金蝶kis专业版操作流程89827

1、金蝶国际软件集团XXXX科技有限公司Kis11.0专业版实施方案流程指导书（终稿）XXXX有限公司KIS实施部2011年6月XXXX有限公司采购业务流程操作（采购管理）目标完成米购的全部业务过程适用范围适用于面向工业企业的采购业务重要操作处理说明责任部门责任人7根据客户的订单采购员查看即时库存后根据总经理审批通过与供应商的价格审批，在KIS专业版采购管理中录入采购订单并打印作为供应商的米购合同（图1）采购部采购员/仓库人员收到外购的原材料时，根据材料的数量进行收货。收货检验完毕之后，仓管人员根据实际收料情况如实录入并生成外购入库单。并打印，外购入库单还可以依据采购订单、采购发票、生成或手工新增

2、。（图2）仓库仓管1本月采购部收到供应商已经确认开据的采购发票，交财务后会计按照发票进行发票录入和付款，并与外购入库单进行钩稽。米购发票可以通过外购入库单或米购订单下推生成米购发票，也可手工录入米财务部会计购发票。（图3）钩稽（充钩稽、拆单）外购入库单和采购发票必须进行钩稽。钩稽一方面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已经入库；另一方面能将入库和对应的发票（采购发票）进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关联，然后依据这种关联进行入库核算。若发票与入库单不T,则将入库单拆单后钩稽。赊销的采购发票审核钩稽后直接传递到应收应付管理模块中。（图4）财务部会计图1通过主界面一采购管理一采

3、购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。（带*的部分为必须录入的项目）居却粕履图了停川£星期是柱如时中事妙例却期InIgH京喜1aN晒*咖3皿（T急做口阵人0*e与泣和口qk匚h虹营冏工住在HW，,DGbJ»5JHdg。羊Q0I矗PAA£修»*犷传“"修射，上

4、*g出&Md聚则订单MAMIWA幺诬即甲叫MIEWW果事国雪构BH为喳事resjj.人显而过W,工片行5M轴b-ps-主哲工®ri蚯f工北*骥*»-"HIW-Mfl-III"AKm，E于2曷ig?a.iw.sfiwitH：隙畤善用通过主界面一采购管理一采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录一返回（

5、带*的部分为必须录入的项目）左尊尸二十苒修»物131Hl武*向a£*眸员物!”咚主变廿翼珀匚性兰MAJF-BW来购入阵e.F-rrrftrr卉t：£，E于2曷ig?a.iw.sffita；hio畤善用郭地用工停工IOi£i是履5IIq)口近*事QJ例狗,通过主界面一采购管理一采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。采购发票也可根

6、据采购入库单下推关联生成行标中r*t,i*便和居收11n)iciii.即工他师中L；TF'!"'tl鼎闻T二m二之.啕u1-五项*fl?WINF+主女廿Ml工*占MM工td0、jSj口ca&的目.讨埠二肚Di£*»*ryrriinSx<tit.m希击山u餐购发SHO用）丁第,国“I：IE5鸿.0A曲江为郎*2拜行要nb彻£科ME博打我转M中立力1，屯箸/二m4rjl*亮皤5甘士期厂Mm/对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽，以便发票和入库单进行关联核算入库成本XXXX有限公司销售业务流程操作（销售管理）的匹配。（图8）通过主

7、界面一销售管理一销售订单，打开销售订单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售订单，包括客户名称，日期，合同单号；表体中的物料代码、名称、规格、实发数量、销售单价等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作L工iEUf二二矛1二曲F%砂q.M1rIM6-五&芭小31停工I»IEIEI/力加ItuEQIIIw如AL”JU斗七%卜；箱售订单训“J胤ILF-ai£:民声吟E工大5;注尊it£雷直由弓式电Kt!翱划Lm于31同*访8：网0总目hi呼小限内一鹏师一t*如龙2?让-干田ix3iMrowmm.图6通过主界面一销售管理一销售出

