膨胀珍珠岩项目专项资金申请报告（参考模板）

1、泓域咨询 /膨胀珍珠岩项目专项资金申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 市场分析6六、 项目实施的必要性7七、 建设方案8八、 劣势分析（W）9九、 公司经营宗旨9十、 环境影响合理性分析10十一、 项目节能措施10十二、 建设投资估算11建设投资估算表12十三、 建设期利息13建设期利息估算表13十四、 流动资金14流动资金估算表14十五、 项目总投资15总投资及构成一览表16十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十七、 经济评价财务测算18十八、 项目盈利能力分析19十九、

2、 偿债能力分析21二十、 项目风险分析22二十一、 总结24二十二、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目名称及项目单位项目名称：膨胀珍珠岩项目项目单位：xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给

3、排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展

4、要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44667.00约67.00亩1.1总建筑面积73283.291.2基底面积28140.211.3投资强度万元/亩270.192总投资万元24223.682.1建设投资万元18317.002.1.1工程费用万元16038.702.1.2其他费用万元1833.832.1.3预备费万元444.472.2建设期利息万元531.832.3流动资金万元5374.853

5、资金筹措万元24223.683.1自筹资金万元13369.943.2银行贷款万元10853.744营业收入万元50100.00正常运营年份5总成本费用万元38637.89""6利润总额万元11197.49""7净利润万元8398.12""8所得税万元2799.37""9增值税万元2205.17""10税金及附加万元264.62""11纳税总额万元5269.16""12工业增加值万元17659.92""13盈亏平衡点万元15658.77产

6、值14回收期年5.4315内部收益率27.29%所得税后16财务净现值万元12310.78所得税后四、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。五、 市场分析珍珠岩是一种无机非金属矿物，膨胀珍珠岩是以珍珠岩为原料，经瞬时高温焙烧膨胀而成的一种内部具有蜂窝状多孔结构的白色颗粒材料。膨胀珍珠岩具有重量轻、物理化学性质稳定、隔热、防火、隔音、防水等优点，可与其他

7、材料相混合使用，是一种重要的建筑材料。我国珍珠岩资源储量较为丰富，主要分布在河南、山西、黑龙江、内蒙古、辽宁等地，其中，河南储量占比最大，达到25%以上。我国已开发的规模较大的珍珠岩采矿基地有河南信阳、山西灵丘、朝阳赤峰、黑龙江嫩江等，其中，河南信阳珍珠岩产量占比最大，达到60%以上。我国珍珠岩储量分布地与产地区域集中度较高，有利于膨胀珍珠岩行业发展。膨胀珍珠岩具有多孔特性，抗压性强，耐高温，耐腐蚀，保温防火效果好，可以广泛应用在核电、石化、生物制药、建筑、环保、农林园艺等领域。在需求的拉动下，我国膨胀珍珠岩行业规模不断扩大，生产企业数量不断增多。现阶段，我国膨胀珍珠岩生产企业主要有张家港市华

8、孚实业有限公司、信阳市中山保温建材有限公司、天津英康科技股份有限公司、鄂州市方达冶金铸造材料有限公司、山东沂水县沂蒙珍珠岩厂等。我国膨胀珍珠岩生产企业数量众多，其中大部分企业规模偏小，品牌意识不足，在生产设备、生产技术、管理水平等方面实力较弱，生产过程中能耗高且效率低，造成较大的资源浪费，仅仅依靠工厂位于珍珠岩产地、具有原料来源与价格优势来参与市场竞争，产出的膨胀珍珠岩品种单一、质量参差不齐，导致行业整体同质化发展严重，盈利能力较弱。我国珍珠岩储量较为丰富，且分布较为集中，为膨胀珍珠岩行业发展奠定坚实基础。一直以来，我国膨胀珍珠岩行业以初加工产品生产为主，同质化发展严重，不仅造成行业盈利能力弱

