U9V2.5组件化实施方案实例指导_期初开账

1、U9实施组件化方案实例指导用友软件股份有限公司姓名 期初开帐序言期初开账：期初开账：用于解决手工账与U9系统的数据衔接问题。在正式使用U9系统以前，需要将手工账或其他系统的余额数据整理好，录入到本系统。期初上线期初上线数据：数据：静态数据与动态数据：静态数据：相对稳定的数据（主要指物料、BOM、供应商等主数据）。动态数据：是指随时间而发生变化的数据，即各业务部门在系统切换之前，尚未结案的各项交易数据。数据的收集方式数据的收集方式：由项目实施小组制定出各静态资料收集整理准备要求和标准，结合盘点方案及盘点计划。项目组成员整理出标格式及各栏位资料收集要求和收集范围,再交给具体收集人员进行收集，并按项

2、目组成员提供的格式要求整理成电子文档。数据进入系统方式数据进入系统方式： 1，OBA导入；2，手工维护；期初整理时机：期初整理时机： 1，培训后，用户对u9的自身及前后业务单据逻辑有了一定认识，2，必须在逐个示例讲解，用户充分了解后进行；目录期初生产订单（重点）期初生产成本（重点）期初存货成本（重点）期初采购订单期初收货单、期初退货单（重点）委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单（重点）期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项目录补充针对目录，需要重视的是：用户有时候不理解为什么整理这些（财务好理解，但业务不好理解），往

3、往最复杂的期初数据，都需要业务部门整理。怎样最快让用户理解为什么要整理这么多期初，期初该注意什么，我觉得需要沟通好。前提：培训后，用户对u9的自身及前后业务单据逻辑有了一定认识，然后逐个示例讲解，否则听不懂；如期初收货，必须整理的逻辑，原因，示例如期初收货，必须整理的逻辑，原因，示例：操作单据操作单据来源单据来源单据来源单据何时在来源单据何时在u9u9系统系统备注备注u9单据应付单收货单企业原始单据采购发票入库场景：4月上线，启用正常4月份新发生业务，4月采购发票4月应付单4月收货单4月某天，业务员正常操作对应4月采购发票4月入库的为什么需要期初开账对应的4月采购发票4月应付单3 3月收货单，

4、月收货单，u9u9系系统没有，是在旧统没有，是在旧系统操作的，因系统操作的，因为当时还没有使为当时还没有使用用u9u9u9需要将旧系统的那张收货单，转移到u9里面来，也就是期初收货单，数量不需要入库，只是为了对应发票；否则，在u9有发票，但却没有对应入库单，会误认为虚假发票；还得解释对应的4月采购发票3 3月入库的，月入库的，其入库数量，在上线盘点时，已经随着期初库存开账开在了4月初；当然也可以贴旧的3月份入库单，但影响系统中暂估对账期初生产订单u期初生产订单适用的业务场景上线初期：已经开工的生产订单没有全部生产完成，比如一部分已经完工入库，一部分为在制，或者全部为在制。u使用前提定义组织、部

5、门、单据类型、料品、BOM、工艺等基础档案。期初：启用后未结账。如果已月结只能查看补单：当前期间未月结u期初生产订单 可以维护上线前已经完工合格入库、返工、报废的数量； 业务开始日期默认为模块启用的前一天u期初生产订单维护期初生产订单适用于自制和委外。对于自制还是委外与标准生产订单相同，由“BOM类型”决定，单据类型都是“标准生产订单”。期初生产订单可以标准生产，也可以是返工生产，由单据类型确定。期初生产订单u期初生产订单维护举例 单据类型一定不要勾选“补单”，补单是补以前的单据（如4月1日上线，4月3日才正常使用。补1日-3日之间没做的单据，补不了上月单据）期初生产订单的BOM版本必须手工选

6、取，保存订单时，系统不会自动匹配期初生产订单期初生产订单 比如生产订单生产数量为100，上线前已经完工入库20，在期初生产订单-快速维护，录入已经完工入库数量、报废数量、返工数量在期初订单完工入库后，只入库在制的80，上线前已经入库的20则在【库存管理】模块下的库存期初开账时已经开账完毕。生产订单执行数据维护中维护上线前已经领料的数量注意：注意：此数量不用于计算成本，期初已发生的领料成本由期初成本录入功能提供。期初生产订单如启用工序，则生产订单执行数据维护-维护上线前的工序完工状况，如图：期初生产订单委外期初生产订单，如图：期初生产订单生产订单执行数据维护-维护上线前的委外收回状况，期初委外生

