SAP数据功能应用ppt课件

1、三全食品三全食品信息中心信息中心;SAP功能运用功能运用数据归档、辅助核算、利润数据归档、辅助核算、利润中心中心周 清 湘2021年11月17日三全食品三全食品信息中心信息中心;提纲提纲 数据归档数据归档 辅助核算辅助核算 利润中心利润中心三全食品三全食品信息中心信息中心;数据归档数据归档 归档功能归档功能 归档原理归档原理 归档过程归档过程 本卷须知本卷须知三全食品三全食品信息中心信息中心;数据归档归档功能数据归档归档功能p 转移数据物理存储位置转移数据物理存储位置 p 减少系统所用存储空间减少系统所用存储空间 p 提高数据查询输出速度提高数据查询输出速度p 节省物理存储购置本钱节省物理存储

2、购置本钱p 提高数据备份速度、质量提高数据备份速度、质量p 防止业务数据物理性丧失防止业务数据物理性丧失p 便于便于 “渣滓渣滓数据的删除数据的删除三全食品三全食品信息中心信息中心;数据归档归档原理数据归档归档原理三全食品三全食品信息中心信息中心;数据归档归档过程数据归档归档过程123创建创建归档归档文件文件存储存储归档归档文件文件执行执行删除删除程序程序三全食品三全食品信息中心信息中心;数据归档本卷须知数据归档本卷须知p 历史数据的审计风险历史数据的审计风险p 现存业务数据的完备性现存业务数据的完备性p “渣滓渣滓数据的准确甄别数据的准确甄别 p 部分归档对整体的影响部分归档对整体的影响 p

3、 关键业务数据测试、确认关键业务数据测试、确认p 归档后，查询的便利性归档后，查询的便利性三全食品三全食品信息中心信息中心;提纲提纲 数据归档数据归档 辅助核算辅助核算 利润中心利润中心三全食品三全食品信息中心信息中心;辅助核算辅助核算 业务需求业务需求 业务虚现业务虚现 技术难点技术难点 技术实现技术实现三全食品三全食品信息中心信息中心;辅助核算业务需求辅助核算业务需求客户客户“北京沃尔玛北京沃尔玛出具出具“餐饮餐饮发票发票2000.00元，作为三全食品向元，作为三全食品向“北京沃尔玛北京沃尔玛提供的提供的“店庆店庆费。费。记账如下：记账如下： 借：借：“款待款待费费 2000.00 贷：现

4、金贷：现金 2000.00 上述凭证与真实的上述凭证与真实的“店庆店庆行为相差甚远；月末，财务报表也未能反映行为相差甚远；月末，财务报表也未能反映“店庆店庆费，故影费，故影 响业务与记账的真实性。响业务与记账的真实性。针对上述业务，系统实现以下会计记账：针对上述业务，系统实现以下会计记账： 借：借：“款待款待费费 2000.00 贷：现金贷：现金 2000.00同时，可以将同时，可以将“款待款待费标示为费标示为“店庆店庆费；月末，财务报表为费；月末，财务报表为“款待款待费，管理费，管理报表为报表为“店庆店庆费。或费。或SAP系统中可以产生两个财务凭证：系统中可以产生两个财务凭证： 借：借：“款

5、待款待费费 2000.00 贷：现金贷：现金 2000.00 和和 借：借：“店庆店庆费费2000.00 贷：现金贷：现金 2000.00后一凭证不影响企业财务报表。后一凭证不影响企业财务报表。业务愿景业务愿景三全食品三全食品信息中心信息中心;辅助核算业务需求续辅助核算业务需求续客户客户“北京家乐福北京家乐福出具出具“餐饮餐饮发票发票8000.00元，作为三全食品向元，作为三全食品向“北京家乐福北京家乐福提供提供“店庆店庆费费2000.00、“陈列陈列费费3500.00、“环保环保费费2500.00总和。三总和。三全食品记账如下：全食品记账如下： 借：借：“款待款待费费 8000.00 贷：现

6、金贷：现金 8000.00 上述凭证与真实业务支出相差甚远；财务报表未能反映上述凭证与真实业务支出相差甚远；财务报表未能反映“店庆店庆、“陈列陈列、“环保环保费。费。 业务愿景业务愿景针对上述业务，系统可以实现以下会计记账：针对上述业务，系统可以实现以下会计记账： 借：借：“款待款待费费 8000.00 贷：现金贷：现金 8000.00将将“款待款待费标示为费标示为“店庆店庆2000.00、“陈列陈列3500.00、“环保环保2500.00费；费；财务报表为财务报表为“款待款待费，管理报表为费，管理报表为“店庆店庆、“陈列陈列、“环保环保费。费。或系统中可以产生两个财务凭证：或系统中可以产生两

