聚醚胺项目策划方案（参考模板）

1、泓域咨询/聚醚胺项目策划方案聚醚胺项目策划方案xx投资管理公司报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资24673.71万元，其中：建设投资19405.59万元，占项目总投资的78.65%；建设期利息256.68万元，占项目总投资的1.04%；流动资金5011.44万元，占项目总投资的20.31%。项目正常运营每年营业收入53100.00万元，综合总成本费用41112.62万元，净利润8770.34万元，财务内部收益率27.41%，财务净现值19614.53万元，全部投资回收期5.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。截至2020年聚醚胺全球和中国市场规模分布达到

2、71.9亿和25.8亿，消费量分别达到28.6万吨和10.1万吨，2016-2020年CAGR为12%和25%，整体呈现高增速特征，中国市场表现亮眼，贡献近60%全球需求增量。根据正大新材料招股说明书，中国聚醚胺下游主要有胶黏剂、建筑行业和风电行业三大支柱，2020年需求占比分别为5%、25%、62%，根据弗若斯特沙利文预测，未来聚醚胺下游仍将保持高增速特征，预计到2025年，胶黏剂、建筑行业和风电行业需求将分别达到1.26万吨、5.84万吨和6.08万吨，对应CAGR为25%、19%和12%。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或

3、作为参考范文模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108247793 第一章 总论 PAGEREF _Toc108247793 h 9 HYPERLINK l _Toc108247794 一、 项目定位及建设理由 PAGEREF _Toc108247794 h 9 HYPERLINK l _Toc108247795 二、 项目名称及建设性质 PAGEREF _Toc108247795 h 9 HYPERLINK l _Toc108247796 三、 项目承办单位 PAGEREF _Toc108247796 h 9 HYPERLINK l _Toc108

4、247797 四、 项目建设选址 PAGEREF _Toc108247797 h 10 HYPERLINK l _Toc108247798 五、 项目生产规模 PAGEREF _Toc108247798 h 11 HYPERLINK l _Toc108247799 六、 建筑物建设规模 PAGEREF _Toc108247799 h 11 HYPERLINK l _Toc108247800 七、 项目总投资及资金构成 PAGEREF _Toc108247800 h 11 HYPERLINK l _Toc108247801 八、 资金筹措方案 PAGEREF _Toc108247801 h 12

5、 HYPERLINK l _Toc108247802 九、 项目预期经济效益规划目标 PAGEREF _Toc108247802 h 12 HYPERLINK l _Toc108247803 十、 项目建设进度规划 PAGEREF _Toc108247803 h 12 HYPERLINK l _Toc108247804 十一、 项目综合评价 PAGEREF _Toc108247804 h 13 HYPERLINK l _Toc108247805 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108247805 h 13 HYPERLINK l _Toc108247806 第二章 行业发展分析 P

6、AGEREF _Toc108247806 h 15 HYPERLINK l _Toc108247807 一、 短期供给弹性有限，风电旺季将延续供需紧平衡 PAGEREF _Toc108247807 h 15 HYPERLINK l _Toc108247808 二、 市场规模高速成长，新装风电持续增加拉动需求稳定增长 PAGEREF _Toc108247808 h 15 HYPERLINK l _Toc108247809 三、 聚醚胺简介：性能优异的材料固化剂，风电领域大有可为 PAGEREF _Toc108247809 h 16 HYPERLINK l _Toc108247810 第三章 项目

7、承办单位基本情况 PAGEREF _Toc108247810 h 17 HYPERLINK l _Toc108247811 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108247811 h 17 HYPERLINK l _Toc108247812 二、 公司简介 PAGEREF _Toc108247812 h 17 HYPERLINK l _Toc108247813 三、 公司竞争优势 PAGEREF _Toc108247813 h 18 HYPERLINK l _Toc108247814 四、 公司主要财务数据 PAGEREF _Toc108247814 h 20 HYPERLINK l