7、产订开工后生成外协采购订单期初生产订单生产订单执行数据维护-维护资源状况，期初生产订单可录入资源的计划总用量和实际总用量。注意注意：此数量不用于计算成本，期初已发生的资源耗用成本由期初成本录入功能提供。期初生产订单如果已经在【生产订单执行数据维护】界面维护了入库数量，则审核期初订单后，状态自动为“开工”状态，说明上线前已经开工；点击操作-开工，记录的有已经开工数量，在制数量显示未开工，开工在制数量，如下图：期初生产订单期初生产订单如果已经在【生产订单执行数据维护】界面维护了入库数量，则审核期初订单后，状态自动为“开工”状态，说明上线前已经开工；点击操作-开工，记录的有已经开工数量，在制数量显示

8、未开工，开工在制数量，如下图：期初生产订单期初生产订单对于订单全部为在制，订单审核后不会自动显示“开工”状态期初生产订单目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项u期初成本开账适用业务对于生产周期较长的企业，且企业无法在上线前将车间在制产品的成本清楚拆分回到原材料成本状态，在系统上线时，需要支持用户将车间在该时点的在制信息和在制成本信息录入系统，以便将这类在制产品的生产状况和成本状况纳入系统管理。此功能要求对上线

9、时车间在制的现状做清点，并将此类信息反映到新系统中。在已经维护的期初生产订单的前提下，对期初生产订单进行期初在制成本和累计成本进行维护。以上线时点为界，将该时点的订单料、工、费成本状况以生产订单成本明细要素成本的形式录入系统。期初生产成本u期初成本开账使用前提维护好【期初生产订单】，或者需要进行维护期初生产成本的普通生产订单；有部分产量没有入库部分产量已经入库，已经发生了费用，比如材料费，间接费用，可以一部分为已经入库的期初成本，一部分为在制的成本，如果有工序，可以维护每道工序的入库成本和在制成本在制产量完工入库时，会把在制成本归集到订单上期初生产成本期初生产成本部分产量没有入库，部分产量已经

10、入库，一部分为已经入库的期初成本，一部分为在制的成本上线前，期初订单为全部在制期初生产成本目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项1库存系统的期初数据包括所有仓库的数据2各个仓库数据的录入是以盘点时的数据为准，盘点后而发生的领料，进行手工登记后，在系统中进行补录单据。3盘点的时间是上线前的最后一天，必须在此时点把数据提供给财务，财务填完单价后，并由各个仓库，并统一录到系统中去。料品成本：料品成本和库存期初是相关

11、的，可直接在库存期初中录入后，更新到料品成本。期初存货成本1期初整理模板按照仓库维度划分。一个仓库（存储地点）对于一个整理模板。每个仓库的期初数据整理须落实到负责人。负责人记录为“开账人”。2采用期初真实库存结存数量，金额采用由财务部门提供的标准单价。结存成本与标准成本的差额通过系统成本调整单调整差异。3ERP系统中计量单位由料品档案带出。4ERP系统中成本金额由系统根据数量*单价算出，开账人需要在把此成本金额维护到分项成本的本层材料费。5对于启用批号管理的物料批次号全部置为“期初标识”。6对于启用库位的存储地点，需要维护库位信息。7存储类型在期初开账单中都设为“可用”。8期初核对无误后提交核

12、准，系统更新现存量。期初存货成本期初存货成本注意事项：1、期初开账单表头的“日期”：系统默认为模块启用日期的前一天，允许修改为模块启用日期前的任意一天。 2、期初开账单表头的“日期” 要在的基础数据的有效期范围内，这些基础数据包括供应商、料品、立账依据、立账条件等等。3、库存期初开账单审核时会产生异动，更新库存成本。4、库存期初开账单生成的交易分录不转总账。5、月结后不能对期初开账单进行修改。6、VMI外寄仓期初开账时需要维护对应“供应商”库存纬度，不需要维护“成本”。7、客户外寄仓期初开账时需要维护对应“客户”库存纬度，不需要维护“成本”。期初存货成本库存期初开账适用的业务场景库存期初开账适

