财务2010年工作总结和2011年工作思路

1、精选优质文档-倾情为你奉上财务2010年工作总结和2011年工作思路 春去秋来，四季轮回，于2010年4月份成立的公司在本年度书写了一个崭新的篇章，公司组建之初成立了财务营销部。主要核算公司的热费收入和日常的经营情况。公司初创，缺少成熟的管理制度，我部门在公司领导的支持下，克服了初入新行业的懵懂，结合公司的战略目标,开展具体的财务工作。以财务核算为基础，以资金运营管理为纽带，在加强财务核算基础工作、完善财务管理制度、规避财务风险等方面取得了一些成绩。现将10年具体财务工作情况汇报如下： 一、配合搭建公司组织框架、夯实基础工作 1、公司在股东大会开过之后，我部门配合公司领导在短内完成了验资、工商

2、营业执照的领取、税务登记证的办理等各项证照，保证了公司后续工作的正常开展，得到了公司领导的一致好评。 2、公司初期成立，部门在参照*现有各项经济制度的基础上，根据*公司自有的特点，制定了会计基础工作的各项相关表格、热费的回收制度以及收费员的岗位职责等，加强了内部控制管理，有效控制业务风险。 3、会计的基础核算方面，在基建时期我们主要以规范财务管理为核心，以保障工程建设资金为主线，全面落实预算管理，充分发挥了财务工作的服务和保障作用。进入生产时期后抓住“税收筹划、资金管理、风险控制”三条主线。紧紧围绕公司供热工作和经营管理目标，做好管网工程完工后的各项结算业务、并购企业各项资金的详细核实，工程物

3、资在工程结束后的入库处理，严格执行国家财经法规制度和公司有关制度，一切以公司利益为上。 二、积极筹措资金，保证并购进程、工程建设 “现金为王”资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年8个标段管网工程建设全面铺开，以及对*、*、*三家*公司的并购，使得资金需求日益增加，初步测算资金需求量达到了79000万元，而我公司的实收资本目前只有2000万元，公司承受了巨大的资金压力。我部门根据工程建设和公司发展的要求，为确保各项工作的顺利开展，与公司领导一起筹划、合理安排调度资金，保证了工程建设的正常进行。 由于2010年通货膨胀超过预期，特别进入11月份以来，国家连续两次提高银行存款准备金率

4、，使得各家银行缩紧银根，这给我公司融资工作带来困难，自项目启动以来，我部门一直与工商银行、中国银行、招商银行等多家银行协商，介绍我们公司供热的整体规划以及资金需求情况。现各家银行初步的项目分析都已完成，上报了上级分行，我们正在持续跟踪，争取早日完成融资任务。 三、热费回收管理的初步探索 热费的高效回收是公司经营活动的有效保障。公司初次进入售热行业，今年面临着供热面积大、收费员队伍素质不齐、外部的收费条件不完备等困难。我部门实行“走出去、请回来”的方法，积极提升自身专业素养。首先利用双休日时间出去到银川*学习对方的先进管理思想，其次邀请专业审计人员来到公司实地指导热费核算的相关知识。由于收费员大

5、部分为职工家属，对*行业的相关规定了解不够，请专业的人员进行培训，自己部门也搜集相关的知识定期进行学习，对收费员的着装、礼仪、谈吐做了专门的规定，得到了用户的一致好评。我们现在形成了大厅收费、银行代收、物业代收、收费员跑片催收三种收费方式，其中银行和公司收费软件开发商的程序员正在编写代码，现暂未开通代收功能。 在实际收费过程中厅，我部门逐渐摸索出了科学可行的收费管理办法，具体如下：一、收费员将收到款项交到收费大处，二、大厅主任依据收费台账对热费专用收据对进行复核，复核二者是否一致，收据是否连号，然后将款项存入公司指定的银行账户，三、收费系统管理员制作当日收费报表并连同收回收据一同报至财务营销部

6、，四、财务营销部专管人员根据银行对账单复核交回的收费单据是否齐全，并将收费金额逐日登记入账。 四、加强税务筹划，努力寻求优惠税收政策 在纳税工作上我们一方面对国家相关政策认真研究，加强税务筹划，另一方面积极和税务人员、领导进行沟通。在公司运营之前就向税务局递交了公司企业所得税减免按15%税率征收的申请。 在供热增值税减免方面，我们首先从各个角度进行测算供热增值税减免税额，并确定最优方案后同税务局沟通，并取得税务局的认可，2010年我们供热增值税共预计将减免360万元。在供热入网费所交税种问题上，我部门积极和国税及地税管理人员沟通、协商，并提交了书面请示，最终商定按营业税种缴纳，而非开始议定的增

7、值税税种，此项业务本年度为公司节省税费近800万元。 五、2011年工作思路 2011年财务工作将继续贯彻服务于公司总体经营战略的思路，以资金管理为重点，深化财务核算与管理，加强财务分析和预测的职能，建立风险防控指标，为公司决策提供服务，具体措施包括： 1、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。及时报送各项对外会计报表，完成各项统计报表。强化全面预算管理，创新预算管理模式。加强预算管理为实现年度既定经营目标服务。把不可控因素变为相对可控，把不确定因素变为相对确定，将预算管理重心放在成本费用控制、现金流控制上。在原有预算管理的基础上，探索“年零基、季滚动、月分析、周监控”的预算管理模式

8、。 2、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各部门办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。 3、对原材料的出入库加强管理，避免2010年库管部门对材料了解不清，导致很多材料数量不清，价格不明的情况出现，每月定期连同其他部门对原材料进行盘点。 4、继续做好税务筹划工作，努力学习国家有关税收方面的政策，在符合条件的情况下，争取一切优惠空间。 5、对财务及收费人员强化学习，没有“金刚钻”就不敢揽“瓷器活”，扩展财务人员的思路，摆脱传统的核算模式，逐步靠近新思想、新管理、新核算的监督职能，完成一次从量到质的转变。收费人员作为直接