出纳管理用户手册

1、出纳管理用户手册doc-财务V3文档约定5关于本手册6关于本手册的结构6第一部分预备工作71 如何使用本手册71.1 如果您初次阅读本手册71.2 如果您参加过系统应用培训71.3 如果您具备系统应用基础71.4 使用本手册注意事项82 差不多操作技能82.1 【刷新】92.2 【添加】92.3 【删除】92.4 【修改】92.5 【导入/导出】92.6 【预览/打印】92.7 【储存/舍弃】112.8 【模板】122.9 日期输入123 用户操作界面13第二部分业务引导134业务导引概述135业务操作导引145.1 了解出纳治理系统菜单145.2 了解出纳治理基础数据145.3 了解出纳治理

2、日记账145.4 了解出纳治理账表查询145.5 了解出纳治理期末处理145.6 了解出纳治理单位对账145.7 了解出纳治理票据治理15第三部分系统业务操作手册156出纳治理系统使用讲明156.1 系统菜单156.1.1 重新登录156.1.2 更换角色166.1.3 更换密码166.1.4 当前任务176.1.5 关心文件176.1.6 关于176.1.7 退出系统176.2 基础设置176.2.1 银行账号设置186.3 初始录入186.3.1 现金期初数录入196.3.2 银行期初录入196.3.3 初始化确认206.3.4 初始化反确认216.4 日记账216.4.1 现金日记账22

3、6.4.2 银行日记账246.4.3 银行对账单256.4.4 银行对账276.5 账表查询316.5.1 现金流水查询316.5.2 银行流水账查询316.5.3 余额调剂表326.6 期末处理326.6.1 现金盘点326.6.2 月末结账336.6.3 反月结336.6.4 年结346.6.5 反年结346.6.6 结转下一年346.7 单位对账356.7.1 单位对账356.8 票据治理356.8.1 票据登记366.8.2 票据领用366.8.3 票据使用376.8.4 票据作废386.8.5 票据查询386.8.6 限额支票38第四部分附录40服务支持讲明40文档约定八手册中显现该

4、标志的地点表示需要用户引起高2度重视的操作，操作不当可能会引发严峻后果。、J二后手册中显现该标志的地点表示需要用户或操v_J作人员打印输出的内容。手册中显现该标志的地点表示需要用户专门引起注意的内容。手册中显现该标志的地点表示能够进行查询分析操作。手册中显现该标志的地点表示需要用户认真或反复阅读的干o手册中显现该标志的地点表示向用户介绍的小技巧或是一些用户能够自己定义的配置关于本手册本手册介绍使用“行政事业单位财务治理系统”财务报表需要把握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了账务和报表系统的使用方法。关于手册中介绍不清晰的咨询题，或在实际治理爱护中遇到的咨询题而手册介绍的内容

5、不充分，请您按照手册“服务支持讲明”章节指出的联系方式，向O方正集团？方正春元科技进展有限公司猎取技术支持。关于本手册的结构本手册分为四部分内容，第一部分是预备工作，向用户介绍如何使用该手册，学习该手册涉及的一些差不多概念，进行系统应用需要把握的一些差不多技能，向用户介绍系统的操作界面，通过该部分的学习用户将具备应用和操作该系统的基础知识和基础技能。第二部分是系统业务导引，向用户介绍系统提供的业务流程、业务功能和业务操作，指出这些业务流程、业务功能和业务操作所对应的章节，用户能够按照该部分指出的导引直截了当阅读具体业务对应的章节或直截了当阅读自己感爱好的章节。第三部分是操作手册，该部分向用户详

6、细介绍系统每一个业务流程、业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户认真阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能。第四部分是附录，向用户提供学习本手册所必须的一些参考附件，并介绍如何向0方正集团？方正春元科技进展有限公司反馈信息和猎取服务支持。第一部分预备工作1如何使用本手册1.1 如果您初次阅读本手册如果您初次阅读本手册，请第一阅读第一部分，以便您能了解到进行系统应用所需的差不多知识和差不多操作技能，了解启用系统前需要做的初始化设置，了解系统用户界面，建立对系统的初步印象，然后再阅读后续章节。1.2 如果您参加过系统应用培训如果您参加过由0方正集团？方正春元科技进展有限公司