13、用的业务场景系统初始上线时，需要将之前库存结存数量和成本录入系统期初存货成本通过通过“指定范围指定范围”快速录入快速录入目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单期初委外期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行期初合并账簿期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项期初采购（委外）订单业务场景业务场景：用户有考核供应商交期等考核要求，必须维护，否则可不必。系统初始上线时，需要将此前未执行完的采购订单录入进系统中，也就是说未到货的采购订单。以便在系统上线后进行后续收货处理，且保留原需要交货日期。如果开账时已经部分入库

14、，部分入库数量可以维护到执行信息中；系统初始上线时，需要将已下达但未收货的工序委外订单录入系统中，以便后续进行委外收货处理，注意它是由 MFG（期初工序委外的mo）系统推出的，不允许手工创建。 期初订单注意事项：1、期初采购订单表头的“日期”系统自动默认为模块启用日期的前一天，允许修改为模块启用日期前的任意一天。2、期初采购订单表头的“日期” 要在的基础数据的有效期范围内，这些基础档案包括供应商、料品、立账依据、立账条件等等。3、可以设置单据的编号方式为“手工编号”，以便记录原订单编号或通过扩展字段记录。期初采购（委外）订单期初采购订单的单据类型期初采购（委外）订单方法一：在表体“行”页签中录

15、入100，在“执行”页签的“已实收数量”中录入20；例:系统上线前给供应商下了100个料品的采购订单，到上线日为止收货了20个，对于这种部分收货的业务，如何录到系统中？期初采购（委外）订单方法二：在期初订单行上录入未执行完的数量80；目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项截止到上线前止，货已入库但供应商发票未到的采购入库单； 注意事项： 1、录入的期初收货单(暂估)必须是含税的，系统后续冲暂估时是不含税冲，立

16、账是含税的 2、期初数据必须要按厂商、按料品、按税组合等维度分开进行整理 3、期初收货数据不允许为负数 4、系统正式上线时，需要将此前估价未匹配发票的收货记录录入进系统中，以便在系统上线后采购发票到时能匹配些暂估收货记录。 5、期初RCV只关注未匹配的数量、估价金额，不关心立账等其它信息。 6、期初RCV入库确认后，会暂估更新库存成本。 7、期初收货不会增加库存帐。 8、配置后可生成采购的交易分录，不转总账。 9、“日期”：系统自动默认为模块启用日期的前一天，允许修改为模块启用日期前的任意一天。立账日、到期日必须大于采购模块的启用日期。业务日期 = 入库确认日期 采购模块的启用日期。期初收货表

17、头的“日期” 要在的基础档案的有效期范围内 期初收货单业务场景： 系统初始上线时，需要将之前的在库退货未立账或未补货记录录入进系统中，以便系统上线后进行立账或进行补货处理。 1、期初采购退货为“退补”时，退货单和补货单都不立账 2、期初采购退货为“退扣”时，退货单立账，生成借项账户单注意事项：1、期初退货表头的“日期”：系统自动默认为模块启用日期的前一天，允许修改为模块启用日期前的任意一天。 2、期初退货表头的“日期” 要在的基础数据的有效期范围内，这些基础数据包括供应商、料品、立账依据、立账条件等。3、可以设置单据的编号方式为“手工编号”，以便记录原退货单编号或通过扩展字段记录。4、期初退货

18、单审核时不更新库存成本。期初退货单期初收货单期初收货期初退货单期初退货关键数据 目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单期初委外收货期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项期初委外委外业务涉及的期初业务数据包括几种情况：1、期初已记账已发出未核销的材料：表示尚在委外商处已记账但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认回收，不影响库存期初量。2、期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取

