金蝶EAS_V75_客户主数据使用手册

1、金蝶EAS_V7.5_客户 用户手册金蝶EAS_V7.5_主数据客户 用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年5月前言概述本手册主要介绍EAS系统，主数据客户的基本资料、财务资料和销售资料等的使用操作。读者对象本手册适用于金蝶EAS系统的应用用户。 目录前言ii目录iii1 客户51.1 客户分类标准和分类51.2 客户基本资料91.3 客户资料不同页签信息的序时簿展现131.4 客户资料跨管理单元的维护131.5 客户财务资料141.6 客户销售资料171.7 客户分配201.8 客户的分配到业务组织231.9 客户批量修改241.10 客户F7查询251.11 客户多维查看27

2、1.12 客户的升级29版权所有 金蝶软件（中国）有限公司1 客户客户是企业的上帝，客户的满意才是企业的成功，金蝶一直奉行的宗旨就是“帮助客户成功”客户的重要性相应所有的企业都是知道的，没有客户就没有衣食父母，没有客户就没有利润来源，所以客户信息的管理必然关系到企业的利润增减。客户资料广泛的应用于ERP系统，包括商机管理、客户信用管理、销售管理、售后服务管理、客户满意度等。客户资料在EAS系统，维护资料有基本资料、财务资料和销售资料，下面对客户资料的操作进行详细的介绍。操作前提：l 客户依赖的其它基础资料有组织架构、记账分类、结算方式、币别、现金折扣国家、省份、城市、区县、地址等，维护客户之前

3、必须先维护以上几类基础数据。l 如果客户采用编码规则，则需要定义好编码规则备用。l 操作员已经具备对应的维护权限。1.1 客户分类标准和分类EAS客户管理支持多分类管理，允许根据用户需要设置多个分类标准，也就是说既可以采用客户区域分类，也可采用信用额度分类，还可以采用其他分类方式，不同的分类方式将会在统计销售数据时使用，让用户能够从多维度的分析销售情况以及客户分布情况。在金蝶EAS主界面，选择基础数据管理-主数据-客户，进入“客户”主界面，如下图：客户分类标准的维护，在上图客户序时簿界面中，点击，就会出现如下分类序时簿列表，系统预设一个是基本分类标准，并允许用户自定义其它标准。在上图界面中，点

4、击，就可以新增客户分类标准，界面字段比较简单，如下图所示，界面中编码和名称不允许重复，只允许存在一个基本分类标准，客户序时簿界面，默认是按照基本分类标准来展现。“使用于供应商”字段是将客户的分类标准同时应用于供应商，相同的分类标准下，一是能减少分类维护的工作量，二又能在同一个分类标准下将客户和供应商联系起来，客户和供应商之间是可以建立联系的，包括后面要说到的相互引用，还有业务分析码：在客户序时簿界面，点击按钮，即可维护客户分类，客户分类是带级次的分类树，每个分类标准都对应一颗独立的分类树，互相之间是独立的。其界面如下图所示：分类禁用后，就不允许在将客户指定在该分类下，序时簿界面也再也看不到该分

5、类。上级分类禁用后，其下级分类自动禁用。分类的新增界面，如下图所示：注意事项：上级管理单元创建的分类标准默认共享给所有的下级管理单元使用，分类也是同样的控制。即分类标准和分类是管理单元隔离的，向下共享，向上和平级隔离；这样可以实现，如果分类定义在集团层级，则可以实现全集团共享，如果定义在某个子集团，则可以实现部分共享。各个分类标准中的分类独立编码，允许编码和名称重复。在序时簿展现时，可以切换不同的分类标准分别查看，其中只有切换到基本分类标准时，可查看的客商记录是完整的。已核准的客户允许维护其他分类，以满足上级分配的客户下级可以维护其分类。1.2 客户基本资料客户基本资料记录的是客户的基本信息，

