用友ERPU8总账系统模块操作

1、用友U8v8.90SP1系统总账操作手册业务整体流程1初始数据设置2日常业务核算3出纳日常业务21账表查询27期末业务处理50整体流程总账是用友ERPU8财务系统的核心。从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。整体流程图：*9、制单.记账月苗/本月凭证都已记账完毕开始下月工作数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。进入相应功能：总账一一设置一一选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。日常业务核算业至苕肮区团港烹密1H尚物身；业当工作|寸也酶±旗卜也”天IS

2、1 .填制凭证1.1 操作流程记账凭证是登记账簿的依据。在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】-进入相应的功能单击：业务工作一一财务会计一一总账凭证一一填制凭证，单击制单®或小，新增【记账凭证】原钱感祖国®工抖到出靖地如心灵5G二汪用匕谡出快速型电内导。事助卸d件在布局憔整布息因存肝讦布局怫复所才因场量另存为而g或而哥内悝务过说的事至前任务-I来款:=:1!盎&人|章送明同*1凭证1概证|比6版手二直道号证匚1制EFI甲心用目汇总*出：H卜现邕舐更*MtS1曜兰1例施心屋方的管现，应忖就甘宣度定转产>凶侬等5 1S建绘计6 供压聒7 生产

3、*8 由加蚣利卜3囱用血应H<#IfF察芸事一设置,7i附口中心制单人员根据需要单击转端小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。拓篇凭正X文伴旧制单查看工具心莘助jd二一输出4J-n查河Jill余瞅-z插分阴分，流星力备受“退出转账凭证转71制单日朋：scii.i口.四审核日期：用单据数：科目名称借方金即贷万金额PZID3IU4转J1证征凭凭款翠江村凭行此银转数量单拚需婚0式的田HMB*1胤叫i-rffl小,出京出逗雷州向W”等不评jJEVTTHJHI五9EM曷Kff.WWfl.H优胸用时曷H工帝才日期记腺用核出油制单橐国薇每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。在选择科目名称时，单击且在科

4、目参照表中依次选择入账科目。在输入金额后点击回车，系统自动换行，片唾血帝斯任重堀41U丘不!采用片总虐地人曹明耀主用11?1.取咯保甲：工巾蜿上】Uli-ILK反攀利-iSiMkUZiRK统用*”rtAhirffEWHftr及目较亶践倬r日西卮thwr写尸边系r醺篁r卦巾密r-京。洞口厂ngml士*，!！的9Ml?te!FM*ft3IE，毒工作一期务:计.虹-耐_：4IMMIZ:讨1M字七由肾UEL：辑嗜打印二日虹身出睛卧区或逐春WW，豆期我片亮F叼B产"±ifirtbWwi+r«ES卜生产“地.FiTTEW£lhSJfl«rt皿*XffJl&

5、#171;K«司UiBKWir口闲中心不HLBE千的注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。受控科目的修改、作废均在受控系统中完成受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目VFIBAEBJ-058阂吞啕同倬.Mtr同同俘丽白布森世所启中而闻H鸟有的军总忤办ft将Ql£由嘛HEE*,og篁浦瞋印愠Eb»-HlfcQ$l，（TIJ1RI#th4IIVjqjdm号，ifjr出e呷导航国哂11吊鼻埋隶好等巾录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击颔备直和m流量，典一I,输入相关备查项目代码。也可单击金在参照表中查找所需要的项目代码如果是不涉

6、及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款产早，曰HI-.MAOEVMWK强类工件w*tt吕，他狂安河崎山d:山的罡甲JK*4WL2dwifiTtn±j相日里&出伸A&AB#p口F，*览幅卜修拉JK卜曲“虹卜HwBr"kmirriMW-dhflritm-jQK生尸,事/弭mwF史IHSHfEK录入完成后，单击金保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证1.2作废凭证的恢复与消除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账一一凭证一一填制凭证，通过点击0*V翻页查找或点击狷查询输入条件查找需要作废的凭证。单击制单四下的作废/恢复，凭证左上角显示“作废”字

7、样，表示该凭证已作废注册遁出Z性通卷锢肉导”明Mqpd肾存年局假量悔寻的前超岛膜1所讦制棚（:另寻力业第易Rmmx黑办任富匕府期*i主趋旺强丁!鼻押益群|msa|螳帽主聚表觎而£|【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。【作废凭证】不能修改、审核。在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到【作废凭证】的数据。若当前凭证已作废，单击制单©下的作废,恢复，可取消作废标记并将当前凭证恢复为有效凭证。有些作废凭证不想保留，可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。进入填制凭证界面后

