附三：财务人员岗位说明书

1、精选优质文档-倾情为你奉上财务总监岗位说明书职 位 名 称财务总监直 属 上 级总经理所 属 部 门财务管理中心直 属 下 级财务经理、财务副经理使命与职责：n 在总经理的直接领导下，制定公司的财务目标、制度及操作办法n 确保公司财务体系的高效运作n 确保公司经营的充足资金供应，及最小的利息和税务支出n 确保公司最优的财务/资本结构及财务安全主要工作：¨ 在总经理直接领导下，制定公司财务目标、制度及操作办法¨ 领导年度经营/预算计划流程，包括对资金的需求规划¨ 制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，达到公司最优资本结构¨ 跟踪分析各财务指标，揭示潜

2、在的经营问题供高层决策参考¨ 建立维持与主要股东及银行的良好关系，确保以最低、最合理的财务费用获得公司所需资金¨ 监督下属财务中心各部门的工作，确保及时、准确的月度/季度/年度报告¨ 监督下属财务中心资金运作，确保资金的有效使用与调度¨ 合理筹划税务方案，使税务支出最小化¨ 培养建立一支优秀的财务队伍¨ 管理分公司等分支机构的财务人员技能与经验要求：¨ 丰富的财务与资本运作经验，对上市企业资本结构与资本运作的特点有深入的了解¨ 熟悉税务法规、会计准则¨ 良好的沟通能力和协调能力¨ 对公司所涉业务

3、的各个领域有基本的了解，敢于揭露问题并快速决定解决方案相关说明：制 订冯奇坤审 核冯奇坤批 准编制日期2016.04.26审核日期2016.04.26批准日期修订记载总会计师岗位说明书职 位 名 称总会计师直 属 上 级财务总监所 属 部 门财务管理中心直 属 下 级财务管理中心财务人员使命与职责：n 制定公司的财务核算和内部控制制度及操作办法n 确保公司财务核算体系的高效运作n 确保公司各业务税务合理并税负最低主要工作：¨ 协助财务总监主持本公司财务、信息的日常工作，制定工作计划并组织落实，对本公司财务、信息、系统正常运营负责；¨ 协助财务总监做好税务筹划工作，根据经营和

4、业务情况提出税收筹划的建议，并负责税收筹划方案的具体实施工作；¨ 负责完善公司财务核算报表体系，结合公司具体情况，制订和完善适合本公司的财务核算管理制度。并督导各级财务部门执行；¨ 负责完善公司财务分析报表管理体系，负责各级财务部门财务分析工作的指导与检查。¨ 负责合并会计报表、汇总报表的编制等会计、财务管理工作；¨ 负责根据财务管理报表和项目台账，分析项目收款情况，督促跟催项目收款；¨ 负责财务软件系统及数据库的维护、备份与管理；¨ 协助财务总监搞好财务团队建设，制订培训和考核制度并贯彻执行。技能与经验要求：¨ 丰富的财务

5、核算与内部控制经验；¨ 熟悉税务法规、会计准则；¨ 良好的沟通能力和协调能力¨ 对公司所涉业务的各个领域有基本的了解，敢于揭露问题并快速决定解决方案相关说明：制 订冯奇坤审 核冯奇坤批 准编制日期2016.04.26审核日期2016.04.26批准日期修订记载财务经理岗位说明书职 位 名 称财务经理直 属 上 级 财务总监所 属 部 门财务管理中心直 属 下 级财务管理中心财务人员使命与职责：n 贯彻落实公司财务管理制度，严格维护财经纪律，促进公司经济效益水平提高n 协助财务总监建立健全财务会计核算体系和制度，不断推进公司财务核算和管控水平的提高n 分析、研究国家

