《采购流程图及说明》ppt课件

1、采购职位阐明书采购职位阐明书职责描画： 1、担任公司消费所需物资的采购； 2、担任确保采购物资符合要求以及供货的及时率； 3、应根据公司财务情况合理运用资金。主要职责： 1、根据恳求人提出的采购需求方案，完成当日采购方案； 2、优化各类物品库存构造，降低采购本钱，提高存货周转率； 3、担任选择与评价供应商，签署采购合同，并建立供应商档案，维护良好的客户关系； 4、担任采购执行，担任公司一切物资采购任务； 5、担任采购本钱和质量控制； 6、担任公司采购合同的编号、归档管理任务； 7、担任与财务部应付账款的核对任务； 8、熟习并能严厉按照公司采购流程做好大宗物资的采购； 9、整理及核对发票与入库单

2、； 10、公司指点交办的其他任务。1消费方案流程采购方案流程图采购方案流程图方案根据物料采购设计、消设计、消费部费部开场开场采购部采购部核对库存方案细分物料需求方案表物料采购流程制定采购方案采购方案表审核 否是财务部财务部仓库仓库消费方案表2采购方案流程阐明采购方案流程阐明p目的目的p适用于公司一切的的原资料、设备、备品备件和各种消费及非消费性低值易耗品等物料包含办公用品采购的采购方案的审核及下达；保适用于公司一切的的原资料、设备、备品备件和各种消费及非消费性低值易耗品等物料包含办公用品采购的采购方案的审核及下达；保证采购预算对采购方案的指点作用，确保对于预算外的采购方案经过适当的审批，有效降

3、低不用要的采购本钱确保采购方案数量和时间上都证采购预算对采购方案的指点作用，确保对于预算外的采购方案经过适当的审批，有效降低不用要的采购本钱确保采购方案数量和时间上都可以及时满足消费运营的需求。可以及时满足消费运营的需求。p流程角色流程角色p主导部门：采购部主导部门：采购部p配合部门：消费部配合部门：消费部 财务部财务部 p参与部门参与部门: : 消费部消费部 财务部财务部p流程阐明流程阐明p设计部及消费部下达月度消费方案，方案分解到周，下发设计部及消费部下达月度消费方案，方案分解到周，下发 到仓库及采购；到仓库及采购；p仓库及采购接纳仓库及采购接纳 在两个任务日内根据库存情况，将方案转化为在

4、两个任务日内根据库存情况，将方案转化为 ；p采购在接纳到采购在接纳到 ，两日内根据采购周期和需求特性制定，两日内根据采购周期和需求特性制定 报财务审核；报财务审核；p财务接纳到财务接纳到 后，壹日内根据消费方案和库存进展审核；后，壹日内根据消费方案和库存进展审核；p采购在收到财务审核经过的采购在收到财务审核经过的 后，实施采购作业。后，实施采购作业。p附件附件p p 3合格供应商管理流程合格供应商管理流程采购部采购部寻觅供方初审认证为合格供方试制供应商供应商消费部消费部开场寻觅供方技术规范组织各部门初审经过否?试制鉴定经过否?物料采购流程消费管理流程合格否?现场调查纳入合格供方名录年、季度评审

5、合格否?终了是否合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告4合格供应商管理流程阐明合格供应商管理流程阐明q 目的目的q 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅资料、零件、部件及提供配套效力为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅资料、零件、部件及提供配套效力的厂商。的厂商。q 流程角色流程角色q 主导部门：采购部主导部门：采购部q 配合部门：技术部配合部门：技术部q 参与部门参与部门: : 采购部采购部 技术部技术部 消费部消费部q 流程阐明流程阐明q 采购部按照公司正常性消费原资料或非正常性消费的原资料，由技术部提供的技术规范，采购部利采购部按照公司正常性消费原资

6、料或非正常性消费的原资料，由技术部提供的技术规范，采购部利用各种管道寻觅供应商。用各种管道寻觅供应商。q 采购部对初选供应商分别记录并做出采购部对初选供应商分别记录并做出 、对供应商员工、消费才干、认证证书、产、对供应商员工、消费才干、认证证书、产品检验报告等。品检验报告等。q 对符合要求采购部组织技术部、消费部对供应商进展初步评审。对符合要求采购部组织技术部、消费部对供应商进展初步评审。q 初步评审未经经过那么前往重新寻觅供应商，经经过后进展小批量试用，试用产品经技术、消费鉴初步评审未经经过那么前往重新寻觅供应商，经经过后进展小批量试用，试用产品经技术、消费鉴定，未经经过那么重新要求供应商试

7、制，试用三次不合格，那么重新寻觅供应商；鉴定经过后纳入定，未经经过那么重新要求供应商试制，试用三次不合格，那么重新寻觅供应商；鉴定经过后纳入 。q 日常采购部按供应商管理方法进展考核日常采购部按供应商管理方法进展考核5消费物料采购流程消费物料采购流程编制申购单下采购订单开场送检入库采购部采购部财务部财务部采购部采购部签署采购合同采购计划流程仓库仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程 否是审核 否特殊采购否?询、比、议价 是 否总经理总经理审批 是 否 是合格否?6消费物料采购流程阐明消费物料采购流程阐明q目的目的q规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保

8、证物料的保质保量按期交货。规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。q规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和适用性。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和适用性。q流程角色流程角色q主导部门：采购部主导部门：采购部q参与部门参与部门: : 采购部采购部 供应商供应商 财务部财务部q流程阐明流程阐明q仓库根据仓库根据 编制编制 ，经财务审批，总经理审核传至采购部；，经财务审批，总经理审核传至采购部；q采购部根据申购单，判别物品能否特殊采购，选择供应商下达采购部根据申购单，判别物品能否特殊采购，选择供应商下达 或合同；或合同；q 或或 下达后，