8、_Toc108247815 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108247815 h 20 HYPERLINK l _Toc108247816 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108247816 h 20 HYPERLINK l _Toc108247817 五、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108247817 h 21 HYPERLINK l _Toc108247818 六、 经营宗旨 PAGEREF _Toc108247818 h 22 HYPERLINK l _Toc108247819 七、 公司发展规划 PAGEREF _Toc10824781

9、9 h 22 HYPERLINK l _Toc108247820 第四章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc108247820 h 29 HYPERLINK l _Toc108247821 一、 供给：短期产能新增有限，国产替代逐步展开 PAGEREF _Toc108247821 h 29 HYPERLINK l _Toc108247822 二、 构建双循环战略链接打造双向开放新高地 PAGEREF _Toc108247822 h 30 HYPERLINK l _Toc108247823 三、 增强产业核心竞争力建设产业强市 PAGEREF _Toc108247823 h 36 HYP

10、ERLINK l _Toc108247824 第五章 创新发展 PAGEREF _Toc108247824 h 43 HYPERLINK l _Toc108247825 一、 企业技术研发分析 PAGEREF _Toc108247825 h 43 HYPERLINK l _Toc108247826 二、 项目技术工艺分析 PAGEREF _Toc108247826 h 45 HYPERLINK l _Toc108247827 三、 质量管理 PAGEREF _Toc108247827 h 47 HYPERLINK l _Toc108247828 四、 创新发展总结 PAGEREF _Toc10

11、8247828 h 48 HYPERLINK l _Toc108247829 第六章 SWOT分析说明 PAGEREF _Toc108247829 h 49 HYPERLINK l _Toc108247830 一、 优势分析（S） PAGEREF _Toc108247830 h 49 HYPERLINK l _Toc108247831 二、 劣势分析（W） PAGEREF _Toc108247831 h 51 HYPERLINK l _Toc108247832 三、 机会分析（O） PAGEREF _Toc108247832 h 51 HYPERLINK l _Toc108247833 四、

12、威胁分析（T） PAGEREF _Toc108247833 h 52 HYPERLINK l _Toc108247834 第七章 运营模式 PAGEREF _Toc108247834 h 58 HYPERLINK l _Toc108247835 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108247835 h 58 HYPERLINK l _Toc108247836 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108247836 h 58 HYPERLINK l _Toc108247837 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc108247837 h 59 HYPERLIN

13、K l _Toc108247838 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108247838 h 62 HYPERLINK l _Toc108247839 第八章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108247839 h 66 HYPERLINK l _Toc108247840 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108247840 h 66 HYPERLINK l _Toc108247841 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108247841 h 72 HYPERLINK l _Toc108247842 第九章 法人治理 PAGEREF _Toc108247842

14、h 75 HYPERLINK l _Toc108247843 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108247843 h 75 HYPERLINK l _Toc108247844 二、 董事 PAGEREF _Toc108247844 h 82 HYPERLINK l _Toc108247845 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108247845 h 86 HYPERLINK l _Toc108247846 四、 监事 PAGEREF _Toc108247846 h 88 HYPERLINK l _Toc108247847 第十章 建筑工程方案 PAGEREF _Toc1

15、08247847 h 90 HYPERLINK l _Toc108247848 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc108247848 h 90 HYPERLINK l _Toc108247849 二、 建设方案 PAGEREF _Toc108247849 h 90 HYPERLINK l _Toc108247850 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc108247850 h 91 HYPERLINK l _Toc108247851 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108247851 h 91 HYPERLINK l _Toc108247852 第十一章

16、 项目规划进度 PAGEREF _Toc108247852 h 93 HYPERLINK l _Toc108247853 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108247853 h 93 HYPERLINK l _Toc108247854 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108247854 h 93 HYPERLINK l _Toc108247855 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108247855 h 94 HYPERLINK l _Toc108247856 第十二章 产品规划与建设内容 PAGEREF _Toc108247856 h 95 HYPE