7、或O方正集团？方正春元科技进展有限公司授权的合作伙伴组织的用户培训，您可跃过第一部分直截了当阅读第二、第三或者第四部分内容。1.3 如果您具备系统应用基础如果您具备系统应用基础，您能够参考第二部分“业务导引”提供的索引直截了当选择您所关注的内容阅读，本手册每章内容之间没有相互继承关系。如果您需要了解系统中基础设置、日记账、账表查询、期末处理、单位对账和票据治理使用方法，请直截了当阅读第三部分第6章内容；如果您需要了解如何使用报表系统进行报表的生成和治理，请直截了当阅读第三部分第7章内容。1.4 使用本手册注意事项为了能使您在阅读本手册时专门快获得所需要的知识和技能，请您尽可能先阅读第二部分“业

8、务导引”，能够使您在最快的时刻内获得针对每一项业务或每一项应用的“索引”，每一项索引会告诉您完成该项业务或应用，您需要阅读哪些章节，幸免您花更多的时刻来翻阅手册。如您在使用系统过程中遇到一些咨询题，而本手册无法为您提供关心，请您按1箕附录B（服务支持讲明）提供的信息联系。方正集团？方正春元科技进展有限公司，以猎取支持。如您在使用本手册的过程中发觉其中有错误，我们真诚的期望能得到您的反馈，以便我们及时分析和更正错误。2差不多操作技能在行政事业单位财务治理系统中，以下菜单经常见到，在退出& 添加K 删除口 修改H 刷新§ 顼览显 导人工 导出旦保存放弃博版图2-1常用操作菜单2.

9、1 【刷新】指在录入或修改数据完成后，点击【刷新】按钮，显示当前最新数据。2.2 【添加】用于添加数据。2.3 【删除】用于删除数据。在进行删除前，系统会提示是否确认删除。在删除时要慎重操作，做好备份，以免丢失数据。B Q He用于 FW，将外部数据导入系K illIK统及将系统内数据导出,系统现支持的数据格式为，XML和XLS。用于修改已有数据。,，* LIS2.5S-.,*.1“32.6 【预览由卸】【预钮用于打印数据的预览。选择数据表，点击【预按钮，弹出打印预览界面口口图2-2所示:图2-2打印预览界面界面上方会有一排打印工具栏，如图23所示:打印内容刃£如更眉;更曲页过田声一

10、首，表星表页选通I口印范围图2-3?国工具栏苗脑跛啰利为南从左到右，按钮分回心：为：打印、页放置页燹显示比例和退出。行行刖祢 r打印行标-打印变悔页面设置、缩放/拖动、每打加顺字(1%!雅2- 4所示:KE1打叩内容打Ft正灵眉，页典真边强者首，槐|表孤逸事|打丽图嚏4页鄙建Tf怕W容关型.MF LiEirJet Z300 %门行 FC- E第。页，选择打印内容:是否舱界£昧方向在地选择打，印范畴、缩放比例、是否打印行标列标、商B1向（nnO-打印表格窗等属性。-、-如图2-5廨":I般塞泪图2-5页面设置一打印机打印机设置要紧包括纸张、方向、打印机选择等方面的设置，其中：

11、打印机的选择：列出与运算机相连的所有打印机，选择其中一个，进行连接。纸张的选择：指定纸张的大小或者选择纸张来源。方向的选择：指定文档是按纸张短边（纵向）依旧长边（横向）打印TJ期因容£即机正启卿以迂的腐苣,法离去口老总：匍B.左.中石字s|3131*33dldd双w第三页，页眉项脚畏普髻如图2-6所示：体。页眉/页脚设置：可选择或输入页眉打电内容,打田矶 灵眉，页狎1过距 声首1恚居表宛逸茂/页脚内容，并设置字页边距漫米）上逋距下俎心丁担分“HW?时启芸从行列开晤处防方力神含单优丽1才垮更富施合单元的相应部分勒奈警的n第，他们将在每个拼狈中或 口苞流工第J右部人连打时的彳（Epson