8、库单。销售出库单是确认货物出库的书面证明。销售出库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。财务人员根据销售出库单进行记账、核算成本；在KIS专业版中，销售出库单可以可以根据销售订单关联生成：源单类型选择：销售订单选单号F7选择需要生成出库单分录-返回（或是回车键）叔,彘晶盘黑显收中麻且加iMTweQI,雷if"L电憎,方工3打，£4MMM5堂宣森一BlulF"mo:m碑如iiVW看擎找下海i-EI<*.FW”'r，睑工*上口事力£*ii*FW通过主界面一销售管理一销售发票，打开销售发票编辑界面，在

9、这里主要用于制作新的销售发票，包括销售发票的单价金额等财务数据，如果销售出库单和销售发票数量不一致可以在销售出库单序时薄中队出库单进行拆分单据后根据子单生成销售发票。也可以根据一个客户的多个出库单合并生成一张销售发票。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过销售发票序时簿进行操作。销售发票可以根据销售订单或是出库单关联生成。工事月匕rasR0呻忑亡急他fli：内4至蚓昨理与芯跳坪主空天»）工作台或替土事寻时不口置l*ffifra6.Blfi虹触n$IXAvratnmnMl.mm值而播&的窜礁中r»t,iit作小关发m11口中即工他的工口.“K"

10、&上量用甩精售发票（专用）印启L+J亡口!.-3，片单E3iTSEb2-个如11-加情售订单序时簿甲不。看再用nm再力钵t1r.Z口f2DQ&-M4MSBOUmn)花riWF&FfifEmmMHK:gMmMUft-rinir',晔H(Hr明胸15T曰用旧：IT?-Mr-DInSIL3»i3用EEOD9-WH1I曲LTOPimF：飨为"£»山酒皿上*步nas-OHr-piSTJL'XMHjineiumhTj«w«n二叨11口_口1工后小卫1&专刷力国礼中,5TM»&n-r

11、>J8t苴巾里前宫司.ER时1旬丁系陨福工司质二可苦BE总司*邛0工胃3口：。1巴穴3R1Z于EMW!斗弓看上海州一销售出库单确认后，需要继续处理销售发票与销售出库单的勾稽、自动生成记账凭证、成本的核算，从而为正确进行成本核算收入确认和结账打下基础SSLI39#*1）工p匕咻igKH亡th梅后，苴证制K.宝塔眄fl?YQ熊守事ftt&!文悼显ItTfQififet4X)»rittCBCrfi14(I.I*W!ItoiW廿玩动工怯含WE土隼的阳爱热*闻-修片辅售疑票（专用）用零"“沏IRfl-an（仓存管理）目标完成生产领料产品入库的全部业务过程适用范围工商业企

12、业都最常用的销售业务重要操作处理说明责任部门责任人P/若仓库人员日常工作中发现有原材料和产成品的存放仓库不一致，则需要在仓存管理中做调拨单，如一种材料本来误入库为成品库中（图9）仓库仓管人员车间需要生产领料时，仓库人员根据车间需求计划录入领料单，根据实际领料数量审核后发货给生产车间并录入系统（图10）仓库仓管人员入库生产完工的产品生产检验合格后入库时，仓管人员根据实际数量录入产品入库单，并审核。（图11）仓库仓管人员7点”库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块，主要包括备份盘点数据、打印盘仓库仓管人员点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能，实现对盘点数据的备份、打

13、印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等，它是对账存数据和实际库存数据进行核对的重要工具，是保证企业账实相符的重要手段。（图12）图9通过主界面一【仓存管理】一【调拨单】，打开调拨单编辑界面，在这里主要用于制作新的调拨单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过调拨单序时簿进行操作,现有系统中存在不同类型的仓库，因此就存在三种不同的仓库间调拨业务：1、实仓同实仓之间的调拨业务：这种业务主要处理不同实仓间的货品调拨，由于实仓是需要核算货品成本的，因此不同实仓间的调拨存在两种情况，同价调拨和异价调拨。2、实仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理的是实仓和虚仓的货品调拨，由于虚仓是不需要核算货品

