,盈利太少,虽然容量大,但是其兼容性,及相关软体的普及性太差造成了DVD在中国市场的销售瓶颈.牵制了DVD技术在中国的发展. 作为中国自己有产权的技术CSCD,仅使用经改造后的VCD生产设备(也可以是DVD生产设备)就可以进行生产.因其技术使用光盘-色记方案,所以设备本身可以进行无限升级,(条件是:还存在两种不完全相同的颜色)无限加速,加速无噪声.(原因详见原理部分)其优点有:存储量大(以目前的技术至少可以扩充到100G),读取速度快(视使用颜色数量而定),制造工艺相对简单,防盗版性好及由于光盘的外壳设计光盘的保护性好等优点. 投资CSCD相关设备,在世界范围内都具有超前性,对于促进

10、我国音视频设备制造业的发展,提高人民娱乐生活水平,加快数据存储设备发展步伐,填补国家技术空白,增加国家外汇收入等方面,具有很高的价值,具有长远的经济效益和社会效益.3.3产品概述及原理 CSCD是利用不同颜色的光具有不同颜色属性的原理,集光学,材料学,电子学为一体的色记录技术.它可以在光盘不加密度的状态下大幅度的提高信息记录量和记录读取速度. CSCD的原理是是把以前VCD的反射凹点记录单元,改为平面的彩色记录单元对彩色进行编码从而实现数据压缩. 通俗的说就是把原VCD单个记录点的2种状态改为x种状态,以用来实现数据压缩. CSCD的写入过程是将数据由2数进制转为16数进制,把16数进制数据编

11、码为彩色光点然后由写入设备写入光盘. CSCD的读取过程是利用解色光头对记录到光盘上的彩色单元进行解读,读出16进制解码,把16进制码解压为2进码制然后由原影音设备的数据还原系统进行数据还原实现数据读取. 通俗的说,CSCD的读写过程原理很类似打印机(写)与扫描仪(读)的工作原理.(见附录CSCD原理图) 3.4 CSCD的优点 容量大.其理论容量是DVD的100倍以上. 速度快.其理论速度是DVD的100倍以上.与容量成正比. 容量速度无限扩展. 只要颜色有无限多,容量和速度就会有无限大. 升级方便.由于色记录先天原因终生无需升级硬件，升级时只需重写解码芯片. 生产设备简单,用现有的VCD生

12、产线稍加改造即可使用. 制作成本的性价比高.经估算其制作成本会介于VCD于DVD之间. 碟片可防止人为非故意磨损.使用了兼容性外壳防止了碟片运输途中的人为非故意磨损. 记录材质广泛.理论上只要可以记录色彩的可延展性物体都可以做为纪录载体. 兼容性好,如果CSCD产品基于VCD平台CSCD则可以兼容CD LD VCD SVCD CVD DVCD TVD等. CSCD产品如果基于DVD平台CSCD处兼容以上格式外还可兼容DVD. 先天防盗版.由于CSCD使用编码技术且光盘制造过程要求严格.使得造假与翻版异常困难. 技术先进,拥有产权.CSCD至今还没有同类产品,且色记录专利技术为国人所有.3.5

13、CSCD技术的应用前景 CSCD实际是一种先进数据记录方式和记录途径.其应用范围涉及音视频领域,光通讯领域,电脑存储领域及科研领域. CSCD技术可以用来制造音频、视频产品,及电脑存储设备(光驱),也可以用于光纤通讯,还可以用于搞科研,如光通讯设备(光谱通信卫星)等.4 市场机会41 市场调查前期准备 为了更准确的掌握CSCD设备的销售市场我们做了CSCD设备的市场调查. CSCD设备生产前的市场调查选用了网络问卷与市场问卷调查同步进行的方式,针对相关的人群进行抽样调查.抽样比例为（1：50000）也就是向社会发放大约2000份问卷.参加该项调查的调查员是具有较高素质水平的临沂师范学院计算机系

