公司管理手册

1、公司管理手册目 录第一节 人力资源管理制度一、招聘计划二、面试入职三、考勤管理四、员工培训管理五、述职管理六、员工岗位异动七、薪酬管理、绩效管理八、福利九、保险十、违纪管理十一、员工离职及开除管理第二节 行政管理制度一、办公室管理二、会议管理三、文件管理第三节 财务管理制度一、证章管理二、费用预算管理三、资产管理四、财务安全管理五、财务报销管理六、财务会议审核七、仓库管理入、财务档案管理九、实名签名管理 总则1、 目的打造一支富有激情、认真务实、团结拼搏、诚信高效的团队，实现公司员工快乐工作，幸福生活！ 2、 范围是全体员工的行为准则。根据国家相关政策和法律法规的变化，以及公司发展的不同要求，

2、本手册将会不断进行调整和完善，修改执行前将书面通知全体员工。3、公司管理原则建文化：铁军文化重沟通：尊重信任+检查指导+分享交流 树榜样：竞争PK+激励上进+树榜立标 聚人心：严格要求+以身作则+关爱员工4、职责火线1）不诚信；2）员工除本职日常业务工作外，未经授权或批准，以公司名义提供担保、证明；对新闻媒介发表意见、 消息；3）私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司工作职位以外的职业。4）贪污、私挪公款，向客户索取任何馈赠和向客户挪借钱财。5）泄露公司商业机密。 第一节 人力资源管理制度人力资源管理选、育、留、用以企业文化为基础，正向激励为手段帮助每一个员工职业发展规划的实现并推动企业发展。

3、一、招聘计划制定和实施人才是企业的第一财富！ 根据公司发展规划、胜任力模型制定实施招聘计划。 部门增编流程：人力资源部根据公司战略规划，及各部门负责人向人力资源部提交缺编人数、职位， 汇总报副总裁助理审批，在既定时间内通过外部招聘或内部人员的选拔与配置。二、面试入职流程成功职场从有准备面试开始！1、面试：初试：填写应聘人员登记表人力资源部初试。 复试：中层以上管理人员人力资源部初试合格当日交与总裁或部门负责人复试。 其他岗位人员由人力资源部和用人部门负责人共同裁定。面试合格通知录用试用。 2、试用录用：新员工录用试用提交下列证件人力资源部归档：居民身份证、学历证书复印件、近期相 片三张。 领取

4、入职培训资料，签订劳动合同。 试用录用后以公司LOGO为头像申请工作微信号、QQ号和实名OA办公号便于工作交流。3、岗前培训：7天之内人力资源部岗前培训及考核，不合格离开。4、试用期培训：7天岗前培训合格转到13个月试用期 试用期包括公司培训期和市场见习期 公司培训期由技术部内训讲师负责，根据入职人员基础制定培训计划，30天是新人培 训最长周期，培训考核后到用人部门做岗位见习，岗位见习期13个月，由见习部门 负责人委派带教老师负责。5、 转正考核：培训结束中层以下由人力资源部、教育部、策划部、部门负责人考核， 中高层由人力资源经理、策划总监、教育总监、大区总监、总裁、副总裁助理、副总裁等进行考

5、核。 不合格给与原岗位继续见习或调整岗位处理， 合格进行岗位述职，定岗。人力资源部开具国际正式录用通知书OA公告发布， 享受正式录用薪金和待遇。行政跟进转正员工微信、QQ头像更换成企业个人头像，定 制工装、工牌。 三、考勤管理高效时间管理从考勤开始！ 办公工具：OA系统 1、工作考勤 日工作时间以8小时，用OA系统上下班签到。 夏季（5月1日到9月30日）工作时间： 上午8：3012：00 下午13：3018：00 冬季（10月1日到4月30日）工作时间：上午8：3012：00 下午13：0017：30 2、休假时间 1）后勤员工每周六、日休2天。 市场员工每周日休1天，当月可累休，如在公司办

