关于污水处理委托运营项目概况宣讲材料综述

1、1安全生产管理部安全生产管理部二一二一一一年十二月年十二月污水处理委托运营管理污水处理委托运营管理项目汇报项目汇报2二二运营公司简介运营公司简介项目来源项目来源1 一一1 五五下一步工作下一步工作3 3 3 3 3 3 3 三三3 3 3 3 3 3 3 四四运营方案及报价概述运营方案及报价概述汇报提纲汇报提纲项目历程项目历程31、当前形势 公司公司污水处理系环保管理重中之重,经多年努力实践，取得较大进展，但风险居仍高不下:u磷化污水单独预处理和磷化污泥作为危废处置尚未全部实现u设备设备自动化程度低；缺少专职维修人员；维修流程长，外部依赖度高，仍以纠错性维护为主u操作人员工艺知识培训不足，专业

2、化水平差u实验室分析满足工艺操作水平不足u复用水持续达标供应能力不足42、项目目标 为公司为公司长期利益和全局考虑，必须寻找长期利益和全局考虑，必须寻找高水平高水平服务服务商外包商外包污水处理系统运营污水处理系统运营，以专业化降低水处理风险，以专业化降低水处理风险，助力公司专注核心业务，助力公司专注核心业务，具体实现：具体实现：对现有水处理系统运营和管理的大力大力优化优化；杜绝污水处理和排放不合规风险； 引入运营管理的最新技术和专长； 能够对其绩效进行担保担保； 通过长期运营从绩效和成本担保上受益。 5威立雅环境集团，位居全球500强企业前150强之列，2010年综合收入348亿欧元。业务的涵

3、盖四个领域：水务、废弃物、能源和交通物流管理，分属四个跨国公司。威立雅水务是其集团的最重要部分，系世界水务行业领导者。具有超过155年丰富经验，业务分布67个国家，拥有92260名员工，负责全球5000多个项目，为超过1.7亿人提供服务，2010年收入121亿欧元。向全球市政和工业客户提供供水及污水处理服务进行技术解决方案设计和设施建设，以便提供以上服务6威立雅水务在污水处理方面的核心价值体现在：以专业化保障污水稳定达标前提下，通过成本控制创造价值。具体为:药品投加定量：依据运行辅助系统SAXO运用，进行系统诊断优化，实现各环节水质参数实时集中电脑显示和微调，最大程度降低能耗、化学品和消耗品用

4、量；设备预防管理：依据其专利资产管理软件（GAMA系统）为企业订做资产管理专业控制平台，系统跟踪每个设备部件的性能，实现在最恰当的时候维保或更换耗材、设备，整体降低成本。集中采购优势：基于巨大的企业规模而拥有优质的供应商，在水处理设备设施和化学品、耗材等采购中，占有最优惠的价格。副产品价值回收：以创新技术运用，在回用和副产品回收中创造价值。如：污泥作为绿化肥应用，回用水应用，污水深度的工艺中再应用，及其它领域固废资源化运用等。7威立雅水务集团全球部分工业运营项目案例：客户地点威立雅提供的水处理设施服务法国的7个工厂英国的1个工厂所有水循环设施的综合管理（工业水、除盐水、软化水、废水等）和污泥处

5、置法国的14个工厂摩洛哥的1个工厂水循环设施综合管理，实现废水零排放法国、澳大利亚运营和优化废水处理设施和喷漆车间水循环设施以及污泥管理美洲5个工厂中国上海通用设计、建造和管理工艺水和污水处理设施法国6个工厂中国上海米其林水处理厂的翻新水循环综合管理8客户地点威立雅提供的水处理设施服务中石化燕山石化北京管理燕山石化的4个污水处理厂和2个回用水厂，针对石化企业的工业污水收集，处理与循环运用鞍钢新轧鞍山所有水服务:脱盐水、冷却水和污水处理天津碱厂天津建设和管理整体水处理设施:包括脱盐水、循环冷却水和污水处理青岛碱厂青岛新建和管理海水淡化系统惠氏营养品苏州运营维护污水处理设施威立雅水务集团全球部分工