14、的大学生. 市场调查问卷样本CSCD的市场调查问卷表详见附录1: 市场调查分析由我们回收的调查表分析得知:可能在短期内购买CSCD影音设备的用户大部分是影音发烧友及公司经理、高级职员等白领以上阶层. 在回收的问卷中有61.2%的人觉得CSCD影音设备定价于1500-1000是比较合理的,还有22.7%的人觉得我们的价格可以定到1500-3000. 目标市场的定位CSCD相关产品的目标市场(Target Market) 高质量、高要求光盘游戏机的市场. 高质量的音、视频及相关产品的市场. 高精度、高速度、高稳定度的电脑存储设备市场. 高速度、高稳定的彩色光光纤通信市场.4.2 市场特征 在本计划

15、中CSCD相关产品的消费者就是市场消费者,其中绝大多数是影音爱好者. CSCD影音设备的市场是个人市场,其购买过程属于个人购买行为.市场推销和广告宣传是最直接、最有效的销售方式.CSCD光盘的普及率和设备价格是影响CSCD销售的主要因素. CSCD影音设备属于现代化家电类产品.技术属于高科技科研类.国家对本技术的扶持和一些相关的法律法规会对其发展产生重要影响.4.3 市场细分 音视频市场 主要顾客及分布：各大城市,经济相对发达地区的音乐、影视爱好者. 主要特征：由于媒体的实效性,此市场的顾客对新生事物比较感兴趣,而且更加的注重音质,音效,画质等效果,是比较容易推销我们产品的对象；对价格敏感程度

16、相对较低；对销售过程中的服务要求较高； 光盘游戏机及ROM市场 主要顾客及分布：各大城市,经济相对发达地区的游戏爱好者. 主要特征：此类顾客的某些特征与上音视频相似,但是光盘游戏机及Rom的市场相对较小；对价格要求较高；主要侧重于有一定消费能力青年人；对相关软件的需求量以及性能要求比较高； 电脑存储市场 主要顾客及分布：全国各地均有分布.所有使用电脑的公司,厂矿,教育,政府个人等都是我们的消费者.主要特征：此类顾客需求是容量大,速度快,对价格非常敏感.对设备精密要求较高, 对碟片需求量较高.光纤设备市场 主要顾客及分布: 此类用户分布于全国各地,主要是电信部门. 主要特征: 有集团购买性,需求

17、量大,对设备精度要求高,利润大.4.4 竞争对手及业务伙伴 竞争对手: 坚守VCD和DVD阵地的同行. 业务伙伴: 正版的音像产品制作单位. 大型的光盘游戏机制造单位. 电脑光盘数据存储制造单位. 4.5竞争优势 掌握核心技术是我们最大的优势.另外我们还有以下九大优点和策略. 产品的优点 CSCD具有划时代性,且技术填补了国家技术空白,可能会得到国家支持. CSCD制作工艺简单,用原有的VCD、DVD生产线稍加改造就可以用于CSCD的生产. CSCD的容量是DVD的1000倍,它可以解决以往产品的清晰度,质量差. CSCD减少了对光驱的磨损,对环境的污染. 兼容性:由于CSCD技术的先天性条件

18、,可以向下兼容VCD、DVD等.(兼容DVD需要一定条件) 高性价比:虽然CSCD有这样的大容量和高速度,但是它的造价与DVD不相上下. 伸展性:CSCD可以永恒升级. 反盗版性:CSCD的结构具有先天反盗版性. 高兼容的光盘访划伤设计,使数据存储更安全.(外观包装)4.6 成功的关键 营销：创新经营、大力宣传、服务到家. 技术：采用先进的音频、视频解码技术,并不断更新. 服务：面对不同层次,不同消费能力的消费者,推出各种不同种类的服务,并保证让顾客满意.尤其要做好售后服务,建立产品档案,与顾客保持长期联系,认真听取顾客的意见.从而形成稳定的客源网络.5.公司战略5.1 公司概述 中国光谱光盘

19、研究&开发股份有限公司分为技术研发公司,影音开发公司,数据存储研发公司,光盘游戏开发公司,光谱通信开发公司五大公司:(见下表)分公司公司任务中国光谱光盘研究开发股份有限公司技术研发公司对CSCD技术进行研发创造使它能有根完善的应用影音设备开发公司生产研发以CSCD为技术核心的CSCD影音设备数据存储开发公司生产研发以CSCD为技术核心的CSCD数据记录设备光盘游戏开发公司生产研发以CSCD为技术核心的CSCD游戏产品光谱通信开发公司生产研发以CSCD为技术核心的CSCD光缆通信设备 注: 本计划所写的主要是中国光谱光盘影音开发公司5.2 总体战略 公司在3年的时间内成为影音设备制造领域的领导者