17、RLINK l _Toc108247857 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc108247857 h 95 HYPERLINK l _Toc108247858 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc108247858 h 95 HYPERLINK l _Toc108247859 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc108247859 h 95 HYPERLINK l _Toc108247860 第十三章 风险评估分析 PAGEREF _Toc108247860 h 97 HYPERLINK l _Toc108247861 一、 项目风险分析 PAGE

18、REF _Toc108247861 h 97 HYPERLINK l _Toc108247862 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108247862 h 102 HYPERLINK l _Toc108247863 第十四章 投资计划方案 PAGEREF _Toc108247863 h 103 HYPERLINK l _Toc108247864 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108247864 h 103 HYPERLINK l _Toc108247865 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108247865 h 104 HYPERLINK l _To

19、c108247866 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108247866 h 106 HYPERLINK l _Toc108247867 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108247867 h 106 HYPERLINK l _Toc108247868 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108247868 h 106 HYPERLINK l _Toc108247869 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108247869 h 108 HYPERLINK l _Toc108247870 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108247870 h 108 HYP

20、ERLINK l _Toc108247871 五、 总投资 PAGEREF _Toc108247871 h 109 HYPERLINK l _Toc108247872 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108247872 h 109 HYPERLINK l _Toc108247873 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108247873 h 110 HYPERLINK l _Toc108247874 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108247874 h 111 HYPERLINK l _Toc108247875 第十五章 经济效益 PAGERE

21、F _Toc108247875 h 112 HYPERLINK l _Toc108247876 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108247876 h 112 HYPERLINK l _Toc108247877 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108247877 h 112 HYPERLINK l _Toc108247878 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108247878 h 112 HYPERLINK l _Toc108247879 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108247879 h 114 HYPERL

22、INK l _Toc108247880 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108247880 h 116 HYPERLINK l _Toc108247881 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108247881 h 117 HYPERLINK l _Toc108247882 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108247882 h 118 HYPERLINK l _Toc108247883 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108247883 h 120 HYPERLINK l _Toc108247884 五、 偿债能力分析 PAGEREF _To

23、c108247884 h 120 HYPERLINK l _Toc108247885 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108247885 h 121 HYPERLINK l _Toc108247886 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108247886 h 122 HYPERLINK l _Toc108247887 第十六章 项目总结 PAGEREF _Toc108247887 h 123 HYPERLINK l _Toc108247888 第十七章 附表 PAGEREF _Toc108247888 h 125 HYPERLINK l _Toc108247889 营业收

24、入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108247889 h 125 HYPERLINK l _Toc108247890 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108247890 h 125 HYPERLINK l _Toc108247891 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108247891 h 126 HYPERLINK l _Toc108247892 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108247892 h 127 HYPERLINK l _Toc108247893 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108247893 h

25、 128 HYPERLINK l _Toc108247894 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108247894 h 129 HYPERLINK l _Toc108247895 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108247895 h 130 HYPERLINK l _Toc108247896 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108247896 h 131 HYPERLINK l _Toc108247897 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108247897 h 131 HYPERLINK l _Toc108247898 建设期利息估算表 PAGEREF

26、_Toc108247898 h 132 HYPERLINK l _Toc108247899 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108247899 h 133 HYPERLINK l _Toc108247900 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108247900 h 134 HYPERLINK l _Toc108247901 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108247901 h 135 HYPERLINK l _Toc108247902 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108247902 h 136总论项目定位及建设理由聚醚胺(PEA)是一类

27、具有柔软聚醚骨架，由伯胺基或仲胺基封端的聚烯烃化合物，主要用于提高终端产品的韧性、柔韧性、疏水性或亲水性。PEA在风电领域应用最为广泛，一般作为环氧树脂的高性能固化剂，用于生产高强度、高韧性的复合材料，如兆瓦级风力发电叶片等；PEA在建筑行业常用于环氧地坪，涂料等产品，另外PEA在油气开采抑制剂，汽油清洗剂，工业助剂等其他方面有丰富的应用。项目名称及建设性质（一）项目名称聚醚胺项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人郝xx（三）项目建设单位概况公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持