6、不含有任何业务的资料。在金蝶EAS主界面，选择基础数据管理-主数据-客户进入“客户”主界面，单击工具条上【】进入“客户- 新增”界面，如下图所示：界面说明：在该界面中，客户的编码可以由用户自己录入，也可以由编码规则生成，要求编码在集团内唯一。在客户新增界面，就可以选择供应商，将供应商导入作为客户，供应商的部分基本资料也将显示在客户的新增界面，同时为导入的供应商和客户建立业务分析码。这是一个快速为客户和供应商建立关联的方式。在该界面中的业务分析码，为不可编辑的，只供查看。有业务分析码则显示业务分析码，没有的就显示为空。在该界面中勾上“内部客户”则必须选择一个内部公司。在客户的编辑菜单中有客户选项

7、菜单，点击该菜单，就可以调出界面设置客户新增的一些规则；l 保存选项：连续新增；l 录入选项包括：开票类型：增值税发票、普通发票；l F7查询选项：编码、名称、助记码；客户、供应商上增加的选项都可以区分用户进行保存；客户分类标准维护，可以点击【】，分类标准维护之后需要从上级管理单元分配给下级管理单元。客户分类维护，可以点击【】，在客户分类的列表中，就可以选择到已定义的客户分类。录入完所有信息之后，点击【】即可完成该客户的核准。多页签复制多页签复制就是在复制客户资料时不仅复制客户的基本资料，也会同时复制客户的财务资料和销售资料。导入供应商应用场景：对同是供应商又是客户的客户，为了减少用户多次重复

8、录入客户信息，快速创建客户，并自动创建客户和供应商的映射关系，才有这个导入供应商的功能。具体操作：在创建时，如果已经创建了供应商资料，创建客户时就可以直接引用已有的供应商资料。自动创建时会将客商相同的属性都引用过来，允许修改保存。此时，业务分析码允许录入，且为必录项。系统根据录入的业务分析码自动创建一条业务分析码记录，业务分析码的名称为客商的名称，并建客户和供应商自动映射成这个业务分析码。在客户的基本资料界面中，点击【】，选择需要引入的供应商，就可以将供应商的资料导入过来。注意，引入的只是供应商的基本资料，不引入辅助资料。客户基本资料的信息如下表所示：对象属性说 明是否必填编码是客户的唯一标识

9、符，在整个集团中具有唯一性。命名规范遵循EAS通用的外部编码命名规范。支持自动编码和手工编码。保存后不允许修改，已经被引用不允许删除。是名称客户的名称。允许用户输入任意不会引起系统产生歧义的字符型，如果有名称重复需要给出提示，让用户选择是否继续，允许重复是简称客户的简称。允许用户输入任意不会引起系统产生歧义的字符型，不须作唯一检查是外文名称客户的英文名称。允许用户输入任意不会引起系统产生歧义的字符型，不须作合法性检查，不唯一进行提示，但允许保存。否助记码类似编码规则设定，但可以修改。不唯一进行提示，但允许保存。否是否内部客户业务单据引用后不允许修改。否集团内公司如果该客户同时是集团内部的一个公

10、司，在此输入机构代码，在集团数据合并时使用。F7选择。否业务分析码多个客户编码同一客户的对应码。F7选择。否行业客户所属行业，可用于查询统计和销售分析。系统预先设置制造业、商贸业、饮食旅游业、房地产业。F7选择。否客户性质枚举类型，枚举经销商、代理商否地址记录客户所在地址，录入。否国家客户所属国家，录入。否省份客户所属省份/自治区直辖市，F7录入。否区县供应商所属区县否城市客户所属城市，录入。否税务登记号客户报税登记号。否工商注册号客户工商注册号。否地址客户地址否信用管理客户是否进行信用管理，打勾为进行，不打勾为不进行信用管理。否开票类型枚举类型，枚举增值税发票、普通发票，默认为增值税发票。为

