大型股份公司全套作业流程图

1、12组织机构图计划编制报批程序组织机构图计划编制报批程序人事行政部 总经理 集团总裁根据决策讨论定稿的组织机构拟制签审分管副总签审决策报批表决策报批表决策报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图部长签审签审决策报批表组织机构图3定岗定编计划报批程序定岗定编计划报批程序各单位 人事行政 部 总经理依据组织机构图拟制制定终审部长签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部长签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案副总签审部门人员定编方案部门人员定编方案4定编外用人需求申请程序定编外用人需求申请程序用人单位 人事行政部 总经理拟制行政副总签审用人需求申请单经理签审分管副总签审科长审核部长签审终审拟

2、制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单说明：用人需求申请单即使用决策报批表5定编内用人需求申请程序定编内用人需求申请程序用人单位 人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求员申请单6新进人员录用及薪酬确定程序新进人员录用及薪酬确定程序用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始

3、标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资7干部竞聘录用程序干部竞聘录用程序人事行政 部 总经理集团总裁拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录取名单8绩效考核运行程序绩效考核运行程序集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门提出年度员工绩效考核执行办法副总签审年度考核执行办法终审发文

4、、存档部长签审召开高阶主管讨论会议OK有意见修正年度考核执行办法提出年度员工绩效考核政策性原则年度考核政策性指导原则呈总裁核准组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标年度考核执行办法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考核打分根据部门等级排列个人考核等级复核考核表有偏差否说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准9决策性人事调动程序决策性人事调动程序 人事行政部 总经理 当事人根据公司决策结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表终审调动审批表发文、归档调 令调 令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。10部门间非干部调

5、动申请程序部门间非干部调动申请程序 当人事 调出单位 调入单位 人事行政部部级主管同意调动审批单根据员工或单位申请调动审批表部长签审调动审批表调动审批表调动审批表发文、归档调令调令拒绝拒绝部级主管同意调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。11员工辞职报批程序员工辞职报批程序用人单位 人事行政部 总经理 总裁移交登记表员工填制辞职审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审科级和以上干部部长签审面谈当事人科级和以上干部面谈当事人辞职审批表部级和以上干部

6、辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科12员工辞退开除报批程序员工辞退开除报批程序用人单位 人事行政部 总经理 总裁移交登记表用人单位填制辞退开除审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审除工人外部长签审面谈当事人本科以上员工面谈当事人辞职审批表科级和以上干部辞职审批表部级和以上干部辞职人办理移交除工人外说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科13基层单位 人事行政部 总经理提供培训需求意见终

7、审员工年度、半年度培训计划报批程序员工年度、半年度培训计划报批程序搜集整理外部培训市场信息培训计划编制培训计划和预算部长签审副总签审培训计划实施培训计划培训计划科长签审14受训人员单位 人事行政部 总经理送外培训实施程序送外培训实施程序按年度终审计划或决策意见对外联系培训培训意见拟制培训意见部长签审行政副总签审与受训人员签定合同部长签审培训意见培训意见终审培训意见培训意见办理受训手续2万元以上5000元以上部长签审15 人事行政部 总经理内部培训实施程序内部培训实施程序按年度终审计划或决策意见对内联系培训培训方案拟制培训方案和费用预算部长签审副总签审准备培训资料及经费终审培训方案培训方案实施培

8、训2万元以上5000元以上科长签审16用人单位 分厂人事科工人请假申请程序工人请假申请程序请假单请假当事人填写副经理签审经理终审存档请假单当事人工作交代车间主任签审8天以上3天以上班长签审17用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部职员及干部请假申请程序职员及干部请假申请程序请假单请假当事人填写部长签审副总签审终审请假单请假单当事人工作交代科长签审终审请假单请假单考勤结算并存档说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统

9、计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。18 裁 决申请 班组长 科长车间主任 分厂副经理 部门经理分厂经理 分管副总 子公司总经理 子公司董事长 集团公司总裁 作业工人 3天(含)以内 47天(含) 8天以上 班组长职员 3天(含)以内 47天(含) 8天以上 科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上 直接领导为部门经理或分厂经理 7天以内(含)8天以上 分厂副经理 3天(含)以内 3天以上 分厂经理 3天(含以内 3天以上 副总经理 3