6、业运营项目案例：9经过持续推进，与威立雅工业水处理（上海）有限公司就我司污水1-5站委托运营事宜，双方顺利完成了前期接洽现场评估备忘录签署运营框架和运营协议基本达成阶段，简述如下：阶段时间进展简述前期接洽2010年8月双方初次接洽2010年9月1-5站基本信息搜集2010年10月实地考察上海米其林、苏州惠氏等委托运营项目现场评估2011年1-4月1-5站多次现场调研和资料补充备忘录签署2011年5-7月合作备忘录框架意向谈定签署方案洽谈2011年7-9月提出谈定1-5站三阶段技术改造方案和报价2011年8-10月提出谈定1-5站一体化运营方案和报价协议谈判2011年11月提出运营合作协议，双方

7、律师基本谈定10目前，双方对一体化运营方案和报价和三阶段技术改造方案和报价进行了四次评议和调整意见，10月下旬按照修订后的方案和报价，由公司内部的财务、安环、机动等专业小组，进行分模块谈判确认，并最终与对方洽谈基本确认。同时，威立雅11月7日基于方案提出运营合作协议法务文本，双方律师于11月10日、29日就协议进行谈判，基本确认。1112月10日，总经理办公会评议通过。12月22日，签约达成和签约仪式举行。12签约仪式现场13总体思路：实现集约化管理加强操作人员工艺及设备操作维护培训，提升专业化水平磷化液单独预处理，磷化污泥合规处置，并减量化建立中心实验室，加强测试分析能力配备专职维修人员，各

8、站统一预防性维护管理进行必要的自动化改造，提高效率，减少人员1、运营方案141.1 服务方式威立雅成立合肥分公司，对我司现有五个污水站进行运营、维护和升级改造，并接收新建七站的运营和维护。1.2 项目范围和设施包括现有五个污水站和新建七站，及其预处理的所有机械设备和管道（含预处理和总站间管道）151617 1.3 服务阶段定义 服务期依次为过渡期（1年）和保证运营期【A（3年）+B（5年）+C（6年）】，共15年。 1.4 服务期 江汽方面的权利和义务人员：过渡期现有46名人员保留，威立雅负责管理和职业培训，保证运营期开始员工转移至威立雅运营主体公司内，按个人专长定岗（可双向选择）；设备维护：

9、服务期内均按照“年度预算江汽审核威立雅实施年终实报实销”流程操作；污泥处置和化学品消耗：过渡期江汽直接支付费用，保证运营期则根据“年度预算江汽审核威立雅实施年终实报实销”流程操作；按期向威立雅水务支付服务费；应威立雅要求，向其提供必要信息和协助（污水站资产归江汽所有）；18威立雅对1-5站进行技术评估，提出技改和升级方案，整个改造分为三个阶段实施；服务期内，为满足环境排放标准提高而升级运营设施（如设施的新、改、扩建与重建），费用江汽承担；若发生倒槽，严格遵守与威立雅在倒槽污水处理机制项下共同定义的合同义务与参数；江汽有权在威立雅代表在场的情况下进行检查，但不得影响其提供协议服务。 1.5 现场

10、运营管理组织结构新增1名运营经理、1名行政专员、3名维修人员和1名化验人员，成立专职机电维修班和化验组，实现设备和化验的集中管理；七站建成后，操作工从现有人员调剂（相当于减少12名人员60余万元成本）。19过渡期组织结构图： 除现场运营团队外，威立雅水务亚太区技术支持团队也将在合同各个阶段为江淮汽车提供全方位的技术支持。20保证运营期组织结构图： 除现场运营团队外，威立雅水务亚太区技术支持团队也将在合同各个阶段为江淮汽车提供全方位的技术支持。211.6 服务期 威立雅提供服务内容(a) 过渡期内，威立雅将:组建新运营团队，负责运营管理各站，保障污水处理达标排放；第一个月结束前提交本年度维修计划

11、，江汽各事业部核准后实施；根据江汽各事业部核准一、二阶段改造任务和预算，实施改造，并据二阶段改造结果提交评估报告和第三阶段改造修订计划；后两个月前提交下一年度维修计划、水处理变动成本和公用工程的精确测算和评估报告，用于确认保证运营期相关基准值。后两个月前提交现有人员的技能评估报告和保证运营期人员计划建议，用于江汽各事业部核准人员转移安排；向江汽各事业部提交月度操作和运营报告。22 (b) 保证运营期内，威立雅将:自行承担费用和风险，进行运营管理和维护设施，负责污水和污泥合规处理处置；担保吨水化学品耗量、污泥产量、最大公用工程消耗量担保药品和污泥处置费在运营期A和B结束时分别降低3%和6%据江汽