14、成本的，因此不同仓库类型间的调拨只有一种情况，异价调拨，所有从实仓调拨到虚仓的货品成本单价自动为零；所有送虚仓调拨到实仓的货品，用户需要为货品赋予单价，并作为入库成本参与实仓的货品成本核算。3、虚仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理虚仓间的货品调拨，由于虚仓是不需要核算成本的，因此不同虚仓间的调拨只有一种情况，同价调拨，所有虚仓间的货品在调拨前后，单价为零，只对数量进行管理，因此虚仓调拨单不存在成本核算，也不会生成凭证。说完这三种调拨业务，第一种业务调拨单价相同的用同价调拨，调拨单价不同的用异价调拨，第二种调拨业务只能异价调拨处理，第三种调拨业务必须通过虚仓调拨处理。四*师电关淤E立，的rii

15、it.学Q增的帅L，lll*H名重户.|<&«*jw13Mt虐AM日食出量入总直ifitaf与iffirt*应厘*田联库JM：打年捍科P工*，-七。史学以二事口青券宣里JftF.*启*£15IA<S依立EPP修兔电H=加IE珏r瘠士出咽度单“ui"，r早夜*备羊，干上司m元毫后付百管：”年礴加叩w图10通过主界面一【仓存管理】一【生产领料单】，打开生产领料单编辑界面，在这里主要用于制作新的生产领料单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过生产领料单序时簿进行操作度如宣仲g割匕。关*中百，咱七口中帏号处增部物投工TAUItfl生产运

16、生三取il:2Q6«fl-n:生*一如讨*母巾Er:M融:我1抑?ET*LEL.1-fi-1?ff*口电由明£*+阜也”回*5，*#rrrwMw)i工ff*用也*iw三制©工仆出自¥侬$人生ELLtrariffirtm口耳图11通过主界面一【仓存管理】一【产品入库单】，打开产品入库单编辑界面，主要用于制作IBiraxfn新的产品入库，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过产品入库单序时簿进行操作卡/如w忡g，忙,同事总工旭士口中昨号埔昂部的1II-mRMG/钿工憎nt尹梅问中麻口电曲ac叁毗£*事海Z4i=IA海值宜口印产品入库单口n口手仁孑

17、：后再二NT寻昆彻小>国三U0：。琏图12通过主界面一【仓存管理】一【盘点】，盘点的业务流程是:1、首先进入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务），确定盘点范围，进行盘点账存数据备份2、打印盘点表，或者引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员进行盘3、把盘点结果数据录入，或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入。4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数发据差异比较，再生成盘盈单盘亏单。Qi.型斯写户匕亚修轮H二3E*35-：t»bWftUf*A奇KLLiaf勺立也抒审黑场口ruirft*，u增的对LT.：牛=F捍自*即工任巾严鼻无鼻辱耳1万科”|二/！

18、-JFiS一号占EMTIEmMr口saufi：鼻力ht-it止甲a：ui-s-M-F'lj=占成标L号法区品苗色由乩It住住漉&LWt±口邙口万后Q祈庄S«伸寻施防"建,XXXX有限公司核算业务流程操作（存货核算）通过主界面一【存货核算】一【外购入库核算】，进入外购入库核算模块后，录入采购发票过滤条件（本期勾稽且对该勾稽关系未生成凭证为固定条件），单击【确定】，显示采购发票序时簿。费用分配目前系统是在采购发票上直接录入应计成本费用，不计成本费用和运费税金。入库成本核算采购发票只能有两种状态，即钩稽状态和未钩稽状态，单据之间的部分勾稽通过单据的拆分实

19、现在采购发票中完成费用录入后，在采购发票勾稽界面单击【核算】，系统开始核算外购入库实际成本。核算时严格依据勾稽关系，先将勾稽发票上相同物料的全部金额和分配的采购费用合计，除以入库单上该物料的数量，计算出单位成本，进而计算出记录总成本。由于发票和入库单可有多条相同物料记录，但核算出的单位实际成本相同，为了避免异常余额的出现，最后一笔入库成本采用倒扣的方式计算，所以有可能某一笔的入库成本与其他有少量的差异存在。对应的入库单可能分为两种可能：（一）本期单据，没有进行暂估处理，系统根据采购发票的金额反填外购入库单成本；（二）入库单已经暂估，上期的单据或虽为本期的单据，但已生成凭证，单据上的金额不允许刷

