零服服务财务流程

1、零服服务财务流程一、 服务流务流程1 服务业务及付款业务流程图：车匙交与出纳SA打印试算单客户付款2.各步骤的操方法如下：（1） 车匙交与出纳：客户车辆维修好后，车间主管把钥匙交到出纳室。（2） SA打印试算单：车辆维修好，车间主管把钥匙交到出纳室之后，SA打印出试算单。（3） 客户付款：SA将试算单报财务部，并带同客户去财务室付款，付款手续办齐后财务在试算单上签名确认。（注：无论是赠送、销售部领料的，SA都需打印试算单给出纳进行结账）二、财务收款1 财务收款业务流程图；出纳查看试算单进行收款A银行转账预付订金开具收据C.现金支票收款BPOS机划款收齐货款开具发票查询银行收款情况将资料交与客户

2、台账、日报表打印出结算单2、各步骤的操作方法如下：（1）查看试算单：财务出纳查看试算单，了解工单号、付款金额；（2）进行收款：由财务出纳对客户进行收款，当出纳不在时由财务人员或财务主管进行现金收款，其余非财务人员不得对外进行现金收款工作；银行转账：出纳或销售顾问要告知客户开户银行名称银行账号，由出纳查询银行到账情况；POS机划账：出纳对客户的银联卡在POS机上操作；现金支票收款：由出纳或财务人员进行收款工作。（3）打印出结算单：出纳收完钱后，在DMS结账，打印出维修结算单并交给客户签名。（注：无论是赠送、销售部领料的，SA都需打印试算单给出纳进行结账，出纳根据情况选择相应的收款方式。出纳结账之

3、后将结算单交与会计进行账务账理）（4）开具收据或发票：客户交付预付款时，先开具盖有公司业务专用章的收据；当客户支付全额货款时，才开具税务发票，并收回之前开具了收据，如因特殊情况不能收回收据时，销售顾问要与财务人员解释原因，由财务部根据实际情况进行处理。如因客户原因不能到展厅拿取发票，公司将统一安排邮寄，但销售顾问要事先去行政部申请手续；注：通过银行转账或电汇方式，要先查询银行到账情况才开具税务发票（4）将资料交与客：出纳将发票、收据、结算单装在信封袋、钥匙交与客户。（5）日报表：每日下班前，出纳在DMS打印出日营收报表。并把原始单据附在后面报表面交与会计。三、DMS操作流程1、 DMS操作流程

4、图：仓库领料单结算单试算单2、 各步骤操作方法如下：（1）、 仓库领料：仓库人员必须根据派公单方可出库，若当月有提前入库的，月底必须把提前入库的冲回，一个月超过5单提前入库的必须经财务部审核方可作提前入库。若需借料的必须有借料申请单，经部门经理审批后，方可出库。仓库员人发现异常情况就及时汇报总经理及财务人员。（2）试算单：SA跟的单无伦是否自费或赠送、厂内领用，都必须打印试算单到出纳室结账。除了自费的，出纳必须根据领导审批情况作出相应的结账方式。若财务人员发两次邮箱通知尚未打印试算单到财务出纳结账且没作情况说明的。将扣除当月绩效的1%因保修与首保是无试算单的，待厂家下传保修单到DMS，保修鉴定

5、员通知财务进行结账。每月月底整理出保修未回款明细表发送给财务、服务经理、总经理。（3）结算单：出纳人员根据试算单收钱完毕后，必须打印出结算单，给客户签名确认，出纳必须在放行条上确名交与客户。若发现无按此操作每次捐款50元，作为财务部的管理基金。四、DMS相关报表出具1、仓库：A：220备件入库明细表每月最后一天备件人员必须打印此表，由经办人与主管签名确认后。当天交予相关会计人员。（注：应结合厂家开具的发票核对）B、230备件出库明细表每月最后一天备件人员必须打印此表，由经办人与主管签名确认后。当天交予相关会计人员。C、290备件盘点盈亏统计表每月最后一天备件人员必须打印此表，由经办人与主管签名

6、确认后。当天交予相关会计人员。备件主管不能擅自作盈亏入库，必须财务负债人、总经理签名确认后方可作盈亏入库。D、140外修明细表。若有发生外修单的，每周五必须打印此表，由经办人与主管签名确认后。当天交予相关会计人员。E、2RO厂内出库明细表每月最后一天备件人员必须打印此表，由经办人与主管签名确认后。当天交予相关会计人员。F、2HO备件未2、出纳人员A、200服务厂收款明细表需将收款凭证附下此表下面，并在表上签名。B、2J0备件外卖收入明细表需将收款凭证附下此表下面，并在表上签名。C、新车收入690订单收款览表演（新车）381预收订金明细表新车（打印最后一页汇总表）需将收款凭证附下此表下面，并在表上签名。D、服务营收日报表以上表格单据应当天交与会计文员，会计人员进行账务处理并与以上报表金额核对，确保数字准确无误。