20、.在7-9年的时间内完成销售周期撤出投资资金.公司使命打破传统思想,提出色记录概念,向社会提供最优质的CSCD设备公司宗旨 客户的需要就是我们的需要,以科技创造美好生活,用想象打造另一片天空5.3 发展战略短期(1-2年) 主要产品是CSCD影音设备.市场策略为进行技术宣传,让更多人了解CSCD技术并对其技术产生向往感.挤占DVD市场份额;建立自己的品牌,积累无形资产;收回初期投资,达到资金收支平衡;准备扩大生产规模. 3个月内: 宣传技术,提高技术知名度,树立CSCD形象. 第一年: 将产品导入市场,树立企业形象 建立销售网络. 产量达到2.8万台销售收入约达到12880万元 第二年: 加强

21、销售网络 加强无形资产 提高企业形象 打造品牌 产量达到7.7万台销售收入约达到28336万元中期(3-6年) 进入收支平衡,开始盈利;完善和健全销售网络;打造出公司的品牌;偿还贷款及风险投资资金,加大生产规模;进入国外市场;进入电脑领域. 第三年： 在全国建立相对完善的销售网络,占据更大的影音设备市场,公司财政进入相对的收支平衡,开始赢利. 第四年 基本还清贷款及投资,公司生产进入大规模批量生产状态.开始进军国外市场,部分进入电脑领域. 第五、六年公司财政进入收支平衡状态.进一步占领国内市场,开拓国际市场,成为国内外知名企业.年产量进一步扩大,达到200万台,年销售收入达到333200万元.

22、长期（79年） 在保持原有规模的情况下,用两年的时间把资金撤出,准备改产其他CSCD设备.6市场营销6.1目标市场（Target Market） 高质量、高要求光盘游戏机的市场. 高质量的音、视频及相关产品的市场. 高精度、高速度、高稳定度的电脑存储设备市场. 高速度、高稳定的彩色光光纤通信市场.6.2 产品（Product） 产品名称 国内市场的中文名称：中国光谱光盘 相应的英文名称：CSCD 国际市场的产品名称：SCD包装产品使用新一代防磨外壳.产品使用了我们自己设计的外壳,它是由CSCD光盘加专用外壳来组成的.外壳和盘片可以拆解,以便使CSCD读取设备具有更高的兼容性. (兼容性防磨损光

23、盘外壳如下图)6.3 价格（Price）针对我国内市场情况及本产品销售的特殊性,本产品的销售使用了非正常的价格销售模式,详情请见营销策略的价格策略部分.6.4 公司选址我们的企业(中国光谱光盘研究开发有限公司)选址：四川省成都市（主厂区）选址优势如下： 西部大开发热火朝天,西部商机巨大,潜力无限.从长远来看,国家经济战略中心的西移,大量资本的流入,对于我们来说是一个很好的机遇. 国家政策的有力支持,西部大开发的战略重点,是发展高新技术产业,环保型,集约型,可持续发展性战略.IT产业正适合西部战略的需要,定会得到各方面的支持. 成都科研院校众多,可以与其建立广泛的联系,有利于技术进步与产业升级.

24、 西部人力资源费用较低,可降低产品成本.6.5 销售渠道（Place）我们准备采取两种销售渠道：在自建销售网络的同时充分利用现有的销售渠道.销售网络包括：在全国划分为六大板块：（如CSCD销售板块图）设立区域销售中心和代理商： 以上六大板块（东北、华北、华中、华南、华东、西南）形成了我们销售网络的基本框架,在每个板块设立区域销售中心和代理商共同开发市场别且建立其下一级销售网络中的区域销售中心和代理商. 区域销售中心主要负责对该区域销售管理,以及对代理商的管理；代理商只要负责产品的销售与营销.利用现有的渠道主要包括： 利用现有的销售公司,这样可以更快的在全国范围内打开市场. 利用现有的代理商.在