19、得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。3、期初委外发票：记载已开票但未收回的加工品。一般来说企业不会做账。会将发票压着等到货物加工返回企业在做。万一要做账的话，也可以将发票做到采购发票的期初中，形成在途物资，这种操作就很简单了，这里不作过多讨论。期初委外-场景2客户收到期初已核销、已暂估收回的委外加工品，正常操作账面上应该计入暂估入库物资，凭证如下：借： 库存商品 贷：委外加工物资（注意：客户对委外收回材料部分无需暂估） 应付暂估加工费 这样的话在我们的系统中应该把“应付暂估”这块数据做到“采购期初”中，做“期初采购入库单”收发类别是“委外入库”，确保整个应付暂估的金额等于所有采

20、购期初。当下个月客户委外发票到账时，必须确定是前期委外暂估的发票，在采购管理中录入，并与“期初采购入库单”结算，系统会产生红字回冲单生成凭证：借：库存商品 （红字） 贷：应付暂估加工费（红字）产生蓝字回冲单生成凭证： 借：库存商品 贷：委外加工物资这个时候，唯一需要手工干预的是把收发类别为“委外加工”的蓝字回冲单生成的凭证中“委外加工物资”改为“物资采购”，与发票生成的凭证中“物资采购”抵消，则整个数据兑平。目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易

21、分录模板、会计科目模板期初数据注意事项期初销售订单上线前销售有接单但发货未完成的订单。注意事项: u9系统没有所谓的期初销售订单，如果企业为了将之前有接单但未完成发货的订单和之后区分开，可以单独建一个期初字样的单据类型，整理后，在上线前完成系统导入或者录入；目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项期初出货单业务场景： 系统初始上线时，需要将之前未立账未开票的出货记录录入进系统中，以便在系统上线后可以针对这些出货

22、记录开票和立账。注意事项： 1、期初出货不更新库存异动。 2、影响发出商品相关报表。 3、期初数据必须要按客户、按料品、按税组合等维度分开进行整理。 4、期初发货数据不允许为负数 。 5、期初出货单录入“成本金额”。 6、OBA模板中“期初标识”为True。与标准出货相比，存在以下差异： 只可以手工录入，不可以根据订单和出货计划生成。 不可以进行信用检查。 不可以录入预收款。 根据启用日期确定记账期间，不可以手工选择。 单据日期不可以晚于系统启用日期。无论是否自动生成业务分录参数取何值，均不可以生成业务分录。 不可以勾对销售订单和出货计划。期初销售出货不会扣库存帐。配置后可生成销售的交易分录，

23、不转总账。期初出货单要手工录入“成本金额”。期初出货表头的“日期”：系统自动带出模块启用日期的前一天，允许修改为系统启用日期之前的任意一天。立账日、到期日大于销售模块的启用日期。业务日期 = 入库确认日期 采购模块的启用日期。期初出货表头的“日期” 要在的基础数据的有效期范围内。期初出货单期初预出货单业务场景：业务场景： 系统初始上线时，需要将之前已立账未出货的记录录入进系统中，以系统初始上线时，需要将之前已立账未出货的记录录入进系统中，以便后续根据期初预出货单进行出货；维护已经立账开票，但货暂存在本企业便后续根据期初预出货单进行出货；维护已经立账开票，但货暂存在本企业；注意事项：注意事项：1

24、 1、存在期初库存结存数量。、存在期初库存结存数量。2 2、维护期初预出货单、预出货单审核时更新成本，不更新数量。、维护期初预出货单、预出货单审核时更新成本，不更新数量。3 3、根据期初预出货单进行出货，出货单审核时，更新数量，不更新成本。、根据期初预出货单进行出货，出货单审核时，更新数量，不更新成本。4、表头上不需要打表头上不需要打“立应收立应收”标志，对应的应收在标志，对应的应收在“应收模块应收模块”处。处。5、期初预出货录入成本金额期初预出货录入成本金额6、期初预出货表头的期初预出货表头的“日期日期”系统自动默认为模块启用日期的前一天，允系统自动默认为模块启用日期的前一天，允许修改为模块

25、启用日期前的任意一天。许修改为模块启用日期前的任意一天。 期初预出货表头的期初预出货表头的“日期日期” ” 要在的要在的基础数据的有效期范围内。基础数据的有效期范围内。期初出货期初出货单录入“成本金额”，（期初预出货也需要）开账-期初预出货期初预出货关键数据期初预出货关键数据目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项期初应收 将应收系统启用前存在的应收业务，以各种类型的应收单录入到U9应收系统。序号序号业务类型业