6、财税政策，协助财务总监组织税务筹划n 合并、汇总财务报表、分析报告，为经营管理和决策提供支持n 组织开展财务稽核，保障财务体系安全有序运转主要工作：¨ 负责税务筹划工作，根据经营和业务情况提出税收筹划的建议，并负责税收筹划方案的具体实施工作；¨ 负责完善公司财务核算报表体系，结合公司具体情况，制订和完善适合本公司的财务核算管理制度。并督导各级财务部门执行；¨ 负责完善公司财务分析报表管理体系，负责各级财务部门财务分析工作的指导与检查。¨ 负责合并会计报表、汇总报表的编制等会计、财务管理工作；¨ 负责银行融资及协助进行机构融资工作；¨

7、负责与银行等金融机构以及税务等政府部门的日常联系和沟通工作；¨ 负责根据财务管理报表和项目台账，分析项目收款情况，督促跟催项目收款；¨ 负责财务软件系统及数据库的维护、备份与管理；技能与经验要求：¨ 熟悉国家会计制度及税务政策，掌握会计管理的要求和技能¨ 丰富的会计核算经验¨ 有良好的人际沟通能力和协调能力，能够承受较大的压力¨ 工作仔细认真，具有较强的分析能力相关说明：制 订冯奇坤审 核冯奇坤批 准编制日期2016.04.26审核日期2016.04.26批准日期修订记载总公司财务副经理岗位说明书职 位 名 称总公司财务副经理直 属

8、上 级财务总监、财务经理所 属 部 门总公司财务部直 属 下 级使命与职责：n 严格执行公司财务会计核算制度，严格维护财经纪律n 对记帐凭证填制的正确性、及时性、完整性负责n 对会计报表及财务报告编制的真实性、准确性负责n 对分管账簿登记工作的正确性、完整性、及时性负责n 对会计档案资料的完整性、安全性负责主要工作：¨ 组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按时提交相关财务报表和财务分析¨ 审核并汇总分公司财务部提交的项目资金计划申请¨ 协助财务经理编制公司资金控制计划总表¨ 改进和完善财务核算流程，并负责编制财务会计核算等相关制度¨ 协助财务

9、经理完善财务管理制度、内部控制制度等¨ 收集、审核并汇总项目预结算、成本分析报告以及各类管理台账¨ 统一组织公司的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督¨ 监督各项财务收支工作，对违反财务纪律的事件及时上报处理¨ 定期或不定期对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查¨ 所有总公司对外付款业务审核、授权技能与经验要求：¨ 熟悉国家会计法规、税务相关政策。¨ 熟练使用财务软件及办公软件¨ 良好的沟通能力和职业操守，很强的责任心¨ 工作仔细认真相关说明：制 订冯奇坤审 核冯奇坤批 准编制日期2016.04.

10、26审核日期2016.04.26批准日期修订记载总公司出纳岗位说明书职 位 名 称出纳直 属 上 级总公司财务副经理所 属 部 门总公司财务部直 属 下 级使命与职责：n 对资金调度和资金报表的准确性、及时性负责；n 对银行存款账户和账户余额的准确性、保密性负责；n 对货币资金和各种票据的安全性负责主要工作：¨ 根据国家财会法律法规及有关制度规定，认真办理提取和保管现金，完成现金收付手续和银行结算业务¨ 根据审核无误的手续，及时办理银行存款、取款和转账结算业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行余额调节表，保证公司的资金安全¨ 按照现金管理相关规定提取和保管现金

11、，并根据审批后的现金支付凭证，及时安排现金支付，及时登记现金日记账，对现金管理做到日清月结，确保现金账账相符，账证相符和账款相符，定期和不定期进行现金盘点并编制现金盘点表¨ 正确编制现金、银行存款收支凭证，及时传递给会计进行账务处理¨ 妥善保管现金、有价证券、有关印鉴、银行票据和收据¨ 银行账户的开户与销户¨ 编制总公司资金报表，并负责收集、汇总分公司资金报表¨ 完成上级交办的临时任务技能与经验要求：¨ 熟悉会计基础知识、现金管理知识¨ 具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心¨ 熟练操作办公软件及财务软件相关说

