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文档简介

1、房地产公司出纳员岗位工作职责房地产开发公司出纳员岗位职责（一）办理现金收付和银行结算业务：严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要准时存入银行。不得以"白条"抵充库存现金，更不得任意挪用现金。（三）严格掌握签发空白支票。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签

2、章。逾期未用的空白转账支票，要准时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必需加盖"作废"戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要马上向银行办理挂失手续。（四）编制和保管会计记账凭证。依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确使用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号挨次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。（五）登记现金和银行存款日记账。1、依据记账凭证，逐笔按挨次登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余

3、额要准时与银行对帐单核对，月末要编制"银行存款余额调整表"，使帐面余额与对帐单上余额调整相符，对于未达帐项要准时查询，要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。（六）保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理

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