26、务类型业务场景说明业务场景说明单据方向单据方向1销售发票已开票，未收款业务，必须输入料品明细正向2借项账户单已开票，未收款业务正向3贷项账户单已开红票，未退款业务负向4应收暂收款预先收到客户支付的款项负向5应收暂付款向客户退款时支付的款项正向6预收款预先向客户收取的货款负向7应收保证金预先向客户收取的交易保证金负向8应收质保金向客户支付的质量保证金正向注意事项：1）只有发票，还没有收款，直接录入期初应收单。2）只有收款，还没开发票，录入业务类型为暂收款的期初应收单。3）有收款有发票，但是没核销，录入期初应收单和暂收款类型期初应收单4）发票被核销了一部分，还有部分余额，余额对应的产品数量不是整数

27、，但料品的单位是整数，直接在系统里录入1，并在备注里说明实际数量。注意事项:1企业梳理应收业务，往来会计与财务核对并整理客户的应收期初余额。2期初应收单保存即为核准状态，没有提交和审核。3期初应收单默认不确认收入。4期初应收单如需要在税务发票进行开票，开票依据里必须录入应收单。5如果是外币业务，币种里的汇率取相应期间汇率，还可手工修改；应收单里的税额、未税金额可以在价税合计不变情况下做调整。6如客户应收余额需要导入到总账科目期初里，需要进行期初应收会计科目模板配置，期初应收对方科目切不可配置成要导入的科目。7期初开账客户应收余额开其实是必须要增加产品线、销售类型等信息8应收开期初是否需要开账龄

28、，如果要开账龄则必须按账龄期间分开录入，但是这会影响模块启用期间9信用期初暂不处理；期初应收 发票类型应收单发票类型应收单u期初应收单维护期初应收 如果期初应收单需要开税务发如果期初应收单需要开税务发票，开票依据必须输入应收单票，开票依据必须输入应收单目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项期初应付适用场景： 将应付系统启用前存在的供应商的应付业务，以各种类型的应付单录入到U9应收系统。序号序号业务类型业务类型

29、业务场景说明业务场景说明单据方向单据方向1采购发票已开票，未付款业务，必须输入料品明细正向2借项账户单已开红票，未付款业务负向3贷项账户单已开票，未付款业务正向4应付暂收款预先收到供应商多余退回的款项正向5应付暂付款向供应商超额支付的款项负向6预付款预先向供应商支付的货款负向7应付保证金预先向供应商支付的交易保证金负向8应付质保金向供应商收取的质量保证金正向期初票先到，货未到业务： 由于期初应付单的匹配层级没有“与实收匹配”，可维护发票类型或者贷项账户单类型的期初应付单，等货到后，用户可参照期初应付单生成借项通知单，再根据收货单立应付。日常业务中票先到，货未到业务： 用户维护发票类型应付单，匹

30、配层级为“与实收匹配”，应付单维护完后保存、提交、审核。由于当月没有收货单匹配，可将应付单挂起，然后立账，这样应付单就可以转总账了。后续货到维护收货单后可对应付单取消立账并解除挂起，再做手工匹配。应付特殊业务场景注意事项：1期初应付与期初应收相同，单据维护方面参见期初应收。2期初应付单默认匹配类型为“不匹配”，在后续业务里不能做采购匹配。3应付开期初是否需要开账龄，如果要开账龄则必须按账龄期间分开录入，但是这会影响模块启用期间u 期初应付维护注意事项 期初应付与期初应收相同，单据维护方面参见期初应收。 期初应付单默认匹配类型为“不匹配”，在后续业务里不能做采购匹配。期初应付目录期初生产订单期初

31、生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项期初总帐业务场景：会计科目期初在“总账”模块“科目期初”录入。分为3种情况：A直接手工录入；总账账簿参数：期初方式选择默认的方式：“录入期初”。B子系统已经做了初始化必须导入，导入的科目为子系统受控的并参与与总账对账的科目。C本年累计发生额在启用月份的前一个月录入，例如上线期间=2011-12，则需要选择2011-11期间录入本年累计发生额。 将总账账簿启用前的总账业务数据录入到U9总账系统