12、明：制 订冯奇坤审 核冯奇坤批 准编制日期2016.04.26审核日期2016.04.26批准日期修订记载分公司财务副经理岗位说明书职 位 名 称分公司财务副经理直 属 上 级财务总监、财务经理所 属 部 门分公司财务部直 属 下 级分公司财务人员使命与职责：n 严格执行公司财务会计核算制度，严格维护财经纪律n 对记帐凭证填制的正确性、及时性、完整性负责n 对会计报表及财务报告编制的真实性、准确性负责n 对分管账簿登记工作的正确性、完整性、及时性负责n 对会计档案资料的完整性、安全性负责主要工作：¨ 负责分公司会计凭证的日常审核工作；¨ 组织项目按月编制资金收支计划，按月汇

13、总上报公司月度资金收支表；¨ 组织成本会计编制项目材料费、人工费及其他成本费用分析表，按工程节点汇总编制成本分析报表；¨ 对完工项目进行保本保利分析，检查与考核成本控制目标的实现情况；¨ 汇总项目应收账款、其他应收款台账，监督和协助相关业务部门回收；¨ 汇总项目应付账款、其他应付款台账，并负责监督应付款项的支付情况；¨ 针对资金缺口，向上级领导提出合理化建议和措施；¨ 负责分公司财务报表编制与分析工作；¨ 领导交办的其他工作。技能与经验要求：¨ 熟悉国家会计法规、税务相关政策。¨ 熟练使用财务软件及办公软

14、件¨ 良好的沟通能力和职业操守，很强的责任心¨ 工作仔细认真相关说明：制 订冯奇坤审 核冯奇坤批 准编制日期2016.06.05审核日期2016.06.05批准日期修订记载分公司项目会计岗位说明书职 位 名 称项目会计主管直 属 上 级分公司财务副经理所 属 部 门分公司财务部直 属 下 级使命与职责：n 严格执行公司财务会计核算制度，严格维护财经纪律n 对记帐凭证填制的正确性、及时性、完整性负责n 对分管账簿登记工作的正确性、完整性、及时性负责n 为项目管理、决策提供可靠财务数据支持主要工作：¨ 负责所辖项目的劳务分包、材料、费用等日常账务处理工作；¨

15、 负责协助项目经理作好项目收款工作；¨ 负责项目成本数据的收集和统计；¨ 参与合同签订相关工作，作好合同的收集、整理、归档工作；¨ 参与项目部、物质部、工程部等部门月资金计划编制工作，为资金计划编制工作提供准确、可靠的财务数据；¨ 及时了解各项目分包班组的进场人员情况和材料进、出场情况，对于劳务班组工人付款情况进行跟踪处理；¨ 深入了解、掌握项目施工进度、完成情况，为审核资金计划提供有力依据；¨ 参与项目成本过程中事前、事中、事后成本的控制，根据工程进度汇同成本部按工程节点编制成本分析表；¨ 根据成本部结算数据编制成本分析表

16、，比对预算成本、实际成本、结算数据的差异，并总结分析原因¨ 及时掌握项目大宗材料收、发、存信息，协助物资部门项目间材料调拨，并做好材料调拨数量的统计；¨ 负责组织项目材料、设备的定期盘点工作，并编制盘点报告。做到账实相符，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据；¨ 负责按财务管理制度和项目预算，认真审核并严格控制项目部各项开支。确保入账原始凭证手续完备并符合财务管理制度，确保各项开支有依据；¨ 负责往来对账和借支清理、催收工作；¨ 配合项目部处理临时突发状况。技能与经验要求：¨ 熟悉企业会计准则、会计法规、税务相关政策，熟