12、打印机专有），如图2 7所后司用内容！打卬祖页眉.页狎百道距木首，市属表宛逸茂|riiii_zzz/'I.tlL、可迨蠢页边可、居中方式、跨页拆分方式以及自定义纸张打和内容rw文眉/页脚瓦七百君首席尾恚贝西定函壕曼华翻以明拒才弱境，也可以所有的君灵校置都一样，诘琥定信刚才的通鲁所计对阂底页；图2-7嬴苗设置页边距广当讲胃第五页皆蒙QH两两二经81所示:市责?正打卬,不中陶打E口干在屋乾瓜高度才型1E1或则尽量打印整宪更不从夬TT中间优分图2-8页面设置表首/表尾第六页，表页选项，如图29所示:取消图2-9页面设置表页选项（2）全部设定完毕后，点击【打印】按钮，进行打印即2.7 【储存/

13、舍弃】【储存】按钮用于将新增或修改的数据进行储存。而点击【舍弃】则表示舍弃对数据的修改，保持原状态凭谙模板输入凭证模垓信息模板编码*编码长度为4位殳最痴谶和格式阵够按照设置的模才 相叵崛痛藤尸样需要先定义模板编号和模板名称,义具体的模板内容。新添加一个模板，如图确定2-取消，格式生成然后定0所示：图2-10新增模板崎蛇斯新屏门后：羸离傀蝇辑模板内式 如图2-11所示:Nit,科H甘才创口r - 明安 r-iftw-改诬之划；加WIWB 二 nESS32004-12-29忸11修gfg11H2：9交皿年值月星期二星期三星期四星期五星期六箭头192。21,2弹出目期选2324 药如图312- 12

14、点击日期录入栏后的下 所示：星期四屋期五星期六234如蓼选客年祢，璀击铺扮树鼠检例显现上下箭头，可向前回23 24 一 25-13所示：19202122施后选择，视隼今天：2m4-1£-*9图2-13选择调整年度如要选择月份，单击月份数字，右侧显现月份列表，如图214所示：栏七月H 口状态图3-1操作界面菜单栏：选择菜单;操作区：进行具体操作；数据区：显示可操作的数据或查询结果；状态区：显示操作用户、登录角色、当前账本、年度、业务日期等信息。第二部分业务引导4业务导引概述本手册专门围绕行政事业单位财务治理系统的应用，介绍以下几个方面的知识和技能：出纳治理E于他（第三部分第6章）JL5

15、业务操作导引5.1 了解出纳治理系统菜单如您欲了解如何在出纳治理系统中进行登录、选择账套、更换密码等操作，请直截了当阅读“第三部分第6章第1节”。5.2 了解出纳治理基础数据如您欲了解如何在出纳治理系统中进行基础数据爱护，请直截了当阅读“第三部分第6章2节”。5.3 了解出纳治理日记账如您欲了解如何在出纳治理系统中进行日记账治理，请直截了当阅读“第三部分第6章第3节”。5.4 了解出纳治理账表查询如您欲了解如何在出纳治理进行账表查询，请直截了当阅读“第三部分第6章第4节”。5.5 了解出纳治理期末处理如您欲了解如何在出纳治理系统期末处理操作，请直截了当阅读“第三部分第6章第5节”。5.6 了解

16、出纳治理单位对账如您欲了解如何在出纳治理系统中进行单位对账，请直截了当阅读“第三部分第6章第6节”。5.7 了解出纳治理票据治理如您欲了解如何在出纳治理系统中进行票据治理，请直截了当阅读“第三部分第6章第7节”。产重新置录更换哧套壁母系新业务操作手册6出3里系统使用讲明4卧菜单色、更换密码、关1、文件、关于和退出系统菜单。如图 6-1所示:共于第一Uffll栏为系统菜单栏，其中包括重新登陆、更换角图6-1系统菜单6.1.1重新登录用户登录请输入件套年度、用尸名和书码电击【耐睥画码，,耐蝌虚生钿便可再次登录n功【用户山本到惠若输入后点击音和按主界面，仍由原用户操褊.口 f 6-2啮示图6-2用尸

