金蝶K3项目实施文档(下)

1、 K/3系统项目实施文档第七章：财务分析系统一：多帐套管理 （适用于K3系统中间层有多套帐且需要结合多套帐之间的数据作分析的情况）在操作菜单中选择多帐套管理设置多帐套取数，点击新增后出现如下左图界面二：预设的报表分析：（以资产负债表为例）1 在资产负债表上单击鼠标右键，出现一下拉菜单，如上右图选择报表项目，进入报表项目输入的界面在报表项目的界面，可双击任何一个项目公式栏做修改如下图项目公式和数字格式设定好之后保存退出在资产负债表双击或单击鼠标右键（可参见上页右上图）选择报表分析可得出分析结果在分析结果的界面，可点击左上角的黄色图标，选择不同的分析方法，如结构分析，趋势分析等损益表和利润分配表的

2、操作也是基本一样的三：自定义报表分析针对系统没有预设的分析报表，如一些内部报表，可通过新建自定义报表的操作在报表分析上单出鼠标右键，新建报表，给自定义报表起一个名称，数据源按默认的即可，在报表项目生成器中生成要分析的项目，完成之后就可按系统默认的报表一样来做分析四指标分析：在财务指标上单击鼠标右键，选择指标定义，在指标定义界面可增加，修改指标公式可通过双击任何一条指标公式来修改可按工具条中的追加来增加一些系统没有的财务指标增加修改完以后保存关闭在财务指标上单击鼠标右键，选择指标分析就可得出分析结果前言：应收、应付管理系统既可作为财务系统与业务系统的纽带，又可单独对公司的往来款项进行核算、管理、

3、分析等。功能繁复性，灵活性比较大，本教材纯粹从实用独立角度出发，进行讲解，有相当部分功能未做讲解，若您希望深入了解学习应收、应付的各项功能，请仔细参阅系统帮助或用户手册。第八章: 应收管理系统 本章主要讲述了应收帐款的管理。用户通过本节学习，可以学会应收帐款基本的初始设置，可以处理录入日常业务中的问题，了解应收系统与总帐和供应链的关系。 课程目的学完本课之后，您能做以下事情：l 学会应收帐款的初始设置l 学会应收帐款的日常处理l 懂得应收帐款与总帐和供应链的关系l 第一节：初始设置1.1.1 系统设置进入应收款系统后，点击 “维护”“系统设置”，按照应收应付案例中练习一进行设置，界面如图：选择

4、结账与总账期间同步，应收款管理系统必须先于总账系统结账。选择期末处理前本期凭证处理应该完成，结账以前，凭证处理模块列示的所有单据必须已生成记账凭证。选择期末处理前本期单据必须全部审核，则结账以前，所有当前期间的单据必须已经审核。选择单据核销前必须审核，则进行核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。系统参数设置后，除会计期间外，您可以随时对系统参数进行修改。企业具体设置时可根据自己的情况进行设定。1.1.2 初始数据录入 初始化时您必须录入往来单位的期初余额资料，本年累计发生数等。为减少初始化录入时的工作量，初始化时的收款单据（预收除外）不单独录入，发票、应收单录入中的本

5、年收款额则反映了收款单据的本年累计发生数。为快速完成初始化，您可以把每个往来单位的所有单据资料汇总成一张单据录入如与A客户进行交易，共开给A客户两张发票，一张单据日期为1999/12/01，单据号码为00001，金额为1000元，应收日期为1999/12/02，1999/12/02收到现金500元，另一张发票单据日期为1999/12/20，单据号码为00002，金额为5000元，应收日期为1999/12/30，您2000年1月份启用应收系统，您可以把这两笔记录汇总成一张单据录入，发生额为两张单据合计数，6000元，本年没有收款，故本年收款额为0，收款计划中应填末核销余额，即应收日期1999/1

6、2/02，收款金额为500元，应收日期1999/12/30，收款金额为5000元。这样减少了单据录入时的工作量，但缺点是初始化时的所有单据只能在一张单据中进行处理，不利于对初始化的单据进行管理。如果单据资料不是很多，你也可以按明细单据逐笔录入，缺点是工作量大，但结束初始化后便于对初始化单据进行跟踪处理。 点击“工具”下拉菜单中“期初数据录入”“应收帐款”进入初始数据录入状态。新增初始数据，可录入销售发票、应收单、预收单，根据应收案例练习二，进行发票录入。如图： 注:1、若先启用应收系统初始化，则在应收系统中通过转余额传递到总帐系统 2、若先启用总帐系统初始化，则在应收系统中“从总帐引入初始数据