11、增值税发票时报税登记号为必录项。否税种F7选择。否税率（%）由税种带出税率。否法人代表客户法人代表姓名否营业执照录入。否生产/经营许可证录入。否GSP认证录入。否客户状态表明客户目前的使用状态，为未核准、核准、禁用；通过状态操作系统控：录入为未核准，核准操作后为核准，禁用操作后为禁用，启用后为核准；一个客户只允许最高修改版本为核准。否创建人显示创建该记录的用户的账号，系统自动填入否创建组织记录客商新增当时的公司,用来确定是集团共享还是公司专用客商，系统自动填入否创建时间系统自动填入。否条形码客户基本资料的条形码否禁用组织禁用客户的组织，根据系统自动生成。否修改版本财务资料、销售资料引用后的修改

12、通过修改版次记录客户基本资料的修改版本信息；新增保存为空，核准后修改版本为1，之后执行一次修改、核准时则修改版本+1否1.3 客户资料不同页签信息的序时簿展现在上图中选中下拉框【】。出现下图所示：在上图中，通过对客户资料下拉框中的不同页签的选择，该页签信息就通过序时簿的形式以列表方式展现出来。1.4 客户资料跨管理单元的维护在客户的序时簿界面中选中【】F7，逐一的切换管理单元，允许有权限的用户在维护辅助资料时，切换到其权限组织范围内的对应类型的组织，根据选择的管理单元过滤对应的基本信息序时簿和辅助资料的序时簿，在客户对应的辅助资料的序时簿中，资料范围选择所有管理单元，可以显示该用户有权限查看的

13、所有管理单元的客户资料的对应辅助资料页签。1.5 客户财务资料在客户的基本资料保存成功之后，从客户编辑界面切换到财务资料页签，即可看见如下界面：界面说明：在该界面中，财务组织编码选择框选择你要维护的财务组织编码，其可选的组织范围为当前管理单元内的所有该用户有权限的财务组织。财务信息允许用户根据各个公司的具体情况进行定义，互相之间独立存在。录入必录项，黄色底色的录入框就是必须录入的字段，然后点击【】即可完成财务资料的保存。删除某个财务组织的财务资料，首先在财务组织编码中选择出这个财务组织，然后点击界面上的删除按钮，如果没有业务引用，就可以将该组织的财务资料删除。客户财务资料的字段说明如下表所示：

14、对象属性说 明是否必填财务组织编码F7选择财务组织。F7选择。是财务组织名称关联带出名称。是开票冻结标志是否禁止为该客户开具发票。冻结后应收系统中只限制新业务，对已发生的业务没有影响，因此冻结时不需要检查约束，修改时也不需要检查。F7选择。否记账分类选择基础资料中的记账分类或录入其代码。F7选择对应财务组织内设置的客户记账分类资料否付款方式枚举。包括赊销、现销。否收款条件F7选择收款条件或录入其代码。否结算币种F7选择币种或录入其代码。否结算方式F7选择结算方式或录入其代码。包括现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票否开户银行客户开户银行否开户行地址客户开户行地址否开户行账号客户开户行账号否业务

15、员选择系统内的职员否会计联系人客户会计联系人。否联系人职务联系人职务，录入。否办公电话录入。否移动电话录入。否传真联系人传真否邮政编码联系人邮政编码否联系地址联系人地址否Email联系人Email地址。否创建人显示创建该记录的用户的账号，系统自动填入否创建组织记录客商新增当时的公司,用来确定是集团共享还是公司专用客商，系统自动填入否创建时间系统自动填入。否禁用组织禁用客户的组织，根据系统自动生成。否1.6 客户销售资料在客户的基本资料保存成功之后，从客户编辑界面切换到销售资料页签，即可看见如下界面：界面说明：开票公司、结算公司和送货公司默认是本公司，也可以换成其他公司；联系人可以通过列表右上方