9、，也造成了珍珠岩资源的浪费。在政策的推动下，我国膨胀珍珠岩行业优胜劣汰速度加快，落后企业逐步退出，行业结构得到一定优化，但现阶段依然存在行业集中度低、市场格局分散的发展局面，未来还有较大提升空间。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并

10、按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土

11、建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。八、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优

12、化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。十、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，

13、强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十一、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具

14、选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十二、 建设投资估算本期项目建设投资18317.00万元，包括：工程费用、工程

15、建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16038.70万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9010.97万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6670.66万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为357.07万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为

16、1833.83万元。（三）预备费本期项目预备费为444.47万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9010.976670.66357.0716038.701.1建筑工程费9010.979010.971.2设备购置费6670.666670.661.3安装工程费357.07357.072其他费用1833.831833.832.1土地出让金746.40746.403预备费444.47444.473.1基本预备费205.04205.043.2涨价预备费239.43239.434投资合计18317.00十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月

17、，其中申请银行贷款10853.74万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息531.83万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息531.83132.96398.871.1.1期初借款余额5426.871.1.2当期借款10853.745426.875426.871.1.3当期应计利息531.83132.96398.871.1.4期末借款余额5426.8710853.741.2其他融资费用1.3小计531.83132.96398.872债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资

18、费用2.3小计3合计531.83132.96398.87十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5374.85万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0029952.2831949.1039936.381.1应收账款0.0013478.53143

19、77.1017971.371.2存货0.0010483.3011182.1813977.731.2.1原辅材料0.003144.993354.664193.321.2.2燃料动力0.00157.25167.74209.671.2.3在产品0.004822.325143.816429.761.2.4产成品0.002358.742515.993144.991.3现金0.002396.182555.933194.911.4预付账款0.003594.283833.904792.372流动负债0.0025921.1527649.2234561.532.1应付账款0.009331.619953.72124

20、42.152.2预收账款0.0016589.5317695.5022119.383流动资金0.004031.144299.885374.854流动资金增加0.004031.14268.741074.975铺底流动资金0.008985.689584.7311980.91十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24223.68万元，其中：建设投资18317.00万元，占项目总投资的75.62%；建设期利息531.83万元，占项目总投资的2.20%；流动资金5374.85万元，占项目总投资的22.19%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标

21、占总投资比例1总投资24223.68100.00%1.1建设投资18317.0075.62%1.1.1工程费用16038.7066.21%1.1.1.1建筑工程费9010.9737.20%1.1.1.2设备购置费6670.6627.54%1.1.1.3安装工程费357.071.47%1.1.2工程建设其他费用1833.837.57%1.1.2.1土地出让金746.403.08%1.1.2.2其他前期费用1087.434.49%1.2.3预备费444.471.83%1.2.3.1基本预备费205.040.85%1.2.3.2涨价预备费239.430.99%1.2建设期利息531.832.20%1

22、.3流动资金5374.8522.19%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24223.68万元，其中申请银行长期贷款10853.74万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24223.68100.00%1.1建设投资18317.0075.62%1.2建设期利息531.832.20%1.3流动资金5374.8522.19%2资金筹措24223.68100.00%2.1项目资本金13369.9455.19%2.1.1用于建设投资7463.2630.81%2.1.2用于建设期利息531.832.20%2.1.3用于流动资金5374.85

23、22.19%2.2债务资金10853.7444.81%2.2.1用于建设投资10853.7444.81%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2205.17万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管

24、理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用38637.89万元，其中：可变成本33426.62万元，固定成本5211.27万元。正常经营年份项目经营成本37119.99万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加264.62万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目

25、正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11197.49（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11197.49×25.00%=2799.37（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11197.49万元，缴纳企业所得税2799.37万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11197.49-2799.37=8398.12（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目

26、财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.29%。本期项目投资财务内部收益率27.29%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12310.78（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12310.78万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能

27、力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.43年。本期项目全部投资回收期5.43年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还

28、资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为27.32。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付

29、息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.91。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项

