担保公司会计报表

1、担保公司会计报表 资 产 负 债 表 编制单位：年 月 日 金额单位：元项目行次期末余额年初余额项目行次期末余额资产：负债: 货币资金1 短期借款28 存出保证金2 存入保证金29 交易性金融资产3 交易性金融负债30 应收票据4 应付票据31 应收账款5 应付账款32 预付账款6 预收账款33 应收股利7 应付股利34 应收利息8 应付利息35 应收分担保账款9 应付分担保账款36 应收代位追偿款10 担保赔偿准备金37 应收分担保合同准备金11 未到期责任准备金38 其他应收款12 其他应付款39 代理业务资产13 代理业务负债40 可供出售金融资产14 应付职工薪酬41 持有至到期投资1

2、5 应交税费42 长期股权投资16 长期借款43 固定资产17 应付债券44 在建工程18 预计负债45 固定资产清理19 递延所得税负债46 无形资产20 其他负债47 商誉21负债合计48 长期待摊费用22所有者权益： 抵债资产23 实收资本（或股本）49 损余物资24 国家资本50 递延所得税资产25 集体资本51 其他资产26 法人资本52 其中：国有法人资本53 个人资本54 外商资本55 资本公积56 盈余公积57 担保扶持基金58 一般风险准备59 未分配利润60 外币报表折算差额61 归属于母公司所有者权益合计62 少数股东权益63所有者权益总计64资产总计27负债及所有者权益

3、总计65单位负责人：财务负责人： 复核人：制表人： 利 润 表 会 担 保02表编制单位： 年 月 金额单位：元项目行号本月数本年累计数一、营业收入1 1、担保业务收入2 减：分出保费3 提取未到期责任准备金4 2、投资收益（损失以“-”号填列）5 3、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6 4、其他收入7 其中：利息收入8 汇兑收益（损失以“-”号填列）9 其他业务收入10二、营业支出11 1、赔付支出12 减：摊回赔付支出13 2、提取担保赔偿准备金14 减：摊回担保责任准备金15 3、分保费用16 减：摊回分保费用17 4、营业税金及附加18 5、手续费及佣金支出19 6、业务及管理费

4、20 7、其他业务成本21 8、资产减值损失22 9、利息支出23三、营业利润（亏损以“-”号填列）24 加：营业外收入25 减：营业外支出26四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）27 减：所得税费用28五、净利润（净亏损以“-”号填列）29 归属于母公司所有者的净利润30 少数股东损益31六、其他综合收益32七、综合收益总额33（一）归属于母公司所有者的综合收益总额34（二）归属于少数股东的综合收益总额35所 有 者 权 益 变 动 表会 担 保04表编制单位： 年 月金额单位：元项目本年金额上年金额实收资本资本公积减：库存股盈余公积担保扶持资金一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本

5、资本公积减：库存股盈余公积担保扶持资金一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更 前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额（1）计入所有者权益的金额（2）转入当期损益的金额2现金流量套期工具公允价值变动净额（1）计入所有者权益的金额（2）转入当期损益的金额（3）计入被套期项目初始确认金额中的金额3权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响4与计入所有者权益项目相关的所得税影响5其他上述（一）和（二）小计所 有 者 权 益 变 动 表会 担 保04表编制单位：

6、 年 月金额单位：元项目本年金额上年金额实收资本资本公积减：库存股盈余公积担保扶持资金一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本资本公积减：库存股盈余公积担保扶持资金一般风险准备未分配利润所有者权益合计（三）股东投入和减少资本1、股东投入资本2、股份支付计入股东权益的金额3、其他（四）利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对股东的分配4、其他（五）股东权益内部结转1、资本公积转增资本2、盈余公积转增资本3、盈余公积弥补亏损4、一般风险准备弥补亏损5、其他四、本年年末余额单位负责人： 财务负责人： 复核： 制表：现 金 流 量 表 会 担 保03表编制单位： 年 月 金额单位：元项

7、目行号本期数上期数一、经营活动产生的现金流量：1、收到原担保合同保费取得的现金12、收到再担保业务现金净额23、收到其他与经营活动有关的现金3经营活动现金流入小计41、支付原担保合同赔付款项的现金52、支付手续费及佣金的现金63、支付给职工以及为职工支付的现金74、支付的各项税费85、支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：1、收回投资收到的现金122、取得投资收益收到的现金133、收到其他与投资活动有关的现金14投资活动现金流入小计151、投资支付的现金162、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现17金3、支付其他与投资活动有关的现金18投资活动现金流出小计19投资活动产生的现金流量净额20三、筹资活动产生的现金流量：1、吸收投资收到的现金212、发行债券收到的现金223、收到其他与筹资活动有关的现金23筹资活动现金流入小计241、偿还债务支付的现金252、分配股利、利润或偿付利息支付的现金263、支付其他与筹资活动有关的现金2