KIS专业版财务操作手册

1、财务:进入软件：桌面一金蝶 kiskis 专业版-金蝶 kiskis 专业版用户名处汉字输入你的名字，回车选帐套：点“登录到”右侧碧 I,I,可选帐套如下:进入软件后，看右下角：门土二：问 Ff说明你现在的帐套是“金利加油站”20102010 年 4 4 月，操作员“刘桂芝”系歧收彼（A A）窗口换人操作：系统一重新登录&您重新登录每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。）凭证录入一凭证审核一凭证过账一结转损益一报表一期末结账1 1、凭证录入：（用刘桂芝录入）F7F7 会计科目选择、回车、= =平衡、ESCESC 清除数字、空格键一换借贷方1、单击财务处理”凭证录入”，出现记帐

2、凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证界面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击固定资产”计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须

3、通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第2 2、审核：（用杨翠平审核）凭证管理一选择月份如 2010.052010.05操作一成批审核一审核未审核凭证凭证审核（换人审核）1、单击主界面上的系统”菜单，选择更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击财务处理”凭证管理”-选择工具栏上的过滤”按钮，出现会计分录序时簿过滤”框，在条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击确定”，进入会计分录序时簿”；单击操作”菜单里的审核凭证”进行单张审核，也可以选择成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。3 3、过

4、账：（用杨翠平审核）凭证管理一选择月份如 2010.02010.0 尹操作一全部过账单击财务处理”凭证过账”-选择开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择关闭”，结束过账。4 4、结转损益：月末白动结转损益的操作下一步_一下一步-完成就白动生成一个凭证损益凭证-审核一过账： 换人操作 5 5、 财务报表： 报表与分析一资广负债表、利润表一 F9F9 重算6 6、期末结账：（结转到下月）三、查询:1 1、凭证：凭证管理：2010-all2010-all 全部凭证，2010.052010.05 分月凭证r 结账时检查凭征断号-结酷 r 鹿结账-开始一完成姑辑损益财

5、来皓账新增=凭证录入；修改、删除凭证;总妙类隆足明何分类嗾2 2、账簿：琵注意过滤条件，举例：1002.011002.01 银行明细账i i洁条件r r只显示明邮科目n n显示雨方科目根算项目显亲羌役生成的期间合计砌方科目多家显示3 3、科目余额表：（应用最多，可以查询任何问题）可以联查：总账一明细账一凭证复核辿账曰即会计期间凭证字号摘要科目代码T2010-05-032010-05-032010520105|提现金10011001阵存现金提现金1002.1002.0101祺行存就了合计0 0睹过XTXT昌B B馨新增复制修改股除打印顼览凭证审核复核查携过滤刷新W WH H3*3*明0!底施星关

6、闭会计分录序时簿方案：银行睇理询|nm奈件高龈I I这滤羿件排序：按期间查询-接日期查询。显才;禁用科目蚩十期司:2010:2010十年飞言期鄙于年肆厂无发生割不显示至;r r枷为零且无发生题不显强节愠示对方科目科目顾：厂科目代玛：woToTwoToT至；|moe.cii4 4、多栏账查询：（如果有新增明细需修改设计）财务、出纳模块操作流程文档一、建账首先进入账套管理，is迭择程序】fK金瞄谁业窟TUS3谜理1L在琳套管理登录 f 面中输斓户如检勃掘户书为血 g 和群（初曜殿y为空）-就盼查录至愫究h邮谖伺 T 嘶鄙葺IB2.在箫野挈痴，轿成酬各邮套信息，m11首先欷呻顶谿国翱酬文瞄膈信神欷正

7、融后箪击【确定】，系统就窗始自魂行幡醐建过程了。如图:如图:新建赃套新建账套：请仔细设置对应的参数，然后你可以在很短的时间内建立一个新的赚套号：|灯3232。100914212358100914212358账套名称:|嘉和房地产账套握述：I数据库路径：121*公司名称：|桂林嘉初房地产有限责任公司地址；|电话：|确定仞|取消I化账套管理nx妹:套注意:带来号的项目为必须辂入项目.金蝶提示区二、进行金蝶系统，设置基础设置首先，登录金蝶，如图：缨系魏登录金蝶KIS用尸名 QD:卜皿建乏密码。：|一登录到 Q):|WKIS 涓示账直一|国确定|丽肖Kings。进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会

8、计期间，如图:圣抗冬）*而也信口Q）我务就就皿王功能甚唤V/IIIU201120122013网应付J8用会、年Sf：网U二初拍化彩 0I山基 g 荃疆端锵会“期间采此管理情吾竺理I I罚5,5,项折统鲂会计希耳9 9X XmxHWMEm，一#12%由督理嘛风）心核tsts队务姓理土一-皿竺理_|20M201b2016201720182019_J2O2O202120222OZ3Cj20#20252026会计期词1aoio-oi-0122DLO-OS-DJ3M1003-018010-04-05301O-D5-D62CIO-03-D1120lO-(n-Dl820L0-M-D19EOtChtB-011