10、天以内 3天以上 7天以上子公司总经理 1天以上 3天以上子公司董事长 1天以上员 工 请 假 核 决 权 限 表员 工 请 假 核 决 权 限 表19用人单位 人事行政部工人出差申请程序工人出差申请程序出差单出差当事人填写经理签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代班长签审车间主任科长签审副经理签审1天以内1天以上5天以上11天以上20用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部职员出差申请程序职员出差申请程序出差单出差当事人填写部长签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代科长签审终审出差单出差单存档说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，

11、才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。21一级子公司一级子公司出差核决权限表（国内）出差核决权限表（国内）裁决申请 班组长 科长车间主任 分厂副经理 部门经理分厂经理 分管副总 子公司总经理 子公司董事长 集团公司总裁 作业工人 1天以内（含） 25天(含) 610天(含) 11天以上 班组长职员 5天以内 6-10天(含)11天以上 科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上 直接领导为部门经理或分厂经理 7天以内(含)8天以上 分厂副经理 5天(含)以内 6-15天 16天以上 部长分厂经理 15天(含)以内 16天以上 副总经

12、理 15天以内(含)16天以上 子公司总经理 7天以内（含）7天以上子公司董事长 1天以内（含）2223人事行政部 相关单位在收（发）文登记簿上编号登记收文传阅收文传阅填写文件传阅（处理）单行政副总 阅签送意见 经办人在收（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理返回后 按类归档外来文传阅 处理单整理移交档案室外来文传阅 处理单传阅 处理单外来文24人事行政部 拟办单位 总经理发文签审程序发文签审程序分管副总签审拟稿公文稿部门主管核稿公文稿终签公文稿行政科缮打正式公文说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。25人事行政部 相关单位发

13、文用印程序发文用印程序经办人在发文登记簿上签字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室保管发放26人事行政部 相关单位登记在受控文件清单上I S O 质量体系文件质量体系文件经办人 签字领取已签发文件送打印室打印成文装订 盖受控章填写 发放编号9002编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记质量体系文件质量体系文件27人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门登记在受控文件清单上I S O受控文件更改流程受控文件更改流程新文件送打印室打印成文装订 盖受控章填写 发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记提

14、供更改依据并填制更改通知单更改 依据更改 通知单主管审批更改 依据更改 通知单主管审批更改 依据更改 通知单更改更改内容多NO更改 依据更改 通知单拟制新文件YES新文件主管签审文件签字领取文件28交物单位 人事行政部 廉洁物资上缴流程廉洁物资上缴流程收取 廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写将收据第三联及上交物品交后勤保管入库物物收据13后勤保管验收入库收据2月结造册呈报处理29人事行政部 使用单位总经理印章使用程序印章使用程序填写签审单签审单分管副总签审签审单行政科登记经办人签字使用保管签审单总经理章和法人印章终审30人事行政部 借用单位印章、证照外借程序印章

15、、证照外借程序填写签审单签审单副总签审签审单行政科登记经办人签字印印使用印归还检查并记录部长签审保管行政科长签审签审单总经理章和法人印章终审31人事行政部 使用单位证照复印使用程序证照复印使用程序填写签审单签审单部长签审签审单行政科登记经办人签字证照查阅或复印原件入库保管分管副总签审行政科长签审32使用单位 人事行政部出门证管理程序出门证管理程序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证33人事行政部 接待单位外来参观接待程序外来参观接待程序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待 通知单2门卫审验接待接待 通知单12

16、接待 通知单12协助接待布置等工作34复印管理复印管理复印单位 人事行政部复印月底统计费用上报财务、人事复印人填写数量、费用35 涉外宣传及企业文化活动流程涉外宣传及企业文化活动流程人事行政部 总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动 方案终审活动 方案活动 方案副总签审备案集团人事行政部并组织实施方案36 广告宣传含印刷品工作流程广告宣传含印刷品工作流程需求部门 集团人事行政部 总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案2万元以上2000元以上部长签审37常住员工入住公寓流程