28、“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会

29、” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。项目建设选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目生产规模项目建成后，形成年产xx吨聚醚胺的生产能力。建筑物建设规模本期项目建筑面积74319.34，其中：生产工程49922.88，仓储工程11822.60，行政办公及生活服务设施6834.30，公共工程5739.56。项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总

30、投资24673.71万元，其中：建设投资19405.59万元，占项目总投资的78.65%；建设期利息256.68万元，占项目总投资的1.04%；流动资金5011.44万元，占项目总投资的20.31%。（二）建设投资构成本期项目建设投资19405.59万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用16393.77万元，工程建设其他费用2560.13万元，预备费451.69万元。资金筹措方案本期项目总投资24673.71万元，其中申请银行长期贷款10476.81万元，其余部分由企业自筹。项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：53100.00

31、万元。2、综合总成本费用（TC）：41112.62万元。3、净利润（NP）：8770.34万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.03年。2、财务内部收益率：27.41%。3、财务净现值：19614.53万元。项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46000.00约69.00亩1.1总建筑面积7431

32、9.341.2基底面积26220.001.3投资强度万元/亩261.052总投资万元24673.712.1建设投资万元19405.592.1.1工程费用万元16393.772.1.2其他费用万元2560.132.1.3预备费万元451.692.2建设期利息万元256.682.3流动资金万元5011.443资金筹措万元24673.713.1自筹资金万元14196.903.2银行贷款万元10476.814营业收入万元53100.00正常运营年份5总成本费用万元41112.626利润总额万元11693.797净利润万元8770.348所得税万元2923.459增值税万元2446.5110税金及附加万

33、元293.5911纳税总额万元5663.5512工业增加值万元19077.3713盈亏平衡点万元18677.80产值14回收期年5.0315内部收益率27.41%所得税后16财务净现值万元19614.53所得税后行业发展分析短期供给弹性有限，风电旺季将延续供需紧平衡高壁垒下行业寡头垄断，全球聚醚胺主要供应商共有7家，其中亨斯迈和巴斯夫产能合共占据全球产能的64%，国内5家主要厂商合共占36%。目前国内达到万吨级别的厂商仅有3家，正大新材料3.5万吨，阿科力2万吨，晨化股份3.1万吨。由于聚醚胺行业进入壁垒较高，厂商不仅需要持续多年的技术研发和投入成本高昂的设备，而且大多数客户为大型化工制造商或

34、贸易公司，产品的大批量供应和质量稳定性尤为关键，意味着新进入者难以打破目前的竞争格局。短期内聚醚胺产能新增有限，据统计22-23年中国规划新增产能共18万吨，但22年仅有正大新材料一家计划扩产4万吨，其余14万吨会在23年逐步投产。预计2022产能增速约为14%，面对下游风电等领域高速增长的需求，短期内供应紧张的局面仍将延续。市场规模高速成长，新装风电持续增加拉动需求稳定增长截至2020年聚醚胺全球和中国市场规模分布达到71.9亿和25.8亿，消费量分别达到28.6万吨和10.1万吨，2016-2020年CAGR为12%和25%，整体呈现高增速特征，中国市场表现亮眼，贡献近60%全球需求增量。

35、根据正大新材料招股说明书，中国聚醚胺下游主要有胶黏剂、建筑行业和风电行业三大支柱，2020年需求占比分别为5%、25%、62%，根据弗若斯特沙利文预测，未来聚醚胺下游仍将保持高增速特征，预计到2025年，胶黏剂、建筑行业和风电行业需求将分别达到1.26万吨、5.84万吨和6.08万吨，对应CAGR为25%、19%和12%。聚醚胺简介：性能优异的材料固化剂，风电领域大有可为聚醚胺(PEA)是一类具有柔软聚醚骨架，由伯胺基或仲胺基封端的聚烯烃化合物，主要用于提高终端产品的韧性、柔韧性、疏水性或亲水性，在聚氨酯反应注射成型材料、聚脲喷涂、环氧树脂固化剂以及汽油清净剂等众多领域中得到广泛的应用。聚醚胺