25、公司的起步阶段,有利于弥补人员与地域的不足,扩大市场范围,并且能够起到一定的宣传作用. 开展电子商务,实行网络销售,在网络上打开市场,这样既开拓了我们自身的优势（我们的企业本身就是IT业）,又为我们的提高了销售产品的速度,扩大产品的知名度. 开展销售的同时,为产品建立档案,对产品实行跟踪调查,及时收集反馈信息,了解产品的销售情况,对产品的缺陷（不可预料的）进行及时的更新和改进,以实现产品的宏观调控.6.6 企业运行策略 促销策略： 由于CSCD是一个新生事物,加之VCD、DVD的市场以近于饱和,所以我们在促销这一环节上,将投入大量资金,做广告宣传及促销.具体计划是： 在产品发布前,对CSCD技

26、术进行宣传,让人们了解CSCD. 与媒体保持良好的接触,以电视、广播、报刊、网络等媒体上加大宣传力度,从内容上已推广新技术为主,尽量用来减少商业气氛. 建立网站,买断域名以用来进行产品的宣传及售后服务的执行.(注,域名为: 和和和) 聘请专业人士定期在媒体上进行技术讨论,产品咨询等. 提倡CSCD机的DIY,即由厂家聘专业美工设计不同层次,不同形象的外壳以适应不同消费者不同的审美观念,突出个性.联合众多光盘产品制造商,制造CSCD光盘使CSCD更有广泛性及实用性. 价格策略: CSCD的经营思路是以新技术创造更安全,更稳定,清晰度更高,音效更完美,容量更大,速度更快的音、视频电器,所以,我们的

27、目标市场应是收入水平较高,对音、视频要求更完美的社会人群,针对目标市场的实际购买能力及产品的可持续发展,因此我们要把CSCD产品和服务的价位分时期,分层次定价,即产品上市之初,针对高端用户以较高的价位发布.因为进入市场时的高价位,是我们为激发潜在市场消费欲望的策略,为待时机成熟时采取降价或优惠措施以开发市场做好铺垫.销售策略表时期阶段时间备注销售前期前期宣传约3个月论证CSCD可能性,并宣传其技术让更多人了解其技术研发期约6个月进行一期融资的实施,对CSCD技术进行完善,把CSCD技术化作生产力,并推出产品销售期宣传销售约6个月目标定价4000-5000元估计销售量2.8万台高价销售约8-12

28、个月目标定价3000-4000元估计销售量7.7万台降价销售约8-12个月目标定价2500-3000元估计销售量30万台正常销售约2-4年目标定价2300-1500元估计销售量500万台资金撤出销售2年以内目标定价1500-800元估计销售量200万台 营销战略： 短期目标:(预期时间6个月) 在保证服务质量尤其是售后服务质量,树立良好的企业形象的基础上,争取尽快实现赢利. 中期目标:(预期时间12-20个月) 确立稳定的客源并与之保持良好的关系,争取30%-50%的利润增长率.在回收到所有成本的情况下实现年盈利8000万-10000万.并初步形成值得公众信任的良好形象. 长期目标: 走国际化

29、发展的道路.进军国外的音、视频设备市场. 与大型光盘游戏机制造厂家建立合作关系生产基于CSCD光驱设备的游戏机. 进军电脑数据存储设备市场. 选择策略: CSCD在选择上要考虑多方面因素: 公司地址选择在中国西部及马来西亚地区便于产品的制造与出口. 合作者要有雄厚的资金,用来快速占领市场. 代理商要遍布全国各大省市,便于产品的销售及快速占领市场. 专卖店要选择繁华路段, 便于吸引顾客及广告宣传. 可持续发展策略： 保持清醒的头脑采取市场跟踪,了解市场变化,及时更新产品. 不断开发新产品,拓宽产品领域将资金转移到新的产品项目. 吸取具有开拓精神的科研技术人员管理者,保持企业活力. 塑造企业文化创

30、造品牌. 进行其他风险投资,或控股其他公司.6.7 广告（Advertizement） 企业形象广告 通过电视,专业杂志,报刊,网络等媒体制作精良的企业形象广告,坚持以信为本,以实为荣,以义为准的原则,在公众中树立广告,在公众中树立良好的企业形象,扩大公司知名度.宣传公司的形象口号:“无限创意,尖端科技”（Limitless Originality,Sophisticated Science & Technology） 产品品牌广告公司创建初期,通过电视网络的快捷传媒方式迅速推向全国各地,在短时间内扩大企业知名度,力求让1/5-1/3的国人知晓这项技术,随后在电视.网络的主导作用下,辅之以报刊