9、02010-1Q-DJ113)1011-0112010-12-0设置会计科目，进入基础设置一一会计科目一一文件一一从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图：料目模板距引入科目Tx请也择要引入的科目马I科目名称Ir001001库存现金二I I.002.002银行存款012012且解币资金101101交易性金融带产121121应收票踞122122应收账款123123预忖眯莪131131应收般利132132应收利息V V遂II至濒g：3瑚定町)J J职消|引入后的界面，如图:油药*炸 g 料目捋.孕非事毋?刀5TIan5TIanv)3-J:一-:山口liT诃喳编-；&#值虽UHKi.

10、UHKi.H H白宝扎日市枝蚂UDLf f S?US?U一不花直料iMxiMx1CLC网行疗点瞬林不液耳甲目苻就jCIZ橱籽产f f席苴茸也如专苦1DL殳是生曲资产皿心跄H H?LTtfffTtfffllf或7服产一31Z3n*n*siujasiujal22i】Z3L13EL(S30氟埒.说邛u甄曲，Li-_Lj-/1美出LitidlJ嗣内容#*-4:u争讪泰局充世主底粕货鬼先 M 也岁认irttav3Jp竺LL宇：僦心口或币IDTP可以IKT 厄1叶1瞬.A口可辫/增加核算项目如图：国盖藐如牛史）操作道）查春明）成矗心封口地）.恨资噩）WbU)昌&打印理0制新管理1顾条罪科美闭I-成

11、冬哄曲高，叱现量流量项目mn是M津客部视物仓E-.ffi-.ffl-wffl-俚徉上雄组if出堇本资料建好分类后，增加具体的供应商名称，如图:5 金蜘isis专业帔-基珊莹科供应商袂目酬|srn暴电码代玛min名祢I I决划公司全书助汜阳简称Hit区域一.行业.联系人电话齿豆信用顿 W0 0丝直即阻.邮编邮件地址开尸银订圄 X 辱耕增， 照揶S S打EIJEIJ彼尊项Qi0S曲监刷就禁用质整同1瓮名枢怖巳1 1PH保存曹上与歪退出回区而说尸门是M库应金客前W初丘供甄无阿点与旧*J共应商】函内容一-共计：代明条记录电！熙fl*fl*曾强州廷条琨曙里阔供底商-每蜻录入科目初始数据，进入初始化科目初

12、始数据，如图:如果账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。启用帐套，初始化一一启用财务系统，如图:增加用户，进入基础设置一一用户管理,3舜V二lr需己漆弟/si胃三嗣-3碧拼F富尸别.MiaiSganERr苗-M 里重展*EILk晴8昌Bcss口管口象竖n 粤口柴笊UW第昌 5MIb-i?口 15冒 Fn 菖n-mC口昌 n 胃-nsAH1HfrIH探Smwltn一委-;-瞥leI富 QJ 一此国击-H儒整e翥争咨叶叫&III-兰rtt-A尚唇$普菖.智 13!一学伽蓦

13、产主景司坷*.|;/心，瞿Elge-las器也-由rl.E*S.SJm景也暨瓮加堇芒骂窒，片孕9-1EX13W8F彖箫H成 痛世企电 M 营：彰他怡曝+聚凉斋,!*.3W,牌毛篇.s，H琶黑ul-W馄障学垩-w蓄骨uvJLtlm 段.碧研，笛即通-U就F/WIt.际U*，而驾 Xn 暮箸扑*.*1il1*Ll*1014Cl414tk杲漩淳 3一1?-S.凭证审核，进入账务处理一一凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图:盛垒政I砖雄-殂冒漫1TTxE稼营）弗t）球I I戏岬贱必晌置队更#饿眄皆欢宜奔曾型；暖if乓册短期帝-1

14、-1iT湘哩明蓉wrtil明3J0H53D95峪&霎酬蚌 0iiiJWHfliLK.N既脂醒新就DLDL勘醐工御M M1LK.NJ.LDOra3TE-C6r.7派5i-a蜉晒醒幻槎1NODI雎M喻F-rstn痴ZBffZBffE.EU.M史N站HDDHIarea;.5E-4股昌祁界观vxavxa2231腱阴厨J J廊ULH6U.H弗.)06DODO*.会的录序赭-IjCJtflilW.(iu/JJH主忤供住宜看收GE空口m眼冬。某朗敏对凭证成批审核，如图:瞄金蝶族1515专业版-凭证管理累筑庭文件（D DD D晤盛 X新增复制修改H1H1隙会计:榛作查看新增凭院区）略复制些修攻徨正复核