20、新。在使用差额调整模式的时候，系统会自动生成外购入库暂估补差单（只有金额而无数量的外购入库单），可以通过核算单据直接查询出来；使用单到冲回的方式，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。步期0期仲s宜可出岫口rui-FH'U星什曲UL甫案n:fi立步ffQAffKi?#UrMWAIEffW忙*33shhbJemma七xi£甘蛋n。,鹏总审,火电/曲|«*4串用丁hfh势人伊内一A手胃_._.外购入库核碎回小51Hiin邺讳电百科il'XtZKEBI5HF<?I02LSC54E奸仔电工日鼻小兔亢

21、mraiu；支UI8色ST壬阳!«甲人市知楣鹏11号乐a.中1ft5Ti千杯1口1蕈frR：03.«IL.MA.H1TOMtUOD0UtfltivilXX二一:|IT犯AMQO鼾/&珥皿MTOOOADOOOLDCOJXiTfluidCO17iiq.m回TQlit塞春X3D.ETuownnD-innn1LE0EIfE.XdnIF-BtlT>moo而(JIMC0OQ.IMlLIWIOTOMiJT2.pjIt。小之101雪2X1BLSDOWDOO9-mocttincoocvJ7Jl：百片ffl嚼.IKV11皿B曜QM即a.DQQOMMtmooJT!n制荒褶界工Fwo

22、eL5QQjMQQQq1-t畤皿IMITT.ffiUKM天津EW-ZH.uQliS但.LUjflDOjDlQlOJXi圜”皿U£|i7通,DO&IE主餐*1L皿002QS皿加DlQCOCOJ郑,皿g17血阻诩由曼ME二|JiIOLUlU.如E,EDeITLDZDiMBijnfiflOoircoittil如C®TLEIHiAmM2noK】BEg0Mli00¥?nQOWJT案JBBOmKT3E手IK-OOE5WOTnE.oco.aciJTM,部N”E町打13皿IOD如LILlCUU薛屋皿3IThIM学科西J民T51DQon2ODaijCDOC4MuDCOLDJ

23、喳L皿coIT1血DOl2RIZJ定事1toi田2SDHOCLUO51fl.KQJiia”EjCm而JT例.回DO力架51X11>met崛uwtic(MJ5.U.UJMtOfflBJT江网H1犯，:口3具并51A.*«，出8孑*格标4概口3号北图14通过主界面一【存货核算】一【估价入库核算】，该模块主要用来对本期发票未到的入库单进行估价入账暂估方式有两种，一种是在估价入库核算中录入，另一种方式是在“无单价单据序时簿”模块中进行单价更新。手工录入进入存货估价入账模块后，录入过滤条件，选择需估价的单据（本期、已审核、未与发票勾稽为固定条件），单击【确定】，显示“暂估入库单序时簿”，

24、双击某一行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。存货核算系统中与一般系统控制不同，进入存货核算系统中的单据一般都是已经审核确认的单据，但是如果需要进行存货估价入账，审核后的单据依然可以进行单价、金额的修改，以达到入账的目的无单价单据更新进入存货核算模块后，选择K无单价单据序时簿1,用户可见到多种无单价单据更新方式，可选择一种更新方式过滤出“暂估入库”单据进行单价更新操作，对于更新成功的单据系统会给予数量上的提示，比如，3条记录被更新，。百*n-ffiU甫4.T心4,刘*詈战±E上二甫丁再才邛百F机豆13科京5亮理工憎士工声管出不工与T卡