17、登录6.1.2更换角色更换角色HJ 操小的¥AWAnn 包俞入用户名 通常用于 ,仍返回疆掘r般、副翩超涨丹森载用花新，选择要色账套。选择完毕后，点击“确定”按钮，以该用户另诵角色鞋火系初十该功育丽同于用户切换角色、账套。若选择饰I峭所'褂壑哦钮,则仍以该用户反回系空,界面。如图6-3:用户原密码：:3,更换角色5.8 .3更换密码奂密码】菜修改则嗦楚辅登录用户的密码。点击:【更单，系统弹出更换密码界面：如图6-4:确定神©|图6-4修改密码输入当前登录用户原密码，输入新密码，并确认一次。点击“确定”按钮，则当前用户密码修改为新密码。如点击了“舍弃”按钮，则返回系统

18、主界面，用户密码仍为原密码不变。5.9 .4当前任务点击【当前任务】菜单，显示当前需要完成的任务列表5.10 5关心文件点击【关心文件】菜单，进入预算单位账务系统用户使用手册。5.11 6关于点击【关于】菜单，弹出预算单位账务治理系统版权信息6.14退出施辞退出当前聚”吗?点击嚼鼻系使丽的退系统确认提示，如图 6-5:图6-5退出系统点击“确定”按钮，退出本系统，点击“取消”按钮，则返回峥系统主界面6.2如设置要紧提供银彳,设置，如图6-6:图6-6基础设置菜单开尸眼行I民生银行银行喘号|1师号名称I62而噩哪!曷事些菜单项，由用户定义选择或要础幄置】|【银行账所升设僻廨瓢长号信息。如图 6-

19、7:iffQ 通二 d国6-7银行账东加银行账口广电击“添加，按钮,如图6-8:取消图6-8账号设置填写账号、账号类型和备注，然后点击“确定”按钮，即添加成功。注：账号类型包括：“现金账号”，“银行账号”。是否启用默认“是”，如果是“否”表示停用。停用后的账号将不再能够做新的业务。关于未使用的银行账号，能够选中并点击“删除”按钮进行删除，而一旦使用过，就不能删除。点击“修银行账号修改只能修改备注，账号不可修改。改”按钮进行修改。6.3初始录入银行账号一旦使用，就不能进行删除。现金期初录入上口4付口4FL3,1£需时寓!爱捕初始他前的,«MQ J _ _ _ _ ,一一 _

20、_理包括：以下功能模块“现金期初录入91、“银，行期初录入”、百初始化确认”、“初始化反确认”。如图6-9:现金期初设置身6-9聊癖录入菜单6.3.1哪!邮四.年初翁武选择【初n>借方累计gror【现金期初录入】菜单项、如0.006-10:货方累计图6-10现金期初余额列志0, 第一选1如图6-11:,现金账号,3.00然后点出"修改按钮进行编辑 H ,“'kF"匚传国|W"l«现翕期初设置方i厂杳方聚浮JH就争第录4曷列余额，如果启用期间/、霍01月还需录入借方、贷方截留现在所发生的累计的值，期初余额系统有系统自动运算。期存余额=年初余额

21、+借方累计-贷方累计。6.3.2银行期初录入6-12:星品力始录入】|【现金期初录入】菜单项，如图EH*.一二日处MT.M出"=”他年初余宿币单KNMIG阿：3W回回Ha退出H至iELFTfPE豆面0崩格二集g注比E晔QT6-12银成初第瞰罂列表0.00方式|海为方金m虎身修第一选择某一银行账号然后点击【修改】按钮进入彳旗改界面,项。项。如图6-13。613银彳1涉初燧置:树理方匕iELFTtPE更血Sfel南忙与rtrTEH忏口端某一峪那号,2以Arissl匆6-14单位未达账项列表聿位未达帐项表示截至启用期间单位方还没有入账E通过“添加”、“修改”、“删除”操作进行处理。群票银方

22、科目点击【银行未达】按钮，如图Hi神匪研看融修.某OMraaDBar|MP庭,月他ft点6-14:勺款6-15:*6-'5银行未达账项列表专闰i雅达帐项表示截至启用期间通过6.3.3国映吊炉银行方还没有入账的款“添加”、“修改”、“删除”操作进行处理。初始化确认【初始录入】|【初始化确认】菜单项，如图WL：/*£,132M.-4IeI图6-16初始余额调剂表6-16:在初始化确认前所有银行账号单位方和银行方的状况。如果存在比较结果不等的银行账号系统在确认前改出提示，但能破幽亍初始化。凶6.34)W婚雌碗枕？选择JgJ始产括H初始化反确认】菜单项，如图6-17:图6-17初始化

