12、仓储物流重点工作及相关标准宣贯

1、1 23n 按照集团公司统一部署与安排，按时保质完成各阶段工作按照集团公司统一部署与安排，按时保质完成各阶段工作n 处置阶段工作：处置阶段工作：2011年1月1日2011年4月30日 目标目标: :加快库存物资周转、将库存量降低到合理范围的同时继续做好支撑保障工作。任务任务: :1.按已下发的时间要求及时清理消化全省废旧物资、闲置物资、长期在库物资，降低物资库存总量；2.根据管理现状和实际情况，测算具备执行性的合理物资结构比例，并进行监控。n 整改阶段工作：整改阶段工作：2011年5月1日2011年9月30日目标目标: :夯实物资基础管理、优化各专业物资库存结构比例，做好低成本高效运营，让仓储

2、物流管理水平再上新台阶。任务任务: :1. 继续做好采购物流的集中归口管理工作；2.源头把控、优化监控与考核指标；3.建立面向产品的物资管理模式和流程体系；4.深入做好库存运营分析工作；5.推进全省仓储物流分级集中管理工作；6.提升仓储现场管理水平；7.实施安全库存管理。4n 重点强调内容重点强调内容u网络类固定资产处置：物资类型物资类型处置方式处置方式牵头部门牵头部门职责界面职责界面报废网络报废网络固定资产固定资产变卖处置变卖处置网络部、信息系统部网络部、信息系统部（运行维护部）（运行维护部）1.1.负责向物管部门移交已批准报废资产清单负责向物管部门移交已批准报废资产清单2.2.负责与中标回

3、收厂商签订回收合同负责与中标回收厂商签订回收合同省公司财务部省公司财务部1.1.负责资产报废申请审批负责资产报废申请审批2.2.负责已批准报废资产卡片注销和残值收入分摊入账等负责已批准报废资产卡片注销和残值收入分摊入账等物资采购部物资采购部（物资管理中心）（物资管理中心）1.1.负责已移交负责已移交报废资产仓储报废资产仓储、变卖处置（商务报价部分、变卖处置（商务报价部分）搬迁利旧物资搬迁利旧物资（如（如GSM14GSM14期期无线网工程七无线网工程七地市替换设备地市替换设备利旧搬迁）利旧搬迁）利旧调拨利旧调拨计划部计划部1.1.负责确定实物调拨方案负责确定实物调拨方案省、市工程建设部省、市工程

4、建设部1.1.负责制定工程进度要求负责制定工程进度要求2.2.负责实物调拨和施工安装负责实物调拨和施工安装3.3.负责向物管部门移交利旧工程量负责向物管部门移交利旧工程量物资采购部物资采购部（物资管理中心）（物资管理中心）1.1.负责确定设备利旧安装调试费用，签署服务结算合同负责确定设备利旧安装调试费用，签署服务结算合同（仅指省公司）（仅指省公司）2.2.负责协助提供实物暂存负责协助提供实物暂存网络部网络部1.1.负责配合财务处理负责配合财务处理2.2.负责配合固定资产调拨负责配合固定资产调拨省公司财务部省公司财务部1.1.负责完成搬迁利旧资产系统调拨负责完成搬迁利旧资产系统调拨n 物资管理范

5、围物资管理范围 除了仓库外，需关注分屯点（特别是现场分屯点）物资 坚决杜绝出现的存在 52010年主设备年主设备绿色包装应用成绩突出绿色包装应用成绩突出n 按集团统一部署，优质高效完成主设备绿色包装应用与回收工作n 主设备绿色包装发货比达71%(超过集团要求的45%)n 回收期、单次完好率、回收率均达到集团要求 2011年年应用计划应用计划n 在2010年的基础上继续保持较好的应用比例n 提前部署、向各单位下发应用计划n 优化包装回收等流程，组织再培训工作67进一步推进仓储物流集中化管理进一步推进仓储物流集中化管理 n推进仓储管理集中化推进仓储管理集中化仓储库存管理由分散管理向专业部门集中管理