8、，单击吧2下的整理凭证。选择要整理的月份，单击确定I,显示作废凭证整理选择窗。选择要删除的【已作废凭证】，将这些凭证从数据库中删除，并对剩下的凭证重新排号。 制作红字冲销凭证用于自动冲销某张【已记账的凭证】进入填制凭证功能，点击“吐下的冲销凭证，输入要冲销的凭证所在月份、凭证类别和凭证号，系统自动制作一张【红字冲销凭证】或者进入查询功能，查找到凭证，点击制单小下的冲销凭证,系统将对当前凭证自动制作【红字冲销凭证】 凭证的上传每日做好的凭证要上传到集团公司的用友系统中，以便集团公司查看。具体流程：系统服务一一工具一一集团应用一一NC凭证接口一一凭证批量传输。选择包含作废凭证、传输月份和未传输凭证

9、礴系筠祖囹型）工且牯到电帮助®1'>t五注册退出力倏/使用时导“期b】Mjj保存而同眠反而局慌存斫有加局历空防灯葡局西呆另寻铝.业若导航也圉*7»££IEx|话输人城要授素的功能的的掂对照匚一凭证接口自费口设置口缶爱11目挡案国招苴科甘杳置百凭证批量宙域I卜冬若吾J修誓和定时在信卜菽阳直酶福H2 .出纳签字记账凭证由于涉及企业现金的收入与支出，所以应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单人员填制的带有现金或银行科目的凭证进行检查核对，主要核对记账凭证的出纳科目的金额是否正确。审查中，如有认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员

10、修改后再核对。进行出纳签字时，进入相应的功能：总账一一凭证一一出纳签字，进出“出纳签字”功能。根据需要选择查询凭证的时间、凭证号、操作员等等，缩小查询范围。%页。fflJSEI甘文小15诲英接施且!棚JT丈小16苗R卓而x|特外住基就ism宝第性萼口耐越IISa觎时1线肝育则，兰肆，输入需要签字凭证的条件后，显示凭证一览表:注：凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有被取消签字后才可以进行修改或删除。取消签字只能由出纳人员本人进行。3 .主管签字为了加强企业的集中财务管理，本系统的会计核算中心采取主管签字的管理模式。此模式下，凭证经主管会计签字后，这些凭证才能记账。【已签字的凭证】在凭证上显示为

11、当前操作员姓名加红色框。操作流程与出纳签字相似，请参见出纳签字流程。注：1.签字人不能与制单人相同；2.取消签字必须由签字人本人取消。.审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的【记账凭证】进行检查核对，主要审核【记账凭证】是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审核人认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再审核，只有有审核权的人才能使用本功能。进入相应功能：业务工作一一财务会计一一总账一一凭证一一审核凭证，录入需要审核凭证的条件，查询符合条件的凭证。篁毒毒就加明d应史要*i得酬除rwu:N分任骞过*a*都住寓，!芟也献M黄间现现夏大小1£知到，H|加曲恭工发沟口*亶

12、限,sitrefl,脸骂产国大小115标到a混甲息能更用落国用所可用品麻艮商可刊图尾殿另不有卜财势雷外一地|卜一:卜侬1地,由证JH1WET主苫筌手：青巾比上Jwnfip狎目汇惠:jIWrCSH£|ii»重用更证"现，醵主耳帮集衰卜卜”主审核人员在确认凭证正确后盖章，并在系统中单击审核，凭证将在审核处自动签上审核人员姓名；若想对已签字的凭证取消审核，可单击乌取消取消审核注：1.审核人和制单人不能是同一个人；2.凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除；取消审核签字只能有审核人自己进行；作废凭证不能被审核，也不能被标错；已标错的凭证

13、不能被审核，若想审核，需先按喳取消取消标错后才能审核。.查询凭证本功能用于查询全部记账凭证。进入相应功能：业务工作一一财务会计一一总账一一凭证一一查询凭证。*m黑蛹国观的TMdf哂姬网的生1务史7，学;普注修（I、海上久世城使用河鼻“卅他耳甘Mt也K桁办也蓼见总啕独主事衽毒,和E3seax助通时到主灵芝热曲山,田克王愚二系W西遒的-ss-a：*4?=H输入查询凭证的条件，如凭证类别、日期、凭证号等。显示凭证一览表时，可双击需查栏，显示该凭证。如果要修改凭证，需在填制凭证的查询功能中调取凭证进行修改。.科目汇总本功能可按条件对记账凭证进行汇总并生成【科目汇总表】。单击凭证下的百科目汇昌，屏幕显示