23、反确认实现用户反初始化操作，对初始化后的账套进行反确认操作，复原到未初始化状态。6.4日记账日记账是用来治理出纳日常处理的业务。要紧包括：以下功能模块“现金日记账”、“银行日记账”、“银行对账单”、“银行对账”。注：关于“现金日记账”和“银行日记账”来源有：1.出纳治理系统中直截了当录入；2.从账务系统凭证中导入；3.在账务系统录入会计凭证时直截了当生成；4.在集中结算录入收支业务时直截了当生成。如图6-18:日记账图6-18日记账菜单6.4.1现金日记账现金日记账确实是记 录每日现金的收支，并反 映当前库存现金的余额。 设置现金日记账的目的第是为了加大现金的治理,:现金治理的规定,产. 1

24、弓事 兑看 兴厚鼻!再考题料了全面地、及时M银行对妹银行日记赚用现金日记赚陋限行单曲账银行对账单 T地利连续地记录现金的收入和支出，以便把握现金的动态和静,点击【日记账】【现金日记账】菜单项，如图6-19:图6-19现金日记账本菜单实现：增加、删除、修改等操作，还包括刷新差不多更换的内容显示和显示表体的格式设计。注意：当出纳流程选择的是手动录入时增加、删除、修改操作可用。新增现金流日记账点击【新增】按钮（第一选择某一科目），如图6-20:密注录入人用户继绿新.5I俣存退出9取相9I图6-20现金日记账新增按照要求进行录入，代*号的为必录项。“对方单位”，“部态。I状图6-21现金日记账修改“部

25、按需要进行修改，然:击【储存退出】按钮删除见金糙词喊吗？点击峭定【删汽睚，妇图6-22:图6-22删除“修改”和“删除”操作只针对当前期间发生的业务，月结后就不可 进行如上操作。In Hg ii*国?银行日记账 制 ；i银行日记账确实是记录每日银行账号的收支，并反映当前单m3岫。点击【日记账】,银行函账】菜单项,：UUY3-Z06-23暴行日记账逋水号I F凭怔类别"结篁方式 。-口Q牛贷万金颗|本菜单第现：增加、删除、修改等操作，还包括耐字亓差不对方单库I部门L-多更换的盛显示和显示表体的格式设计。电击【新增】按钮（第一选择某一科目）就律渐博如保存源出宇6-24:图6-24银行日记

26、账新增按照要求进行录入，代*号的为必录项。“对方单位”，“部门”通过鼠标双击然后选择。如果想删除选择“单位”，“部门”按键盘的【退格】（BackSpacR键银行账号日期结篁号：OOTF 3-20流水号，凭证类别结算方式惜方金颤一312.00 *连续加萨增群退出连续保持录态。对方单位部门|储存艘H】按钮是新增后退出录入界面4改银代h己账点击【修改】按钮，如图6-25：侯存退出)|取彻工) |图6-25银行日记账修改国！需要进行修改，裂后点击【储存退出】按钮删邸艮行腌酬B吗?击 占2 76-26:月结后就不可1：图6-27银行对账单本菜单实现：增加、删除、修改等操作，还包括刷新差不多更换的内容显示

27、和显示表体的格式设计。A6-28:I状态。图6-28银行对账单新增按照要求进行录入，代*号的为必录项。“对方单位”图6-29银行对账单修改，“部，“部要进行修改，然击【储存退出】按钮。图6-30:图6-30删除6.4.4银行对账银行对帐是将单位银行日记账与银行对账单进行勾对，找出双方的未达帐项，生成“银行余额对帐调剂表”的过程。它是核对单位银行存款是否正确，保证单位资金完整的一个自动对账选探重募手段。点击【日记账】|【银行对账】菜单项，如图6-31:XI查询条件图6-31银行对账印方向皴口自动对雅算号对账，结宜号后fT点击【自动对账】按钮系统显示如图 确定W 取消W6-32:图6-32自动对账