6、公可随后勤员工时间休息。 2）员工法定节日：元旦1天；春节3天；清明节1天；劳动节1天；端午节1天；中秋节1天；国庆节3天；共计11天。 3）婚假7天，直系亲属丧假3天带薪。 4）年假：农历腊月二十四到除夕，员工工作满一年可以享受带薪年假。 3、请、销假制度 1）假别：调休、事、病、婚、丧。 2）请假流程：任何请假在OA上提报，假权人审批同意并抄送人事，方可休息。 3）假权： 3.1部门负责人审批 上班时间内因个人原因外出须OA提交外出申请，并抄送行政。超过3小时直接按照半天请假记录。 两天以内请假。 3.2副总裁助理审批 三天（含）以上请假，OA提交部门负责人审批后副总裁助理审批。 当月事假

7、超过两次。 4）销假制度：提前回岗位后须到人事和部门负责人处销假。 4、迟到、早退、旷工、加班制度。 1）迟到：早8:30后、早8:35晨会后、冬季13:00夏季13:30后到岗； 2）早退：工作时间结束前下班者。 迟到、早退每分钟20元。上、下班未签到者给予20元处罚。 3）旷工：员工未按请假流程执行或假满未续假，按每日200元处罚。 假期开工未到岗无任何理由每日200元处罚。 4）加班：加班不是要求！高效工作并肩负团队责任的自然体现。 5、出差制度 员工出差需提前2天用OA向直属领导报备出差时间、行程安排和出差事由，领导审批通过方可安排出差。 4、 员工培训给员工最大的福利 提升员工胜任力

8、 助力员工梦想实现！ （一）新员工训练：1.1职前训练考核职前7天 1.2岗前训练考核岗前1个月内 1.3岗位训练考核13个月 1.1新员工训练考核职前7天 目的：新人是否认同企业文化、前景，并确定一个员工是否可以具备胜任岗位的条件。 流程：前3天人力资源部进行企业文化、管理制度、岗职、薪酬培训完成新员工进入企业文化塑形； 介绍公司高层领导、各部门负责人及对公司有突出贡献骨干与新员工认识并交流。 对其职业规划做交流辅导，进行考核。 后3天市场部人员由教育部内训讲师安排培训、其他岗位安排岗位实习。 第 7天人力资源部根据带教人员意见、工作结果、考试结果确定是否进行下一步的培训或见习。 1.2新员

9、工训练考核（530天）责任人：内训讲师或部门领导安排带教老师目的：胜任工作。 流程：依据【人才成长模型】完成新入职员工训练考核 培训模型： 1）营销模块2）技术模块 3）会务模块4）演讲模块5）战略模块 6）工具模块 培训考核：学习6大板块如何做？考核合格放到应聘部门进入市场训练实习期。 1.3新员工岗位训练及考核（13个月） 责任人：岗位领导或带人老师 目的：明确岗位职责，熟练岗位技能。 流程：岗位实习 考核：考核合格转岗 （二）日常定期和不定期培训 责任人：人力资源部和教育部根据公司运营，设计高层、中层、基层年度定期培训计划。 总裁、部门负责人、内训讲师、人力资源部根据实际运行落实不定期的

10、培训。 所有外派学习返回制作成PPT进行企业内部培训。 （三）公司大训PK制度 1)培训PK金，主管级别交100元，经理级别交200元，总监级别交500元。 2)考核PK优秀部门和个人给与奖励。 3)制定参加训练的员工训练期间除红白事不允许请假，否则按照旷工处理。 4)100%遵守训练要求： 4.1严守训练时间，任何环节提前10分钟到会场. 训练期间【任何迟到早退】、【擅自离场】、【对讲师不尊重】、【讨论与会场无关的话题】给其 他小组加100分。有特殊情况需要暂时离开会场举手给会场老师示意同意后离开。 4.2严禁携带手机进入会场。出现员工10个俯卧撑，部门领导30个俯卧撑。给其他小组加100分

11、。 4.3训练中积极回答问题、互动。保证训练结果。5、 述职管理清晰我是谁 我要成为谁 不断矫正提升！ 1、述职类型：中高层转正述职、中高层半年度述职、全员年度述职； 2、述职标准：向上级、主管部门和下属陈述任职情况，包括履行岗位职责，完成工作任务的成绩、缺 点问题、设想，进行自我回顾、评估、鉴定的书面报告。 述职报告格式： 标题：述职报告 称谓：报告者对听众的称呼 正文： 履行职责的基本情况，（1）工作过程。（2）内容概括（成绩、经验为主）。可以将总结 出来的规律性的认识、主要的经验或教训、主要的成绩或存在的问题用简短概括的文字写 出来。3）主题认识。 落款：述职报告的落款要写明自身姓名、及

