某集团公司财务工作报告

1、光阴流逝,不知不觉间,2021年己过去一半.今年是中国AA集团的关键一年,财务部在“开展模式指引下,克服人力缺乏等困难,顺利完成了年初制定的各项任务指标,业务板块得到优化组合,产融结合初现端倪.现在由我代表财务部做2021年财务工作报告.1、 报告期主要财务指标及分析3-主要财务数据3二财务指标分析3三报告期实际经营成果与预算比拟分析32、 2021年财务工作回忆3一持续推进财务体系建设3二财务根底工作逐步提升4三财务资金实力显著提升5四降低本钱增效益53、 2021年财务工作存在的缺乏5一财务人员的业务水平还需要继续提升5二需要增强对下属公司的财务管控6三效劳意识有待增强64、 2021年工

2、作方案6一紧跟集团开展战略,针对性培训和学习6二逐步建立战略型财务治理工作6三继续推进价值创造型财务治理工作8四不断提升财务人员水平,培养复合型人才8五增强全面预算治理9一、报告期主要财务指标及分析一主要财务数据二财务指标分析1 .流动比率2 .资产负债率3 .利润率4 .销售和治理费用5 .现金和有息负债情况6 .或有负债三报告期实际经营成果与预算比拟分析1 .报告期实际经营成果与期初比拟2 .预计完成全年预算指标情况分析二、2021年财务工作回忆一持续推进财务体系建设1 .业务培训方面财务专业培训方面,财务部邀请到了国家会计学院老师,对*本部及下属各公司的财务人员进行预算、核算的方面的专题

3、培训.财务部内部培训不拘泥形式,开展一对一,一对多,集中结账、集中审核凭证活动,财务人员个体的业务水平得到了提升.2 .团队建设方面充实*财务部力量,提升团队专业水平,入职专业人员4名,在预算、核算、合同治理及本钱限制等岗位进行充实.同时注重财务人员内部的交流,增强团队协作水平.3 .财务制度方面严格遵守财经纪律和公司的各项治理规定,保证了*平稳运行,新印发了?资金治理实施细那么?和?费用预算治理方法?两项财务制度,财务治理结构日渐成熟、完善.二财务根底工作逐步提升1 .顺利完成公司及控股公司2021年的财务报表审计工作会计师事务所均出具了标准无保存意见审计报告,为公司各项业务特别是融资的顺利

4、进行打好了根底o2 .财务归档治理及时性得到增强目前会计凭证装订己至4月份,无论质量还是速度都比以往有较大幅度提升,其他会计档案也按方案推进.3 .财务业务处理标准性有所提升会计凭证过失的更正在减少,摘要填写、会计科目的使用上进步较大.4 .财务单据传递增强财务单据传递的及时性有提升,岗位之单据传递比拟及时,相互补位意识有所提升.三财务资金实力显著提升1 .资金存量大幅提升2021年*月*日资金存量x亿元,占资产总额达x%,经营性净流入占营业收入X%o2 .资金治理方案性增强资金用款工程上报资金方案的及时性和准确性有一定的提升,减少了方案外付款情况,严格付款节奏保证了企业资金稳定,提升了资金使

5、用效率.四降低本钱增效益1 .税收筹划2 .费用限制通过和*,降低各项支出及采购本钱七百八十万元,间接费用也由7%降低至6.6%o三、2021年财务工作存在的缺乏一财务人员的业务水平还需要继续提升财务人员不仅应当具备熟练的职业判断水平和专业的记账、算账以及会计电算化技术等操作水平,还要会预测、会编制方案、会分析、会决策等,还要有较强的独立分析解决问题的水平.应该坚持不懈学习专业知识,增强相关知识的学习和不断的创新精神,做一个综合性的人才.随着经济全球化,会计人员不能仅仅熟悉本国的会计法规准那么,还要有与世界经济接轨的魄力.二需要增强对下属公司的财务管控在费用的审核方面存在局部疏漏与缺位.例如*

6、没有财务负责人会签.三效劳意识有待增强局部财务人员效劳意识偏弱,主动性差,仍需转变观念,变被动监督为主动参与.例如.四、2021年工作方案一紧跟集团开展战略,针对性培训和学习打铁还需自身硬,财务部将针对PPP业务涉及的财务工作进行针对性培训和学习,为集团公司开展做好配套财务工作.二逐步建立战略型财务治理工作战略财务治理以战略治理为导向,要求财务决策者树立战略意识,从战略角度来考虑企业的财务活动,制定财务治理开展的长远目标,充分发挥财务治理的资源配置和预警功能,以增强企业在复杂环境中的应变水平,不断提升企业的持续竞争水平.战略型财务治理工作具有全局性、外向性、长期性的特点.1 .全局性传统财务治

7、理活动过多着眼于企业日常财务工作,事务性较强,很少关注带有全局性的财务治理活动.而战略财务治理涉及的范围更加广泛,它既重视有形资产的治理,更重视无形资产的治理；既重视非人力资产的治理,更重视人力资产的治理,而且同时注重现有的活动和将来可能的活动,并且可以提供诸如质量、市场需求量、市场占有率等极为重要的非财务信息.2 .外向性传统财务治理根本上仅局限于企业内部财务治理活动,很少研究外部环境,因而适应水平差.相反战略财务治理把企业与外部环境融为一体,观察分析外部环境变化及对企业财务治理活动可能带来的机会与威胁,增强了企业对外部环境的应变性,从而大大提升了企业市场竞争水平.3 .长期性传统财务治理多

8、数以股东财富最大化为目标,短期化特征较为明显,缺乏战略意识,而战略型财务治理更有利于企业可持续开展,取得长期竞争优势.三继续推进价值创造型财务治理工作财务部门不能仅满足于后勤支持效劳部门的定位而应谋求转型和开展,成为记账型支持效劳部门、限制型治理部门、价值型创造部门三者具备的财务部门,希望在公司的未来规划、经营决策、执行限制、绩效评价等智能化的工作方面发挥应有的作用.未来的开展趋势是大公司的根底标准化会计工作将越来越多地通过共享效劳中央来完成.不说英特尔、IBM等国际公司,我国的中兴通讯、华为、中国石化、中国电信等等公司都已经有财务共享效劳中央,并且越来越多的公司在建设或者打算建设共享效劳中心

9、.共享效劳中央极大地提升了根底会计工作的效率,原来需要100名会计人员处理的根底会计工作也许只要20名甚至更少的人来完成.大公司的财务部门架构已经或将会发生巨大的变化,从原来的职能式结构转为与公司开展相适应的战略财务价值创造、业务财务治理与限制、共享效劳中央根底标准化工作、职能财务资金、税收等.四不断提升财务人员水平,培养复合型人才竞争的核心是人才的竞争,富有创新水平和实践水平的跨学科知识的复合型人才能为许多行业和单位创造更多的经济效益,在财务专业也不例外.业务全面开展,涉及行业不断增多、地区不断扩大,对财务治理、账务处理、税务、预算、核算、内审、合同工作、税务工作要求越来越高,财务部将不断提升人员专业水平,跟上公司开展的脚步.五增强全面预算治理全面预算治理是指企业在战略目标的指导下,对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划,并通过对执行过程的监控,将实际完成情况与预算目标不断对照和分析,从而及时指导经营活动的改善和调整,以帮助治理者更加有效地治理企业和最大程度地实现战略目标.通过经营预算、财务预