15、凭狂陪率核凭狂收推笛口也服务。帮助也Ctrl+UCtrl+UCtrl+ECtrl+ECtrl+ECtrl+E3*山复核查找过鑫刷新明细味疏星关闭审核复核X X刑院单张凭证Ctrl+DCtrl+D-摘要科目代闷科1 1成批掘除选中竞江购买低值易乾晶（卡板）14111411周骑嗣料作废反作购买低值易建岳（卡翌）1002.U11002.U1银幻存款-工曲*200购卖惬清易链晶（卡柢）购买低值易凭品（卡板3 3141114111002.011002.01周期材料银行存款-工商印班短畦田）全部过账姐亍吼十当月借款利息或计当月借教利息B6032231B6032231财务赍用应有利息的CKCK全制反过账QQ

16、)收职包装物（）祁全收服包装物（皮）押金22412241粗行存款-二襦E E其拙应付衰V V008008：200J*J*现金漏最F6F6从银行借教1002.031002.03根行存款-招榆宅凭还整理弘依仃借款2001短斯偌或g g么与艮行借款1002.041002.04银行存款-花所专成批宙核如）丛视行借款20012001短郭借敦2(K)2(K)C C神销偃）蚕托噩行汇款（异地采购10121012其他竟而夷金委托毛艮仃彳匚款（异地亦购）1002.011002.01韦莉存款-工南f f2009-05-072009-05-07200.5200.5记-9 9罚款支出罚款支出6711671110021

17、002如营业外支出银行存款-工谪它凭证过账，账务处理一一凭证过账，如图:结转损益，账务处理一一结转损益，如图:急除以芫年度损 S 调塾料目对应弟廉盼配料日外，其他损益类科目对应津年制润科目凭正生成方式c 按普通肓式结转-按辑益科目荚别菇转厂接核宜项目类别姑转r按其余颤的相反方向结转在开始菇转本期损益之前，应当将所有的凭低过账，否则可能会出现不正确的姑果.上一步|匚二室藏二.取消坚结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，可以进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。代码|错转科目1 1OOLOOL主营业务收入41034103本年:? ?60516051苴他业务收

18、入41034103本年!3 361016101公允价曲动损益41034103本军4 461116111投盥收益41034103本年:5 563016301营业外收入41034103本年:6 664016401主营业葬成本41034103本年!T T6402菖他业务成本4103本年:64036403宜业税金及附加41034103本年!9 966016601销督费用41034103本年:1010660660巳0101差旅费41034103本年11116BO2.026BO2.02办公费41034103本年:12126002.6002.0303电话费41034103本年!四结转拽益I厂-J:|距结转成

19、益凭江日朗:凭江字：凭征摘要;凭证类型厂收益r 损失损益资产负债表，进入报表与分析资产负债表，如图:.侦薛境-蜜产簸莉*B1 1QaJQ13X电危dAHXV=|0IMH健山彩出吸吃HfiJT颇.场皿EI1is 12t1条产榔瘀，割蹄牌恻剧1壁*赢D负f倚有藐如就邻责E翎天翎r34变号悔馥产i05衅瓢D60醐糠.nT3点士“！、LB.J：*:t社兰尉叩孑”胃曜魅”士里岚费j回任就解*,史也.矛弟别日oi9应睥D应说责1011耳帔I澈DD袖D12t 柏.理理挝1鼾础刘场利润表的查询方法同资产负债表录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化出纳初始数据，如图:出纳管理设置出纳模块的启用期间，进入基础设

20、置国系统参数出纳参数，如图:住尊I I誓斯苫：收曝色）宙 n 叫哉券（WWitK金蝶KIS匏陌基Q QH H吸宣上功艳迅$皓管理仓寺兰理生产碧理应岐.亚仁存亏喽莒,蛔河上埋ZS吝产工蜉警理尖内骨理mit报志/令苗因的学版v牛E而脚 3 旬匚9初卧妙flX X骨CtKr1,-*1vaM*尚MlSfi,出纳初 g朋翻：/健萍MJMJ9f9.砧碘r r牍此粉航偷HlHl踏戛柚明录入数据后需对科目进行平衡检查。启用出纳系统，如图:金蝶KIS匏服主切能迎唤采购管整录入现金日记账，进入出纳管理一一现金日记账，如图:庄胃面系统收藏国商口值）服冬仍布助吵销售管理食存管理史产管理序货核尊临彖处理固定资产工恪管理皆住人匡单报表与分析基础设苴出#帽$龄5 5数据系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也