25、出，勺忡柳客士.RT理刊行儿啪国百曲啕JE苴举桐是理出了三窜陀工史不序小母片团帕!也g单后和HA-*1g£甲HN瓢E案吞拼喉制本X康砒弗i用山型内白口黄修电工粤事存回中口听嘲雷铲41MB国匚总*如h湎日住r本彩a青婚言虑事汇离黑忙工比隼FU4位做震出即&L好二期修世城也帝国1席峙将朴四修*出总品月*石斗也君古府昌呜一了蛾曲七口重掷他帮渺如I.iim和呻I降序夜等骨羸钻UtftXjFR*WfJZTJTT*t1*1力*不匚巨I祚匚I旧中Eln管乐行伐春管口*E-asn-|iavh-咻。a:ir-v*总机LiEcnt*皿七大鼻子”里U医加4EKE301k串KT苗市事七卉争09-30

26、K工单包工雪f工幽里*金祝*i三！m0-f+*Eftin>A隹wiLttar勺电皿（1壹图15通过主界面一【存货核算】一【自制入库核算】，自进入模块后，通过K过滤功能，选择要核算的自制入库单，按产品或按部门、产品汇总显示数量，若产品采用分批认定法，批次也是汇总依据。过滤出的记录均只有常用计量单位和实际成本中的单价、金额列可编辑当K系统参数1K业务参数中没有设置使用双计量单位，那么下图中的基本计量单位信息将不再显示，仅显示常用计量单位信息。如果用户选择按部门汇总，则下图中的最左边将会多显示明细部门信息。如果表体中没有显示部分常用字段相关信息，可以在菜单栏查看按钮下的“显示隐藏列”中重置字段

27、为显示可以通过物料代码、物料名称、规格型号等基础资料过滤，来缩小核算范围；同时也可以通过物料代码、物料名称、规格型号、批次进行排序。单击【核算】，系统会将汇总计算出的单价、金额回填到单据，同一部门、同一种产品的单位成本相同。也可以进入模块后将数据用excel引出核算后引入核算后单价金额数据。所“rmIRRAEC1V工户FWMUF三!m亡二仆制日考tin*八宅知±廿量Nm口苴日时-口rn.fft'U4#mi.U7IT字由丁件£hh.l.IEfVFRHAJEdVI京8房服需篮或白制入库核算V丹辘i-T*<aM1，卡里段用吊季忖效皇单后liM5M-bKaKlM帆上1

28、5!JSKfi47怦用HJHft办上皿1WJon*E”LSIfl03iiMbnsan魄力出口电二廿.矶oa血彳L£>3；!00£Xw用序工Rt«EJ+Mik二虞*JBi合itsnracuco臂二鼻门图16通过主界面一【存货核算】一【存货出库核算】，进入模块后，进行核算系统后，单击【存货出库核算】，进入出库核算向导，进入存货出库核算处理过程。步骤描述准备完成材料入库核算、审核本期材料出库单。第一步过滤存货范围。第二步过滤仓库或仓库组范围。第三步核算选项设置。步骤描述第四步出库核算。第五步查看报告。（一）过滤存货范围单击K存货出库核算R图标，出现“出库核算向导”

29、界面，介绍出库核算可选用的所有计价方法，单击【下一步】，出现“存货过滤”界面。?选择结转本期所有存货时，会对所有存货核算出库成本。?选择结转指定存货类下所有存货时，需指定非明细的存货类。?选择结转指定存货代码或代码段，需指定存货代码段。当代码段两项内容相同时，即表示仅仅结转某一个指定的存货。?选择结转指定单据相关存货，需要指定出库单起始和终止范围，可以只核算某一个或某些单据上相关存货的出库成本nffiii震孰曲IT'林号gW-ltilFTztiWH*r弼明甘r，乔明皿曲年修蠲初屯儿羽Elif圣人KLEM3,也必审置工阵修富M圣JE卢强立煌HPM反而后用“哥：相都功福0篇:由整际廉实il

30、l富DMflWIWt9F工鼻耐小比司ujg”呼g州一第出电工*»虹迷E1电明/1.；证必工ffrtEirMHmHi!5W-L2>ttfiMBlWnA电F坛同畏立感金蝶KIS管蛔.生产餐坦>.右坛11固.七%土工土阡押相表与总第ryrrfli七号曾EHn-ss-BBJSs存R嗜肺居七成近士蠢肾由虐国初次春雷航曩苒哪10系生L1IQ1匚Z詹莹.酬肥或三成田iTB曲5匚3占皿震成块蛇要:甘母才»出MjgLW娟*M野心电阍RIM博零珏世毗百而品厂新将耗性*七:与吗百（二）过滤仓库或仓库组范围若采用总仓核算，则不会出现此过滤界面。分仓核算时，可在此界面选择本次核算的仓库，

