Oracle采购管理（PPT 169页）采购处理流程(1)

1、来自 中国最大的资料库下载采购模块与其他模块集成INVPOAPQAHRFAOEWIPMRPCSTGL采购处理流程创建内部销售定单批准采购申请单RFQ批准 报价批准的供应商采购单自动创建接收协议计划定单检验批准打印/EDI交货接受议程 AgendaUnit 1: 供应商 SuppliersUnit 2:采购申请 RequisitionsUnit 3:采购定单 Purchase OrdersUnit 4:批准及控制 Approval and ControlUnit 5:报价单申请 RFQ Request for QuotationUnit 6:报价单 QuotationsUnit 7:接收管理 R

2、eceipt managementUint 1 供应商Suppliers单元目标建立供应商信息定义供应商分支，联络人信息合并供应商提交供应商业绩的报表查询Oracle产品如何使用供应商信息Oracle应付款管理系统Oracle采购管理系统Oracle资产管理系统输入供应商合并重复的供应商和分支定义并等级化批准供应商在线快速存取完整的供应商详细供应商管理 供应商输入 采购之前必须定义供应商，供应商可有多个分支， 每个分支可有多个联络人建立供应商信息定义分支信息确定联络人信息供应商分支供应商供应商分支联络人供应商分支供应商分支联络人供应商供应商分支供应商分支母公司供应商等级 供应商输入 打开供应商

3、输入 打开分类供应商输入 会计 分配集，负债帐户，预付款帐户银行帐户银行帐户，帐户名，分行，帐户类型控制保留，发票额限制总的母公司，客户编号发票税发票税名，抵消税名，自动计算税收报表供应商输入 分类商业分类如：小商业，妇女党团，少数民族采购发货至，开票至，采购定单保留接收发票匹配，允差，天数支付条款，币种，支付方式分支支付点，RFQ分支，采购点，电话联系人姓名，电话采购接收供应商分支联系人供应商合并供应商业绩评估 是否是合格的供应商？及时交货？材料拒收百分比？是否有未解决问题，如发票与采购定单有价格差异？有些分析和汇总报表。运行报告选择报表供应商查询供应商设置 定义查询代码 Define Lo

4、okup Codes定义快速代码 Define Quick Codes定义财务选项 Define Financial Options帐户 Accounting保留款 Encumbrance人力资源 Human Resources供应商应付 Supplier-Payables供应商采购 Supplier-Purchasing供应商输入 Supplier EntryVAT 登记 VAT Registration定义支付条款 Define Payment Terms练习1 建一个新的供应商 定义一个分支 定义联系人信息 查询供应商 运行报表供应商合并Uint 2 采购申请单元目标建立请购单定义请购单

5、参考和模板请购单查询查看采购员负荷及分配请购单请购单的流程需求MRPWIP库存其他系统 申请 批准输入。重调整申请手工建立来源：供应商来源：内部销售定单定单输入打印分配控制申请内容 头行帐户分布来源： 供应商或仓库申请人交货至物品号/ 描述需要日期提议采购员供应商物品号币种价格数量帐户文档号准备人满足请购单的功能 可选地设置缺省信息如：货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和产品信息复查用户请购单的当前状态和活动历史指定特别的注释给供应商和采购员根据批准结构确定请购单路线及转交批准 对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单提供附件，作为请购单标题与栏目的注释进行联机资金检查建立请购单选择类型选择

6、文档类型建立请购单建立采购请购单 物品类型，物品，版本，分类，描述， UOM，价格，日期，记帐科目 来源详细给采购员备注，采购员，供应商物品号 详细紧急，给接收人备注，。 货币货币，汇率类型，行总计使用参考优先参考（优先）使用参考（优先）建立请购单使用请购单模板 使用申请模板来简化经常采购物品的处理设置申请模板 手工加行信息到申请模板复制行信息到申请模板建立请购单模板手工加行到请购单模板拷贝行到请购单模板使用目录册建立请购单请购单的查询容易地确定你 的申请在批准过程中的位置很快地存取处理 action 的历史和备注容易地观察帐户分配信息基于你给定的信息很快地查找申请很快地观察，分配，再分配供应

7、商来源申请给采购员请购单的查询请购单的查询采购员负荷的查询申请的查询练习2 手工建立采购申请 使用请购单参考（优先） 使用请购单模板请购单查询查看采购员负荷及分配请购单Uint 3 采购定单单元目标 在ORACLE采购系统输入四种类型的采购定单 采购定单的修改 查看采购定单的综合信息外部处理附件只需简单地输入供应人和项目明细即可创建采购订单根据联机和书面请购单创建标准采购订单和一揽子发放创建精确和详细的会计信息以使用户向适当的部门收取采购费用创建采购订单时，检查用户的可用资金随时复查所有采购订单的状态及历史，以获得用户所需要的全部信息通过一系列打印选项，灵活地打印用户的采购订单通过提供用户订购