12、单位名称，最后写报告年月日。6、 员工岗位异动用能力、胜任力说话！挑战不断 提升不断！ 岗位异动申请： 1、员工本人自荐：本人写申请交部门负责人，部门负责人收到申请3日内附自己意见交人力资源部。 2、直接上级以书面形式推荐交人力资源部。 岗位异动权限： 1、中层以下由部门负责人及人力资源部审核通过。 2、中高层需要参加由总裁、副总裁、营销副总、人资、策划总监、教育总监、大区总监评定述职。 3、见习期员工由人力资源部统一调配市场及岗位。 岗位转正标准：胜任岗位。 见习员工转正： 1、市场部见习一级主管：由大区总监提报且通过教育部安排市场部一级考试。 市场部见习一级主管转正流程： 2、见习大区总监

13、：通过教育部安排的总监一级考试，业绩达标，团队人才稳定。 3、后勤各岗：能够独立胜任本岗位工作。 晋升核定：人力资源部核实附合标准给予岗位异动，并开具一式两份岗位调动通知书给 相关人和财务部，并做OA公告。 市场部主管晋升流程：由大区总监提报且通过教育部安排的上一级别考试。 总监晋升：业绩增长10%以上，本岗工作年限 1年及以上，年度大区内费用的管控，团队成才率 及稳定性（每年度至少辅导出一个三级以上员工，二个二级以上员工,大区员工离职率 不能超过10%） 晋升营销副总：大区总监年度目标达成率排名前两名,且培养区域内单品牌千万业绩商一名和完成各省 网点数量目标。 3、岗位晋升异动条件 3.1)

14、员工晋升、转岗必须推荐一名新人入职。 3.2)员工晋升、转岗见习期最长三个月，在三个月内经教育部考核通过，见习转为正式。 见习期内工资不做调整，转正以后，工资根据所对应的新级别进行相应的调整。 被提报的员工在原岗位上的工作时间需达到三个月。七、薪酬管理、绩效管理正向激励 每一位家人越努力 越成功！ （一）薪资组成1）试用期薪资：7天之内离职无薪 未满1个月离职者，按照公司最低工资标准记薪 学习期只享受试用期基本工资2）转正后薪资： 市场部：底薪（岗位补助）+绩效+年终分红+话补+差补+福利（住宿、孝心养老金、学 习基金、节日福利、生日会、旅游）+五险 后 勤：底薪（岗位补助）+绩效+奖金+福利

15、（住宿、孝心养老金、学习基金、节日福利、 生日会、旅游）+五险 3）话补： 总裁、副总裁、策划总监、技术总监、营销副总、大区总监正式入职话补每月200元。 正式入职市场主管、技术部讲师、 内训讲师话补每月100元。 4）差补： 总裁 副总裁180元/天，营销副总、副总裁助理120元/天 策划总监、技术总监、大区总监、人力资源总监、财务总监70元/天 讲师、内训讲师50元/天 一级主管30元/天、 二级主管40元/天、 三级主管50元/天 公司会议期间没有差补。 全员特殊情况产生住宿按120元/间，超额自负，差补另计。5） 薪金发放：10号前工资核算完毕，每月15号发放上月工资。 入职不足一个月

16、，工资下月发放。如特殊需要可到人资开具当月出勤证明到财务部 按照公司日最低工资标准进行借款。 （二）绩效激励1、绩效工具 岗位说明书、年度业绩合同、季度、月度行动计划表、OA日志 2、绩效管理执行流程1） 每日下班前按模板发当日OA日志并抄送部门负责人。2） 每月30日前提交下月月度行动计划表报至上级审批确认； 3）大区总监每季度最后一个月30日前提交下季度行动计划表并发于人力资源部；4) 大区总监每月1日业绩说明会确认本部门当月业绩计划；5）人力资源部对大区总监季度考核结果进行复核，无异议后汇总报副总裁助理审批，通过后交财务 且存档； 6）市场部主管及总监每3个月评定一次，并核发季度绩效奖金