28、设置选择自动对账条件后点击【确定】按钮后系统自动按设置的条件进行对账（默认设置按金额对账不可修改金额和方向必须一致）。对账终止后将相应对账成功的“银行日记账”和“银行对账单”的记录的已勾对标志打。注意：自动对账上方自能是一对一进行勾对。如果存在一对多的情形必须进行手动对账。手动对账第一诜择对账双方的某笔记录在“诜择勾对”列双击鼠标左键渴自动取消选择的记录的“选择勾对”列上打上“0”表示 .金选 口初 结篁号侬这条记录将要进彳乐勾对t点能够晶I嬴选）情才至鼓。如图6-33:贷才餐前勾兑号210&-Q5-311 IF 2am软6-33毛激人事同收玄时总局正瓢 社区大襟岐裁 国贵委付凭税金口

29、00,000. 00I,即0 皿 1T1D1*1£3 的一 口11T256 IF 3OO0-Q1-O3品现寻真然后点击/孟鬲对账】按钮kEK.OOQ. CO寸账双方的借袋累计金L35P3B额者上打上rV» pnnR-ru-na 28-01-0033798 MJ£ir 200B-04-03 自动取消皿8及小如35施旃导忖英和金口的局酢黑见3月中4痔凭正或制共油站收油款52,207. 0013, UUO. UO弓产花nn rei1T737.00 mIF6IM09-04-OT政府办村的詈貌13,100.0017器湘峰就表酒温账成功系统易功徭星选的记录的已勾对列立03L1

30、4ajog-Qi-OT钙,第L选择同对账并同时日LHB1T79284Lz以口供湎坛收枸软，-2,&T9.63,平旖显不嘉熬蠡菊姝的记录列羡0口如图:6-3心取消图6-34自动取消然后选择要取消的对账记录，点击【确定】按钮。手动取消取消对账是对差不多勾对的记录进行反勾对。第一选择对账双方的已勾对某笔记录在“选择勾对”列双击鼠标左键将会在选择的记录的“选择勾对”列上打上“O”表示这条记录将要进行反勾对（能够是多选）。如图6-35:图6-35取消对账然后点击【手动取消】按钮，如果对账双方的借贷累计金额者呼建就表示反对账戒切仕口远的记求町1忸行琳导lull阳代，疔Sfw克行zJ列上瞪蝌声如清空

31、6e*时XWTS?干- u OI序白城git4 | iirTJ： 土恒?JTtalS决KU 1他曰|此原油昼”6.5.3）。足球41a0it m 四川 i.海 ' ',1zhie-o-hjiw O5-U 钮 按系统保动卷算出所选银窗科目、乌口4日IW话焉5£5D. 3D1EL g、teo 如iffit ='X | J -必八八以W/3W |&U簟看扁忖北里,0 «叫_边哪实际确实是坤对账;TDHIEJ 政阡本理鼻：15,eXB.JCiD.痴中图3览旧底*，C.郑.皿'»。XR磔的仰勒6 36 . a II茹刈式划WMW期Q.

32、W或即确实是将单位日记账2党8 取Ei *, iu图6-36银行单边对账手动对账第一选择银行日记账的某笔记录在“选择勾对”列双击鼠标左键将会在选择的记录的“选择勾对”列上打上“O”表示这条记录将要进行勾对（能够是多选）。然后点击【手动对账】按钮，系统自动在已选的记录的已勾对列上打上同时生成一个勾兑号（一次操作生产一个号）。手动取消取消对账是对差不多勾对的记录进行反勾对。第一银行日记账的已勾对某笔记录在“选择勾对”列双击鼠标左键将会在选择的记录的“选择勾对”列上打上“0”表示这条记录将要进行反勾对（能够是多选）。然后点击【手动取消】按钮，系统自动在已选的记录的已勾对列上的清空，同时清空勾兑号。注