8、的项目数量和价格，创建用户的采购订单。同样，如果用户定购的是一项服务，不能分解数量和价格，用户可简单地提供数额创建采购订单我们能做什么 ?自动建立手工输入自动来源物品：仓库，供应商接收，检查发票匹配打印/ EDI接受协议拒收再提交提交创建批准其他处理采购处理流程采购定单头信息采购定单号、类型、创建日期供应商、地点、联系人发货至、帐单至、货币采购员、状态、总金额采购定单描述行信息物品行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM，数量，价格，承诺日期，需要日前，供应商物品记费帐户，金额价格参考行号，价格，市场价格，价格类型，价格限额，商定参考文挡行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价 其他行号，给

9、供应商备注，UM号，冻结，.四种采购定单类型标准定单计划定单合同协议一揽子协议计划定单下达 一揽子协议下达采购定单类型比较采购订单类型、采购员、货币、供应商、地点及联系人、发货至、帐单至、付款期限、运费期限、离岸价分类、计量单位、单价、UN编号、危险级栏目、承偌日期、需要日期、接受关闭容限、发票关闭容限、发票匹配、接受控制。采购定单缺省规则从任何有效的请购单行组成采购定单将请购单行放到标准采购定单，计划采购定单或 预定的下达 scheduled releases填写一个申请行多个记帐科目自动建立采购定单寻找申请行自动创建 PO标准采购定单的建立货币条款交货交货交货 行号，交货至，数量，供应商承

10、诺交货日期其他 接收允差百分比关闭 发票允差百分比关闭 发票匹配 2-Way 发票和定单数量紧额 3-Way +接收 4-Way +接受状态 状态，定单数量，接受数量，取消数量，开票数量 接收控制分布采购定单的提交与批准采购定单的批准采购定单的批准采购定单的参考（优先）preference合同采购定单 不知道采购明细 设置条款 用合同作为参考，生成标准采购定单建立合同采购协议1234参考采购协议2134 批准你的供应商谈判合同和一揽子协议定义包括详细行信息一揽子采购定单自动地对批准总额中下达金额的跟踪一次输入协议行详细采购协议输入一揽子采购协议长期 （不知道交货日期）知道采购哪些商品和服务实际

11、采购时再下达输入一揽子采购协议12行信息物品行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM，数量，价格，承诺日期，需要日前，供应商物品记费帐户，金额价格参考行号，价格，市场价格，价格类型，价格限额，商定参考文挡行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价 其他行号，给供应商备注，UM号，冻结，。协议 最小下达数量，同意的数量，同意的金额，已下达的数量，已下达的金额，累计价格协 议价格折扣一揽子采购协议的发放交货交货交货 行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期其他 接收允差百分比关闭 发票允差百分比关闭 发票匹配 2-Way 发票和定单数量紧额 3-Way +接收 4-Way +接受状态 状态，定单数量

12、，接受数量，取消数量，开票数量 物品 行号，物品，分类，描述，供应商物品采购定单的提交与批准练习32输入并批准一个一揽子采购协议针对一揽子采购协议，建立并批准下达一个输入计划采购定单采购指定的商品确定交货日期实际采购时再下达建立计划采购定单建立计划采购定单的流程计划定单头计划定单行货币条款发运分布接收控制批准下达 1、计划采购订单、合同采购协议及一揽子采购协议 2、用户可以建立到期及发放控制通知条件，并规定条件满足前希望被通知的天数。 3、采购系统将向用户发出警告。输入采购订单通知控制采购订单通知控制输入采购定单通知控制练习33输入并批准一个计划采购定单针对 计划采购定单 ，建立并批准一个下达

13、回顾采购定单行和交货关系很快标识采购定单删除，冻结或关闭 指定发票于你的采购定单的匹配容易地标识交货地点采购定单查询采购定单头采购定单头详细备注交货详细PO行详细交货分配活动历史一揽子下达搜索条件接受头行交货采购定单行备注发票在线申请向下展开采购定单外部处理可以在制造过程中利用专门供应人技能优势，协助降低工程和制造成本以及提高生产质量。也可以利用供应人的能力来临时或永久性地提高综合生产能力。附 件用户可将非结构性数据如图象、字处理文件、电算表格、网页或录像与其它结构性应用数据相连结。查看、输入和增加附件分配附件Uint 4 批准和控制概述文档安全性文档批准文档流转谁能看？谁能改？谁能批准？我能

