用友T3总账+报表操作手册图.讲述

1、T3总账+报表操作手册建立帐套双击系统管理系统-注册用户名admin确定帐套-建立-帐套名称写自己单位的账的名称启用会计期启用帐套时间创建账套账套信息此页面可输入当前有关账套信息口已存账套：|如1长舂福瑞籍包装材料有限址二!二账账套号(A):|004账套名称追：|谊舂市药品倉品监督管理局3账套路径：卩:UFSMAJLTAdmin.启用会计期(Y)：|2011|1月尝讦期间设置二|-下一步行业性质选择你帐套所需要的(现在来讲一般都是2007新会计准则)下一步下一步下一步完成可以创建帐套吗？-是科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-确定诘按您单位的需要认真埴写存货数量小数位P存货单价小

2、数位|2开票单价小数位|2件数小数位|2换算率小数位|2?帮助/确认真取辛肖点击确定创建雖套是否立即启用账套系薮启用121?2刷新帮助退出0051账套启用会计期间2011年1月系统编码1系统名称1启用会计期间点击是老板通固定资产回口口BIFAGLIAMBWAGX伞L日-月上|冏11E3|5六二三262728293031HT234567891011121314151617181920212223242526272829303112345令天确定根据帐套启用日期，选择什么时间启用。（启用的那个月的1号）操作员和权限的设定选择权限下面的操作员点击增加加操作员,点击权限下面的权限赋予权限以加的操作员登

3、录软件选择基础设置-财务-会计科目在银行存款下面增加二级科目。if会计科目文件（E）编辑（目查看（也工具（DSQi=打E卩预览输出X窗増加删除查找帮助退出血会计科目_新増科目編码10203厂封存级次科目編码科目名称外币币1101现金1102银行存款210201建行210202中行1103有价证券1104暂忖款1105借出款1106林料1107固定资产1201应轍预算收入1202暂存款1203借入款1205代管资金1301固定基金1302专用基金科目于奏科目级长S-2-2-2-2科目中文名称I吉林银行科目英丈名称厂科目性质除额方向一柠惜方r贷方科目类型账页格式區冠助记码r-r外币核算-币种数量核

4、算I计星单位厂汇总打印汇总到|点击确定点击会计科目里面的编辑查看如工具Z1辅助核算厂部门核算厂个人往来厂客户往来厂供应商往来厂项目核算F日记账P银行账指定科目増加复制成批复制删除F5Ctrl4-1回歹II修改|?定殳|帮助Ctrl+D负债VH争资产V齡收入y支出指定科目定交自定殳项科目平数32级次科目编码科目名称外币币种辅助34010203机关服务项目舷34010204骨品药品及医疗器械检验项目卷指定科目已选科目待选科目现金103出金支资产出金出费项出款款资支资支经专支忖出料定费项他出出助暂借M固经专苴拨拨补040506070102040506071111555555现金总账科目选择现金银行总

5、账科目选择银行存款凭证类别增加选择记账凭证确定基础档案填制完以后录入期初余额上面的总账-设置-期初余额期初余额填写完整以后-点上面的试算。总账业务流程填制凭证一审核凭证一记账一月末转账（期间损益结转）一审核凭证一记账一月末结账1填制凭证：1.1操作步骤总账一凭证一填制凭证一增加一凭证编号：记字0001（系统自动编号）一制单日期一附单据数一摘要（手工填入或使用常用摘要）一科目名称一借贷方金额2.1应用技巧a. 填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向b. 填制凭证时按“=”为自动借贷平衡；c. 任何地方有的位置F2参照/查找d. 填制凭证界面F6保存e. 填制凭证界面F5增加f. 填制凭证中联查科

6、目余额及明细账h.i.j.k.l.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。打印设置，总账一设置一选项一账簿一编辑一修改要改的内容一确定用友专用套打纸凭证账簿套打，用友财务通一A4激光KPJ101,用友7.07.1针打L010106纸型（连续.针打、非连续.激光）非用友专用套打纸21.12.131.12.141.12.151.1

7、2.1凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）调页面设置/页边距总账一设置一总账套打工具或打印凭证一打印一设置m.常用摘要基础设置一常用摘要一增加一常用摘要编码一常用摘要正文一常用摘要助记码（可不填）一相关科目（可不填）审核凭证：操作步骤总账一凭证一审核凭证一月份一确认一双击任何一张凭证一审核一成批审核凭证确定一退出一取消注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核应用技巧a. 制单人和审核人不能是同一人b. 在审核凭证界面可批量审核也可单个审核c. 审核成功后凭证下方出现审核人姓名记账：操作步骤总账一凭证一记账一下一步一下一步一记账应用技巧a.记账不成功检查1）登陆时间是否超前2）上月是否结

8、账3）本月是否还有凭证没审核月末转账：操作步骤总账一期末一月末转账一期间损益结转一结转月份一全选一V包含为记账凭证一确定一保存凭证应用技巧a.期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后）总账一期末一转账定义一期间损益一本年利润科目（4103本年利润）一单击空白格一确定月末结账：操作步骤总账一期末一结账一下一步一对账一下一步一下一步一结账应用技巧a.结账不成功检查当出现以下情况时，总账不能结账:1）本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）2）总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）3）其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总

9、账才能结账。二、账表1 操作步骤a. 科目汇总表/查询凭证总账一凭证一科目汇总表/查询凭证b. 余额表/总账/明细账/多栏账总账一账簿查询c. 现金日记账/银行日记账现金银行一现金日记账/银行日记账或现金一现金管理一日记账一现金日记账/银行日记账d. 往来账往来管理一账表一客户往来辅助账/供应商往来辅助账2 应用技巧a. 包含未记账凭证b. 月份，例：2010.01-2010.012010.01-2010.12c. 科目，如不填默认所有科目三、财务报表（业务工作一财务会计一UFO报表）1 操作步骤UFO报表一打开一资产负债表/利润表/现金流量表一数据一关键字一录入一单位&日期一是否重算一是一保

10、存2 应用技巧a. 总账系统记账后才可出报表b. 另存为EXCEL文件UFO报表一打开一另存为一文件名一文件类型（ecxel文件*.xls）另存为c. 如不平，1）本月有未记账的凭证2）没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转3）有新增的一级科目，没有修改公式4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致5）资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式6）损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字7）损益表累计数不对，修改公式8）资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平项目四、取消操作1. 取消总账系统月末结账总账系统一月末结账一选最后结账的月一ctrl+shift+f口令（密码）一确定2. 取消总账系统记账1.总账一期末一对账一ctrl+h恢复记账前状态已被激活一确定3.总账一凭证一恢复记账前状态一选某年某月一确定一口令（密码）一确定荼TA用友通标准麒往来管理文件基础设置总账往来现金项目工资固定资产采啦销售库存核凭证埴制凭证我的账表出纳签字账縛查询审核凭证账溥打印查询凭证辅助查询打印凭证辅助账縛打印科目汇总期末记账设置阳揽】3-用宙囲掘400B6005总!K系统常用摘要常用凭证4