31、.杂志的传媒手段,扩大宣传力度,逐步树立产品品牌形象.有条件的话还可以邀请娱乐圈当红明星体育明星著名专家学者和社会知名人士担任本公司的代言人和形象大使.产品标志如下图： 产品技术广告公司会着重对其CSCD技术进行宣传,因为对技术的宣传可以促进产品的完善 其他可以利用的广告形式 由于网络等媒体的宣传费用低,普及率高等因素.公司还会采用网络宣传的方式.7.生产管理7.1 生产要求: 生产周期:每15天为一个生产周期. 工人要求:车间工人相关学历大专以上,经过3个月的上岗培训. 技术关键:CSCD色记录技术.7.2 厂址选择:我们的企业(中国光谱光盘研究&开发有限公司)选址：主厂区:四川省成都市,

32、国外厂区:东南亚马来西亚(选厂详见市场营销-公司选址)7. 3生产原理图(见附录)8投资分析8.1 本企业的股本结构公司的注册资金2780万元,结构如下图：在本企业的股本结构中,临沂师范学院可以提供的资金入股金额为120万,技术入股为660万元,占总比例的28.06%.风险投资方面,估计将需要3-5家风险投资共同入股,以便于尽快打开CSCD市场,化解风险,并为本企业的股票上市做准备.8.2融资计划 第一期融资 第一期融资又称为研发期融资,主要用于CSCD发行前的技术研发、实验室等费用,主要结构及数量如下图：第一期融资之后,大约需要半年到一年的研发期,在此过程中,公司将逐渐对本技术进行宣传,进入

33、第二期融资计划. 第二期融资 第二期融资又称为生产期融资,此时融资结束后即可进入生产销售期.此时期的融资项目与数量如下图（单位：万元人民币）：8.3 投资收益分析公司在两期的融资完成之后即将开始正式的生产销售.如果公司的融资计划可以顺利完成,技术足够完善,原材料、设备齐全,生产过程中保证质量,本公司将会有如下预测：注： 本公司的主厂区初步定在四川省成都市（详情请见市场营销的公司选支部分） 公司将在第四年（此是市场已经打开,公司的销售已经进入相对稳定阶段）再投入若干套生产线.估计成本大约在1200万元.8.4投资的回收与撤出 投资的回收据融资数额、净现金流量、投资额等数据,初步计算投资的回收期大

34、约为28-32个月.之后企业将转为比较稳定的盈利状态. 投资的撤出基于CSCD的存活期考虑,本企业将在第5-7年开始逐渐撤出资金,并逐步转向其它方面的开发,逐渐过渡到一个IT界的综合产业.9.财务分析9.1 会计报表及附表 五年净利润 (万元) 4067,-402,20344.4,51703,55811.6达到收支平衡所需时间:2年9.2 办公经费9.3 成本费用表10.管理体系10.1 公司性质:公司性质是:股份有限公司10.2 组织形式:公司建立初期采用直线制的组织形式,如图所示:公司组织结构图10.3 部门分支 股东大会： 股东大会由公司的股东组成,是公司的权利机构,决定公司的经营方针,

35、发展策略,投资计划,是公司的最高决策机构,公司的其他部门,机构由股东大会产生,对其负责,受其监督. 董事会：董事会对股东大会负责,从事召集股东大会,向股东大会报告工作,执行股东大会的决议等工作.董事会设董事会长1人,副董事长2人,其他成员4人,董事长为公司的法人代表. 经理：经理由董事会聘任或解聘,主要负责主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,组织实施公司年度经营计划和投资方案,列席董事会会议.经理为各部门经理和总经理（CEO）总经理为最高管理机构,下设副总经理2人.下设部门,科室各设经理1人,副经理1人. 公关部门：公关部是公司设立的,专门从事公共关系工作的内部职能部门.其主要功能

36、是决策参谋,收集信息,社会交往,处理公关事故和公司内部协调.公关部的业务主要有三项,即接待联络;处理突发事故,事件,主办专门性活动;收集各种意见和信息并加以分析,为组织领导层决策出主意.当参谋.公关部直接隶属于最高决策层,有较高的自主权,设经理1人,副经理2人(兼任宣传部,策划部经理),公关部下设宣传部,策划部. 宣传部： 宣传部主要负责宣传工作.宣传工作主要包括对内宣传与对外宣传.对内宣传主要是将公司的发展方针、经营政策、奖惩措施、公司政策向广大管理人员及员工宣传,争取他们的支持与合作,建立良好的公司内部机制.对外宣传包括通过媒介、传播公司的形象、产品、服务,让消费者及其他社会成员了解公司,