17、。（详见市场部阿米巴运营模式）。7）技术部讲师半年评定一次（以季度自我评估、市场部门和部门负责人的综合评估为依据）。后勤部门人员年度评定一次（以季度自我评估、部门负责人的综合评估为依据）。根据评定结果决定职位或薪金升降（后勤各岗位薪酬宽带表是升降薪金的借鉴）。 （三）、薪酬、绩效特别注解 1）各大区在分解月度、季度业绩目标时，不得低于同比业绩最低指标。2）后勤部门享受每月出货达到300万以上（不含配送、会务费、1折特价、不计入代理商返点的配送成本）千分之二点五的绩效。3）员工请假3-6天，提成按照出勤比例发放，请假7天及以上当月不享受绩效。八、福利每一个家人越工作越幸福！1、住宿 提供宿舍员工

18、可免费住宿，宿舍标配：热水器、洗衣机、床、桌椅。住宿产生的水、电、暖气及标 配维修费员工负担。 2、礼金 员工婚、住院、直系奠礼视公司礼金。 结婚礼金：员工500元 管理层1000元 住院礼品：200元礼品 直系奠礼礼金：1000元 宝宝礼金或礼品：500元 3、 孝心养老金 员工正式入职半年，享受每月给与员工父母50元孝心养老金 员工正式入职一年，享受每月给与员工父母100元孝心养老金 员工正式入职二年，享受每月给与员工父母150元孝心养老金 员工正式入职三年，享受每月给与员工父母200元孝心养老金 员工正式入职五年，享受每月给与员工父母300元孝心养老金 孝心养老金的发放时间7月25号发上

19、半年，春节前员工年会发下半年 员工提供父母账号，财务部直接转到父母账号，或以旅游形式送给员工父母。 4、学习基金 员工填写学习申请表，向人力资源部预报学习时间和内容及费用。人资签字批准转财 务部，学习期间食宿、交通自负。员工把学习应用到工作中转化为市场结果，并培训给团队员工。 1年后企业报销员工学习费用。 5、旅游 每年员工集体旅游一次。 6、生日会 在公司过生日的员工生日蛋糕，员工一起生日会。 外地过生日员工寄生日卡和300元任选面价品牌产品快递到当地，在员工OA群发标准祝福图片。 7、节日福利 3.8节：300元指定产品 6.1儿童节：有小朋友的员工礼品 端午节：每人一盒粽子或礼品卡 中秋

20、节：每人一盒月饼或礼品卡 圣诞节：每人一只300元指定产品 春节： 300元 综合礼包 8、建设福利 1）新人推荐奖 推荐员工正式入职按级别给与相应奖励： 推荐总监2000元、经理1000元、主管500元，被推荐人3个月内离职此奖金取消。 人力资源部不享受此奖励。 2）主人翁奖 合理化建议被公司采纳施行富有成效者给予公司通报表扬和奖励100元2000元。 业绩突出给予通报表扬和奖励。 9、梦想基金 公司为做出突出贡献的员工设立梦想基金，帮助员工提前实现车房梦想，最高限额为15万元。 申请条件如下： 公司工作两年以上总监级员工，并具备123其中一条者。 1）公司的功勋员工； 2）当年本区域业绩目

21、标达到1000万元以上； 3）对公司的技术研发、产品推广做出突出贡献并高效提升公司整体业绩发展； 达到上述条件的员工每人可以申请公司购房、买车基金（仅限一次），并签定梦想基金领取合 约书。 申请梦想基金后必须在公司工作5年以上，没有达到5年必须在离职前一次性返还公司 全额梦想基金。 10、功勋员工 评选标准：工作5年以上、忠诚度高、个人创造业绩千万以上、 模范标杆 1）每年年终奖励50000元，年终员工大会发放。 2）每年奖励出国旅游1次； 九、保险给员工现在和未来保障！ 根据劳动法中关于企业有义务为员工按法定比例交纳各项保险的规定，制订符合本公司实际情 况的员工参保管理办法。1、根据公司实际

22、发展情况，目前为员按法定比例缴纳的险种包括：养老、医疗、失业、工伤、生育五大类险种。2、人力资源部每月将社会保险参保申请表发放给新转正员工，认真填写并逐级审批后，着人力资源部办理。3、以下几种情况公司不再为其缴纳保险：1）在原单位办理停薪留职，各种档案保险关系无法调出者；2）户籍为农业户口，享受农村合作医疗等保障措施者；3）在原单位办理内退，新入职后签订返聘协议者；4）已达到国家法定退休年龄，可领取退休金或养老保险者；5）员工无任何理由，拒绝参保，并填写自愿放弃投保协议书者。 4、解除劳动合同或合同到期拒绝续签的员工，人力资源部将为其办理各项险中断手续，办理离职 手续时，将退还员工养老保险手册