17、常住员工入住公寓流程出纳室 长住人员 人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据2338常住员工退房流程常住员工退房流程常住员工 人事行政部 出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品 清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金39客人入住流程客人入住流程接待单位 人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通

18、知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、打扫卫生40客餐管理流程客餐管理流程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长、厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录结算、记帐接待单位 人事行政部经办人填制经理基金申报单经理 基金部门主管签字经理 基金122经办人员在 记帐本上签字41会议安排流程会议安排流程主办单位 人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场打扫卫生42报刊、杂志征订发放流程报刊、杂志征订发放流程 部室 人事行政部计划计划后勤汇总填制决策报批表 部长签审 各部室报计划 汇总计

19、划副总终审 按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物43信函、文件收发流程信函、文件收发流程人事行政部 相关单位收发室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到 各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取4445新产业项目开发工作流程新产业项目开发工作流程 规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工 程 部 新公司 提出课题准备投资可行性报告等投资立项报批资料施工图纸编制工程预算进行投资可行性调研分析产业进入分析报告完成产业进入分析报告NG组织研讨会决定项目否定试车试生产考评验收新公司、工程部组织竣工验收交付生产报政府进行投资

20、立项报批资料报批资料报批资料成立新公司、 发展部移交资料资料OKOK资料技术部进行初步设计施工草图组织专家评审完成新公司成立工作新公司股份公司集 团集 团新公司进行施工设计施工图纸 技术资料交技术部进行工程设计技术资料技术资料报批资料准备可行性研究报告、 图纸等施工立项报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料OK施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算组织进行报价和进行施工46新产品项目开发工作流程新产品项目开发工作流程 规划发展部 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 使用单位提出课题开发试验撰写试验报告实验报告OK实验报告初步设计施工草纸OKNG项目否定准备施工立项报批资料

21、组织专家评审施工设计施工图纸组织进行报价和进行施工施工图纸分析报告完成新产品 投资分析报告NG组织研讨会决定项目否定召开联席会议评审试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产集 团集 团进行投资可行性调研分析分析报告准备可行性研究报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行投资立项报批资料准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算47收购兼并工作流程收购兼并工作流程收购兼并项目进行投资 谈判、磋商可行性报告撰写可行性报告NG组织研

22、讨会决定项目否定OK 集团规划发展部 相关部门或分子公司签定协议OK具体实施接收纳入公司内部管理进行投资可行性调研分析进行交接进行交接48新建工厂项目工作流程新建工厂项目工作流程规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 新工厂提出设想初步设计施工草纸报政府进行投资立项组织专家评审施工设计施工图纸分析报告撰写新建厂 投资分析报告OKNG组织研讨会决定项目否定OK试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产准备可行性研究报告等投资立项报批资料报批资料完成投资建厂土地征用工作进行投资可行性调研分析集 团集 团报批资料报批资料准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料报批资料报批

23、资料报政府进行施工立项报批资料施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作组织进行报价和进行施工49新工艺开发工作流程新工艺开发工作流程 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 分厂规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目项目否定OKNG提出研发方案研发方案组织研讨会决定开发试验撰写试验报告试验报告OK组织研讨会决定NG试验报告项目否定试车试生产考校验收交付生产准备可行性报告等施工立项报批资料使用单位、技术部、工程部组织竣工验收集 团进行新工艺可行性研究准备可行性报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料初步设计施工草纸施工

24、设计施工图纸报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料组织专家评审OK组织进行报价和进行施工施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作50无需立项新工艺开发工作流程无需立项新工艺开发工作流程分 厂 技术部 财务部分厂或研发部提出设想组织研讨会讨论技术部认可组织试验实施不需要设计工程图纸评审工程图纸分厂与技术部组织进行报价和施工工程图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算工程设计5152质量部 总经理 管理者代表 相关单位管理评审计划签审流程管理评审计划签审流程评审计划收集管理评审资料质量部或管理者代表