14、汇总条件窗:卡金甲利的心X*SI的啊皿步fflJvCFrtn-p心山岫LIWHI向率中-福*LM.3什时乱叠i+G鼻I卜.：S>M啤,x：1：JEX1ET1；罩&IE1：匈晚IE：l：MiftT£n-工-I1：HHCanL：IE*上：注用电M出访卜国配需喔,海摩廿涧世题*n*五校耽MHbsttvn卜前Ek+T«*i+4-M-r性>.iGK«朴朴力发句满中岂*任第-:n文母lc麓做一小王跑二增人*#BTHmmJTAUJtua加配印差餐胃鼻«=*司iidaKJ题等业Wj崔富甲心L选择要【汇总记账凭证】的会计月度、凭证类别、科目汇总级次、凭

15、证号、制单人等汇总条件。，；面科目七急衰X4»共立辆强期距其中作宏凭狂叫张一原油单需其T*丽科目汇总襄月出an】明外币合计科目事三利目的；外币名麻计量位惜才贷方1期:淞1,1331f，i.w.aoF.w10Q?孤行存就126490.77B.711217崛522,10in12HiffifiSiL1祖湖17L珈4%昏1.121包里第据16.63&16454014475.933.D01122应收案.意25atBl.D6B.gO62,334.524.001W酬融1明国前与121耳槌应收眩阻脸S31,505962.221222以用士167630期於4,201.401相寐勒24.647,

16、071.90招用5日九四14cB原对林2853,6963S22,6781a40,731405产成其15胸，母.6E均语462平发出所品明网的20叱曲997.有1410外钩而品13购啊悔13MM工®1414自由丰庄品%向的09350asi福市1M1固定复产3Pmem)727瓶加欣112259.&K.6D733/172.00的花8工程佃皿现3,731.977.071W6团至要产湎速13的M0迎柏9的安产小计3阻57元应后2302应付席武72560.422.6643,556,537.67麻松251,603.672211叵时缸密M7,605.1.122221包艮眼舟泗修第-4,611

17、,361.71223Z应时博W射田皿加12241式的迎付软5655,326-795,560.192.502702军餐口瓦妊费用3g,99e.lE27,909.01询:WLQ®JJ6住使小讨变掷曲?加阪沏.121加43本年fi国3134L诩1B33,491,972.604302鞋铲雪顿皆12阳*4日祝盆小计3K5&i,D5D.6623,491,972.60屏幕上显示背景色的数据具有辅助核算，双击此行，或将光标移到要查询的专项明细的科目上，单击刈专项，即可查看该科目的专项明细情况。当光标在【科目汇总表】的某一科目行上时，点击邕详细，显示对方明细科目汇总表。.记账与反记账记账记账凭

18、证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等等。点击U记账，进入记账向导。屏幕上列出大于结账月的第一个会计期间的未记账凭证范围清单，并同时列出其中的编号与已审核凭证范围，若编号不连续,则用逗号分隔。在记账范围栏中输入凭证编号或点击一当一I选择本次记账范茶塘母j耦图的工具心转到闺祜助好至注册口走出盘快速使用向导“粘助jjiM存制局诙直前局爆存所清福局依五所香布局场景另存为一业督导航视阳口X诘切入原叠空索的功I能,业务工作，啪gr合计|,±|总除|凭证|日融制凭证日出纳釜字tl主告釜字日审核诧江£查询烧证的炖江打印的科目工总£|

19、摘要汇总去|回的常用烧证卜出纳卜现金流珏赛年味袤卜台格B嘛卜斯末商易更面x1洞美器发送人发送时间表激主33点击记账报考I可以查看本次记账的记账报告并进行核对。核对后点击磔一I,开始记录有关的总账和明细账注：1.所有凭证必须通过审核签字、收付款凭证还须出纳签字后才能记账。2.记账过程不得中断,且断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后用户再重新记账。.反记账由于某种原因，如在记账过程中，由于断电使登账发生中断等导致记账错误,恢复记账前状态”或者记账后发现输入的记账凭证有错误需进行修改，可调用功能，将数据恢复到记账前状态，待调整完后再重新记账。在期末对账界面，光标移