12、各事业部核准的第三阶段改造任务和预算实施改造，提交结果评估报告；转移和安置现有污水站人员，将同意转移人员转至威立雅公司；每年最后两个月前提交下年维修和化学品采购计划；每年起始日，根据江汽各事业部核准的计划执行维修和采购232、费用构成及对比分析2.1 三阶段改造内容和费用优先级改造内容时间目标费用（万元）一阶段安装进出水计量仪表，化学品制备和投加系统（包括本地自控系统的建立）36个月内提高人工利用效率和运行稳定性，降低化学品消耗量5%以上580二阶段故障及生锈设备的更新（包括搅拌器、水泵、管路和反应池等）612个月内提高运行稳定性，降低纠错性维护几率10%以上573三阶段仪表及远程自控系统的更

13、新、恢复和改造1218个月内提高整体的运营稳定性和效率，降低员工劳动负荷，整体污水处理能耗降低5%以上91合计1,244 注释：上述费用不包含17%的增值税；实际第二阶段和第三阶段实施的改造内容，会根据第一阶段改造项目实施的效果和现场实际运营状况作出适当调整，并获得江淮汽车的审核通过。24服务费由基本服务费和可变服务费两部分组成。合同期限基本服务费可变服务费人员和培训，一般费用和行政费用设备维护费用化学品污泥处置过渡期304,649 RMB/月由江淮汽车直接支付化学品费用由江淮汽车直接支付污泥处置费用保证运营期558,321 RMB/月由威立雅水务负责采购化学品并担保吨水处理用化学品耗量由威立

14、雅水务负责支付污泥处理费用2.2 服务费252.2.1 基本服务费明细序号项目RMB/月过渡期保证运营期备注1人员成本60,505238,7672技术支持23,33315,8333日常行政管理费用16,71735,2934初期投入9,245-5设备维护150,650187,426年终实报实销6管理费（1+2+3+4+5）5%13,02323,866固定上缴威立雅法国总部7利润（1+2+3+4+5）9%23,44142,9598所得税税前利润的25%（7）33%7,73514,1769合计304,649558,321保证运营期的基本服务费内的设备维护费用会根据过渡期内的双方核定的设备维护费用计算

15、；根据“年度预算江汽审核威立雅实施年终实报实销”设备维护流程，保证运营期内每年的设备维护费用会在年末根据实际发生费用进行抵消；基本服务费根据国家统计年鉴中安徽省“水生产与供应行业在岗职工平均工资变动系数”和安徽省“消费价格指数”进行调整；所有具体费用均不包括增值税。 报价条件：262.2.2 可变服务费的构成和实施方式可变服务费包含水处理药品费和污泥处置费，可变服务费将根据“年度预算江汽审核威立雅实施年终实报实销”流程操作。 可变费用下降比例：经第1年过渡期双方核定基本运行费用基准值后，后续14年保证运营期中，可变费用（水处理药品费、污泥处置费）将在保证运营期A和保证运营期B结束时分别按年度在

16、基准值上降低3%和6%。272.3 过渡期各事业部费用分摊比例：商用车发动机乘用车备注单位一站五站二站（分割）三站四站二站(分割)过渡期最终分配比例0.4830.1590.358按现有人员和2010年实际发生维修费用比例分摊283、风险责任承担：3.1 威立雅公司遵守当地和江汽公司环保管理法规，过渡期后自行承担费用和风险，进行运营管理和维护设施，负责污水和污泥合规处理处置；担保合同约定的各类水质、水量、化学品消耗、公用工程能耗等绩效指标的月度、年度输出兑现；对外部检查发现问题和处罚，威立雅全额承担；对内部检查发现各类问题，处罚威立雅6000元/次； 承担或协助江汽与当地环保部门对接协调汇报等。 293.2 江汽各事业部过渡期在威立雅运营