7、”直接调用总帐 期初数据。（注意总帐系统中应收帐款科目的设置） 期初数据若有应收票据，期初坏帐，也可通过初始数据录入中的新增，删除，修改单据等进行编辑。 单击工具菜单的“结束初始化”选项，初始化工作即告完成。单击工具条中的关闭按钮，退回到应收系统主界面，系统进入日常处理状态。启用之后，如果您发现要修改初始化数据资料，您可以通过反初始化，回到初始状态重新录入、修改初始数据。单击工具菜单的“反初始化”选项，进入下图窗口：单击是，则回到初始化状态，您可以对初始资料进行修改、删除等操作。注意：如果销售系统先于应收系统之前结束初始化，则先于应收系统结束初始化之前录入的发票将不能传递至应收系统，故应收系统

8、必须先于或与销售系统同时结束初始化。 请参照应收案例练习二做练习。 l 第二节 日常业务处理1.2.1 业务处理 业务模块由以下部分组成： 发票录入：录入普通发票、增值税发票确认应收款，若有购销存系统，则应收系统中日常处理发票是由销售系统传递而来，但现款销售的发票不传递至应收系统。；其它应收单：录入收款收据等确认其它应收款；应收票据：录入应收票据，进行票据背书、转出、贴现、收款处理；收款单：录入收款单、预收单；退款单：所收货款大于应收货款，通过录入退款单处理；凭证处理：根据发票、应收单、收款单等原始单据生成凭证，若发票是由销售系统传递至应收系统，则凭证的生成在购销存系统中生成。凭证浏览：显示应

9、收系统及销售管理系统生成的凭证，与总帐查询一致。作为各种单据的新增，修改，删除，审核等操作基本相同，本教材现以新增收款单为例进行讲解，其余各单据的操作将不再一一陈述。例：2000-05-07财务部李影收到时代公司通过工商银行以电汇的方式汇入的汇款，冲9807001号往来业务。审核生成的收款单并进行核销，且生成记帐凭证。借：银行存款-工商银行 2,000 贷:应收帐款 2,000进行往来业务核销,且查看往来对帐单. 操作步骤：1) 点击“业务”“收款单”进入收款单序时簿，新增单据弹出菜单如图： 2) 点确定后，进行收款单的录入，如图： 3) 保存后进行审核，注意因我们在系统设置中设置了“审核人与

10、制单人不能为同一人”所以要更换“liying”进行审核，审核后则可按核销按钮进行核销。如图： 4) 审核后，就可到凭证处理中对已经审核过的单据进行“生成凭证”的处理，需手工将应收帐款的对方科目输入，此处为“102.01 工商银行”。如图： 5) 在第三步中已做过核销，（审核旁边的对勾），现进入“核算”“核销管理”中对已核销过的单据进行钩对处理，此处可对供应链传输过来的数据与本系统录入的单据进行核销，反核销；如图： 6) 进入往来对帐单，注意日期等各种选项如图： 7) 点击确定后进入往来对帐单状态，如图： 8) 练习结束。请参照应收案例练习三做练习。1.2.2 坏帐处理 坏帐处理模块由以下部分组

11、成：坏账损失：处理坏账损失单据，同时生成记账凭证坏账收回：处理确认坏账损失后，又收回账款的单据坏账准备：根据选择的坏账计提方法自动计提坏账准备例：根据应收案例练习四，操作如下：操作步骤：1) 点击“坏帐”“坏帐准备”，弹出界面如图： 2) 点击凭证生成“计提坏帐准备”凭证；3) 点击“坏帐”“坏帐损失”，处理明月公司坏帐如图： 4) 点击凭证生成“坏帐损失凭证”；5) 做坏帐收回时应先输入完收款单后再进行处理。根据练习题，在“业务”“收款单中”输入收回明月公司货款1500元，且进行审核；6) 点击“坏帐”“坏帐收回”弹出界面如图： 7) 点击确定后，选择相应单据与收款单号如图： 8) 点击凭证

12、，将凭证分录补全，此处补入“101 现金”。如图： 9) 练习结束。注：做“坏帐收回”时应先输入完收款单后再进行处理，且一定要审核，只有审核后的单据才会传输到“坏帐收回”中。1.2.3 往来帐表的分析与查询系统提供了多种往来帐表和分析工具，具体操作与K/3总帐报表查询等操作一致，只要注意各种选项即可。本教材将不在重复讲解，有兴趣的用户可自己通过帮助，操作查询一下。1.2.4 期末处理 期末结帐的意义在于结束本期或本年所有业务凭证，转到下一期。期末结帐是在本期所有的会计业务全部完成后进行的。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的帐务全部进行结帐处理，系统才能进入下一期