20、向所要恢复月份，按Ctrl+H键，激活”恢复记账主超玻ffl前状态”功能。退出“记账”功能，在凭证菜单中点击“恢复记账前状态”按钮,恢复记账前状态。再次按下Ctrl+H键，隐藏此菜单。系统的阻图的耳转到的栅至注册口退出以快语更用向导,裾前U保在布局翅行局保存的百布局像复所市布局地民另存力谙JJ1&0要搜索的工嫡业务工作*时劳合计|*1阖一凭证I日触愉f出侬手主旨或手约市值凭证点期施E一苒证打印科目汇H司并费汇品表西础-记店前求事常用拓证vUM卜现金连麦卜KH卜谷合幡眦卜明东|1彝族定曳特乳生成L澜,屏幕显示恢复记账前状态窗口:根据需要选择反记账状态，如最近一次记账前状态、某年某月初状态

21、或选择凭证范围恢复记账。茶统出初昭©XHtU转到电召曲即正注册口“退出血快速定用自导仃帝勖谷在局帙宜在局阂在所有布局业簿导航也吧Q*,话警人喀要搜索的功能n佻堂记前依态业务1作卜tE£-凭证日增制匿证U出纳系宇自生营登字日申核库诺“至闰理UE的凭证打印日科目汇总©摘要汇总豪I恢复记为前状态-*用娓进卜出簿现金流量表脸裒皆含暗助味训末，特雅定义-1转席生成面对站目结贴*柝他越普摩恢复记阳选择才恢复3011年口9月份凭证恢复方式而鬻国添嬲煎裁裁Cson年09月初废Sr骋空期海证广恢起：，.考同伊调整弱;空I选至无证柜围恢复记第恢复星近一次记暗前状密一般用于记职时系虢灌

22、成的数据精演的假里.r恢复到,'二I的柱天两击株志p4除冗系数据hs舅的科目11220L11S301U240L1133OI博】CH122102122304喀口奥1悚微注骨与收黑<&团丁座庠个柒靠叩赠目类别已记味胸恢整碗范蜀2013.09U11-422011.09昵2013.09031例2015.09M1-512sonos转1-516贝大小15转到贝注：1.已结账的月份不能恢复记账前状态;2.只有账套主管才能记账或反记账。出纳日常业务本模块是专为出纳人员提供的一个集成功能，以使出纳人员更为方便地完成出纳工作。.查询现金日记账进入相应功能：业务工作一一财务会计一一出纳一一现金

23、日记账，显示现金日记账查询条件窗口：累地0视图工具辖到。帮助加孟注茹退出比快速使用向导帮tb®业务导肮观图2请辎丸诲要搜索的瞬,苛品克面K件办任务过渐刷新至都任务I果调类型雌时间主盘天数页大小15薪到，页J保存布局限复布局阑存所有布局保复期看在局用最另存力.明客合计F邮,设詈卜凭证|二出蝌I晅而一日化篷目蜴行日记陛©资金日报卜班两打印寸支票鼻记伸银行对班J长期未达眠匣计取金流量通，Ites,踪台用勖蚯期末,刚瓯的卜应付共昔理固定资产，州整理歆监十建在显示的查询条件窗口中选择科目范围等，查询结果如下:现金日圮慝1现金日记账科目|而1库存现金12011凭证号翻摘要时才科目借才货

24、才方向余蓟！月H月初淑惜画25T.39030301-0001收那洋等由人违约金者比外收成印00惜网15T.3g06即02-0001也龌华报办公费乂时客等管理费用(6E®)157.00惜网000.3soeoa02-CI001付直口E3李单报小军费与严M多等管圾用(6EO2J】400惜弼90S.39oeoa02-0002付B4到寿金达推小车费工勤屎国邰管理费用(6EO2J420.00惜弼5B&.39oe即02430D3时加4CT?陈用报小车费去S!瞑障领首理费用班E02)45.00惜68,521.39oeCM02-(1004忖BEE0陈君的花快遑贯厘产财务邰首蟠用伯展)285.0