23、。 十、违纪管理 人事开具处罚单，通知相关人，交财务部处理。 有下列情况1次给予当事人50元处罚： 1、人事主管检查一次工作日志未提交给予当事人处罚，两次未提交直属领导和当事人分别给与处罚； 2、在上班时间看与工作无关的电脑片子、游戏、网上购物； 3、午休期间，前台必须留人，空岗处罚行政主管； 当事人给予200元处罚： 1、旷工1日； 2、加班期间擅离职守1日； 3、被客户投诉1次； 4、经过培训仍不按照公司工作流程工作1次； 5、拒绝公司安排的工作1次； 当事人给予1000元处罚：隐瞒或未真实反应工作情况、未按照流程完成工作任务带来严重损失； 十一、员工离职及开除管理拒绝负能量！职业素养从我

24、做起！ 1、员工离职 1）新入职人员7日内离职，无薪。 2）新入职人员试用期1个月内离职者，人力资源部按照公司最低工资标准交财务部计薪。 3）1个月后员工离职，须在30日前向主管领导提出离职申请，递交离职申请书。 经主管领导审批签字后交人力资源部签字确认方可进入离职程序，离职员工填写离职员工交接 表交人力资源部核准签字，做好交接做财务处理。 转正后员工未办理离职手续突然离职或交接时没有交接工作和工作QQ号，所有余留在公司的工 资及所有押金作为市场损失补偿。人力资源部填写离职员工交接表代办理相关手续转交财务部，做财务处理。2、开除员工有下列情况之一予以开除并扣发所有余在公司的工资与押金作为市场损

25、失补偿。并依照法律追究相应的法律责任。 人力资源部开具员工违纪处罚单一式两份给相关人和财务部。公司开除员工，所有领用工 装、资料等全部交回公司。 有下列情况之一者： 1）未经公司同意以公司名义提供担保、证明；对新闻媒介发表意见、消息； 2）泄露公司商业机密。 3）偷窃同事或公司财物者，无故损坏公司财物、损失重大。 4）未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。 5）以各种名义向客户索取馈赠或挪借钱财者。 6）贪污、私挪公款。 7）散播谣言给公司团队或公司品牌形象造成严重影响者。 8）违背公共道德准则严重影响公司风气者。 9）违反国家一切法律法规者。 第二节 行政管理制度一、办公室管理开放透

26、明、正能量办公室文化你我都喜欢！（一）日常行为管理1、工作环境维护：干净整洁、无烟、敞开的办公区；不大声喧哗，不在办公区就餐，不影响办公的音 乐环境的维护。 2、OA员工号、工作微信号、QQ号管理：试用录用后以公司LOGO为头像申请工作微信号和QQ 号，实名OA号便于工作交流。 正式录用员工行政专员跟进微信、QQ头像更换成企业个人头像，开通门禁。 行政专员到人力资源开通的员工离职证明，微信号、OA号门禁当日清理。 3、公司着装检查：熨烫平整无污渍。 男士不准留长发、胡子，秋冬黑西装领带皮鞋工牌，夏季衬衣领带皮鞋工牌。 女士工装、束发、工牌、化淡妆、饰品不超过三件 。 4、办公及行政事务用品采购

27、与管理 每月25日前各部门在OA上提交办公用品采购申请到行政专员处，行政专员汇总对比库存后在OA上提交下月公司整体办公用品采购申请，报人力资源经理及副总裁助理审批抄送财务备案； 每月1日为办公用品及耗材发放日，其余时间不发放； 耗材等办公用品按部门统计与发放，领用人员在OA上提交申请进行领用。 5、耗材节约：杜绝浪费，凡可再利用的办公用品或耗材，均做二次使用； 杜绝复印私人文件。 6、节能安全：离开办公室时必须关闭电脑，晚上下班离开公司检查公司空调、门窗是否关闭。（二）工装管理1、新员工培训期结束定制工装，工装包括春秋、夏、冬装各一套。2、行政把【工装领用表格】复印并签字转财务部做财务处理。3

