U8V110产品-应付款管理(中)ppt课件

1、U8V11.0产品培训应付款管理用友软件股份U8财务会计开发部石宏宇2021年10月8日三、业务引见应付业务管理付款恳求业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处置生成凭证审批流数据权限相对于应付账款而言，商业汇票特别是银行承兑汇票，具有较高的信誉，更易及时收回资金，加强票据管理的重要性日益显著。票据管理实现从收到票据、计息、结算、转出、锁定等全方面的功能。3.3票据管理 功能引见.3.3票据管理 名词解释银行承兑汇票：指银行作为付款人,根据承兑恳求人(出票人)的恳求,承诺对有效商业汇票按商定的日期向收款人或被背书人无条件支付汇票款的行为。商业承兑汇票：出票人签发的，委拜托款人在指定日期

2、无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据，由银行以外的付款人承兑的即为商业承兑汇票。在信誉等级和流通性上低于银行承兑汇票。结算：即票据兑现，从承兑单位或承兑银行处收取相应款项。带息票据假设尚未计息，应直接结算界面输入利息。在进展结算单据时所发生的相关费用，可以直接在结算界面输入，票据结算后不能进展其他处置转出：票据长期未结算，重新恢复为应付账款。票据转出后，系统会自动生成应付单。计息：对于带息的票据，应于期末中期期末或年度终了按票面面值和利率计提利息，添加应付票据的账面价值。. 3.3票据管理流程.3.3票据管理 票据录入假设未选择直接生成付款单，需求点击【付款】手工构成付款单.3.3票据管

3、理 票据计息票据分为带息票据和不带息票据。利息票据计息金额*年利率/360*计息截止日期-开场计息日期。.3.3票据管理 票据结算票据到期兑现就进展结算操作。假设应付票据为带息票据，可以直接输入利息。在进展结算单据时发生了相关费用，可以直接输入费用 .3.3票据管理 票据转出票据到期无法结算，就需求做转出。转出后，系统自动生成一张其他应付单，该票据将不能进展其他处置 。假设转出金额大于票据余额，系统自动将其差额作为利息 ；反之作为费用.三、业务引见应付业务管理付款恳求业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处置生成凭证审批流数据权限3.5 应付立账收付款协议设置1、支持设置多种立账规那么

4、2、立账单据：入库单、采购发票、进口发票、合同结算单等3、立账日：业务日期、月结、固定立账日，支持偏移日期4、立账期：一致固定账期或依客户设置5、到期日：支持自动设置天数或者设置为固定天数留意：一切立账仅支持应付业务分析.3.5 应付立账供应商档案1、供应商档案上可以直接设置不同供应商不同的收付款协议和立账规那么2、按照信誉账期以及立账单据进展信誉期限控制.3.5 应付立账立账设置.3.5 应付立账立账查询.3.5应付立账立账日、到期日确定单据立账日确定到期日确定无付款条件，无收付款协议立账日=单据日期 到期日=单据日期有付款条件，无收付款协议立账日=单据日期到期日=单据日期+付款条件最大信用

5、天数无付款条件，有收付款协议立账日=收付款协议设置日期到期日=立账日+账期有付款条件，有收付款协议立账日=收付款协议设置日期到期日=立账日+账期.到期日取值规那么：假设收付款协议档案到期日取值设置为空，那么单据的到期日立账日偏离天数账期；假设设置了到期日取值，那么单据的到期日按收付款协议档案中的到期日计算。最多可以设置三个收账日。 例如：某一张应付单,单据日期是2021-11-10,有立账根据,收付款协议设置如下,那么单据的立账日是2021-11-20,到期日是2021-12-10立账日+账期20天,假设收付款协议中的到期日设置不为空,固定收账日为5日,那么单据的到期日是2021-12-05不

6、思索偏离天数3.5应付立账到期日取值.三、业务引见应付业务管理付款恳求业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处置生成凭证审批流数据权限3.6 核销核销方式：即时核销、手工核销、自动核销。关键运用付款单可以和蓝字应付单、蓝字发票、收款单核销；收款单可以和红字应付单、红字发票、付款单核销核销可以进展全额核销或部分金额核销收款单的数额假设部分核销以前的单据，那么余额部分可以再次核销支持同币种核销、异币种核销可以按合同、工程、部门、业务员等对应核销可以审核后自动核销.3.6 核销业务.3.6 核销业务.现金折扣是指供应商为了鼓励客户归还贷款而许愿在一定期限内给予的规定的折扣优待 3.6 核销业

7、务一现金折扣发票付款条件为10天内付款，给予现金折扣5%.应付冲应付指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。经过应付冲应付功能将应付账款在供应商之间、部门之间、业务员之间进展转入、转出，实现应付业务的调整，处理应付款业务在不同供应商间或部门间或业务员间入错户或合并户问题。预付冲应付用某供应商的预付账款，冲抵其的应付款项。应付冲应收用某供应商的应付账款，冲抵某客户的应收款项。系统经过应付冲应收功能将应付款业务在客户和供应商之间进展转账，实现应付业务的调整，处理应付债务与应收债务的冲抵。红票对冲用某供应商的红字应付、付款单据与其蓝字应付、付款进展冲抵，便于以后的账龄分析统计。3.6 转账业务.外

8、部并账3.6 转账业务.内部并账3.5 应收冲应收.预付冲应付3.6 转账业务.3.6 转账业务应付冲应收.3.6 异币种转账异币种转账要求 应(预)付转账金额=应(预)收转账金额，假设不等，其差别应在中间币种设置的允差范围内，否那么不能冲销。 .根本概念当应付单和付款单的币种不一致的时，需求进展异币种核销操作。对于由汇率不同而产生的金额差作为汇兑损益处置汇兑损益计算根据按币种计算，是只思索单据上的币种信息，而不思索其他数据而进展计算的按科目计算，是只思索您单据上选择的科目所属的外币，而不论您单据上是何币种。3.6 汇兑损益.汇兑损益计算查询：按币种： 按币种+方向进展汇总汇兑损益记录。即根据

9、不同的币种、不同的方向的单据数据分别进展累加、显示不同的记录按科目： 根据当前列表中显示的一切有选择标志的单据记录，根据科目+方向进展汇总汇兑损益记录。即根据不同的科目、不同的方向的单据数据分别进展累加、显示不同的记录按单据： 根据当前列表中显示的一切有选择标志单据记录，按单据+币种+方向进展汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向的单据数据分别进展累加、显示不同的记录按供应商： 根据当前列表中显示的一切有选择标志的单据记录，根据供应商+币种+方向进展汇总汇兑损益记录。即根据不同的供应商、不同的币种、不同的方向的单据数据分别进展累加、显示不同的记录。3.6 汇兑损益.3.6汇兑损益-系统选项外币结清：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。月末处置：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示一切外币余额不为0或者本币余额不为0 的外币单据。.月末处置3.6汇兑损益.外币结清3.6汇兑损益.以下经过一个实例引见异币种核销及汇兑损益产生的过程：3.6汇兑损益.3.6汇兑损益.核销界面中的收款单和应收单本次结算中间币种金额按汇率表中外币对应中间币种计算。异币种核销本次结算中间币种金额普通