25、作出管理评审计划评审计划质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审编写管理评审报告评审报告评审报告审批评审报告提出改进措施并组织实施实施53内审流程内审流程管理者代表 质量部 相关单位编制 内审计划内审 计划内审 计划审批内审 计划组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制 不合格报告表内审报告不合格报告内审报告不合格报告第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正不合格报告组织验证54总经理 管理者代表 相关单位重大项目质量计划签审流程重大项目质量计划签审流程终审管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定 质量计划质量计划审核质量计划实施质量

26、计划55主管单位 总工程师一般项目质量计划签审流程一般项目质量计划签审流程项目主管单位组织制定质量计划质量计划部门主管审核质量计划终审质量计划执行56新产品质量管理计划签审流程新产品质量管理计划签审流程技术部 质量部 总工程师 相关单位提出工艺和质量规格要求新产品工艺与质量规格要求部长审核部长审核终审实施新产品工艺与质量规格要求根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法实施57工艺成熟产品质量计划签审流程工艺成熟产品质量计划签审流程质量部 总工程师 相关单位质量部组织生产单位编制质量计划质量计划部长审

27、核质量计划终审质量计划实施质量计划实施58修订现行产品质量计划签审流程修订现行产品质量计划签审流程相关单位 质量部 总工程师现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法部长审核终审实施生产部：生产问题和建议技术部：新工艺条件和质量规格修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法实施修订后质量管理执行办法59供应部 质量部采购分承包方认证流程采购分承包方认证流程收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表调查 审批表部长审核调查 审批表部长审批调查 审批表确认为合格的分承包方采购所需材料60检验计划签审流程检验计划签审流程质量部 分厂质

28、量部编制检验计划检验计划部长审核检验计划实施研发副总 终审61原材料检验流程原材料检验流程取样员 制样员 质检科 供应部 统计室取样员取样化验报告化验出具化验报告样品样品制样员制样并对样品编号留存样品科长判定OKNG化验报告化验报告按合同进行降级处理或退货化验报告化验报告62半成品检验流程半成品检验流程质检科 工艺室 车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG出具不合格品评审处置记录处置 记录处置 记录处置记录和意见经理签字执行处理意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见下道工序63产成品检验流程产成品检验流程仓库 质检科 工艺室 车间化验员取样样品化验报告化

29、验出具化验报告科长判定NG工艺经理签字执行工艺员 监督执行OK入库处理意见记录出具不合格品评审处置记录处置 记录处置 记录处置记录和意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见64计量器具检测协议签审流程计量器具检测协议签审流程 质量部 总经理 财务部质量部 草签协议协议研发副总审核终审协议协议质量部实施部长审核5000元以上20000元以上协议备案做请款核对复印6566生产系统 营销系统 总经理销售计划签审流程销售计划签审流程办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划年度生产计划营销副总签审分解销售计划销售员执行终审年度生产计划年度销售计划营销办部长

30、签审年度销售计划年度销售计划67 营销系统 总经理 财务部产品定价签审流程产品定价签审流程每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表终审产品销价报批表产品销价销价表备份产品销价报批表营销副总签审68 营销系统 法律顾问 总经理产品销售合同签审流程产品销售合同签审流程片区经理或办公室草签合同审核合同合同合同销售部部长签审非标合同标准合同执行营销副总签审产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下合同产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下低

31、于最低限价终审合同69营销系统 财务部 总经理产品销售报损签审流程产品销售报损签审流程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售部核实并填制报损申请表报损申请表片区经理签审终审销售部部长签审营销副总签审5000元以上财务记帐报损申请表报损申请表报损申请表70业务费用计划标准制定签审流程业务费用计划标准制定签审流程营销系统 财务部 总经理定额办公室提出定额定额终审定额营销副总签审定额备案做请款核对销售部长签审71营销系统 财务部发货流程发货流程销售内务填制发货审批表营销办部长签审发货 审批表根据销售合同业务员提出发货申请传递到公司车站储运部发货整理发货资料发货资料登记台帐开发票发货资料发票发票72

