公司财务会计岗位职责

1、公司财务会计岗位职责【篇一：财务会计工作人员岗位职责】财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。1贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。2办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。3建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。4按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。5负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。6根据审核无误的资金支付申请，按规定办

2、理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。7协助会计人员做好企业职工每月工资的发放。8负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。9负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。10负责银行预留印鉴和有关印章的管理。1现金收付业务办理准确性。2银行结算业务办理及时率。3现金、银行存款日记账准确性。4库存现金管理出错次数。5印鉴、印章保管的安全性、完好性。1学历财务、会计专业中专及以上学历。2工作经验一年以上出纳从业经验。3能力要求关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。二、资金主管根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，

3、掌握资金流动状态，负责资金的调度、供给工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。1组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度,上报领导审批后监督实施。2组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。3组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。4负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。5负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。6定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。7对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。8协调企业与开户银行的

4、关系，确保合理、安全地调度和使用资金。1资金预算编制及时率。2资金预算达成率。3月度流动资金计划编制及时率。4资金使用目标达成率。5资金收支准确度。6资金使用效益评估报告提交及时率。1学历会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。2工作经验三年以上资金管理岗位相关工作经验。3能力要求关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。三、会计岗位1对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。2根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、

5、合法性。3负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。4编制整套会计报表。5为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。6定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。7做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。1会计报表准确率。2财务情况报告提交及时率。3总账与明细账登记及时性。4对账、结账工作及时性、准确性。1学历会计、财务或相关专业专科及以上学历。2工作经验三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。3能力要求会计核算能力、理解判断力、书面表

6、达能力、沟通能力。四、财务分析主管在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。1协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。2负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。3对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。4负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。5根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，并提出改良措施。6分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析,

7、并提供财务建议，以支持其完成财务目标。7协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。8完成上级交办的其他临时性工作。1财务分析报告编制及时率。2财务分析数据真实可靠性。3财务收益预测准确性。4财务建议被采纳率。1学历财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。2工作经验两年以上财务分析岗位工作经验。3能力要求财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。五、财务总监根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划,领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。1根据国家的有关法律、法规等，主持制

8、定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。2对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。3监督、指导、调控企业财务工作，领导、催促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。【篇二：财务会计岗位职责】财务会计工作职责whdadq-11-e在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。一、日常帐务处理1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。3、根据会计制度，定期

9、汇总会计凭证登记总帐不超过10天，并与科目明细帐核对相符。4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理方法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核

10、，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。二、成本核算工作每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。一负责公司的成本核算1、整理各项费用并进行归集和分配；2、做记账凭证并登账；3、月末对费用进行核算；4、统计各项费用的指标并上报总经理。二负责往来单位的往来核算1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；2、审核各业务部门转交的发票及单据；3、登账，记账。三负责产品销售核算1、核算各种规格产品品种销售2、凭发票收据登记，记账

11、；3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况四负责有关报表的报送工作1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；2、月底向总经理报送各产品成本明细表；3、月底报送各往来单位的往来款项。【篇三：企业会计岗位职责】具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和

12、调动。企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。具体职责是个公司规定不同而不同！以下仅供参考：会计人员岗位职责一、出纳人员岗位责任制1. 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2. 现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3. 现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4.

13、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5. 办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6. 收付现金双方必须当面点清，防止发生过失。7. 对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丧失。8. 杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9. 按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10. 对领导交与的其他事务按规定办理。1. 按国家统一会计制度规定设置会计科目。2. 即使确认销售收入，正确计算增值税

14、、消项税额。3. 划清费用的开支范围及营业内外收入。4. 认真计算财务成果及各种税金。5. 按财务制度规定正确核算利润分配。6. 按期缴纳各种税款。7. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9. 对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11. 严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。一、流动资金核算1、拟订流动资金管理和核算实施方法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。2、编制流动资金

15、计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供给。3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。二、固定资产核算1、拟订固定资产管理与核算实施方法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。4、按制度规定计提固定资产折旧。5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。三、材料核算1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施方法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。四、工资核算1、按计划控制工资总额的使用。2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。3、进行工资明细核算。五、成本核算1、拟定成本核算方法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报