7、个财务凭证： 借：借：“款待款待费费 8000.00 贷：现金贷：现金 8000.00和和 借：借：“店庆店庆费费2000.00 “陈列陈列费费3500.00 “环保环保费费2500.00 贷：现金贷：现金 8000.00三全食品三全食品信息中心信息中心;辅助核算业务需求续辅助核算业务需求续客户客户费用类型费用类型金额金额备注备注北京沃尔玛“招待”费2000.00北京家乐福“招待”费8000.00财务报表财务报表管理报表管理报表客户客户费用类型费用类型金额金额备注备注北京沃尔玛“店庆”费2000.00北京家乐福“店庆”费2000.00“陈列”费3500.00“环保”费2500.00三全食品三全

8、食品信息中心信息中心;辅助核算业务虚现辅助核算业务虚现关键点关键点 1 1真实科目真实科目关键点关键点 2 2真实文本真实文本关键点关键点 3 3管理报表管理报表以凭证行工程中“分配字段作为辅助核算工程，用于输入真实科目在凭证行工程文本注释中，输入真实文本编制管理报时，科目取“分配字段，文本取注释三全食品三全食品信息中心信息中心;辅助核算技术难点辅助核算技术难点p 为防止科目脱漏，为防止科目脱漏，“分配分配字段为：字段为：“必输必输p “分配分配 字段在字段在“自动记账自动记账业务中如何处置业务中如何处置p “分配分配字段作为科目，如何保证其合法性字段作为科目，如何保证其合法性p 该类财务凭证

9、真实摘要的输入与控制该类财务凭证真实摘要的输入与控制三全食品三全食品信息中心信息中心;辅助核算技术实现辅助核算技术实现“分配分配字段输入设置字段输入设置1“自动记账自动记账业务中处置业务中处置2l “字段形状组中设置为“必输l 挪动类型“字段形状组中设置为“可选输入l 凭证替代功能 34科目输入时，合法性判别科目输入时，合法性判别真实摘要输入、控制真实摘要输入、控制l 为躲避审计风险，注释文本显示时，进展特殊处置。在特定条件下，显示功能“不可用l 凭证有效性验证三全食品三全食品信息中心信息中心;提纲提纲 数据归档数据归档 辅助核算辅助核算 利润中心利润中心三全食品三全食品信息中心信息中心;利润

10、中心利润中心 本钱要素本钱要素 考核组织考核组织 费用归集费用归集 收入确认收入确认 费用剥离费用剥离 利润输出利润输出三全食品三全食品信息中心信息中心;利润中心本钱要素利润中心本钱要素p 初级本钱初级本钱会计科目记账时必需录入会计科目记账时必需录入“本钱中心本钱中心p 销售收入销售收入会计科目记账时必需录入会计科目记账时必需录入“利润中心利润中心p 销售折扣销售折扣会计科目记账时必需录入会计科目记账时必需录入“利润中心利润中心本钱要素类别本钱要素类别三全食品三全食品信息中心信息中心;利润中心考核组织利润中心考核组织 集集 团团 科目表科目表 公司代码公司代码 考核组织考核组织 本钱中心本钱中

11、心100CASQ22302220202022310000A001A002B001C001三全食品三全食品信息中心信息中心;利润中心费用归集利润中心费用归集初级本钱初级本钱会计科目会计科目本钱中心本钱中心利润中心利润中心销售折扣销售折扣会计科目会计科目利润中心利润中心三全食品三全食品信息中心信息中心;利润中心收入确认利润中心收入确认 运用利润中心派生规那么，实现销售组织与利润中心运用利润中心派生规那么，实现销售组织与利润中心衔接，以此确认收入所在的利润中心。衔接，以此确认收入所在的利润中心。三全食品三全食品信息中心信息中心;利润中心费用剥离利润中心费用剥离 假设为非本公司费用，假设为非本公司费用，记账时，在协作同伴利记账时，在协作同伴利润中心中输入应该承当润中心中输入应该承当费用的考核组织即利费用的考核组织即利润中心，以实现费用润中心，以实现费用剥离剥