中非信银股权投资管理有限公司

1、中非信银股权投资管理有限公司中非信银股权投资管理有限公司12014年年11月月2目录目录135公司简介公司简介盈利模型盈利模型股东介绍股东介绍2战略定位战略定位4业务概览业务概览3n中非信银投资管理有限公司(以下简称“中非信银”) 成立于2011年6月，注册资本2亿元。借助股东优势与专业投资技能，中非信银已成长为国内最专业地专注于有色金属及房地产的私募股权基金之一，为投资人带来了良好的经济回报。目前资金管理总额近100亿人民币，项目遍布亚洲、非洲及南美。公司简介公司简介n基金管理公司团队部分成员来自中非发展基金和中信国安集团，是中国私募市场少数具有大型国际资金管理和国际项目运作经验的专业团队n

2、在资源、金融和基础设施等领域运作了多项具有广泛市场营销和丰厚回报的投资项目n基金管理公司将按照市场化原则继续招聘专业化、复合型顶尖人才加盟4n中非信银（上海）股权投资管理有限公司（以下简称“中非信银上海”）于2011年8月2日注册成立，注册资本人民币2000万元，是中非信银在上海成立的独资子公司。中非信银上海自成立来已成功发起设立四支有限合伙制基金。公司简介公司简介n中国证券投资基金业协会于2014年4月22日正式向上海信银颁发了私募投资基金管理人登记证书，确认上海信银为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。5战略定位战略定位n在过去的三十年中，中国的GDP以每年10%

3、的速率增长。尽管在2013年末及2014年初增长趋势有小幅回落，但我们仍在认为未来十年中国仍会保证每年7%-10%的GDP增长率。n因此，能源需求，尤其是矿产能源需求，长期来看将会显著增长。中国将会更依赖于能源进口。8%42%100%50%57%53%73%55%72%20%Iron OreCopperChore OreNickelZinc中国、美国中国、美国矿产进口矿产进口依赖依赖度对比度对比USAChina18%70%30%50%GasOil中国、美国油气进口依赖度对比中国、美国油气进口依赖度对比USAChina6战略定位战略定位n中国日益增长的城市化进程同样也是GDP快速增长的原因之一。

4、在房地产及基础设施方面的投资不仅保证了GDP的增速，同样也带动了对基本金属的需求。39%41%42%43%44%46%47%48%50%51%53%61%59%58%57%56%54%53%52%50%49%47%0%10%20%30%40%50%60%70%200220032004200520062007200820092010201120122002-2012中国城市化进程中国城市化进程Urban ResidentsRural Residents7盈利模型盈利模型并购并购/收购收购股权投资股权投资资本市场的投资者资本市场的投资者相关中下游产业链相关中下游产业链全球矿产资源投资相对高风险、高

5、回报相对高风险、高回报支持带动支持带动实现有力的盈利回报实现有力的盈利回报资本注入资本注入8房地产及基础建设投资相对低风险、稳定回报相对低风险、稳定回报合理地价有利位置有利收益我们的股东为我们提供中国大中型城市具有竞争力的地产项目，并保证项目后续平稳运营。鉴于我方股东的专业背景与良好声望，政府对中非信银有足够信心并在基础建设方面开展合作，从税收、土地等方面给予政策优惠。盈利模型盈利模型9业务概览业务概览房地产投资、 快消品矿业投资油气能源投资主营业务主营业务:u矿产投资 (global business)u房地产投资 (focus on Chinese projects)u油气能源投资(glo

6、bal business)u快消品10股东介绍股东介绍中非信银中信国安集团中非发展基金白银有色集团强大的普通合伙人股东平台为中非信银提供全流程的投资支持11第一大股东，专注于非洲投资，将为基金提供丰富的项目资第一大股东，专注于非洲投资，将为基金提供丰富的项目资源和后续支持服务源和后续支持服务股东介绍股东介绍n中非发展基金由国务院正式批准于2007年6月26日成立，是国内第一支专注于对非洲投资的基金。n中非基金是胡锦涛主席在2006年11月中非论坛北京峰会上提出的对非务实合作8项政策措施之一，是为支持中国企业开展对非合作、开拓非洲市场而设立的专项资金。中非基金首期10亿美元资金由国家开发银行出资

7、，最终达到50亿美元。n中非基金依托其在非洲地区积累的丰富的项目资源，可为中非信银国际产业投资基金提供可靠的项目支持服务，同时也可同步介入基金投资的项目，为项目开发提供资金保障。12中信国安集团公司中信国安集团公司CITIC GUOAN GROUP依托中信品牌优势与资源优势，向基金提供强有力的人才、依托中信品牌优势与资源优势，向基金提供强有力的人才、项目资源与资金支持项目资源与资金支持n中信国安集团公司系中信集团全资子公司，是中信集团下国内最具实力的实业公司之一。中信集团由中国改革开放的总设计师邓小平亲自倡导和批准，被誉为中国在对外开放中的一个窗口，目前是中国最大的国际化跨国企业集团之一。n中

8、信集团在海外及国内拥有大量的资源项目。中信国安在有线电视、盐湖资源开发、有色金属、旅游地产领域拥有丰富的项目开发和管理经验。n依托中信品牌优势与资源优势，中信国安将在资金、项目资源和人才等方面给予中非信银投资管理有限公司鼎力支持。股东介绍股东介绍13白银有色产业白银有色产业集团有限公司集团有限公司是我国有色产业的旗帜性企业之一，在有色行业拥有巨大的影响力，是我国有色产业的旗帜性企业之一，在有色行业拥有巨大的影响力，可向基金提供人才、技术及项目管理支持。可向基金提供人才、技术及项目管理支持。n白银集团在有色领域积累了丰富的生产和研发经营，拥有丰富的人才储备队伍，作为基金管理公司股东之一，可为基金提供可靠的人才及技术服务支持，并能够为项目的生产组织提供保障，确保基金投资后项目顺利运营、实现稳定