36、生产工艺方法众多，海内外厂商技术路线仍存在差异。聚醚胺的合成方法上，可分为水解法、氨苯氧基法，氨解法、离去基团法、氨基丁烯酸酯法等，目前国外的工业化生产主要采用氨解法；按照生产流程区分，又主要分为间歇法和连续法两种工艺。连续法工艺较为领先，其合成催化效率更高，副反应较少，成本较低，出产的稳定性更佳，但设备投资较高，目前主要掌握在巴斯夫，亨斯迈等跨国大型化工巨头手中。连续法工艺优势在于设备投入相对更低，并且可以切换不同产品类型，但产品的稳定性和生产效率上不如连续法工艺，国内部分厂商采取的是间歇法工艺。 项目承办单位基本情况公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：郝xx3、注册资

37、本：870万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-11-97、营业期限：2014-11-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事聚醚胺相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、

38、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保

39、护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，

40、能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个

41、生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7481.955985.565611.46负债总额4252.753402.203189.56股东权益合计3229.202583.362421.90公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35830.4828664.3826872

42、.86营业利润6564.365251.494923.27利润总额6188.154950.524641.11净利润4641.113620.073341.60归属于母公司所有者的净利润4641.113620.073341.60核心人员介绍1、郝xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、曾xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程

43、师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。

44、6、马xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2

45、017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转

46、向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；

47、 （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保

48、证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高

49、劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时

50、间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，

51、还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发

52、展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团

53、结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。项目背景及必要性性能优异的材料固化剂，风电领域中广泛应用聚醚胺(PEA)是一类具有柔软聚醚骨架，由伯胺基或仲胺基

54、封端的聚烯烃化合物，主要用于提高终端产品的韧性、柔韧性、疏水性或亲水性。PEA在风电领域应用最为广泛，一般作为环氧树脂的高性能固化剂，用于生产高强度、高韧性的复合材料，如兆瓦级风力发电叶片等；PEA在建筑行业常用于环氧地坪，涂料等产品，另外PEA在油气开采抑制剂，汽油清洗剂，工业助剂等其他方面有丰富的应用。供给：短期产能新增有限，国产替代逐步展开高壁垒下行业寡头垄断，国内厂商积极扩产掀起国产替代浪潮。截至2021年，全球聚醚胺主要供应商共有7家，其中美国亨斯迈和德国巴斯夫产能占比分别为43%和21%，海外厂商积淀深厚，技术和规模上的优势依然明显；国内共有5家厂商，合共占据全球产能的36%，但产

55、能规模均较海外厂家小，目前达到万吨级别的厂商有3家，正大新材料3.5万吨，阿科力2万吨，晨化股份3.1万吨。型号单一、催化效率低、产能规模小仍然是大部分国内厂商的痛点，与海外厂商比较仍存在一定差距，国产替代仍逐步推进中。由于聚醚胺行业进入壁垒较高，厂商不仅需要持续多年的技术研发和投入成本高昂的设备，而且大多数客户为大型化工制造商或贸易公司，产品的大批量供应和质量稳定性尤为关键，意味着新进入者难以打破目前的竞争格局。总体而言，未来行业供给新增主要还是依靠国内现有厂商的快速扩产，在此过程有望逐步提高国产市占率。短期内聚醚胺产能新增有限，预计2022-2023年新增18万吨产能。根据相关公司公告统计