31、注意仓库的排列顺序也就是出库核算的顺序，可通过上移、下移来改变核算顺序。可使用【全选】，选择所有仓库，也可使用【全清】，取消选择。定义：分仓核算时，若存在调拨业务，应根据仓库中存货的调拨顺序来决定仓库的核算顺序，调出仓库应先核算，调入仓库后核算。（三）核算选项设置将各种选项列表介绍如下:数据项说明写结转报告确定是否记录计算过程，选中了此选项，才能选择与该选项相关的下列三个选项。只写结转有误的存货只结结转出现错误的存货写结转报告。写成本计算单记录存货出库核算的详细计算过程，费时较多。写错误日志结转出错时记录错误日志。输出路径选择结转报告的输出路径，默认客户数据项说明端安装目录下，建议用户修改。每

32、次结转存货数量此数值会影响结转速度，可根据经验调节。.事*出raot）喟静如f用M琦工恨白外西上孑行百Kingd茶啪笫fl*贷靖事T却技*T:瓷坐座行皆号一名安IMS/*币BW-«*UrfraBaneuat曲*粤1）*生户曲电林»粤与*&«*««»2止条I）«a庚由HE*i津M船独生*星.*怔®暇啪国&AK麻月苴事第理母鼻冒虚事频辱时易小曾寓证雨时情胆龌全就词KTAn*白里老甲HMnw存学喉制事江期虐装c&瓶，西山出白声冒看营£号雷存前*曰中R,生产魏拙E匚己*生H湎日盅事吟肝婚智

33、成家汇上也忙工点隼和通委*"痕他震出像AL神12修世匿电系晶咽国讦修珏惟立出心品野事安迎博:町M华1考时Imswr注*潮（四）一般出库核算选项设置完后，单击【下一步】，开始出库核算。系统会按照物料代码和仓库顺序，逐个物料、仓库计算，计算时需用到的资料有期初余额，本期入库数量及入库成本，物料的计价方法，出库数量。同一条出库记录，由于物料采用的计价方法不同，可能计算出不同的单位出库成本。各种计价方法可在系统中并行使用，用户应深入理解各种计价的定义和差别。若核算到的物料入库核算未完成（有入库单的单价为零，包括红字），系统会提示出错。根据选项决定是否停止继续核算其他物料。用户应到入库核算模块

34、，完成相关的入库核算若出现负结存出库，系统会根据系统设置中的负结存出库选项，来决定出库成本，若选择手工录入，则会收集到不能确定单价的单据中。注意：1.系统在出库核算时，禁止出库单价为负，若出现此种情况，用户应调整期初成本或入库成本。2.已生成凭证的出库单在核算时不会刷新单价和金额，以保证凭证和单据一致。（五）特殊出库核算进入核算系统后，单击【无单价单据序时簿】，核算不确定单价的单据。准备工作.完成存货出库核算单击【无单价单据序时簿】，弹出“过滤”界面（本期已审核为默认条件），若选全部，则可直接单击【确定】，显示所有的不确定单价的单据，不确定单价的单据在出库核算过程中产生。主要包括以下几种类型：

35、* 本期未核算的入库单，表现为入库单上单价、金额为零，包括红字入库单。* 出库时，出现负结存，根据负结存出库核算选项，仍核算不出单价的蓝字出库单。* 核算时当前出库单价为负数，导致无法更新单价的蓝字出库单。* 分仓核算调拨单时，调入仓库先核算，而调出仓库后核算。双击某一行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。也可通过“无单价单据更新”模块的相关功能实现单据上的单价的更新工作。一般情况下，不确定单价单据是对应于出库核算的，比如进行了材料出库核算后，会产生不确定单价单据，可以到此功能中来维护；如果又进行产成品出库核算，也会产生不确定单价单据，则也可以