37、主要任务是广告宣传,宣传部设经理1人,副经理1人,其他成员6人. 策划部： 策划部负责策划公司经营政策,参与公司经营方针的制作,根据市场分析研究,为公司的生产、销售、宣传工作提供必要的指导,及为公关工作进行整体设计与策划.经理1人,副经理1人,其他成员4人 人事部： 负责公司人才管理与调动,为各部门的人员配置进行优化组合与适当调整及招聘员工,吸引人才等公司.经理1人,其他员工3人. 技术部：由公司主要科研骨干人才组成,主要进行相关技术的科研开发、创新研究、科学实验等.下设高校科研基地2处,博士流动站2个.主管负责人1人,其他成员30人. 生产部：生产部是公司的生产第一线.CSCD技术产品及相关

38、配套设施的生产主要由生产部完成.生产部设经理1人,副经理2人,各车间设车间主任各1名. 财务部：负责公司财务管理,会计,财政预算、拨款等工作. 外事部：负责与国外相关企业,机关,市场联系及外贸工作,进出口事务. 供销部：负责生产原材料的引进及产品的销售. 销售部: 负责产品的销售. 售后服务部： 售后服务部在全国各地设立多个售后服务网点,在国外设立办事处,主要从事产品的售后服务工作,包括安装维修,更换,信息反馈,宣传产品等.注： 财务部,外事部,供销部各设经理1人,副经理1人,员工10人. 各部门职责划分坚持现代公司经营机制的最优化原则.各部门、科室分工明确,互相配合,各部门设部门经理负责各部

39、管理工作,各部门经理由公司总经理负责并向其汇报工作. 各部门人员配置坚持“优化,务实,高效,精简（Optimize, Verily, Efficient, Simplify）”原则,力求广大公司领导员工团结一致,共同奋斗,发挥每个公司成员的最大潜能,推动公司健康、快速发展.11 .机遇与风险11.1机遇 国内市场VCD/DVD的科技含量与性能已经不能满足部分消费者的需要 国家支持技术创新.CSCD发展，有宽松的外部环境。 CSCD是一项崭新的技术,它将适应不同层次消费者的需求,具有广阔的市场前景. IT技术是高新技术,IT产业是一种新型产业,CSCD作为IT行业的新成员,代表了IT技术发展的新

40、方向,具有巨大的潜力. 成都市高校众多,技术创新条件优越,高科技开发区提供了发展CSCD有利的投资环境. 我国已经加入WTO,为CSCD进入国际市场为吸收国外资金、技术提供了有利的条件.11. 2风 险 外部风险 国家对光盘市场、软件开发、销售、质检报告等政策的影响 能否争取光盘生产企业的技术、资金的支持,对CSCD的发展至关重要. VCD/DCD占据国内市场多年,CSCD作为一种新型产品,同VCD/DVD的竞争将非常激烈,占据光盘市场需要一个过程. 国内市场盗版问题严重,对CSCD的生产与销售将造成一些不利的影响. 国内证券市场的不稳定性,公司的股票运作将受不同程度的的影响. 潜在竞争者的加

41、入. 内部风险价格可能过高,超出一般消费者的的购买能力,消费者范围受限制.12 风险投资的退出12.1风险投资的退出: 由于该光波记录设备的技术是基于VCD及DVD技术原理的.如果本小组在合作伙伴的支持下,推出了CSCD后,产品得不到人们的认可,长时间内资金不能实现回拢.企业可以直接转产DVD或把CSCD技术用于生产VCD和DVD来减少损失.12.2 风险投资的撤出:基于CSCD的存活期考虑,本企业将在第5-7年开始逐渐撤出资金,并逐步转向其它方面的开发,逐渐过渡到一个IT界的综合产业.办 公 经 费成 本 费 用 表股 份 规 模 与 结 构 表生 产 期 融 资 及 利 用 表投 资 现 金 流 量销 售 策 略 表 研 发 期 融 资 使 用 表 CSCD 原 理 图 内部管理图 企业商标 C