13、间。结帐的结果是当前期加1，业务发生转到下一期。注：若应收系统与总帐、进销存系统联系使用，则应注意结帐的先后顺序。l 第三节： 本章回顾在本章中，我们学到了以下内容：l 学会了应收帐款的初始设置l 学会了应收帐款的日常处理l 懂得了应收帐款与总帐和供应链的关系第九章: 应付管理系统 本章主要讲述了应付帐款的管理。用户通过本节学习，可以学会应付帐款基本的初始设置，可以处理录入日常业务中的问题，了解应付系统与总帐和供应链的关系。 课程目的学完本课之后，您能做以下事情：l 学会应付帐款的初始设置l 学会应付帐款的日常处理l 懂得应付帐款与总帐和供应链的关系l 第一节：初始设置1.1.1 系统设置进入

14、应付款系统后，点击 “维护”“系统设置”，按照应收应付案例中练习一进行设置，界面如图：选择结账与总账期间同步，应付款管理系统必须先于总账系统结账。选择期末处理前本期凭证处理应该完成，结账以前，凭证处理模块列示的所有单据必须已生成记账凭证。选择期末处理前本期单据必须全部审核，则结账以前，所有当前期间的单据必须已经审核。选择单据核销前必须审核，则进行核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。系统参数设置后，除会计期间外，您可以随时对系统参数进行修改。企业具体设置时可根据自己的情况进行设定。1.1.2 初始数据录入 点击“工具”下拉菜单中“期初数据录入”“应付帐款”进入初始数据

15、录入状态。新增初始数据，可录入采购发票、应付单、预付单，根据应付案例练习二，进行发票录入。如图： 注:1、若先启用应付系统初始化，则在应付系统中通过转余额传递到总帐系统 2、若先启用总帐系统初始化，则在应付系统中“从总帐引入初始数据”直接调用总帐 期初数据。（注意总帐系统中应付帐款科目的设置） 期初数据若有应付单，预付单，也可通过初始数据录入中的新增，删除，修改单据等进行编辑。 单击工具菜单的“结束初始化”选项，初始化工作即告完成。单击工具条中的关闭按钮，退回到应收系统主界面，系统进入日常处理状态。启用之后，如果您发现要修改初始化数据资料，您可以通过反初始化，回到初始状态重新录入、修改初始数据

16、。单击工具菜单的“反初始化”选项，进入下图窗口：单击是，则回到初始化状态，您可以对初始资料进行修改、删除等操作。 注意：如果采购系统先于应付系统之前结束初始化，则先于应付系统结束初始化之前录入的发票将不能传递至应付系统，故应付系统必须先于或与采购系统同时结束初始化。请参照应付案例练习二做练习。l 第二节 日常业务处理1.2.1 业务处理 作为各种单据的新增，修改，删除，审核等操作基本相同，本教材现以新增其他应付单和付款单为例进行讲解，其余各单据的操作将不再一一陈述。例1：新增其他应付单2000-05-08 采购部王和向北新公司购货一批，运费未付。审核生成的其他应付单，且生成记帐凭证。借：管理费

17、用-运费-采购部 2000贷：其他应付款 2000 操作步骤：9) 点击“业务”“其他应付单”，进入应付单据序时簿，新增其他应付单，界面如图： 10) 保存后进行审核，注意因我们在系统设置中设置了“审核人与制单人不能为同一人”所以要更换“liying”进行审核。如图： 11) 审核后，就可到“凭证处理”中对已经审核过的单据进行“生成凭证”的处理，注意进入“凭证处理”后左上角的“单据类型”选择，本例中选择“其他应收单”，弹出的凭证需手工将科目录入。如图： 12) 练习结束。例2：新增付款单： 财务部李影2000-05-10支付新华公司货款，冲9805001号业务审核生成的付款单并进行核销，且生成

18、记-21号凭证。借：应付帐款 10000 贷: 银行存款-工商银行 10000进行往来业务核销,且查看往来对帐单.操作步骤：1) 点击“业务”“付款单”，进入付款单序时簿，新增单据弹出菜单如图： 2) 点确定后，进行付款单的录入，如图： 3) 保存后进行审核，注意因我们在系统设置中设置了“审核人与制单人不能为同一人”所以要更换“liying”进行审核，审核后则可按核销按钮进行核销。如图： 4) 审核后，就可到凭证处理中对已经审核过的单据进行“生成凭证”的处理，需手工将应收帐款的对方科目输入，此处为“102.01 工商银行”。如图： 5) 在第三步中已做过核销，（审核旁边的对勾），现进入“核算”“核销管理”中对已核销过的单据进行钩对处理，此处可对供应链传输过来的数据与本系统录入的单据进行核销，反核销；如图： 6) 进入往来对帐单，注意日期等各种选项如图： 7) 点击确定后进入往来对帐单状态，如图： 8) 练习结束。请参照应付案例练习三、四做练习。1.2.3 往来帐表的分析与查询系统提供了多种往来帐表和分析工具，具体操作与K/3总帐报表查询等操作一致