32、铁路运输合同签审流程铁路运输合同签审流程营销系统 法律顾问 财务部合同或协议营销办 草签合同签字合同或协议营销办部长审核合同或协议盖章储运科实施营销副总终审非标合同标准合同合同或协议留存作请款核对73收款流程收款流程营销系统销售部制定收款计划营销副总签审收款计划销售人员催收货款销售部长签审7475 总调室 总经理 人事行政部 分厂年度生产计划制定签审流程年度生产计划制定签审流程每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案年度计划预案总调度长审核生产副总签审终审年度计划发文并请分厂 经理签定承包合同年度计划年度计划预案提出意

33、见年度计划预案制定年度生产计划年度计划76月度生产计划 总调室 销售部 分厂月度生产计划制定签审流程月度生产计划制定签审流程每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划总调审核生产副总终审实施每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会制定销售计划并向生产系统反馈销售信息提出意见月度生产计划月度生产计划月度生产计划月度生产计划修正计划77 分厂 车间分厂月度生产计划分解签审流程分厂月度生产计划分解签审流程月度生产计划分解月度生产计划计划执行分解计划分解计划经理终审78 总调室 总经理 供应部年度原材料需求计划制定签审流程年度原材料需求计划制定签审流程每年12

34、月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调审核生产副总签审终审年度原材料需求计划年度原材料需求计划年度原材料需求计划79 总调室 供应部月度原材料需求计划制定签审流程月度原材料需求计划制定签审流程每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划月度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审执行总调室存档月度原材料需求计划80 分厂 总调室生产大修计划制定签审流程生产大修计划制定签审流程前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划分厂设备科长组织制定大修计划经理签审11月份审核并调整分厂大修计划大修计划草案通知通知大修计划草案

35、大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修计划大修计划复印件81 分厂 总调室生产中修计划制定签审流程生产中修计划制定签审流程分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划经理签审根据销售计划调整中修计划并 限定中修时间中修计划草案中修计划草案中修计划总调签审生产副总终审中修计划中修计划复印件82委外修缮合同签审流程委外修缮合同签审流程工程部 分厂 总经理 财务部经理签审经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审合同5000元以上20000元上合同83机电设备送外维修合同签审流程机电设备送外维修合同签审流程分厂 供应部 总经理

36、财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核对5000元以上20000元上合同84机电设备送外维修出厂签审流程机电设备送外维修出厂签审流程经办人 仓库 财务部 厂商 门卫经办人员开维修单出门证送外 维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物物送外 维修单1核对放行送外 维修单13送外 维修单12出门出门证说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。85机电设备送外维修返厂流程机电设备送外维修返厂流程经办人 仓库经办人将修复后的设备运回 物物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字 物物送外 维修单1

37、送外 维修单1送外 维修单1报销请款说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。86内部物资调拨调出签审流程内部物资调拨调出签审流程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨 申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨 申请单16总调度长签审1调拨 申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨 出库单41调拨 申请单136货出门87内部物资调拨调入签审流程内部物资调拨调入签审流程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨 申请单13货调拨 申请单3调拨 入库单1调拨 入库单2复核留

38、存记帐88固定资产拆除申请签审流程固定资产拆除申请签审流程分厂 总调室 总经理 财务部 工程部 仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：拆除设备所清理的可用部件不作资 产帐记帐，仅作数量帐管理89 总调室 总经理 分厂 财务部物资、设备报废签审流程物资、设备报废签审流程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出

39、售时核对907分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报废物资处理流程报废物资处理流程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐91环保合同签审流程环保合同签审流程 总调室 总经理 财务部 经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对92 安全环保科 总经理 人事行政部安全环保标准制定签审流程安全环保标准制定签审流程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保

40、标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案93 安全环保科 安全环保例行检查流程安全环保例行检查流程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表94 质量部 安全环保科 人事行政部环保违规惩罚流程环保违规惩罚流程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据95 事故发生单位 人事行政部 安全环保科 总经理安全环保事故处理流程安全环保事故处理流程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出

41、整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚96 技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工程施工图纸签审流程工程施工图纸签审流程97总工办或外单位 工程部 预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工程预算签审流程工程预算签审流程98工程招标签审流程工程招标签审流程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部 工程部 总经理 施工单位招标表招标表招标表施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上99工程合同签审流程工程合同签审流程 工程部 法

