ZJMI_SAPFI-关键用户培训

1、物产中拓股份有限公司信息部物产中拓股份有限公司信息部 2013.032013.03SAP 财务财务基础基础培训及培训及EIP介绍介绍.FI/CO费用报销费用报销2报表报表3基本概念基本概念1定制模块定制模块4EIP介绍介绍5FI财务会计财务会计模块模块 FI-GL 总分类帐总分类帐FI-AR 应收帐款应收帐款FI-AP 应付帐款应付帐款FI-AA 资产会计资产会计FI-PCA利润中心会计利润中心会计2009 Deloitte LLP. All rights reserved.MM模块(物料管理)SD模块(销售/分销)资金管理(自开发)CO模块管理会计AA模块(资产)AR模块(应收款)所有的会计

2、帐项都会自动或同步地更新总帐科目余额HR模块(人力资源)xxAP模块(应付款)总帐GL2009 Deloitte LLP. All rights reserved.SAP R/3 SAP R/3 系统系统“组织结构要素组织结构要素”包括：包括：l客户端（客户端（clientclient） 根据各种不同的用途，您可以具有不同根据各种不同的用途，您可以具有不同clientclient。 ZMI ZMI：生产机：生产机800 800 、测试机、测试机600 、开发机、开发机100100l公司公司代码（代码（commpany codecommpany code）：K000K000l成本中心（成本中心（

3、cost centercost center）l利润中心（利润中心（profit centerprofit center）l基金中心（基金中心（funds centerfunds center） 独独 立立 会会 计计 分分 录录 收收 入入 = 公公 司司 代代 码码 资资 产产 负负 债债 收收 入入 费费 用用 利利 润润 / / 亏亏 损损 公 司 代 码 代 表 一 个 独 立 核 算 的 会 计 主 体 ( 能 够 拥 有 完 整 的 一 套 帐 户 并 出 具 法 定 财 务 报 告 的 最 小 组 织 结 构 )， 例 ： 集 团 公 司 中 的 一 个 公 司 。 公公 司司

4、 代代 码码 基本概念基本概念 组织结构组织结构2009 Deloitte LLP. All rights reserved.成本中心：用来归集期间费用的成本，目前的成本中心设置反映各公司真实的部门 机构设置，需要人工指定。（管理会计）凡是费用类科目必须要归集到一个成本对象。成本对象包括：成本中心、内部订单等。利润中心：对成本承担责任，同时对收入和利润承担责任的组织单元，其设置取决于企业对内部进行利润考核、独立计算盈亏的需要，主要是用于内部绩效评估的一个组织单元，可以对应于法人实体的内部核算单位，目前利润中心设置为需考核的业务部门，利润中心可由成本中心主数据中默认带出，不需要人工干预（管理会计

5、）基金中心：管理预算的组织单元，是预算控制的最小单元，基金中心由成本中心自动推导而来，不需要人工干预（基金管理）基本概念基本概念 组织结构组织结构 l 主主 数数 据据 是是 在在 数数 据据 库库 中中 保保 留留 相相 当当 长长 一一 段段 时时 间间 的的 记记录录。 l 财财 务务 会会 计计 中中 比比 较较 重重 要要 的的 主主 数数 据据 有有 ： 总总 帐帐 主主 数数 据据 供供 应应 商商 主主 数数 据据 客客 户户 主主 数数 据据 银银 行行 主主 数数 据据 资资 产产 主主 数数 据据 2009 Deloitte LLP. All rights reserve

6、d.会计科目表（会计科目表（ZJMIZJMI）科目表层科目表层公司代码层公司代码层在公司代码层创建的科在公司代码层创建的科目必须已经存在于科目目必须已经存在于科目表层表层总帐主数据l 供供 应应 商商 主主 数数 据据 包包 含含 所所 有有 与与 供供 应应 商商 有有 关关 业业 务务 往往 来来 所所需需 要要 的的 数数 据据 . .l 财财 务务 部部 和和 采采 购购 部部 都都 可可 以以 使使 用用 此此 项项 主主 数数 据据 中中 的的 信信 息息 。l 主主 数数 据据 控控 制制 信信 息息 分分 为为 以以 下下 三三 种种 ：一一 般般 数数 据据公公 司司 代代

7、码码 数数 据据采采 购购 数数 据据供供 应应 商商 主主 数数 据据l客客 户户 主主 数数 据据 包包 含含 处处 理理 销销 售售 定定 单单 、 送送 货货 、 发发 票票和和 客客 户户 付付 款款 等等 所所 需需 的的 所所 有有 数数 据据 。l财财 务务 部部 和和 销销 售售 部部 都都 可可 使使 用用 此此 数数 据据 中中 的的 信信 息息 。l客客 户户 主主 数数 据据 中中 的的 控控 制制 数数 据据 分分 为为 以以 下下 三三 类类 : :一一 般般 数数 据据公公 司司 代代 码码 数数 据据销销 售售 和和 分分 销销 数数 据据客客 户户 主主 数

8、数 据据费用报销费用报销2报表报表3基本概念基本概念1定制模块定制模块4EIP介绍介绍5SAPSAP费用预算费用预算管理的解决方案管理的解决方案基金中心承诺项目费用类别报销人总帐科目成本中心基金中心承诺项目总帐科目成本中心手手工工凭凭证证费费用用报报销销预算录入预算控制SAP标准功能预算管理财务会计费用报销费用报销单流程单流程报报销销人人费用费用管理管理员员出出纳纳创建报销创建报销单并打印单并打印线下提交线下提交审批审批部门经理签字、费用审核人员签字（发票正伪和金额）、财务经理、分管领导审核过账审核过账DR：费用：费用CR：员工：员工出纳付款出纳付款付款过账付款过账DR：员工：员工CR：银行：银行员工借款员工借款单流程单流程借借款款人人财财务务出出纳纳创建借款创建借款单并打印单并打印线下提交线下提交审批审批部门经理签字、财务经理、分管领导出纳付款出纳付款付款过账付款过账DR：员工：员工CR：银行：银行报表报表 3财务核算财务核算2基本概念基本概念1定制功能定制功能4EIP介绍介绍5法定报表法定报表科目余额查询科目余额查询明细账查询明细账查询往来帐查询往来帐查询报表报表 3财务核算财务核算2基本概念基本概念1定制功能定制功能4EIP介绍介绍52009 Deloitte LLP. All rights reserved.定制功能定制功能报表报表 3财务