17、悉建筑行业会计处理¨ 熟练使用财务软件及办公软件¨ 良好的沟通能力和职业操守，很强的责任心相关说明：制 订冯奇坤审 核冯奇坤批 准编制日期2016.04.26审核日期2016.04.26批准日期修订记载分公司出纳岗位说明书职 位 名 称出纳直 属 上 级分公司财务副经理所 属 部 门分公司财务部直 属 下 级使命与职责：n 对资金调度和资金报表的准确性、及时性负责；n 对银行存款账户和账户余额的准确性、保密性负责；n 对货币资金和各种票据的安全性负责主要工作：¨ 根据国家财会法律法规及有关制度规定，认真办理提取和保管现金，完成现金收付手续和银行结算业务¨

18、 根据审核无误的手续，及时办理银行存款、取款和转账结算业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行余额调节表，保证公司的资金安全¨ 按照现金管理相关规定提取和保管现金，并根据审批后的现金支付凭证，及时安排现金支付，及时登记现金日记账，对现金管理做到日清月结，确保现金账账相符，账证相符和账款相符，定期和不定期进行现金盘点并编制现金盘点表¨ 妥善保管现金、有价证券、有关印鉴、银行票据和收据¨ 正确编制现金、银行存款收支凭证，及时传递给会计进行账务处理¨ 银行账户的开户与销户¨ 编制资金报表¨ 完成上级交办的临时任务技能与经验要求：¨

19、; 熟悉会计基础知识、现金管理知识¨ 具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心¨ 熟练操作办公软件及财务软件相关说明：制 订冯奇坤审 核冯奇坤批 准编制日期2016.04.26审核日期2016.04.26批准日期修订记载分公司项目会计岗位说明书职 位 名 称项目会计直 属 上 级分公司财务副经理所 属 部 门分公司财务部直 属 下 级使命与职责：n 严格执行公司财务会计核算制度，严格维护财经纪律n 对记帐凭证填制的正确性、及时性、完整性负责n 对分管账簿登记工作的正确性、完整性、及时性负责n 为项目管理、决策提供可靠财务数据支持主要工作：¨ 负责所辖项目的劳务分

20、包、材料、费用等日常账务处理工作；¨ 负责协助项目经理作好项目收款工作；¨ 负责项目成本数据的收集和统计；¨ 参与合同签订相关工作，作好合同的收集、整理、归档工作；¨ 参与项目部、物质部、工程部等部门月资金计划编制工作，为资金计划编制工作提供准确、可靠的财务数据；¨ 及时了解各项目分包班组的进场人员情况和材料进、出场情况，对于劳务班组工人付款情况进行跟踪处理；¨ 深入了解、掌握项目施工进度、完成情况，为审核资金计划提供有力依据；¨ 参与项目成本过程中事前、事中、事后成本的控制，根据工程进度汇同成本部按工程节点编制成本分析表；

21、¨ 根据成本部结算数据编制成本分析表，比对预算成本、实际成本、结算数据的差异，并总结分析原因¨ 及时掌握项目大宗材料收、发、存信息，协助物资部门项目间材料调拨，并做好材料调拨数量的统计；¨ 负责组织项目材料、设备的定期盘点工作，并编制盘点报告。做到账实相符，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据；¨ 负责按财务管理制度和项目预算，认真审核并严格控制项目部各项开支。确保入账原始凭证手续完备并符合财务管理制度，确保各项开支有依据；¨ 负责往来对账和借支清理、催收工作；¨ 配合项目部处理临时突发状况。技能与经验要求：¨ 熟悉企业会计准则、会计法规、税务相关政策，熟悉建筑行业会计处理¨ 熟练使用财务软件及办公软件¨ 良好的沟通能力和职业操守，很强的责任心相关说明：制 订冯奇坤审 核冯奇坤批 准编制日期2016.04.26审核日期2016.04.26批准日期修订记载总公司会计岗位说明书职 位 名 称总公司会计直 属 上 级总公司财务副经理所 属 部 门总公司财务部直