42、律顾问 财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印100门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制 物资 检验单13工程施工外单位物资进厂流程工程施工外单位物资进厂流程 签字 物资 检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字 物资 检验单23 物资 检验单23作为办理出门手续的证明物物101工程施工外单位物资出厂流程工程施工外单位物资出厂流程 门卫进物单位工程部 物资 检验单1 物资 检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销 物资 检验单23监工人员监装、核实、签字 物资 检验单23物物物

43、物资 检验单3102103 供应部 总经理 财务部部长签审生产副总签审终 审原、材、物料定价申报签审流程原、材、物料定价申报签审流程供应部月初提出原材料、燃料、包装物的 采购价格申报表价格 申报表价格 申报表价格 申报表大宗原材料价格 申报表104供应合同签审流程供应合同签审流程 供应部 法律顾问 总经理 财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供应部长签审终审合同合同说明：合同使用范围1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订

44、货。3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行订货。用印签定合同105原原材材料料请请采采购购作作业业签签审审流流程程分厂 总调室 供应部 总经理 财务部 原料进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应商 报价单原材料价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货200万以上原料进销存日报表16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单350万以上106 分厂 分厂采购员 供应部 总经理 财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分厂五金请采购作业签审

45、流程分厂五金请采购作业签审流程根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单备品备件、外加工、低值易耗品其它请采购单16采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应商 报价单材料价格履历表供应商 报价单 材料价格履历表分厂经理签审供应部长签审10000员以上生产副总签审科长签审5000员以上终审20000员以上供应部请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进货107分厂保管 工程部或总部部室 供应部 总经理 财务部总部或技改物资请采购作业签审流程总部或技改物资请采购作业签审流程经办人员填制请采购单并将计划入网部门部长签审请采购单1请采购单156供应

46、商 报价单 材料价格履历表采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应部长签审5000员以上生产副总签审10000员以上科长签审终审20000员以上请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单14请采购单1请采购单4代收代管请款依据108原材料入库流程原材料入库流程 供应部 供应商 过磅员 化验员 原料仓管员 分厂会计1过磅单14发运单装货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报告单外观验证综合取样化 验磅皮重4过磅单21入库单16过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款入库单记 帐填写净重报销请款化验报告单4机要室在化验报告单上填写供应商名称212发运单2月价格和供货合同质量奖惩结算单键入电脑请

47、采购单4请采购单发运单24月底对帐月底对帐入库单5化验报告单109五金入库流程五金入库流程采购员 五金保管 设备计划员 验收员 分厂材料会计 财务部查看请采购单价格及数量目测外观入库单16入库单53入库单421入库单3通知入库单3用第5联平计划入库单2至仓库验货OK签字并填写验货结果通知NG 退货入库单35入库登帐报销请款作业货货发货单发货单发货单签字返还说明：电脑化后，入库单3不再转设备 计划员，而由其直接从电脑中查询键入电脑打印键入电脑货入库记帐月底对帐月底对帐110 分厂 供应部物资试用签审流程物资试用签审流程货签收试用货供应部收货写收条并注明试用期试用物资OKNG补办入库等手续退货11

48、1 使用单位 仓库保管 分厂会计 财务部 供应部 门卫物资退库、退货流程物资退库、退货流程货部门主管签审根据物资使用情况填写退库单退库单15货记帐货3退库单2退库单5货退库单退货5货退库单核对放行退库单15验质退库单25记帐记帐扣款月底对帐月底对帐说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。112成品入库流程成品入库流程 质检科 车 间 成品仓库 车间统计员 分厂会计入库单2入库单13成 品成 品OK取回成品返工化 验NG仅记入库数量、生产数量、返料量 仓管核对数量化验报告单取样后发合格证入库记帐键入电脑NG工艺经理分析原因并进行不合格品处置化验报告单化验报告单化验报告单质检科长签字键入

49、电脑入库单1班长填写化验报告单化验报告单说明1：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结 果直接从电脑中调取说明2：成品入库第一次仓库键入电脑为待验品.第 二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG 即待验品自行转成退库入库单13入库单13品管员签字入库单13记帐月底对帐月底对帐113后勤物资入库流程后勤物资入库流程 供应部 人事行政部 需用部门 财务部采购员交物物物制单员填制 入库单并签字入库单146验质员 验质签字保管员签字第一联制单员留底；第六联仓管员留存2入库单1462入库单1462入库单4入库并登记台帐入库单2报销请款114原材料领用签审流程原材料领用签审流程 车间统计 车间主任

