海南东方天安中心学校2017

1、海南省东方市天安中心学校2017年度部门决算公开说明目 录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四） 财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情

2、况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释11一、部门概况（一）部门职责主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。（二）机构设置纳入东方市天安中心学校2017年度部门决算编制范围的预算单位仅本单位。二、2017年度部门决算报表 （一）收入支出决算总表（见正文附件） （二）收入决算表（见正文附件） （三）支出决算表（见正文附件） （四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）

3、 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件） （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件） （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计1347.99万元，与2016年度相比，收入、支出总计各减少215.76万元，下降13.80%。主要原因：人员减少。（二）收入决算情况说明 本年收入合计1195.33万元，其中：财政拨款收入1181.63万元，占98.85%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13.69万元，占1.

4、15%。 （三）支出决算情况说明本年支出合计1293.53万元，其中：基本支出1048.69万元，占81.07%；项目支出244.83万元，占18.93%；上缴上级支出0万元。经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入、支出总计1331.44万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少189.56万元，下降12.46%。主要原因：人员减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1331.44万元，占本年支出合计的98.77%。与2016年度相

5、比，财政拨款支出减少189.56万元，下降12.46%。2.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1275.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出973.53万元，占76.34%；社会保障和就业（类）支出133.64万元，占10.48%；住房保障（类）支出64.38万元，占5.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出103.62万元，占8.13%。3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为992.82万元，支出决算为1279.49万元，完成年初预算的128.4%。其中： （1）教育（类）普通教育（款）小学教育（项） 年初预算为672.95万元，支出

6、决算为973.53万元，完成年初预算的144.67%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算数增加。 （2）社会保障和就业（类）年初预算为153.78万元，支出决算为133.64万元，完成年初预算的86.90%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算数减少。（3）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为92.09万元，支出决算为103.62万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算数增加。（4）住房保障（类）年初预算为74万元，支出决算为64.38万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算数减少。（5） 其他（类） 年初预算为0万元，支

7、出决算为4.31万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算数增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出1048.66万元，其中：人员经费1032.95万元，主要包括：基本工资293.61万元、津贴补贴132.77万元、社会保障缴费75.85万元、绩效工资256.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.85万元、抚恤金12.87万元、生活补助5.28万元、医疗费31.00万元、住房公积金64.38万元。公用经费15.70万元，主要包括：办公费1.40万元、邮电费10.08万元、劳务费0.15万元、其他交通费用2.62万元、其他商品和服务支出1.20

8、万元、办公设备购置0.25万元。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.13万元，支出决算为0.05万元，完成预算的2%，决算数小于预算数的主要原因：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.05万元，占2%。具体情况如下：公务接待

9、费支出0.05万元，其中：外宾接待支出0万元;其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于接待上级部门的公务需要。2017年度共接待国内来访团组数1个，来宾5人次。公务接待费支出决算比2016年度增加0.05万元，增长2%。主要原因是用于接待上级主管部门检查、交流等公务活动。（八）预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，东方市天安中心学校组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目5个，共涉及资金41万元，自评覆盖率达到100%。东方市天安中心学校共组织对“天安中心学校围墙建设”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金15万元。从评价情况来看，该项目依据相关

10、文件规定，不进行项目的招投标，也没有存在调整的情况。学校召开班子成员会集体讨论，民主集中，才把此项目交由施工单位进行。施工单位进行施工后，我单位由总务处建立项目管理制度，每日对施工单位进行检查监督，保证其施工质量。工程建设完工后，我单位又组织人员对其项目进行认真的验收，有不合格的，要求施工单位进行严格的整改，整改后，又重新组织人员进行验收，直到验收全格才给予签字拨款。东方市天安中心学校开展整体支出绩效评价，涉及资金41万元。从评价情况来看，整个项目的开工以及完工的管理，我校总务处制订相关的管理制度、办法，每日有人检查监督，在不提高资金成本的基础上，使得整个项目能够按时按质按量的完成。2.部门决

11、算中项目绩效自评结果天安中心学校围墙建设项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：由于该项目工程量较小，资金不足，不能申请监理公司对该项目进行工程监理。下一步改进措施：对项目的实施、监督要更加完善。（九）其他重要事项情况说明1.机关运行经费支出情况2017年度东方市天安中心学校机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加0万元，主要原因是：本部门无此项预算。2.政府采购支出情况2017年度东方市天安中心学校政府采购支出总额107.03万元，其中：政府采购货物支出27.40万元、政府采购工程支出80.03

12、万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。3.国有资产占用情况截至2017年度12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门占用房屋面积41340平方米，其中：办公用房5515平方米，业务用房26250平方米，其他（不含构筑物）9575平方米。四、名词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“

13、经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续

14、使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租

15、用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反应各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会中介组 织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。(十五)社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应用于行政事业单位离退休方面的支出。（十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反应按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。（十七