25、0借&B,29B.39oeCM02-£l004削1EH1除君的报踉行年检贽委产财务邰管理费用伯展)50.00惜&8,IBB.39oe0302-OODESF5；：_i(ji_Hiii.ae.ai银行存款(1HE)50,000.00借16,IB&.39oe03本日合计4900roF50.9TLO0借18,IBS39oeOS02-Q0D6村季摘下社俚费一吐保中心耳他应付氧轻4LllF4J66.：30借民TSO.09oe0302-000T7时心陶期报招衍费国产财务都管理费用gHK)5r8S2.80借657.2906OSQ2-000T忖加丁心阁脚根小车费承产图务审首理费

26、用总HE)HL00情710.29oe0302叩OW帆加心陶朝报停车费理产财务都管理费用购HK)127.00惜583.29o0302叩OW忖m74三陶报购书费应付职工薪酬位156.00憎427.2906os本日年+17r759.10惜427.2908CH02-00D8付01743陶BI报唱费管理费用®KE)869.00贷441.7106(H02叩0的付期宁科报销小军黄催产财务甑管理费用&娅)45.00贷4B6.7106(M02-0010时你皓相梏备用金F品总装一部麻酷帆.即备用金Q2ZE)4r000.00贷4.406.7106N04-01:20银行存款。M2)20.Ot)惜15

27、,.513.2906N本日吾计2aliD00034,914.00惜15,.513.29双击某行或单击a凭证,可查看相应的凭证。点击,过速，显示过滤条件界面，录入相关过滤条件包括自定义项，可缩小查询范围，如摘要中的字段、凭证金额、对方科目等快速查出需要的凭证。国易臭面01金日记量*现金日记账科目师1库存现亲,仙1年月日凭证号数推要对旅目借方贷方方向0604。2加口付陈皓树惜备用全了居4郃就制备用金(1222)驾000.。贷4,486.71060801-0004收陈皓桶磁用全了1s总虹郃麻制Lao备用金(1222)1500.00借2V3L5T060902-0016何张政军借备用登了1s总虹郃堂解理

28、备用金(1222)1.DOO.OD借33r92157080902-000向李岩借备用金产品总装TL就加lo备用金皿1500.0D借29,4215708D9Og-CMIB付拖脖借备用金产品总财部龙海用备用金(1222)tau.oD信24,929.57l8D902-0019付周海更借备用金产品总装一郃羽薛西一印留用金口想)1,900.00信2Dr429.57(K1001-0010收。£343温建明还备用金1立木开发部岛建百备用金(1222)、ODD.00信23rO96.57(B1101-0012收周诲身及用登产品总装一部泻海勇一印备用金(1222)4,500.00借29r63317(B1

29、101-0013唳翻军及用金产品总虹部里解一印备用金34,0®.00借33r63317®It01-0014收李豁备用金F品总装用津土加o备用金3)4,500.00借36,183.17寓1101-0015收葩浒及用金产品总妙部龙静国备用金34,500.00借42,68347082?01-0021收鲍扬明还备用金产品总装一部里椅明了0备用金32)4,500.00借3Tr57447082201-0022收装蚀及用金丁是总妹郃侧犍国备用金32)4,500.00借42r0TT447002202-0024付鲍扬明普备用金产品总装一部型扬明国备用金(1222)500口借37,439470

30、02301-0023收口21国重建里还备用金X统工程舒桀建§备用金(1222)12.00借37,451470823Q2-002B付她蚀借备用金产星总装一初则犍国备用会(1222)<500.00借32,8514T082901-C026收蔡岳还备用金一台融行部.蒋岳二。11.四备用会(1222)2.554.00借22r19129oa3102-0041付梁耕用金孤差下呈总装一初罩亮_2口11备用会(1222)4.6160借20,25509合让36,566.0035.U6«银行存款日记账查询方法参照现金日记账。2.支票登记簿在手工记账时，出纳人员通常建立支票领用登记簿，用来登

31、记支票领用情况,以供其详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。注：使用前提：结算方式设置“票据结算”标志；在业务参数中设置“支票控制”。系统电）视的切工具口）转到®j帮助中堇注明心退出匐蜘便用向导岁帮助皿d保存布局快直布局俚存所有布局恢复所有淅局场盆易存为业务导航视图进入相应功能：总账一一出纳一一支票登记簿，选择账户:简易桌面XUFIDAERP-US系统阴视图5工具转到）帮助如重注册|:退出题快速使用向导匕都助电），保存布局恢复布局保存所有布局恢复所有楣局场景另存为.将办任务过源刷新全部任务，存源类型发i松二发送时间主题取大小消息是示主题：输出显示该科目的【支票登记簿

