中建华中金属表面处理循环经济产业园(荆州)项目建议书审核稿

1、华中金属表面处理循环经济产业园（荆州）项目建议书2015年7月中建三局集团有限公司中建水务环保有限公司中建股份创投业务部 一二三四项目背景和概况项目定位及拟合作单位项目收益情况预测估算主要问题及下一步工作思路五拟实施计划总结六项目背景和概况1. 项目背景和概况湖北省荆州市的金属表面处理和湖北省荆州市的金属表面处理和PCB是污染重、环境风险大的关键产业。是污染重、环境风险大的关键产业。国务院国务院水污染防治行动计划水污染防治行动计划要求对电镀等十大类行业进行专项治理，要求对电镀等十大类行业进行专项治理，实施清洁化改造，取缔所有不符合国家产业政策的小型电镀等严重污染水实施清洁化改造，取缔所有不符合

2、国家产业政策的小型电镀等严重污染水环境的生产项目。环境的生产项目。新园区新园区2000亩，选址国家级荆州开发区深圳大道延伸线以南、农技路以西。亩，选址国家级荆州开发区深圳大道延伸线以南、农技路以西。项目背景项目整体建成绿色生产循环经济新技术研发宣传教育全国金属表面处理循环经济示范基地1. 项目背景和概况项目概况园区建设分园区建设分2期期:一期一期2015年年7月月2017年年6月；二月；二期期2017年年7月月2020年年5月。月。与。与。1. 项目背景和概况1. 项目背景和概况园区循环经济产业链示意图园区循环经济产业链示意图项目定位及拟合作单位2.项目定位及拟合作单位项目定位2.项目定位及拟

3、合作单位中建 2 家 合作单位从未来运营角度角度考虑，建议引入荆州开发区管理委员会作为PPP协议政府出资。拟实施计划3.拟实施计划因“三通一平”和污水处理厂等费用过高，资金难以平衡，且子项目较多，建设周期比较长，建议按照“总体合作、多种模式组合、分项建设、分项担保”的原则实施。首先需要三方签署框架合作协议，约定各自股权比例、出资形式、前期费用及相应责权等，组成工作组，共同推进项目，待投资边界清晰、方案成熟后共同设立项目公司。由项目公司与荆州市政府签署华中金属表面处理循环经济产业园（荆州）建设项目PPP投资建设运营合同，明确项目公司拥有华中金属表面处理循环经济产业园（荆州）整体项目的投资建设及运

4、营权。由项目公司与荆州市政府签署一期项目群工程投资建设子合同，约定“三通一平”和集中式污水处理厂等工程项目部分的建设模式，建议采用BT模式，政府在3-5年内回购（含建设期），政府提供相应的担保条件，包括：银行保函或财政机构支付回购资金的承诺函，同级人大关于将项目回购款纳入财政预算的决议，土地置换担保等。由项目公司与市政府分别签署二期项目群中各子项目的特许经营子合同，建议以BOT模式投资建设运营。项目收益情况预测估算4.项目收益情况预测估算序号序号项目项目新增投资新增投资/万元万元新增营业收入新增营业收入/万元万元一、一、一期项目群（建设工程）一期项目群（建设工程）200,0001,600,00

5、01企业集散区企业集散区“三通一平三通一平”等等150,0001,500,0002集中式污水处理厂等集中式污水处理厂等50,000100,000二二二期项目群（固废处理）二期项目群（固废处理）400,0001,400,0001资源化利用资源化利用250,000350,0001.1含铜废物综合利用含铜废物综合利用4500065,0001.2含镍废物综合利用含镍废物综合利用2800040,0001.3废矿物油综合利用废矿物油综合利用2000032,0001.4废包装桶综合利用废包装桶综合利用2400035,0001.5含锡废物综合利用含锡废物综合利用3500046,0001.6污泥脱水减量化污泥脱

6、水减量化3700051,0001.7废有机溶剂综合利用废有机溶剂综合利用2300035,0001.8废线路板综合利用废线路板综合利用3800046,0002无害化处理无害化处理1200001000002.1焚烧处置焚烧处置90000500002.2安全填埋安全填埋30000500003产业孵化产业孵化3000050000三三合计合计600,0003000000园区投资产值情况表园区投资产值情况表4.项目收益情况预测估算一期项目群建设工程4.项目收益情况预测估算一期项目群（建设工程）7.1亿利润总额5亿元工程利润0.6亿元资金利润3亿元1.5亿元置换土地开发价值35.5%投资总收益率7.1亿利润

7、总额20亿元投资总额4.项目收益情况预测估算二期项目群(固废处理)二期项目群建设建安工程、设备按综合25%的毛利润水平考虑初步投资估算约40亿元，工程利润10亿元二期项目群运营为特许经营，不含土地支出，运营期30年，行业内部收益率约9%，年利润率约10%初步投资估算按40亿元考虑，年利润约4亿元。工程利润运营收益二期项目群建成达产后，处理规模：二期项目群建成达产后，处理规模： 25万吨万吨/年，资源化综合利年，资源化综合利用近用近5万吨，焚烧万吨，焚烧3.5万吨万吨/年，安全填埋年，安全填埋5万吨万吨/年，新增年年产年，新增年年产值达值达300亿元以上；年均利润总额亿元以上；年均利润总额30亿

8、元，年均纳税亿元，年均纳税20亿元，效亿元，效益显著益显著经济效益主要问题及下一步工作思路5.主要问题及下一步工作思路1、中建2家公司在项目公司中希望通过投资叠加控股，形式上可接受由荆州开发区管委会相对控股2、一期项目群建设工程，是中建的特长，政府为金属表面处理企业集散区的”三通一平”买单是本项目的前置条件。中建一方面希望加强风险控制，实现资金平衡，另一方面也希望以此作为实现利润的重要途径，中建希望作为投资的前提条件与政府达成一致3、中建希望政府尽快完成项目建设、规划等前期手续，核实土地统征包干协议，完善设计，细化投资额、建设时序等工作4、希望3方共同调研国内其他循环经济园区建设模式、运营模式、优惠政策、盈利模式等5、希望3方共同调研二期项目群中含铜、镍、锡、矿物油等废物的深度资源化利用的实际运营成本，运营期风险控制措施等6、中建2家公司共同做融资方案比选，将项目本身融资能力与集团公司融资能力相融合，充分利用多种融资渠道，降低融资成本7、中建2家公司共同调研调查分析项目具体情况，确定投资边界，分析盈利能力、合理控制风险，编制项目可研报告，报请集团内部立项8、中建2家公司希望共同与荆州市政府全面对接，展开合同谈判6.