ERP财务管理实务系统开帐_第1页
ERP财务管理实务系统开帐_第2页
ERP财务管理实务系统开帐_第3页
ERP财务管理实务系统开帐_第4页
ERP财务管理实务系统开帐_第5页
已阅读5页，还剩8页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、ERP财务管理实务系统开帐1系统开帐内容应付管理子系统的期初开帐应收管理子系统的期初开帐会计总帐子系统的期初开帐一、应付管理子系统的期初开帐设置财务参数决定上线日期。搜集资料搜集各供应商期末未付账款资料。基本信息子系统录入付款条件基本数据设定。录入采购发票将各供应商的未付账款余额输入并确认。应付账款明细账打印系统提供的应付账款明细账核对开账资料是否正确。应付账款月结将期末余额结转成下一期的期初余额。采购管理子系统录入供应商信息会计总账子系统录入会计科目，录入科目/部门限制应付管理子系统设置应付子系统参数，设置应付单据性质基础设置 因为要在2009年1月导入“应付管理子系统”，注：“应付管理子系

2、统”上线时，“采购管理子系统”要先上线为佳。收集资料方法二方法一未付账款明细数据（可以“日”或“月”为账款周期单位搜集明细数据 ） 数据输入的工作量大 至某一截止点的未付账款总额 ,只需搜集每家供应商至开账截止日前的未付账款总额即可，开账资料也只有一笔，建议用此法。 一、应付管理子系统的期初开帐1、录入期初数财务管理应付管理录入采购发票 （来源：其他）2、月结处理（先不做）二、应收管理子系统的期初开帐1、录入期初数财务管理应收管理录入销售发票 （来源：其他）2、月结处理（先不做） 三、会计总帐子系统期初开帐基础设置和期初开账过程中，需要执行的程序及其对应的操作目的，如图1234设置财务参数期初

3、开账会计总账子系统设置会计参数设置会计期间录入会计科目搜集资料决定上线日期搜集会计科目期末余额基础数据设定输入期初开账余额三、会计总帐子系统期初开帐（1）输入期初开帐数据 会计总账子系统基础设置期初开帐（2）试算平衡（先不做）（3）结束开帐 （先不做）作业重点：“会计总账子系统”要在2009年1月上线，要将2008年12月月底的会计科目期末余额导入系统。系统提供了“期初开账”作业，所以会计现行年月可直接设定为2009-01。三、会计总帐子系统期初开帐准备期初开帐数据可用如下格式收集余额数据会计科目科目名称方向余额币种三、会计总帐子系统期初开帐作业重点：作业一开启，自动带出所有会计科目信息，并进入编辑状态。开账年期，输入2008-12。币种，显示“录入币种汇率”中设置的所有币种。汇率，显示“录入币种汇率”中币种对应的汇率。将收集好的数据输入在“期初余额原币”字段中。注：只有末级科目可以输入，统驭科目自动由其下末级科目金额加总显示。输入完毕后，单击“保存”按钮保存。根据已经收集好的各科目余额数据，逐项输入到“期初开账”作业中。扫描二维码, 关注更多会计资讯。了解更多会计知识，轻松通过会计考试!会计参考处：欢迎进入会计资讯知识正能量群。与各界会计高手分享，讨论。群内会定期分享最新会计资料。 群183522572 群126648727 群112174780

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论