32、】："二官豁能鼻X君目：工藤目轴分可一宝出期间支懿谦志琥显：蝌或匕瑞|物E斯品的1嬲A撕簿醛渤明H部监都时甥ffllO.12.2B茉耨吐骑OOCU5.to.tn麒二百宜取电M明官ffllL.C筑1口12的栗播蝌顺庭注坪场5普电网百黜3OJD.12.2B籍烹牡箱ms2c22.ESO.M既二号懿电工就?.30JI.(2010.12.3MWU0.00部2.国士鼬行郃顾就UW2i5wnxnw位曼中隙郃片麟£纵IUaoiLDi.re生产申力TSooe(£r.Mo.m眼工田石舷最S有Xdl.DI隔生产中立.焉甑weffiiT38,059.17科3：二瞪网硝M蒯Iaou.m.K

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38、取消报销标志，只要将光标移到报销日期处，按空格键后删除报销日期即可。账表查询.现金流量表【现金流量表】所表达的是在一周定期间内，一家机构的现金（包含现金等价物）的增减变动情形。有助于评价企业支付能力、偿还能力和周转能力。期初录入进入相应功能：总账一一现金流量表一一期初录入，点击增行录入期初数据方向已加案方条记录反反列名N.苴注册U退出口快速隹用m保存布局快克而后月在所。布.劭的动够目一渚情落事4百克定率量a-投再汇1也345口口0口£5IJ-0-0-国由>._<增行圈行定位用调峪谏星am蜗吗现金流量期初录入D1情.直壬利的找哥忑还U在到的耳他目M购买赵品.持的支付埼刖工以

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40、待办任霸过滤刷新全部任务，浜绕和息所有通知全部，9海刷新册照总赚卜ise卜凭证-出纳BE1全日记版区）限行日记隙的资金日强，加印.<支票登记簿*银行对即自长期未沽暇审计I赃神口日期晒入现金流量凭证彰匚现金谨星朗E田表日现金疸量蜘计表煤查询结果如下:UFU>AEKP-US蹒地香图中iHd）辨1闻鼬的加颉®H3-8出曲支由鼻岸&工凭证眼导豳由QX肉.腌都蒯娘.煤再Fr卜第*觥!，顺）出痢"立面风经S百漱睡现金耨凭证现金建项目现金i£野目删科目如科目铺期名称方向|Cd-0M如L-JL-L也王I森二号1负用用1至（1lin虹朋三工组100川mi支尚虹明

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44、（job而现金流量明细表进入相应功能：总账一一现金流量表一一现金流量明细表，结果如下:.按月迓询fMH.JO三|期1U33r按日重询户5G标一"-=冲】1=4n】卜凭证*出讷日现金日记嘛的裾行日记嘛口期金日抵、咻注杆印的支票曾记溥卜爆行穗用性期床边如审计F乐登谦里康目期候人口现金流量挑有用.pgi现金诵量明黜整日现金的境计委卜爆盍，踪含喇味卜期家卜度幸:装言理+且时新甘理卜团定资产卜出跖管理作理台讨W配却t量项目叫克时金由但曰_|r科目s|项目螭号国力虎号事舌敬堂廉*特的-nran一1-I动动刘电活活活S盛&-田6-田芬131415161TIBJ9202122定位列名:褶候向

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46、作”财底合计二总咻出置研近需工作现金流量统计表进入相应功能：总账一一现金流量表一一现金流量统计表，设置查询条件进行查询。（可参见现金流量明细表的查询条件界面）2.科目账总账总账查询不但可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可查询所有级次明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。进入相应功能：总账一一账表科目账一一总账，显示查询条件窗口，可根据需要查询：DFIDAERF-08系统3）视圉昭工具Q）转到帮的单重注册必退出.蠢快速使用向导号帮助第d保存布局恢复布局保存斫有布局恢品所有布局场景另存为业务导航空图史话输入您要拇索的功能r业务工作上财寥合社I卜息口卜设置凭证卜出斛卜现金浦*表三一一,£）我的咪表科目赈百的一111余班表日明碱电序的曝0事顾对辕者多栏赚£）日记咪蔺易桌面X|_挣办任善过涌月嘶全部任务，!来耨类型发送人辘时间主题后Sk耳|单击