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文档简介
1、中信证券收益凭证之安泰回报系列【七十四】期收益凭证产品条款说明中信证券股份有限公司2015年12月1、产品条款说明、产品条款说明2凭证名称凭证名称中信证券安泰回报系列【七十四】期收益凭证(沪深300指数挂钩本金保障型浮动收益凭证)发行人发行人中信证券股份有限公司风险等级风险等级中低(公司内部评级)面向投资者面向投资者风险承受能力为高抗风险、较高抗风险、中抗风险、较低抗风险高抗风险、较高抗风险、中抗风险、较低抗风险的投资者(公司内部评级)发行规模发行规模上限1亿元挂钩标的挂钩标的沪深300指数(000300.SH )凭证份额面值凭证份额面值【1元】/份凭证份额发行价格凭证份额发行价格【1元】/份
2、约定收益率范围(年化)约定收益率范围(年化)2.7% - 12.7%产品期限产品期限【90】天起始日起始日【2015】年【12】月【24】日期初观察日期初观察日【2015】年【12】月【24】日到期日到期日【2016】年【3】月【23】日期末观察日期末观察日【2016】年【3】月【21】日预约认购期预约认购期【2015】年【12】月【21】日(9:00起) 【2015】年【12】月【22】日(14:00止)认购门槛认购门槛5万元起认购,每1万元递增;以发行价格按金额进行预约认购观察日观察日期初观察日(含)至期末观察日(含)之间的上海证券交易所的全部交易日1、产品条款说明(续)、产品条款说明(续
3、)3期初价格期初价格挂钩标的在期初观察日的收盘价格期末价格期末价格挂钩标的在期末观察日的收盘价格敲出价格敲出价格期初价格【115%】约定约定收益率收益率(年化)(年化)1、在任一观察日,若挂钩标的收盘价格大于敲出价格,则产品约定年化收益率 = 5.5%;2、否则,产品约定年化收益率=2.7%+Max(0,期末价格/期初价格-105%)。持有份额持有份额产品起始日起,客户持有的收益凭证份额 = 预约认购金额/发行价格终止兑付日终止兑付日到期日后【5】个营业日内将凭证到期兑付金额划转至投资者柜台市场理财资产账户,逢节假日顺延期间申购期间申购/赎回赎回本期收益凭证到期日前,投资者不得向中信证券申购或
4、赎回收益凭证份额凭证转让凭证转让本期收益凭证存续期间,投资者不得转让收益凭证期间估值期间估值本期收益凭证存续期间不进行估值信息披露信息披露中信证券将通过公司网站()、相关营业网点公告、名义持有人网站、机构间私募产品报价与服务系统网站、中信证券金融交易终端、向甲方发送电子邮件等方式中的一种或多种方式,对涉及发行人以及本期收益凭证的相关信息进行披露。到期日份额价值到期日份额价值在本期收益凭证的到期日,每份额收益凭证的价值=份额面值(1+凭证约定收益率凭证存续期限/365),精确到小数点后第4位,具体以计算机构确定数值为准到期兑付金额到期兑付金额投资者持有收益凭证份额至到期日可获得的到期兑付金额=到
5、期日份额价值凭证份额2、收益结构图示、收益结构图示4105%115%12.7%收益凭证约定年化收益率2.7%期末价格 / 期初价格5.5%注:上图为期间未曾触及敲出价格时的收益示意。若曾触及,则约定年化收益率为5.5%。3、收益情景分析、收益情景分析5n 到期收益较好的情况: 若观察期内所有交易日的标的指数收盘价均不高于“敲出价格(挂钩标的期初价格的115%)”且期末价格高于期初参考价(挂钩标的期初价格的105%) ,那么约定年化收益率为“2.7%+Max(0,期末价格/期初价格 105% )” ;n到期收益一般的情况: 若观察期内存在某一交易日的标的指数收盘价高于“敲出价格(挂钩标的期初价格
6、的115%)”,那么约定年化收益率为5.5%;n到期收益较差的情况:若观察期内所有交易日的标的指数收盘价均不高于“敲出价格(挂钩标的期初价格的115%)”且期末价格低于期初参考价(挂钩标的期初价格的105%) ,那么约定年化收益率为2.7%。4、产品优势、产品优势6n 产品安全性:发行主体为中信证券,由中信证券信用作为收益凭证产品还本付息的履约保障;n产品收益特性:固定 + 浮动浮动部分:有较高概率可达到较高收益率,以本期产品为例,在大盘上涨行情下,最高年化收益率可达12.7%;固定部分:抵御市场下跌风险,即便指数下行仍可获得年化2.7%的收益;n产品生命力:挂钩的多样性:指数、股票、利率、大
7、宗商品、境外资本市场产品等;产品供给连续性:根据客户需求情况,发行安泰回报系列产品;新客户开发:银行私行客户对结构化产品有较高认知,可针对性开发5、风险提示、风险提示7本期收益凭证内部产品风险等级为“中低中低”,适合风险评级为“高抗风险、较高抗风险、中抗风险、较低抗风险高抗风险、较高抗风险、中抗风险、较低抗风险”的投资者(以下产品风险等级与适合的投资者风险评级为中信证券柜台市场内部评级,仅供参考);投资人应认真阅读中信证券股份有限公司收益凭证发行计划说明书、本期收益凭证的产品说明书、中信证券股份有限公司收益凭证业务协议及相关文本,充分认识投资风险,谨慎投资,投资者投资本期收益凭证,即表示对本产品说明书全部内容已认真阅读,完全了解并全部接受;收益凭证存在各
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