56、，多家厂商均存在扩产规划，预计2022年仅有正大新材料一家计划扩产4万吨，预计2023年扩产规模为14万吨，其中正大新材料新增5万吨、阿科力新增1万吨、晨化股份和万华化学计划于2023年底各新增4万吨。另外巴斯夫远期规划扩产1.4万吨，皇马科技远期规划扩产1.2万吨，具体投产时间尚未公布。总体而言，2022年内新增产能较少，2022产能增速约为14%，面对下游风电等领域高速增长的需求，短期内供应紧张的局面仍将延续。构建双循环战略链接打造双向开放新高地发挥港口区位优势，增强精准性，注重差别化，开拓“两个市场”，用好“两种资源”，汇聚人流、物流、资金流、信息流，加快构筑功能强大、优势突出、特色鲜明

57、的国内国际双循环战略链接，在服务全国构建新发展格局上争做示范。（一）建设“一带一路”强支点坚定不移实施以港兴市战略，紧紧围绕“一带一路”交汇点战略支点建设，打造亚欧重要的国际交通枢纽和智慧物流中心，探索建设“一带一路”综合改革开放试验区，积极参与国际产能合作，主动融入“丝路贸易”，提高对“一带一路”的战略支撑能力。1、打造新亚欧陆海联运通道标杆示范项目坚持向东开放引领向西开放，深耕日韩、东南亚等重点地区，全面深化与“一带一路”沿线国家的交流合作，实现更大范围、更宽领域、更深层次的开放，打造东西双向、更富活力的开放新门户，在更高水平建设“一带一路”新亚欧陆海联运通道标杆示范项目上争做示范。2、建

58、设亚欧重要国际交通枢纽建设国际枢纽海港。立足陆海联运、海河联运，加快完善国际性港口基础设施和集疏运体系，推动航运与铁路、公路、水路、管道、航空协同发展，“深水大港、远洋干线、中欧班列、物流场站”无缝对接，构建“大枢纽、大路网、大运输”发展格局。推进集装箱干线港建设，增加远洋干线的数量、密度，开辟至欧洲远洋干线航线，加密至日韩、东南亚近洋航线，扩大辐射范围。3、构建高质量发展的枢纽经济体系依托“一带一路”交汇点战略支点优势，加快交通枢纽转化为枢纽经济，培育构建枢纽偏好产业体系，大力发展空港、海港、高铁枢纽经济区，推动枢纽经济成为更高层次开放、更高质量发展的重要支撑。依托空港枢纽，扩大机场口岸开放

59、，完善高效集疏运体系，提升机场服务能级，建设空港产业园，加快创建省级物流园区。4、建设“一带一路”智慧物流中心推动“一带一路”智慧物流中心建设，深化与国际物流服务商合作，推动物流中转、仓储、分拨、配送、运输等综合链条有效整合，建立完善交通物流数据政企共建共享机制。5、深化“一带一路”交流合作积极参与“一带一路”国际产能合作。紧紧围绕优势产业和新兴产业，推动优势产能走出去，培育国际经济合作和竞争新优势，不断拓展产业发展空间。（二）高水平建设江苏自贸试验区连云港片区聚焦江苏自贸试验区连云港片区目标定位，推进联动创新区建设，深化制度创新，集成超越，在自贸试验区建设上争做示范。1、建立与国际接轨的开放

60、型经济体制机制围绕“亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、一带一路沿线国家（地区）交流合作平台”的功能定位，深入推进制度型开放，建立与国际先进规则相适应的投资贸易制度创新体系，着力培育国际化、法治化、市场化营商环境，形成开放新动能。2、拓展自贸试验区制度创新领域以制度创新为核心，开展深层次探索和试验，逐步推动自贸试验区制度创新、系统集成。3、做强自贸试验区开放载体大力推进“数字自贸”，加快信息化、智能化平台建设，完善5G网络、大数据等新基建，拓展区块链、物联网等新技术应用。完善综合保税区基础设施建设，拓展加工制造、展示交易、研发检测、跨境电商进出口等功能。4、推动自贸试验区协同联动发展