公司各部门工作流程图

1、办公室工作分项流程1、行政会务工作流程公司各部门工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图财务结莫工资4、请休假工作流程图5、考勤管理流程每天按公司要求按时打卡18号各部门考勤上一每月20号之前统计上月打卡记录请假核准计算4迟到早退出差旷工忘记打卡加班6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部借款人填写借款单部门经理审核。签字借款人支审付核现款单金现金出纳总经理账务部会计说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。2、

2、借款过程由借款人办理具体手续。字报销单据制单1付款报销人账务部会计现金出纳审C核报销人总经理说明:1、出纳审核票据的真实性与合法性。2、工作表单：报销凭单。分提总经理审核审算控制程序二）说明：1、活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。2、财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。3、各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无法协商一致，提请总经理裁决。试尝用酒的领用程序、主管部门:库管填签写准提交领酒单验发(D领用人©转交说明:1、批准人指相关部门负责人。2、每月末，库管员统计领酒单，连同库存月报表

3、，汇总报送会计部。3、工作表单领酒单。库管员Q对办理出库开出销售单据销售人员卜T财务部|+|销售人员|一.出具客户资料出示销售单据正确无误销售人员核签联系出库转交说明：1、库管员要认真核对“货品出库单”。2、工作表单：货品出库单。通知送货人一I货物抵达外在检籍首通知合?说明：1、2、4、5、6、本程序同样适用于其他用品入库。检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。工作表单：入库单说明:1、工作表单：赠品申请单。口-T-贝工做工资表说明：1、员工指公司全体工作人员2、工

4、作表单：工资表。账务部工作流程图序号责任主体工作内容及关键节点说明1财务部（出纳）一_<审核原始单据）出纳人员每日卜.班前半小时对原始单据进行整理分类。2财务部（会计）编制记账凭证会计根据原始玳据编制记账凭证,并签字滥章。)3财务部（主管会计）有误审核凭证正确主管会计审核凭证的合法性,并签字盖章。4财务部（会计）凭证输机会计人员对已审核的凭证进行账套录入.15财务部（主管会计）凭证复核主管会计登录账套对已录入凭证复核。无误6财务部（会计）凭证过账会计对复核过的凭证过账.17财务部（会计）生成报表会计进行报表输出。审核无误8财务部（税务会计）1（纳税申报)会计进行纳税申报。账务部费用报销流

5、程序号责任主体工作内容及关键节点说明1报账人<粘贴原始单据:>报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭证粘贴单上，并在粘贴单上填写单据张数大小写金额、用途、经手人、日期。2出纳7出纳对票据的真实性及合理性进行审查。出纳审核票据V3部门领导根据审批权限，由部门领导进行审核,对所发生费用的必要性、真实性负责,并在审粘贴单上签字。部门领导审批74公司领导71、票据金额W300元，建筑公司领导审批：2、300元票据金额2000元，集团公司副总审批；3、票据金额22000元，集团公司总经理批准.公司领导审批V5出纳7出纳对粘贴单娘写的规范性、审批的连续性及票据金额的准确性进行审核。出纳再次审核票据V5出纳57出纳审核无误后，予以报销.报销7那6出纳(编q在证D编制凭证，登记现金口记账。序号责任主体工作内容及关键节点说明1综合办公室人力资源部每月初将上月考勤表及相关资料递交给财务部。2财务部（会计）财务部结合考勤表对逐项审核。财务部进行审核3财务部（会计）1财务部工资发放人员根据审核后的考勤表编制工资表，财务部领导审核无误后，报总经理审批。编制工资