资金管理经理职位说明书

1、第一局部根本信息职 所 职 拟 审位名 属大部位类疋接上 属小部位等 审代 效时级 门 级 表 间财务总监 资金管理部1. 职位目的简要地介绍该职位的主要目的，突出该职位对组织独一无二的奉献 根据财务总监的工作规划和目标，结合公司的经营情况和财务分析，进行资金方案管理及现金流管 理，以加强公司投融资方案管理，确保公司的资金充裕并运作良好。2. 本部门职责要求落实到具体的活动_协调解决资金管理工作中出现的问题，审核财务预算和资金管理方案。加强公司资金管理，及时进行应收账款和公司现金流分析，为公司的良好运作提供资金保障; 结合公司的经营情况和财务分析，制订公司的融资方案，确保的现金流运作良好； 结

2、合公司的战略规划，加强公司投资资金的管理；3. 工作关系请列出该职位的上级职位、同僚职位和下级职位，含行政汇报关系和业务汇报关系4.工作权限单位总人数直接下属间接下属1业务下属年度预算额年度销售额年度花费年度净收入运营本钱:第二局部工作职责请描述职位48项应付责任，包括主要活动和要到达的成果，每一应付责任请依其重要性排列，从1 开始，而1 代表最重要。 衡量标准可以是数量、质量、本钱、时间、人员反响等等，应尽可能 客观、量化数据易采集重要性主要工作职责及活动责任衡量指标1根据公司的财务报表， 方案，及时筹资资金，分析公司的现金流，制订公司的资金 确保公司资金充裕并运作良好；全责?资金方案准确度

3、2负责审核或完善资金管理业务流程，完善本部门的规章制 度、优化本部门的工作流程。全责?现金流量分析3负责协调解决资金管理工作中出现的问题，配合财务总监及 会计核算部、财务管理部等其他部门的工作。全责4结合公司的战略，加强公司对外投资的管理；全责5拟定月/季/年度工作方案、编制月/季/年度费用预算和撰写 月/季/年度工作总结。全责678第三局部任职要求请详列出此职位最低需要的认可专业资格、学历、特殊训练、管理及相关的技术经验、素质要求序号工程要求1学历和专业本科及以上学历，会计或财务相关专业。2专业/技术任职资格 管理任职资格3专业资格证书具有经济师、会计师以上职称。4相关工作经验五年以上财务工

4、作经验，其中至少有3年中型以上企业财务会计核算及预算工作经验；有比拟深厚的财务根底知识和丰富的财务会计业 务、财务管理方面的工作经验，熟悉国家财务、税务政策和法规。5必备知识技能具有财务综合分析能力，熟练使用财务软件及OFFICE办公软件。6综合素质人际沟通、方案组织、协调管理、语言表达、耐心细致、坚持原那么、 老实敬业、吃苦耐劳、团队精神、身体健康，承受压力、思维能力、 效劳精神、监控能力、灵活性、主动性。7内部招聘资源8工作依据附件：第四局部衡量指标定义指标名称资金方案准确度扌曰标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期指标定义公司例行的资金方案的准确度设立目的指标算法资金的实际情况/资

5、金的方案情况统计方法说明数据输出部门统计点指标责任部门方案财经部责任岗位Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后，还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter 全键盘操作吧Ctrl + L 左对齐，Ctrl + R 右对齐，Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用查找替换来轻松解决。翻开 编辑菜单中的 替换对话框，把光标定位在查找内容输入框中，单击 高级按钮，选择 特殊字符中的 段落标记两次，在输入框中会显示“ "PAP'，然后在替换为输入框中用上面的方法插入一个段落标记 一个“ AP再按下 全部替