用友U供应链业务流程图学习教案

1、会计学1用友用友U供应链业务供应链业务(yw)流程图流程图第一页，共22页。第1页/共22页第二页，共22页。第2页/共22页第三页，共22页。录入录入(l r)(l r)期初货期初货到票未到数到票未到数录入录入(l r)(l r)期初票期初票到货未到数到货未到数录入销售业录入销售业务中期初已务中期初已发货尚未结发货尚未结算数算数 对采购系统对采购系统进行期初记账进行期初记账 录入各仓库期初录入各仓库期初 库存数据并审核库存数据并审核从仓库取数从仓库取数并进行期记账并进行期记账对对账账总账录入期初余额总账录入期初余额录入应收款期初余额录入应收款期初余额录入应付款期余额录入应付款期余额对账对账对

2、账对账第3页/共22页第四页，共22页。采购管理系统与其他(qt)系统之间的数据关系物料(w lio)需求采购(cigu)管理系统存货核算系统 销售管理系统应付管理系统库存管理系统采购计划采购计划预计入库量预计入库量直运采购发票直运采购发票采购成本采购成本采采购购入入库库单单采购发票采购发票付款信息付款信息采购订单采购订单到货单到货单直运采购发票直运采购发票销售订单销售订单直运销售订单直运销售订单发票发票第4页/共22页第五页，共22页。采购(cigu)管理系统的业务类型第5页/共22页第六页，共22页。普通(ptng)采购业务流程填制请购单填制请购单审核审核(shnh)订货单订货单审核审核(

3、shnh)到货单到货单审核审核采购入库单采购入库单采购发票采购发票采购结算采购结算单据记账单据记账生成凭证生成凭证（存货系统）（存货系统）（库存系统生单）（库存系统生单）借：原材料借：原材料贷：物资采购贷：物资采购（拷贝）（拷贝）应付系统应付系统审核审核生成凭证生成凭证借：物资采购借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额）应交税金应交增值税（进项税额）贷：应付账款贷：应付账款第6页/共22页第七页，共22页。现付采购(cigu)业务流程填制请购单填制请购单审核审核(shnh)订货单订货单审核审核(shnh)到货单到货单审核审核采购入库单采购入库单采购发票采购发票采购结算采购结算单据记账单据记账

4、生成凭证生成凭证（存货系统）（存货系统）（库存系统生单）（库存系统生单）借：原材料借：原材料贷：物资采购贷：物资采购（拷贝）（拷贝）应付系统应付系统生成凭证生成凭证借：物资采购借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额）应交税金应交增值税（进项税额）贷：银行存款贷：银行存款现结现结自动结算自动结算手工结算手工结算第7页/共22页第八页，共22页。比价(bji)采购业务流程填制请购单填制请购单审核审核(shnh)订货单订货单审核审核(shnh)到货单到货单审核审核采购入库单采购入库单 采购发票采购发票采购结算采购结算单据记账单据记账生成凭证生成凭证（存货系统）（存货系统）（库存系统生单）（库存系统

5、生单）借：原材料借：原材料贷：物资采购贷：物资采购（拷贝）（拷贝）应付系统应付系统生成凭证生成凭证借：物资采购借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额）应交税金应交增值税（进项税额）贷：银行存款贷：银行存款现结现结自动结算自动结算手工结算手工结算供应商存货对照表供应商存货对照表（录入各供应商提供的存货价格）（录入各供应商提供的存货价格）（请购比价生单）（请购比价生单）第8页/共22页第九页，共22页。第9页/共22页第十页，共22页。暂估业务流程月初暂估业务流程月初(yuch)回冲回冲采购采购(cigu)入库单入库单执行执行(zhxng)单据记账单据记账进行期末处理及月末结账进行期末处理及月末

6、结账下月初系统自动生成红字回冲单下月初系统自动生成红字回冲单收到发票，填制采购发票收到发票，填制采购发票进行采购结算进行采购结算执行结算成本处理执行结算成本处理系统自动生成蓝字回冲单系统自动生成蓝字回冲单生成蓝字回冲凭证生成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证生成暂估入库凭证第10页/共22页第十一页，共22页。暂估业务流程单到回冲暂估业务流程单到回冲(hu chn)采购采购(cigu)入库单入库单执行单据执行单据(dnj)记账记账进行期末处理及月末结账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票收到发票，填制采购发票进行采购结算进行采购结算执行结算成本处理执行结算成本

7、处理系统自动生成红字回冲单系统自动生成红字回冲单生成蓝字回冲凭证生成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证生成暂估入库凭证系统自动生成蓝字回冲单系统自动生成蓝字回冲单第11页/共22页第十二页，共22页。暂估业务流程单到补差暂估业务流程单到补差(b ch)采购采购(cigu)入库单入库单执行单据执行单据(dnj)记账记账进行期末处理及月末结账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票收到发票，填制采购发票进行采购结算进行采购结算执行结算成本处理执行结算成本处理生成暂估入库凭证生成暂估入库凭证结算与暂估金额不一致，结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单系统自动生成调整单

8、根据调整单生成凭证根据调整单生成凭证第12页/共22页第十三页，共22页。第13页/共22页第十四页，共22页。退货退货(tu hu)业务业务第14页/共22页第十五页，共22页。填制退货(tu hu)单红字采购(cigu)入库单蓝字采购入库单第15页/共22页第十六页，共22页。填制退货填制退货(tu hu)单单红字采购红字采购(cigu)入库单入库单红字采购入库单红字采购入库单采购采购发票发票填制填制发票发票结算结算第16页/共22页第十七页，共22页。填制退货填制退货(tu hu)单单红字采购红字采购(cigu)入库单入库单红字采购发票红字采购发票填制红字发票填制红字发票结算结算第17页

9、/共22页第十八页，共22页。填制并审核填制并审核(shnh)销售报价单销售报价单填制并审核销售填制并审核销售(xioshu)订单订单填制并审核销售发货单填制并审核销售发货单审核销售出库单审核销售出库单出库单单记账出库单单记账生成出库凭证生成出库凭证填制并复核销售发票填制并复核销售发票审核发票审核发票生成销售凭证生成销售凭证自动生成自动生成销售出库单销售出库单借：主营业务成本借：主营业务成本贷：库存商品贷：库存商品借：应收账款借：应收账款贷：应交税金应交增值税（销项税额）贷：应交税金应交增值税（销项税额）主营业务收入主营业务收入第18页/共22页第十九页，共22页。填制并审核填制并审核(shn

10、h)销售发票销售发票审核审核(shnh)销售出库单销售出库单出库单进行记账出库单进行记账出库单生成凭证出库单生成凭证发票传至应收发票传至应收系统并审核系统并审核发票生成凭证发票生成凭证系统自动生成系统自动生成销售发货单销售发货单注：由系统自动生成的发货单无法修改注：由系统自动生成的发货单无法修改借：主营业务成本借：主营业务成本贷：库存商品贷：库存商品借：应收账款借：应收账款贷：应交税金应交增值税（销项税额）贷：应交税金应交增值税（销项税额）主营业务收入主营业务收入第19页/共22页第二十页，共22页。填制并审核填制并审核(shnh)销售发货单销售发货单库存库存(kcn)生成销售出库单生成销售出库单审核销售出库单审核销售出库单出库单进行记账出库单进行记账出库单生成凭证出库单生成凭证填制并审核销售发票填制并审核销售发票发票传至应收系统并审核发票传至应收系统并审核发票生成凭证发票生成凭证第20页/共22页第二十一页，共22页。填制并审核填制并审核(shn