36、到此功能中来维:£写户入料加*通1w三>0t33二网总ftiiiJtA它Edtrar-19-M修戌n由国专国®P*叫切现i*帚引出打国fUi班碗±»T*警讨"I晤更皓住季脚训ri一狎组字出摩单据（无原单）序时簿靠日期得闽比你所|"调明平司博曜肆干"司店V七卉争通、的lantfc图17通过主界面一【存货核算】一【业务生成凭证】，进入模块后，根据已设置好的凭证模板据不同的事物类型生成不同类型的凭证，并且生成的凭证可以通过业务凭证序时簿查询。事m宜伸*«iii受eww-i'ii<i帚榻出Ldb

37、7;Jltil*1£IUhNMA.粘H茸tfl，UWfflHtA与KffttV与*CE裳0Pc!"b废好停Q于恒e苴而匚槽也*ra.AWH*辑卡,立可0.理4a用在比胃IT中并更宣求EM和器善皇生侬MIEra|B®TB的写七医嘀正主建党卑竟再证日浦芳团生成凭证一工事也直I新内量工相=H黑生成“团中帆*午富盘感卡业口映入庠品事事再折中m口广MA法®lAS耳iUJF便芍出*扇总口1¥5工工餐的*r;±*-ifH-jt-楷七出*m口虾河H口再出J±HrbJfnr=r.lFW*，岸忒ME口居JEF口铺料圈星市O*ftS«-

38、A-CT4fi时中分删啪fe出Q1WF'二E*司肝学:FE。攵“H曰fr环去土纪籁idTJMurijrir#v鹏5j)no系统当前提供3种方式可以生成凭证1. 按单生成凭证如果选择K按单生成凭证R,则对于选择的单据以一对一方式生成凭证，即一张单据就生成一张凭证，存在2种可能的情况说明：如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；2. 按单据类型汇总生成凭证如果选择K按单据类型汇

39、总生成凭证,则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。3. 所有选择单据生成汇总凭证如果选择K所有选择单据生成汇总凭证R,可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证曲*口：£*景IA9LV雪户,311卦箱“；3M103加电/lElf

40、lJftA石飞正甘覆勺皿咒审步单&亶1*9翦小刀方昭通rnot'/号1）刺静皿Udi1limULg忖Jt呼aK/施*'J、*国力C(»«Q的卡弯冉IELJ-1fajPI向1=nF9巨WtT,31周TlR-1LViJS¥!flLH.n晕坦出壬hH,H"-Fit2R#3.生成凭证4巳NF做富口洛里门|口牌手.1*事百梅十拈哥一¥LHfl中襄刖百K曲荒IE字弟司都代卫rt品j百幽号4（ll国it1/a*口/主ris-ir-JJHJ-MiJLLilLJ«wh炯gKPBki人艮而flwrtnnummuubLJHJB.Ap

41、E.nHita工j-Ji»KEElO.TOJOOt|O00QOO口中拿出3s_wIM加界jttitKt最面j旭onncti曲百比富昨向ad1fTnfiitfi；i£湎Mi用BQZ口ikH出#1分咖事5d莺帆立1Q1等2KuMt西叩QOD懵器出工-BMK崂J1阻身1cjq套ilnnniilaisacvdcu牛尸用IIrd1UWE*|moimnanohmQH杼出H&J4I子附含套iinngoi卜印gm口宣勺y国3士雄拿liHMim四6啦口00口出整曲1调时口艮原行内事畦疝咆|XU3H.UD口UNHtljJ£mmRODDOO口|12甲人黑消12rkE*v?ab6dzpoffomu外甫由千科把ElKkE再10LI.W130aQi152口46，.5313FITRZEamuI331GDE口催炉/总勘因靶片才I-J复胖LS3100.WI初部IQ口1W一不沏牛-rsw*j|<lvaDHflT3VBXXB1OQ（ire讦讨审子和m入民而31W.XI1弱Q叩It-Il）口黄碑卫博*rFIIZHZE第1DQ1DlatlD1,5Tir,jLVPU9ioa«1.期加1J&