9、采购人员对供货周期进展跟踪；下达后，采购人员对供货周期进展跟踪；q货物送到后，采购人员及恳求人员验货，合格产品办理入库作业。货物送到后，采购人员及恳求人员验货，合格产品办理入库作业。q附件附件q q q 7填具报销单申购单、合同采购付款流程采购付款流程采购部采购部发票审核财务部财务部开场核对发票付款恳求终了发票核销付款恳求报销发票发票核销验收入库单审核总经理总经理付款是审批物料采购流程付款恳求单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式8采购付款流程阐明采购付款流程阐明q目的目的q适用于公司的除费用外的一切付款适用于公司的除费用外的一切付款, ,包括但不限于购买资料包括但不限于购买资料,

10、,低值易耗品低值易耗品, ,固定资产的一切采购与付款。固定资产的一切采购与付款。q流程角色流程角色q主导部门：采购部主导部门：采购部q配合部门：财务部配合部门：财务部 q参与部门参与部门: : 采购部采购部 财务部财务部 总经理总经理q流程阐明流程阐明q采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票增值税公用发票或普通与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票增值税公用发票或普通与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。续。q编制付款恳求单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批那么前往重新核对。

11、编制付款恳求单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批那么前往重新核对。q总经理审批经过后将付款恳求单交至财务部安排付款、发票核销。总经理审批经过后将付款恳求单交至财务部安排付款、发票核销。q附件附件q付款恳求单付款恳求单9预付款恳求采购预付款流程采购预付款流程采购部采购部财务部财务部开场是终了发票核销预付款跟催发票预付款恳求跟催发票发票核销总经理总经理付款物料采购流程预付款恳求单采购合同表审核审批是否核对及报销发票否预付款否?采购付款流程是否10采购预付款流程阐明采购预付款流程阐明q目的目的q适用于公司的除费用外的一切付款适用于公司的除费用外的一切付款, ,包括但

12、不限于购买资料包括但不限于购买资料, ,低值易耗品低值易耗品, ,固定资产的一切采购与付款。固定资产的一切采购与付款。q流程角色流程角色q主导部门：采购部主导部门：采购部q配合部门：财务部配合部门：财务部 q参与部门参与部门: : 采购部采购部 财务部财务部q流程阐明流程阐明q编制编制 ，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批那么前往重新核对。，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批那么前往重新核对。q总经理审批经过后将预付款恳求单交至财务部安排付款。总经理审批经过后将预付款恳求单交至财务部安排付款。q采购物资经检验合格入库，及时跟催并要

13、求供应商开具发票增值税公用发票或普通与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票增值税公用发票或普通与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。报销发票手续。q附件附件q付款恳求单付款恳求单11原资料入库流程原资料入库流程采购部采购部验货开场点收入库及记账验收入库单入库记账仓库仓库财务部财务部物料采购流程原资料出库流程验收入库单账务处置12q目的目的q对本公司进料的数量进展控制，确保进料数量准确，满足消费的需求。对本公司进料的数量进展控制，确保进料数量准确，满足消费的需求。 q流程角色流程角色q主导部门：采购部主导部门：采购

14、部q配合部门：仓库配合部门：仓库 q参与部门参与部门: : 采购部采购部 财务部财务部q流程阐明流程阐明q仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物只限于合格产品，核对能否有误，无误后仓库按指定的区域储放。假设是消费急料，仓管仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物只限于合格产品，核对能否有误，无误后仓库按指定的区域储放。假设是消费急料，仓管可放消费备料区。可放消费备料区。q点收终了，办理记账手续，同时登记点收终了，办理记账手续，同时登记ERPERP，月末将相关票据传送至财务。，月末将相关票据传送至财务。q附件附件q验收入库单验收入库单原资料入库流程阐明原资料入库流程阐明13仓库发料领料单原资料

15、出库流程原资料出库流程仓库仓库恳求领料仓库发料出库及记账终了消费部消费部出库记账客服客服/ /技术技术/ /研发部研发部财务部财务部消费领料流程审核否是账务处置领料单总经理总经理恳求领料领料单开场14原资料出库流程原资料出库流程q目的目的q对一切原资料出库任务的规范化管理，满足消费的需求。对一切原资料出库任务的规范化管理，满足消费的需求。q流程角色流程角色q主导部门：仓库主导部门：仓库q配合部门：消费部配合部门：消费部 q参与部门参与部门: : 仓库仓库 财务部财务部q流程阐明流程阐明q仓库一切资料出库，均需凭有效之仓库一切资料出库，均需凭有效之 予以发料。予以发料。q消费部领用资料消费部领用

16、资料, ,仓库凭消费技术部门的用料定额和消费部担任人签发的领料单发料。仓库凭消费技术部门的用料定额和消费部担任人签发的领料单发料。q发料终了，办理记账手续，同时登记发料终了，办理记账手续，同时登记ERPERP，月末将相关票据传送至财务。，月末将相关票据传送至财务。q附件附件q领料单领料单15废品含外协品入库流程废品含外协品入库流程仓库仓库产废品入库仓库核对数量开场入库及记账终了消费部消费部货品核对入库记账财务部财务部帐务处置消费管理流程填写入库单入库单采购部采购部外协品采购流程16废品含外协入库流程阐明废品含外协入库流程阐明q目的目的q对本公司废品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需求。对本公司废品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需求。q流程角色流程角色q主导部门：仓库主导