50、生产经理 原料保管 分厂会计1领料单14填制领料单登帐键入电脑1领料单14签审1领料单14签审1领料单14发料领料单1记帐领料单3月底对帐月底对帐115五金领用签审流程五金领用签审流程领料员 五金保管 材料会计 车间统计设备科长十天送一次领 料发 料需求用料记帐领料单右上角注明分类编号领料单领料单1144领料单13 按车间装订成册交设备经理登帐键入电脑领料单3月底对帐月底对帐116后勤物资领用签审流程后勤物资领用签审流程需用单位 人事行政部 财务部填制领料单领料单14贵重物、接待物由部长以上领导签字经办人签字领料单14保管在领料单上签发物物领料单2保管登记台帐经办人领用领料单3记帐117成品出

51、货汽运提货流程成品出货汽运提货流程核算会计 销售办 客 户 分厂会计 地磅房 成品保管客户需货时提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行提货单2过磅单记帐63过磅单提货单1缴款发票1发运单566发 票2发票3说明：1-赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程， 按合同期限付款后，再给客户开发票。2-提货单按照装车辆填写，一车一单。保管签字提货单提货单63提货单636提货单6提货单6发运单1发运单3提货单5开立发运单发运单26交出纳收款后开立发票6记帐月底保管对帐11866成品调货至储运站流程成品调货至储运站流程 销售办公室 车站储运室 司 机 分厂会计 地磅房 成

52、品仓库 通过地铁办安排每早传真发货审批表传真提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重净重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行过磅单过磅单提货单提货单提货单1车皮计划发货审批表发货指令发运日期和车皮号报仓管签字36提货单提货单63提货单63提货单46提货单46记帐月底保管对帐记帐键入电脑月底会计对帐119盘点作业流程盘点作业流程 财务部 公司会计 分厂会计 仓管员盘存表盘存表盘存表附盘存说明会计帐明细帐实地实物盘存每年110、12月为抽查盘存，11月为全面盘存共同查帐核对凭证查找原因OKNG120121执行部门 裁决主管 财务 出纳财务流程基本模型财务流程基本模型工作计划或申请单1、预算 申请核准存

53、档借款单2、借款核准核对报帐签审单3、请款核准与预算或制度规定核对发票及执行结果+转帐传票4、付款支付支付计划及支付方式主管核准+核对OK可能存在也可能不存在122各部门 财务部 集团财经部各部门填写资金收支预估包括销货收入、工程款、原材料款、咨询费、工资、维修费等月资金需求计划签审流程月资金需求计划签审流程资金流量计划表13财务部将前期发生下月到期的应付帐款加入完成下月资金流量表资金流量计划表13科长签审部长签审副总签审财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审资金流量计划表1存档123各部门 总经理 财务部部门或个人填写借款申请采购以外的借款签审流程采购以外的借款签审流程终审借款申请单和附件

54、13科长签审部长签审副总签审借款申请单和附件13借款申请单和附件13借款申请单和附件13核算会计核对单据2000元以上1万元以上124各部门 总经理 财务部部门或个人填写借款申请合同借款签审流程合同借款签审流程终审借款申请单和附件13科长签审部长签审分管副总签审借款申请单和附件13借款申请单和附件13借款申请单和附件13核算会计核对单据1万元以上125工程决算签审程序工程决算签审程序 施工单位 财务部预决算科 工程部 总经理 审核编制预决算项目负责人签审签字预决算科科长签审决算书决算书决算书施工单位决算书施工单位自检资料施工单位决算书施工单位自检资料工程施工过程资料决算书施工单位决算书施工单位