28、、每季行政把工装穿着标准以图片形式发到员工OA群。4、大型会议工装定制。5、员工按实际工装制作费用交缴纳相应金额，两年更换新工装。 会议装不用交押金，会议结束交回公司，损坏丢失费用个人自理。（三）来访接待所有公司访客，必须由行政通知相关接待人，清楚辨认身份后方可由接待人陪同进公司接待区，并为客 人准备饮品。未经公司事先许可，任何访客不得做任何性质的巡视等。访客离开公司时将客人送至公司门口。（4） 后勤管理 负责为新入职员工分配宿舍，办理入住手续，办理搬离手续，登记备案； 2、 会议管理高效会议 业绩核能爆发站！会议管理流程：会前通知：通过OA及微信方式通知与会人员会议时间、地点等信息；会场布置

29、：组织人员对会议室进清洁，灯光、白板、白板笔、投影、音响、条幅、LED等设备准备；会议记录：笔记与录音同时进行，以便详细记录会议内容；会议纪要编写：根据会议记录内容，提炼出核心内容，以及确定各项决议涉及的人员和完成时间；营销类会务对接：双重确认原则对接公司讲师、外请讲师档期、物料、餐饮、机票等相关事宜。（一）周会 部门周度会议：每周五下午1点3点 参加人：部门员工 工作支持：财务周五提供1、周度业绩回款（计入返点部分）2、周度出货总金额（折合成面价），及黄金 项目、应季主推、爆品、每月特价出货3、周度客户满意度。（投诉次数）发人资部。 人资部公布业绩回款排行、出货排行、客户满意度排行。对于前三

30、名团队进行通报表彰。 总裁周度会议：周一上午9点10:00参加人：总裁、副总裁、副总裁助理、营销副总、策划总监、 技术总监、财务总监、人力资源经理、行政 周一大区总监会议：10：0012:00 工作支持：上周完成工作总结，本周工作计划，以电子版文件形式交行政投影讲解！ （二）月度业绩说明会 工作支持：最后一天财务部统计本月各大区 1、月度业绩回款（计入返点部分）2、月度出货总金额（折 合成面价），及黄金项目、应季主推、爆品、每月特价出货3、月度客户满意度。（投诉次数） 发人资部。 人资部公布业绩回款排行、出货排行、客户满意度排行。并对分别前三名获奖团队进行公众平 台及通报表彰。 时间：每月第一

31、天工作日全天。 参加人：总裁、副总裁、副总裁助理、营销副总、大区总监、策划总监、技术总监、人力资源经理、行政 会议流程：总监依次对上月工作完成情况和本月工作完成计划做PPT讲解发给行政。 与会者给与业绩论证保证目标达成。 特殊情况不能面会的把月工作报告发到行政。（三）季度员工大会 时间：季度员工大会时间表 参加人：全员 会议流程：季度学习指标、上季度完成奖励、下季度业绩PK仪式和目标确定 奖励形式：形式多样、创新十足的形式进行员工表彰奖励。 季度挑战目标表彰标准：季度挑战目标达成率100%的大区团队 1、第一名团队每人奖价值2000元产品，第二名奖价值1500元产品，第三名奖价值1000元产品

32、 2、公司公众平台进行微信宣传。 季度PK表彰:大区PK对子获胜方，必须签字画押或录像，交财务留存。 详见年度大区对子PK细则3、 文件管理文字永远比语言有说服力！ 1、公司各级领导、各部门处理重要事项，严禁口头传达和随口应承，必须以纸质文件形式对接、存档。 2、公司公布的各类管理办法、规定、细则、标准、流程、劳动纪律等文件一旦经总裁签名或加盖公章下发，在未做修改和废止时，全体员工必须严格按照这些制度行事。文件的修改和废止，也必须采取文件的形式通知。文件需总裁签字及公司盖章生效，并归档。 3、3.1）策划部管理： 公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片（胶卷）、录音、录像、视频等

33、； 公司重要的技术资料等； 公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、将有归档价值的文件资料向策划部办理归档； 公司策划案归档；3.2）财务部管理： 公司证件的原件； 公司印发的对代理商、生产厂公文及促销政策原件； 公司与其他单位签订的合同、协议书等文件正本； 公司业务往来单位的档案资料及三证及来往的文书及传真； 公司的客户资料。3.3）行政负责 行政会议通知、决议、总结、重要发言、会议纪要文件草拟发发布等； 管理文件的编辑； 公司及产品的获奖证书原件保管；3.4）人事负责 公司人事档案资料； 公司的各种规章制度3.5）技术部 公司技术沿革和技术核心资料等 产品、技术、价格调整通知。 4、档案管