6、（如备品备件、工程物资管理）n推进物流配送集中化推进物流配送集中化 先市公司及以下试点，为省干物流奠定基础先集中配送市场物资，后续拓展物资范围取消县公司、营业厅永久性仓库，限制使用分屯点n推进集中仓储用房规划与建设推进集中仓储用房规划与建设 规划已批准的务必上半年落实设计与建设(新的3年规划即将实施)未落实仓储用房的单位尽快提出规划方案，综合评估后确定建设或租赁的解决方案 8n做好仓储和物流支撑准备工作做好仓储和物流支撑准备工作GSM15期新建工程到货仓储条件部分地市搬迁工程暂存仓储n重视仓储和物流管理过程的安全重视仓储和物流管理过程的安全防火防盗等安全条件物流运输过程的防损风险搬运过程的防损

7、风险进一步推进仓储物流集中化管理进一步推进仓储物流集中化管理 关注的工作910工作标准设计与优化出发点n 整个工作标准是以公司高效、低成本理念为指引，为运营管理做好支撑n 原则： 管理导向性 评价的公平性 与公司物资管理工作发展相匹配 继续贯彻精简、明晰的考核体系设置原则，并保持考核办法在今后的延续性11工作的评价点20112011年分公司副总经理关键绩效指标（年分公司副总经理关键绩效指标（KPIKPI）考核项考核项目目分分值值计划进度计划进度评价标准评价标准建议考建议考核对象核对象数数据据来来源源序序号号工作目标工作目标计算公式计算公式完成时完成时间间( (月月) )评价点评价点分分值值关键

8、工作考核内容7012011年分公司采购管理考核得分2011年分公司采购管理各项检查考核得分对应指标权重12月详见检查标准和考核指标。40考核分管物资管理中心副总省公司物资采购部2 220112011年分公司仓年分公司仓储物流管理检查储物流管理检查考核得分考核得分计算公式计算公式=2011=2011年年分公司物流管理各项检分公司物流管理各项检查考核得分查考核得分对应指标对应指标权重权重1212月月详见具体评详见具体评价标准。价标准。3030 仓储物流考核评价点121414项工作标准项工作标准反映库存运营的反映库存运营的考核指标考核指标库存周转率库存周转率物品摆放物品摆放分类分区分类分区业务用品长

9、期在库比例业务用品长期在库比例工程物资长期在库比例工程物资长期在库比例仓储物流仓储物流考核指标考核指标现场管理现场管理库存运营管理库存运营管理采购、库存采购、库存流程控制点流程控制点Click to add TitleClick to add Title入库、出库、盘入库、出库、盘点、调拨、报废点、调拨、报废流程（流程（57个控制个控制点）点）SOX流程流程2011年仓储物流工作标准对分公司采购库对分公司采购库存管理进行奖惩存管理进行奖惩主动开展质量检测主动开展质量检测创新创新&QC加扣分项加扣分项内容不变，细内容不变，细项标准增加项标准增加取消取消2 2项指项指标，优化指标，优化指标

10、计算方法标计算方法未变化，权重未变化，权重降至降至40%40%取消取消1 1项，新项，新增增3 3项项13 从仓库安全从仓库安全、实物管理等、实物管理等1414个方面指标规定了工作标准，个方面指标规定了工作标准，权重调升至7%检查方面检查方面关键控制内容关键控制内容考核方法考核方法仓库安全仓库安全1、仓库是否具备有效的安保监控系统权重7%定性指标直接根据每个控制项评分2、消防器材是否按要求足额配备并定期检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效3、库内是否配备防爆照明设备4、各种安全制度、标志是否齐全，安全日常记录是否清晰完整5、库房内电线、插座等是否布局合理，不存在私拉电线、违规使用电器情况

11、实物管理实物管理6、库存物品是否按照包装标识做好物资摆放或堆垛、清楚易点7、各类物资是否分类分区管理（如工程物资区、备件区、业务用品区），并依据物资类别或项目实施货位管理8、废旧、报废物资是否隔离堆放在指定区域且标记清楚9、是否禁止腐蚀性、易燃、易爆等不宜入库的物资入库存储，如有特殊需求是否进行专区管理10、在库物品是否超过保质期或发生异常毁损（不包括退库物资）仓库环境仓库环境11、库内地面、墙面、天花板是否干净（如无积水、霉点和蜘蛛网等），通风设施是否满足需要12、仓库日常温度和湿度是否符合货物存放要求，监控记录是否清晰完整。例如：备品备件需满足恒温恒湿（温度在-40-70，湿度在10%-1