32、。 科目期初：科目余额 备查期初：科目备查业务 期初未达：总账科目核销业务总账科目期初录入方式有两种：年初录入和期初（在总账账簿参数里设置录入方式）年初方式年初方式，在科目期初里对科目录入年初余额年初余额， 以及1月到启用月的借方累计、贷方累计借方累计、贷方累计，系统根据如下公式： 2 2月期初余额月期初余额=1=1月年初月年初+1+1月累借月累借-1-1月累贷月累贷（科目余额方向是借 方），如此往下推选再推算出3月、4月、5月及6月的期初余额。期初方式期初方式，在科目期初里对科目录入启用月的期初余额期初余额，分别录入1到5月的累计借方、累计贷方累计借方、累计贷方，系统根据如下公式： 5 5月

33、期初余额月期初余额=6=6月期初月期初-5-5月累借月累借+5+5月累贷月累贷（科目余额方向为借 方），如此倒算出4月、3月、2月期初余额及1月年初数期初总帐注意事项：1、进入科目期初界面，系统默认的会计要素是资产，选择需要录入的会计期间后点确认按钮再录入数据。录入完一个期间数据后一定要保存。2、如科目没有辅助核算段，可直接在科目期初界面录入数据；如有辅助核算段，必需双击科目行在弹出的界面录入金额。3、如科目有外币余额，需在对应币种行里录入原币和本币金额。4、上级科目的余额自动由下级科目汇总。5、选择账簿科目，从其他系统导入相应科目的期初余额，注意：如导入后业务系统有修改，需要在科目期初里清空

34、相应数据后再导入。6、全部数据录入完后试算平衡检查。7、可在科目期初界面进行期初余额查询。期初总帐备查期初使用前提 对凭证备查实体定义公共扩展字段、全局段或私有段 对科目设置备查项 必须先在科目期初里录入备查科目的余额 在备查期初界面点操作按钮里的录入备查 业务日期和记账期间必须在启用期间以前 保存、校验期初未达 期初未达使用前提对账簿科目设置核销对象 期初未达操作 选择核销科目，点确定 凭证日期、记账期间必须是科目核销启用前的日期和期间 保存、检查、启用期初总帐-备查期初u科目期初录入方式设置u年初录入方式u期初录入方式u备查期初 备查期初使用前提对凭证备查实体定义公共扩展字段、全局段或私有

35、段对科目设置备查项必须先在科目期初里录入备查科目的余额 备查期初维护在备查期初界面点操作按钮里的录入备查业务日期和记账期间必须在启用期间以前保存、校验u 期初未达 期初未达使用前提对账簿科目设置核销对象期初未达操作选择核销科目，点确定凭证日期、记账期间必须是科目核销启用前的日期和期间保存、检查、启用目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项期初固定资产将固定资产系统启用前的原始卡片，录入或者导入U9固定资产系统。

36、固定资产上线前，企业资产管理会计应对资产进行整理。如有需要清理 的、报废的可提前在上线前在旧系统里处理完。支持期初卡片累计折旧期间等于使用寿命期间，而累计使用期间大于累计折旧期间。资产卡片建卡财务信息在以后业务发生时都不会有变化。固定资产期初在“固定资产”模块“资产卡片”节点录入。单据类型=“标准建卡”录入。固定资产期初卡片的“建卡日期”和“建卡期间”必须等于折旧账簿的启用期间。标准建卡就是手工建立没有来源单据的资产卡片，以U9系统是否上线为依据，将标准建卡分为建立原始卡片和建立新增卡片两种。系统上线的月份，系统默认“期初”划。划代表是原始卡片;固定资产“启用日期”必须小于等于“建账日期”。

37、1、“未税成本”录入的为固定资产原值； 2、“累计折旧“录入的当前资产的累计折旧。例如上线为2011-12，累计折旧录入的是截止到2011-11月的累计折旧额。3、固定资产期初开账u 适用场景： 将固定资产系统启用前的原始卡片，录入或者导入U9固定资产系统。期初固定资产目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项适用场景： 将现金银行启用前库存现金、银行账号余额及未达账项明细，录入到U9现金银行系统。期初现金银行u期初未达维护：期初现金银行目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期