34、理人员的职责 （1）掌握公司文件资料的归档范围，收集保管公司重要的文件资料； （2）认真执行定期归档制度。对公司的重要文件资料平时分类收集，每年6月底和12月底应将归档文件 资料整理归档完毕。 （3）公司员工查阅和借用文件资料时，档案管理人员应积极地做好服务工作，并办理查阅和临时借用登 记手续。 5、归档管理 （1）档案管理人员应根据公司的业务及当年工作状况，编制重要文件资料归档使用的“案卷类目”。 “案 卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。 （2）档案管理人员应及时将归档的文件资料，按照“案卷类目”条款，放入保存文件夹内，“对号入座”， 并在文件处理登记薄上注明。 （3）归档的文件资料

35、页数应齐全完整。 （4）在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成 的同一文件，归放在一起，不得分开。 （5）每份案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。 （6）对于重要的声像类资料，档案管理人员应当在卷首附上文字说明，包括事由、时间、地点、人物、 背景、作者（摄制者）等。 第3节 财务管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本制度规定。一、证章管理1、公司

36、证章由财务部专人管理。借用公司证件及复印件、各类印章，借用人必须填写“证件及复印件 借用登记表”、“印章使用登记表”。借用人员必须妥善保管证件，严禁私自转借他人。2、借用时间原则上不得超过一天。2、 费用预算管理（1） 公司的各个部门是预算的责任部门，按照职责分工具体负责本部门分管业务的专项预算编制、执行、 分析、控制等工作，并配合财务部门做好公司预算的综合平衡、分析、控制、考核等工作。具体分工 如下：1、各大区总监负责本区域差旅费用、营销活动、代理商会议等费用的预算管理。 2、策划部负责策划执行、会议培训、会议招待等费用的预算管理。3、人力资源部根据公司架构设定负责公司人工费用、人员培训、车

37、辆使用费、员工保险福利费等相关 费用的预算管理。4、生产厂负责制造费用的预算管理。 5、跟单负责物流仓储费用的预算管理。6、财务部负责各部门月、季、年度以及营销方案费用预算的评估、审核、提报、执行、监督管理。（二）费用预算表分类 1、人力资源部预算表 2、策划部预算表 3、教育部预算表 4、跟单预算表 5、生产厂制造费用预算表 6、市场部预算表（三）财务费用预算审核审批1、财务部按部门设立帐目，各部门每月费用与预算额度误差不超过5%，如出现严重超预算情况，对超 支部分财务部不予支付。2、 各部门日常经营性费用每月25日前将下月费用预算表提交财务部汇总，财务部报总裁审批后备案执 行。3、 策划部

38、营销策划方案执行前，需提交费用预算表到财务部审核，经评估通过后，方可执行，否则财 务部不予支付。4、其他临时性费用支出（非差旅费），需提交申请，说明原因，经审总裁批后，财务部方可支付。（四）财务收支分析每月30日前，财务部根据上月收入与费用情况对比，编写收支分析报告，为公司经营提供参考依据。3、 资产管理（一）资产日常管理要求1、人力资源部负责资产的申请、保管、分配和发放；离职人员资产必须收回。2、不得擅自拆改公司资产设备。3、个人使用办公设备如有损害，视具体原因，由使用人承担相应赔偿。4、公司任何人不得擅自调换设备，如需调换由行政专员负责具体操作流程及登记备案。5、除被抢劫外，员工遗失公司设

39、备必须进行赔偿。（二）丢失赔偿原则1、原值在2000元以下的资产，按照资产净值进行赔偿（资产净值按照1年摊销期进行计算），赔偿额 最低不得低于原值10%。2、 原值在2000元以上的资产遇被盗时，当事人需在取得公安机关报案证明材料的同时，承担不低于资 产净值30%-100%的赔偿金，不足500元的，按500元赔偿。（对于资产遭抢劫的情况，在取得公安 机关证明的情况下，不追究个人的赔偿责任）4、 原值在2000元以上的资产由于个人管理不善造成丢失，当事人应承担不低于资产净值50%-100%的 赔偿金，不足500元，按500元赔偿。5、 个人严重失职造成丢失或损坏的赔偿原则：因个人严重失职造成的资