30、目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险

31、等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、

32、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037575.0040080.0050

33、100.002增值税0.001820.081941.422205.172.1销项税0.004884.755210.406513.002.2进项税0.003064.673268.984307.833税金及附加0.00218.41232.97264.623.1城建税0.00127.41135.90154.363.2教育费附加0.0054.6058.2466.163.3地方教育附加0.0036.4038.8344.10综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023574.4025146.0331432.542工资及福利费0.001994.081994

34、.081994.083修理费0.00480.66480.66480.664其他费用0.003212.713212.713212.714.1其他制造费用0.00230.35230.35230.354.2其他管理费用0.00192.92192.92192.924.3其他营业费用0.002789.442789.442789.445经营成本0.0029261.8530833.4837119.996折旧费0.00971.14971.14971.147摊销费0.0014.9314.9314.938利息支出0.00531.83531.83531.839总成本费用0.0030779.7532351.38386

35、37.899.1其中：固定成本0.005211.275211.275211.279.2可变成本0.0025568.4827140.1133426.62固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11074.7010548.6510022.609496.558970.501.2当期折旧费526.05526.05526.05526.05526.051.3净值10548.6510022.609496.558970.508444.452机器设备152.1原值7027.736582.646137.555692.465247.372.2当期折旧费445.09445.0

36、9445.09445.09445.092.3净值6582.646137.555692.465247.374802.283合计3.1原值18102.4317131.2916160.1515189.0114217.873.2当期折旧费971.14971.14971.14971.14971.143.3净值17131.2916160.1515189.0114217.8713246.73无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值746.40746.40746.40746.40746.401.2当期摊销费14.9314.9314.9314.9314.931.3

37、净值731.47716.54701.61686.68671.75利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037575.0040080.0050100.002税金及附加0.00218.41232.97264.623总成本费用0.0030779.7532351.3838637.894利润总额0.006576.847495.6511197.495应纳所得税额0.006576.847495.6511197.496所得税0.001644.211873.912799.377净利润0.004932.635621.748398.128期初未分配利润0.000.00443

38、9.379055.009可供分配的利润0.004932.6310061.1117453.1210法定盈余公积金0.00493.261006.111745.3111可供分配的利润0.004439.379055.0015707.8012未分配利润0.004439.379055.0015707.8013息税前利润0.008752.889901.3914528.69项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0037575.0040080.0050100.001.1营业收入0.000.0037575.0040080.0050100.002现金流出9158.5

39、09158.5033511.4031335.1942490.722.1建设投资9158.509158.502.2流动资金0.004031.14268.745106.112.3经营成本0.0029261.8530833.4837119.992.4税金及附加0.00218.41232.97264.623所得税前净现金流量-9158.50-9158.504063.608744.817609.284累计所得税前净现金流量-9158.50-18317.00-14253.40-5508.592100.695调整所得税0.002188.222475.353632.176所得税后净现金流量-9158.50-9

40、158.502419.396870.904809.917累计所得税后净现金流量-9158.50-18317.00-15897.61-9026.71-4216.80计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：36.22%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：27.29%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：22188.40万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：12310.78万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.72年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.43年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余

41、额5426.8710853.7410853.7410853.741.2当期还本付息132.96930.70531.83531.83531.831.2.1还本1.2.2付息132.96930.70531.83531.83531.831.3期末借款余额5426.8710853.7410853.7410853.7410853.742利息备付率27.323偿债备付率23.91建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9010.976670.66357.0716038.701.1建筑工程费9010.979010.971.2设备购置费6670.666670.661.3安

42、装工程费357.07357.072其他费用1833.831833.832.1土地出让金746.40746.403预备费444.47444.473.1基本预备费205.04205.043.2涨价预备费239.43239.434投资合计18317.00建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息531.83132.96398.871.1.1期初借款余额5426.871.1.2当期借款10853.745426.875426.871.1.3当期应计利息531.83132.96398.871.1.4期末借款余额5426.8710853.741.2其他融资费用1.3小计531.83132.96398.872债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计531.8