公务卡管理实施细则(试行)

1、公务卡管理实施细则（试行）为方便学校公务支出用款，提高公务支出透明度，减少现金支付结算，进一步提升学校财务管理水平，根据市财政局市本级预算单位公务卡改革实施方案（财库【2012】 8 号）、市本级预算单位公务卡管理暂行办法（财库【2012】 17号 ）文件的有关规定，结合学校财务管理和资金结算方式的实际情况，制定本细则。一、公务卡的开立公务卡是预算单位工作人员持有，主要用于公务支出和财务报销的贷记卡。学校办理的范围为学校编内教职工。公务卡实行“一人一卡”实名制，依照以下程序办理。1、根据组织人事处提供的在册工作人员名单，以部门为单位，填写公务卡申请表，并提供身份证复印件。2、财务处负责与发卡行

2、签订公务卡项目合作协议，并根据各部门提供的资料编制公务卡申办人员汇总表，加盖学校公章后上交发卡行。3、公务卡申办成功后，由发卡行将持卡人的姓名和卡号等信息统一录入到发卡行的系统中。4、工作人员新增、调动或者退休，组织人事处及时通知财务处， 财务处要为新增、调动或者退休人员办理公务卡使用或停止使用等手续，并通知发卡行及时维护公务卡管理系统。持卡人因调离、退休等原因离开学校，要按要求及时还清债务，结清余额。5、学校在财政部门确定的公务卡发卡银行（以下简称发卡行）范围内，选择市商业银行作为我校公务卡发卡行。6、公务卡现阶段仅用于办理人民币支出结算业务。公务卡免费开卡、免收年费、免担保、到期免费换卡，

3、具有一定的透支额度和 56 天的透支免息期。7、公务卡使用银联标志的贷记卡，仅用于办理人民币支出结算业务。二 、公务卡的使用和日常管理1、原使用现金结算方式支付的商品服务支出，包括出差期间的公务消费（含机票、火车票、汽车票、轮船票等）及市内5000 元以下办公用品购置费、招待费、培训费、会务费、邮电费等零星物品采购支出等，原则上统一使用公务卡结算。持卡人应尽量在具备刷卡结算条件的单位购买商品和服务，原使用转账方式结算的仍可继续使用转账结算。2、公务卡仅限本人使用，信用额度为1-5 万元，具体额度一般职工限额1 万元，科级限额2 万元，处级限额3 万余，校领导 5 万元。3、因出差和购买商品、劳

4、务、接待等公务消费，持卡人应在消费前凭相关领导签批的文件和采购、公务接待等申请材料，填写学校公务卡使用审批、报销单按照我校既定财务经费审批权限办理审批手续，在规定的开支用途、审批额度内刷卡支付。未经审批的消费，属个人行为，不予报销。4、持卡人在执行公务中不允许通过公务卡提取现金。确有特殊需要，应先经财务处批准，未经批准的提现业务，提现手续 费等费用由持卡人承担。5、公务卡由个人自行妥善保管，只限本人使用。由本人设置密码， 公务卡遗失时持卡人应及时向银行挂失和补卡，并通过财务处及时通知发卡行维护相关信息。6、公务卡也可以用于个人消费结算，但由此产生的债权债务均由个人承担，透支本息和相关费用由发卡

5、银行向持卡人收取。7、公务卡消费凭条（POSM小票）是办理报销的重要依据，持卡人应妥善保管，不得丢失。确发生遗失的，持卡人应根据短信提示、消费账单等向财务处提供该笔交易的卡号、消费日期、金额等信息；如仍无法提供上述信息时，将由财务处及时向财政部门提供持卡人卡号等信息，通过财政部门在服务器上查询出该笔交易的消费日期和金额，财务处据此按正常程序报销。三、 公务卡结算和报销程序使用公务卡结算，不改变学校现行财务管理制度和报销程序。 对于不符合规定的消费和超出报销标准的部分，由持卡人自行承担。1、持卡人在公务卡消费报销业务时，应提供原始发票、本人签字的PO即复印件等报销凭证，财务处根据持卡人姓名、 交

6、易日期、 流水号和交易金额等信息，通过公务卡系统核对公务消费的真实性，由工作人员填写学校公务卡使用审批、报销单 ，持卡人按照学校的经费审批权限办理报销审批手续，经审核确认后的金额还款到报销人的公务卡上，不再向持卡人出具资金支付凭证。 持卡人应根据银行短信提示核实资金到账情况。如有异常，应及时告知财务处，以便及时处理。2、持卡人使用公务卡消费的各项支出，必须在刷卡之日起10内（含节假日）或出差返回3 日内，到财务处办理报销手续，因个人不及时报账或违反相关规定造成罚息、滞纳金等相关费用，由持卡人承担；对符合报账条件，因单位报账不及时造成罚息、滞纳金等相关费用以及由此带来的对个人资信影响等责任，由单

7、位承担。3、公务卡具有2556 天的透支免息期和固定还款日期。确因特殊原因无法在10 日内办理报销业务的，必须在透支免息期到期 5 日前委托所在部门人员向财务处提供持卡人姓名、交易日期、 流水号和交易金额等信息办理相关借款手续，由财务处于免息还款期之前现将资金划入其公务卡。持卡人返回单位3 日内必须补办报销手续。透支免息期和固定还款日期的具体要求，发卡银行有相关规定。财务处应在学校公务卡使用审批、报销单中予以备注。4、对经审核同意报销的公务消费信息，在持卡人的免息还款到期之前，财务处通过公务卡系统编制“还款明细表”、签发银行支付凭证，并以电子文档形式提交发卡行，通知发卡行向指 定的公务卡还款。

8、5、发卡行根据财务处签发的支付指令和公务卡支持系统直接打印的“还款明细表”等信息，于收到支付指令的当日将资金分解到公务卡账户。因特殊原因导致发卡行当日无法将资金划转到公务卡账户的，发卡行应于第二个工作日上午与财务处沟通核实并重新划转。3 个工作日内无法完成划转的，需及时通知财务处，并按财政授权支付退款程序向我校财务处零余额账户退款。6、划转信息通过手机短信告知收款持卡人。7、为避免因还款不及时影响个人资信，持卡人可在自愿的前提下指定个人担保还款账户，个人可在公务卡申请表上与发卡行约定。 如超过还款期仍未还款的，将由发卡行从持卡人的个人担保还款账户中扣缴。8、 因退货等原因导致已报销资金退回公务

9、卡的，持卡人应及时将相应的款项退回给财务处。四、 其他事项1、 公务消费时要保留好个人签名的消费交易凭条（pos 机小票）和相应发票、入库单等原始凭证，以备报销使用。如果收款单位不能刷pos 机， 必须由收款单位提供不能刷pos 机的证明2、合法凭证指持卡人使用公务卡进行公务消费时，必须取得posM小票和正式税务发票或财政票据；发票金额合并开具的，还应取得所购商品的明细清单。posrn小票、正式税务发票 或财政票据，以及商品明细清单(非电脑打印的清单应加盖销售 单位印章确认)，是公务消费报销的必要依据，均作为会计原始 凭证管理。3、办理报账时间：每周一、二、三办理公务卡核帐手续， 次日出纳打卡

10、，每周四、五签发转账支票。五、以前规定与本规定不一致的地方，以本文件为准。六、本办法由财务处负责解释。七、本办法自发布之日起实行。2010年读书节活动方案一、活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！二、活动目标：1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3 、通过活动，使学生养成博览群书的好 ' 习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划1 、 做好读书登记簿(1)每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。(2)每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。(3)中