40、产丢失或损坏，给公司造成了 重大损失及影响的，除承担上述经济赔偿责任外, 视情节严重性处以通报、辞退或开除的处理意见。 对于已经触犯法律的，将按法律程序追究其民事或刑事的责任。（三）人为损坏赔偿原则1、维修费在500元以下的资产，按实际发生额赔偿；2、维修费在500元（含）以上的资产，责任人需承担不低于维修费用50%-100%的赔偿金，最低赔偿 500元。如属个人严重失职导致的资产损坏，对公司造成了重大损失及影响的，视情节严重性处以通 报、辞退或开除的处理意见。对于已经触犯法律的，将按法律程序追究其民事或刑事的责任。3、 连带保密责任：除因不可抗力因素造成的丢失或损坏外，其它丢失或损坏需承载信

41、息资产的丢失（如： 笔记本电脑、移动硬盘等），责任人需承担因信息泄密造成损失的责任，处以最低200元的罚款， 视情节轻重加倍处罚或保留追究其经济、法律责任的权利。4、 逾期不申报处理原则：资产丢失或人为损坏逾期未申报，公司将对责任人加罚100元, 每超期一个月 加罚100元，并予以部门或公司内通报。（四）资产盘点要求1、公司物品设备盘点，分固定资产盘点和低值易耗品盘点。2、固定资产盘点周期为一年两次，盘点时需由财务部与人力资源部协同进行，确认盘点结果并与账面 核对。 3、低值易耗品盘点周期为每月一次，掌握物品使用情况。4、 财务安全管理1、严守公司财务机密，及客户资料机密，市场人员仅可知晓所负

42、责区域客户资料及财务数据。2、严格执行防串货保证金先于首批款到账，否则不作任何财务处理。3、严格执行全款到账配送挂账、赠品发放原则。4、严格遵守先款后货，欠款不发货原则。5、严格遵守品牌出货额度标准，开具销售出货单。6、严格执行现金钱账分管原则，不得坐支现金。出纳不得兼管稽核会计档案保管和收入，费用、债券、 债务账目的登记。 银行取现数额颇大时可由财务部出纳两人以上一起陪同到银行办理保证安全。 现金账目必须日清日结，月清月结，钱账相符。7、 财务文件存档及安全保存：财务票据、合同、证件的保存、保密、按年度永久归档，安全保存。8、严禁任何人以任何理由带领公司外人员进入公司财务室。9、客户对帐管理

43、：每月1号落实客户对账工作。10、企业报表管理：每月最后一天给总裁、副总裁、大区总监相关报表。11、空白市场新开发代理商首批代理款打齐，总部将把市场转交给代理商，由代理商全部接管，加盟店 在总部有余款的总部按照不同账户将余款转入代理商相应账户，总部按照五折后总余款给代理商 10%五折后的产品支持，作为代理商的服务成本。 12、调换货制度：产品单支破损、氧化变色、半瓶，市场主管拍照片及数量发客服，免发回客服给予挂 账处理。 套盒或单支出现挤压变形，市场主管签字通知客服进行调货处理。 产品收货两日内报客服短缺，客户及时与装箱单核对，客服与物流进行确认如果是少 装进行补货，已发不作处理。 调货期内调

44、货：提货后3个月内包装完好无残损，不影响二次销售，大区总监签字确认、财务经理签字方可进行调换，产品出现挤压变形或损坏的，代理商承担所有更换包装及产品费用。13、年度返点：12月31日前完成代理商返点，保证代理商续签合同款如期到帐。五、财务报销管理1、员工差旅先期垫付，后期财务报销制度执行。2、员工出差及乘车标准： 长途出差一律乘坐火车，短途以汽车为主，10小时以上购买硬卧。原则不许打的、乘软卧、飞机。 如机票价格和火车票基本持平（机票价格高出车票5%以内）并报直属上级同意也予以报销。机票超 出车票5%以上部分、软卧超额部分、的士费用出差人自负。3、签字报销、转款流程（每周一、三、五16点总裁签字报销） 策划部：报销人签字策划总监签字财务复核财务总监签字总裁签字报销 技术部：报销人签字技术总监签字财务复