14、发给谁？谁能看？公共的报价PO申请私人的采购等级文档拥有人拥有人OwnerOwner所有系统用户指定的领导指定的领导指定的领导 Oracle采购员安全等级谁能修改?只看报价PO申请修改全修改删除和关闭活动看定义批准等级的步骤定义单据类型为文档批准流转或文档安全 定义批准等级 批准在批准队列中的采购申请按采购类型控制访问安全和批准定义授权的控制组我们能做什么 ?在你的批准组批准所有授权和采购定单你能批准，转交，拒绝按定义的路线从一个领导到另一位删除或最终关闭哪些要删除或关闭的申请或 申请行我们能做什么? (cont)输入搜索条件来定位到你想控制的采购定单删除采购定单将采购定单置为保留状态，预防批

15、准，接收， 或发票处理关闭采购定单，一旦所有的活动已经关闭采购定单控制Uint 5 报价申请 RFQ单元目标建立报价申请 RFQ定义来源规则批准的供应商和来源规则自动规则 根据联机申请 自动建立 RFQ确定 RFQ 中你要的物品每个 RFQ 有多个价格段和折扣我们能做什么 ?手工申请申请集自动建立建立采购定单建立供应商报价例表手工输入报价打印，发出RFQ建立 RFQ自动建立手工自动建立Zoom输入申请手工RFQ 来源输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放到RFQ在多个供应商之间容易地分开申请行 对你采购的元器件每个物品分开一个申请复制特定的申请行到 RFQ 或忽略你不想复制的行自动建立 RFQ

16、你可以定义不同类型的 RFQ 如投标 Bid 和目录册 Catalogue class确定哪些供应商将收到你的 RFQ定义每个 RFQ 行的详细信息输入 RFQ报价申请 RFQ的内容建立RFQ头类型 标准RFQ目录RFQ投标RFQ交货至，开票至状态 In process 在处理 建立的初始状态 Active 活动 Print 打印 Closed 关闭相应截止期相应方式 FAX， TEL有效期报价申请 RFQ内容建立RFQ 头货币条款行内容行类型物品服务物品，采购分类，物品描述，金额，计量单位RFQ 价格段交货段供应商手工输入报价申请RFQ 货币RFQ 条款RFQ 行信息RFQ 价格段RFQ 供

17、应商信息使用供应商列表定义供应商列表输入唯一 的供应商例表名称输入失效期输入供应商，分支，联系人定义供应商列表批准供应商列表自动建立报价申请练习5手工建立一个报价申请单建立一个供应商列表查找申请行自动建立使用文档生成器自动建立一个RFQUint 6报价单元目标手工输入一个报价自动生成一个报价批准一个报价自动建立报价，跟踪供应商对 RFQ 的相应供应商目录册信息批准你想让申请人和采购员使用的报价联机查看供应商报价报价手工申请申请集自动建立建立采购定单建立供应商报价例表手工输入报价打印和发送RFQ建立 RFQ自动建立手工自动建立Zoom输入申请手工自动来源物品库存，供应商文档控制分类批准供应商报价

18、来源报价单报价头内容类型投标标准目录册RFQ 号（如果有相应的RFQ）供应商 （最好是RFQ 供应商之一）交货至，开票至状态处理活动关闭批准标记Yes报价行内容行号行类型 物品，服务物品版本分类描述单价供应商物品号报价的条款报价的价格段报价的批准自动建立一个报价在RFQ中寻找到需要的RFQ用菜单的拷贝文档输入供应商OK！自动建立一个报价批准报价寻找报价分析报价批准报价寻找报价分析报价批准报价练习6手工建立一个报价单自动建立一个报价单批准报价Uint 7接收管理单元目标采购定单的接收接收事务的归档接收事务的综合详细的查询接收的内容接收商品和服务接收替代物品接收非定单物品商品的转移修正接收错误退货

19、商品检验查询事务历史使用快速接收 、连带接收来输入接收按与定单不同的计量单位来接收匹配接收和采购行来保证你只接收你定的对货到票未到 自动生成暂估 accrue接收管理接收处理供应商匹配非定单接收到PO快速联机接收搜索 退货检查交货接收工单直接转移仓库内部定单手工接收来源接收方式调整退货非定单标准替代品接收事务接收内部申请，库存转移或从供应商来的采购使用快速接收一次性记录所有接收 从快速接收中排除某些交货根据质量和发票匹配来接受或拒收商品修改接收来更正错误和将不要的物品还给供应商输入接收采购定单接收查询预期的接收接收物品 手工接收 一次接收一行快速接收 ( Express) 一次接收多行串联接收 (Cascade) 多次交货的接收之一接收非定单物品接收替代物品定义接受后支付选项查询预期的接收输入查询条件来源 供应商从供应商接收物品 内部 内部申请产生的定单定单号供应商查询预期的接收建立接收头信息输入接收输入接收内容接收数量计量单