12、00%不等），蓄电池不宜高温存储（通常不超过35）库区设置库区设置13、通道是否畅通无阻,货物是否严格按流程在各区域进行操作14、手推叉车等搬运工具是否在指定地点有序停放及维护保养1414库存运营库存运营管理指标管理指标1.帐实相符率2.帐帐相符率3.库存周转率5.工程物资在库率工程物资在库率4.业务用品在库率业务用品在库率6.工程物资长期工程物资长期在库比例在库比例7.业务用品长期业务用品长期在库比例在库比例权重调升至53%以上以上5个指标均个指标均采用达标法采用达标法15F现场评价法（现场评价法（1010分）：分）： 现场随机抽查现场随机抽查5 5种物资，抽种物资，抽样出现样出现1 1种物

13、资帐实不符，种物资帐实不符，则扣则扣2 2分。分。 评价物资是否均按要求纳入系统管理，且帐务准确。评价物资是否均按要求纳入系统管理，且帐务准确。考核目标考核目标考核方法考核方法 根据现场抽查结果直接评分（仓库现场存储的所有物资均纳入考核）根据现场抽查结果直接评分（仓库现场存储的所有物资均纳入考核）计算方法计算方法帐实相符率16总分总分总分总分60%60%1001009999指标指标F达标法（达标法（1010分）：分）： 计算公式：相符率考核期计算公式：相符率考核期末相符物资种类数量末相符物资种类数量/ /考核考核期末系统总物资种类数量期末系统总物资种类数量 每季度考核，线性得分基本分每季度考核

14、，线性得分基本分（总分基本分）（总分基本分）( (实际完成值实际完成值基本值基本值)/()/(挑战值基本值挑战值基本值) ) 评价物资系统管理与流程的合规性，防止出现跨越系统、违反流程的操作发生。评价物资系统管理与流程的合规性，防止出现跨越系统、违反流程的操作发生。考核目标考核目标考核方法考核方法 采用达标法考核，设置达标值（采用达标法考核，设置达标值（99%99%）、挑战值（）、挑战值（100%100%）两个目标，达到挑战值得）两个目标，达到挑战值得满分，低于或达到达标值得满分，低于或达到达标值得60%60%分，超过达标值，但未达到挑战值的线性得分。分，超过达标值，但未达到挑战值的线性得分。

15、计算方法计算方法帐帐相符率分值分值0 017F达标法（达标法（1515分）：分）： 计算公式：周转率计算公式：周转率=抽样期内出库物资价值抽样期内出库物资价值总量总量/ /（抽样期初在库物资价值总量抽样（抽样期初在库物资价值总量抽样期内入库物资价值总量）期内入库物资价值总量） (其中工程物资权重：其中工程物资权重：15%；维护物资：；维护物资：5%；业务用品：；业务用品：80%) 每季度考核，线性得分基本分（总分基本每季度考核，线性得分基本分（总分基本分）分）( (实际完成值基本值实际完成值基本值)/()/(挑战值基本值挑战值基本值) ) 考核物资管理上下游环节的计划性，库存物资是否能在合理时

16、间范围出库使用。考核物资管理上下游环节的计划性，库存物资是否能在合理时间范围出库使用。考核目标考核目标考核方法考核方法 采用达标法考核，设置达标值（采用达标法考核，设置达标值（55%55%）、挑战值（）、挑战值（65%65%）两个目标，达到挑战值得）两个目标，达到挑战值得满分，低于或达到达标值得满分，低于或达到达标值得90%90%分，超过达标值，但未达到挑战值的线性得分。分，超过达标值，但未达到挑战值的线性得分。计算方法计算方法库存周转率总分总分总分总分90%90%65655555指标指标分值分值0 018F达标法（达标法（4 4分）：分）： 计算公式：工程物资在库率抽样期末计算公式：工程物资