55、自检资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料终审部长签审副总签审2万元以上决算书施工单位决算书施工单位自检资料副总签审使用单位等验收资料126工程结算报销签审流程工程结算报销签审流程工程部 财务部决算资料决算科核对相关资料和工程状况工程部依据决算等资料填写报帐签审单报帐签审单部长签字结算科长签审财务部长签审副总签字报帐签审单及相关附件核算会计记帐发票1127销售结算作业流程销售结算作业流程 客户 销售部 财务部营销办核对并开出发票发票发车小票发运单监装单合同调价表火车小票513发票2发车小票发运单监装单3发票1核算会计核对合同价格并确认单据核算会计开立转帐传票转帐传票核算科长终审核算会计计帐月

56、底核对销量月底核对销量和应收帐款和应收帐款月底和仓库核对月底和仓库核对库存数量和帐库存数量和帐128各部门 财务部申请核准文件发票或有效支付凭证对各项单据后结算并填写报帐签审单报帐签审单核算会计记帐一般报销请款签审程序一般报销请款签审程序部长签审核算科长终审科长签审分管副总核准核算会计核对单据和原请采购单申请核准文件发票或有效支付凭证3000元以上129供应部 财务部发运单过磅单运输发票入库单发票内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单报帐签审单核算会计记入库帐帐采购结算请款签审程序采购结算请款签审程序23部长签审核算科长终审科长签审副总签审发运单过磅单运输发票入库单发票23报帐签审单核算会计

57、核对单据和原请采购单130相关部门 财务部无发票以工资结算请款签审程序无发票以工资结算请款签审程序相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单分管副总签审工资表支付明细表核算会计核对单据核算科长签审财务部长终审原报批签呈部长签审报帐签审单工资表支付明细表原报批签呈报帐签审单核算会计记帐3000元以上131付款计划安排签审程序付款计划安排签审程序集团总裁 集团财经部 财务部 各请款部门填制资金需求申请表 资金需求申请表财经部长签审 资金计划安排表资金融通中心主管签审资金需求申请表汇总完成资金调度规划 资金计划安排表 终审 资金计划安排表在资金需求计划表上填写提供资金总额 资金需求

58、申请表提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度 通知付款总额 按付款总额安排付款计划表付款计划表付款计划表执行付款作业 部门部长终审132依据付款计划表的付款程序依据付款计划表的付款程序财务部 出纳室厂商核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票厂商签收领款出纳室付款核算科长签审付款申请单和附件13付款申请单1记帐凭证付款申请单1核算会计记帐财务部长签审财务副总终审月底对帐月底对帐说明：付款申请单第联，核算会计留存作为出纳未回单据的追踪。1万元以上10万元以上133小额即时付款程序小额即时付款程序财务部 出纳室 请款部门核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票签收领款出纳室付款财务

59、科长签审付款申请单13付款申请表13记帐凭证付款申请表1核算会计记帐财务部长签审财务副总终审月底对帐月底对帐报帐签审单和附件借款申请单和附件或或经终审核准的报帐签审单和附件借款申请单和附件或或1000元以上5000元以上134内部用车运费结算流程内部用车运费结算流程运输部 人事行政部 财务部运输部根据派车单编制部门用车汇总表调度长签审部门用车汇总表经理签审部门用车汇总表行政科核对派车单后签字确认部门用车汇总表核算会计依据汇总表分摊费用记帐135车辆出租及费用结算流程车辆出租及费用结算流程租车单位 运输部 驻厂出纳兼会计缴款通知单出纳收款并开收据缴款通知单派车车辆工时单收据13收据23收据3通知

60、租车开立缴款结束填写实际工时车辆工时单核算会计核对工时记帐136外车单位 用车单位 运输部 财务部租用外部车费结算请款流程租用外部车费结算请款流程用车申请联系定价并派车13用车 申请13用车 申请13使用后填写用车工时根据发票和用车工时填写报帐签审单用车申请13发票报帐签审单经理签审用车申请13发票报帐签审单核算会计核对核算科长终审137按月定额下拨基金开据基金领款单现金领款单人事行政部 财务部现金领款单出纳室付款下拨基金申请及付款流程下拨基金申请及付款流程部长终审 各部门领款核算会计记帐财务部长终审核算会计核对并开立转帐传票科长签审记帐凭证 出纳现金领款单记帐凭证现金领款单记帐凭证138基金