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文档简介

1、现 金 流 量 表编制单位： 年度 单位： 项 目金 额一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金275700 收到的税费返还0 收到的其他与经营活动有关的现金0 经营活动现金流入小计275700 购买商品、接受劳务支付的现金138880 支付给职工以及为职工支付的现金20000 支付的各项税费44120 支付的其他与经营活动有关的现金2500 经营活动现金流出小计205500 经营活动产生的现金流量净额70200二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金22000 取得投资收益所收到的现金0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额32000 处置子公司及其营

2、业单位收到的现金净额0 收到的其他与投资活动有关的现金200 投资活动现金流入小计54200 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金2000 投资所支付的现金16000 取得子公司及其营业单位支付的现金净额0 支付的其他与投资活动有关的现金200 投资活动现金流出小计18200 投资活动产生的现金流量净额36000三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金0 借款所收到的现金0 收到的其他与筹资活动有关的现金0 筹资活动现金流入小计0 偿还债务所支付的现金4000 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金800 支付的其他与筹资活动有关的现金0 筹资活动现金流出小计4800 筹资

3、活动产生的现金流量净额-4800四、汇率变动对现金的影响0五、现金及现金等价物净增加额101400加：期初现金及现金等价物余额12600六、期末现金及现金等价物余额114000补充资料： 金 额1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 53600加：资产减值准备 -100固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7000无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 8000固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列） 3800投资损失（收益以“”号填列） -2000递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列） -4000经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 43900经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） -40000其他经营活动产生的现金流量净额 702002. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本 0一年内到期的可转换公司债券 0融资租入固定资产 03.现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额 114000减:现金

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