17、在库率抽样期末在库工程物资价值量（包括暂收）在库工程物资价值量（包括暂收）/ /抽抽样期间投资完成总额（含储备物资）样期间投资完成总额（含储备物资） 每季度考核，线性得分每季度考核，线性得分4 4（0.6+0.40.6+0.4（1 1（分公司在库率在库率达标值）（分公司在库率在库率达标值）/ /（在库率最高（在库率最高值在库率达标值）值在库率达标值） 衡量期末正常库存物资在库量情况，合理控制库存量。衡量期末正常库存物资在库量情况，合理控制库存量。考核目标考核目标考核方法考核方法 采用达标法考核，设置达标值（采用达标法考核，设置达标值（10%10%），超过达标值线性得分，低于达标值得满分），超过

18、达标值线性得分，低于达标值得满分（反向指标）（反向指标）。计算方法计算方法工程物资在库率10%10%0 0指标指标分值分值满分满分19F达标法（达标法（4 4分）：分）： 计算公式：业务用品在库率抽样期末计算公式：业务用品在库率抽样期末在库业务用品价值量（包括暂收）在库业务用品价值量（包括暂收）/ /抽抽样期间营业收入样期间营业收入 每季度考核，线性得分每季度考核，线性得分4 4（0.6+0.40.6+0.4（1 1（分公司在库率在库率达标值）（分公司在库率在库率达标值）/ /（在库率最高（在库率最高值在库率达标值）值在库率达标值） 衡量期末正常库存物资在库量情况，合理控制库存量。衡量期末正常

19、库存物资在库量情况，合理控制库存量。考核目标考核目标考核方法考核方法 采用达标法考核，设置达标值（采用达标法考核，设置达标值（3%3%），超过达标值线性得分，低于达标值得满分），超过达标值线性得分，低于达标值得满分（反向指标）（反向指标）。计算方法计算方法业务用品在库率3%3%0 0指标指标分值分值满分满分20F比高法（各比高法（各5 5分）：分）： 计算公式：工程物资计算公式：工程物资/ /市场物资长期在库市场物资长期在库比例抽样期末长期在库物资价值量（包比例抽样期末长期在库物资价值量（包括暂收）括暂收）/ /抽样期末物资价值总量抽样期末物资价值总量 每季度考核，线性得分每季度考核，线性得分

20、5 5（1 1（分公司在库率（分公司在库率在库率最低值）在库率最低值）/ /（在库率最高值在库率最低值）（在库率最高值在库率最低值） 衡量期末长期积压库存物资（在库时间超过衡量期末长期积压库存物资（在库时间超过180180天）在库量情况，合理控制库存天）在库量情况，合理控制库存量。量。考核目标考核目标考核方法考核方法 采用比高法考核，长期在库率最低值（第一名）得满分，其他依次线性得分采用比高法考核，长期在库率最低值（第一名）得满分，其他依次线性得分（反向（反向指标）指标）。计算方法计算方法工程物资/业务用品长期在库比例0 0指标指标分值分值满分满分最低值最低值21加加/ /扣分项扣分项项目内容

21、项目内容加分标准加分标准最高分最高分1 1. .流程制度编制和流程制度编制和信息系统功能改进信息系统功能改进贡献度贡献度对各项新编制流程制度、对各项新编制流程制度、LISLIS、采购平台、知识库系、采购平台、知识库系统提出有价值的改进建议统提出有价值的改进建议每采纳每采纳5 5项改进建议得项改进建议得0.10.1分分, ,依次类推加依次类推加分分0.60.62 2. .主动开展产品质主动开展产品质量检测量检测能能对采购物资对采购物资主动开展质主动开展质量抽检量抽检每完成一次主动性抽检工作，年度总绩每完成一次主动性抽检工作，年度总绩效加效加0.10.1分分0 0.3.33 3. .全省推广创新成全省推广创新成果执行情况果执行情况框架协议采购、物流集中框架协议采购、物流集中化配送等是否按省公司要化配送等是否按省公司要求进行推广应用求进行推广应用1 1、框架协议采购，随机抽取、框架协议采购，随机抽取1010个个，出现出现1 1种物资未纳入，则扣种物资未纳入，则扣0.10.1分分2 2、抽查未按要求推进或执行物流集中化、抽查未按要求推进或执行物流集中化配