33、意银行单边对账和银行对账是互斥的，在实际使用中要通过权限设置进行区分。使用单边对账后，系统所生成的余额调剂表也没有意义。好表查询账表查询是提供了快而准的多种查询选择功能以不同账史的情形。要紧包括：以下功能模块“现余额调节表“银行日记账”、“余额调剂表”。如图6-37:陷6-37账表查询6：5.1现金流水查询反*流水查询是单位用来记录在日常活动中直截了当以现邂业务的情璐研.系统提供范畴选择要按用户要求查询,对现金科目的记录的现金流水账进行序时的查询。然后选择具体的查询条件，点击【查询】按钮显示查询账<Wa>r 4r ii-"< I m -* ittMw3，行记. 一

34、4 ._ _ _' 陋帕I.事0 Wfl,4iv| | |iw-w J I| 5 1- MHl-国-38现金逾去:卜.i 邛：工6.52银行流水藤查询结辑方武量号. I.lit艮行减水账查询要紧是用于反应银行科目的结算存款状况。按用户要求查询，对银行科目流水账进行序时的查询。然后选择具体的查询条件，点击【查询】按钮显示查询结果如图-39:口痴|_|yw-1 虹xiinrfes+M阿以谒W.E片图6-39银行流水6.5.3余额调剂表余额调剂表的功能要紧是在对银行帐进行两清勾对后,，下才1"，aIls'IFI-/否进茨此项掘国，屏幕显示所有银行账账正睁及调整余而繇到哪毒看

35、某账号的调剂表,以及每彳账片调剂表的明细情形和未达帐项点击【账表查询】|【余额调剂表】菜单项，进入下图界面,如团6-40id图6-40所示6.6期末处理期末处理要紧包括：以下功能模块“现金盘点”、“月结结账”、“反月结”、“年结”、“反年结”。如图6-41:图6-41期末处理菜单6.6.1 现金盘点现金盘点是进行每日现金的实盘数与现金日记账的对帐工作，也能够从账务系统中直截了当调用“科目”中的“现金分类账”进行与每日实盘现金数的对帐。选择【期末处理】|【现金盘点】菜单项，进入下图界面,如图6-42所示:整槽IBl口餐£.M.眼中巨，1Ay1m)EV.Qg-Wl图6-42现金盘点然后在

36、“实际库存金额”列输入实际现金盘点数。系统自动运算出盘点差额。面,图6-43月结6.6.2月末结账月末结账后出纳系统自动进入下一期间。菜单项，进入下图所示界注意：月结后当前期间的数据将不承诺修改。6.6.3 反月结反月结是如果上一期间数据存在咨询题确实需要进行反月结的而且是领导同意的情形下才可进行反月结。点击【期末处理】|【反月结】菜单项，进入下图所示界面,如图6-44:图6-44反月结点击【确定】按钮后系统将进行反月结。当前月份有已记账凭证时不能反月结，需先进行反记账。6.6.4 年结年结前系统将自动与账务系统进行对账，保证账账相符对账科目以出纳治理的科目为标准。6.6.5 反年结对差不多年

37、结的出纳业务进行撤销，重结上年账。年结提示如图6-45:图6-45反年结6.6.6 结转下一年出纳治理系统是一个年度连续帐，通过结转下一年度功能，可将上年出纳账户余额带到下一年度中去，开始新年度的出纳业务处理。提示如图6-46:皓也圭I国叫啊7wW：N耳中用 野甘拜H年菌到方任计 怜力翎乐好友:.毛 岩计HE 手初 才合it 1?方合才6-霭目国 ntL多曰F抑1能F匚信'限蛆也图6-48对账科目设置出纳对账科目：是用来选择中心账套的会计科目辅助核算：是指中心账套的当前会计科目的辅助核算信单位账套：显示当前中心所治理的所有单位账套单位对账科目：是选择所属单位账套的会计科目系统将会按照所设置的对账信息进行对账。对账结果如上6.8票据治理记票箱使用 嚼 票虚作废书就HCE理对日常票据的治理。要紧包括：“票据登、“票据使用”、“票据作废”、“票据查询”、电寸雪图：6-49票据治理菜单瞟 用416E1M据登卜己E E» 二A L拿普谛记第加卬蜘七人.邪揖剜各购买的加登记弃黑特ooi现付记】菜单项;-迸入节1所示界面,章记日期:|E0付 12007-S-21守蕈号长得:支票”止弓：即支