16、的，进行维护，联系人属于客户方的联系人，所以都是手工录入其职务、办公电话、移动电话等信息；送货地址也是记录的客户方的地址，可以在系统内选择已有的地址，也可以直接手工录入；客户销售资料的字段说明如下表所示：对象属性说 明是否必填销售组织编码对应销售组织，F7选择是销售组织名称根据销售组织编码携带是渠道类型F7选择收款条件或录入其代码。否应收客户与客户进行交易时开发票的公司，默认为客户本身，可F7选择修改。是收款客户与客户进行交易时进行结算的公司，默认为客户本身，可F7选择修改。是交货方式确定客户交货的方式，F7选择否送货客户与客户进行交易时送货地点的公司，默认为客户本身，可F7选择修改。是订单冻

17、结标志是否禁止和该客户签订新的销售订单。冻结后只限制新业务，对已发生的业务没有影响，因此冻结时不需要检查约束，修改时也不需要检查。默认否。否发货冻结标志是否禁止为该客户送货。冻结后只限制新业务，对已发生的业务没有影响，因此冻结时不需要检查约束，修改时也不需要检查。默认否。否运输提前期(天)从出货到客户收货入库需要的运输时间。否发货优先级用0-9从低至高表示发货的优先级，在货物或运输紧张时优先满足关键客户的供货要求。F7选择。否联系人联系人姓名。一个客户可以有多个联系人。否联系人职务联系人职务，录入。否办公电话录入。否移动电话录入。否传真联系人传真否邮政编码联系人邮政编码否联系地址联系人地址否E

18、MAIL联系人EMAIL。否交货地点录入。一个客户可以有多个交货地点。否冻结订单的组织订单冻结的组织，根据订单冻结操作系统自动填写。否冻结发货的组织发货冻结的组织，根据发货冻结操作系统自动填写。否1.7 客户分配分配和引用分配功能是将自建的客户分配给需要的管理单元共享使用，该客户的分配方向包括自己的下级、平级以及平级的下级管理单元。其中分配给下级管理单元的客户，上级管理单元能通过业务控制策略来控制其分配的客户，而分配给平级的客户，则只是共享，没有控制。在客户的序时簿界面点击，即可出现如下图界面：界面说明：上图界面中， 显示的就是与当前管理单元平级的管理单元，则显示的当前管理单元的下级管理单元。

19、在参数管理中，有个参数来控制在管理单元列表中展现的管理单元是否要根据用户的权限范围来过滤，请到系统平台-系统配置-参数设置，进入“参数设置”主界面，在“全局参数”节点下，找到如下参数：注意，上图参数不光控制客户，对物料、供应商、凭证类型等资料分配也会做相应控制。基础资料列表默认显示的未分配的基础资料，显示的基础资料是选中的管理单元中未分配资料中的并集，也就是说只有某物料在一个管理单元内未分配，就会显示在“未分配”资料列表中，只有当基础资料列表勾上“未分配”时，才可以对“同时分配辅助资料”复选框进行操作，其他情况该复选框不可见。批量分配时同时分配辅助资料，是指管理单元（CU）对管理单元的分配，辅

20、助资料要维护在管理单元（CU）上，才可分配到下级管理单元（CU）上。显示“已分配”基础资料时，则是选中的管理单元已分配基础资料的交集，必须是每个管理单元都分配的资料才显示在该列表中。显示“全部”基础资料则是当前过滤条件下的所有基础资料。在批量分配界面，提供了过滤功能，支持按照管理单元过滤和基础资料过滤，两个过滤功能分别对应上下两个数据列表。取消分配取消分配界面与分配是同一个界面，只是分配时，是在勾上“未分配”时，勾上需要分配的资料然后点击，即可完成分配。而取消分配，则是勾上“已分配”时，将需要取消分配的资料前的复选框内的勾去掉，然后点击，即可完成客户的取消分配。分配去向查看分配去向查看是用来查

21、看某个客户到底分配到哪些管理单元里去了，方便客户管理员对客户进行管理。在客户序时簿界面，选中一个物料，然后点击，就可查看该客户的分配去向了，界面如下图所示：1.8 客户的分配到业务组织分配到业务组织指在管理单元（CU）上维护的辅助资料（指基本资料外的其它资料），可以通过分配到业务组织功能分配给当前管理单元（CU）内所有业务组织（如财务、销售组织）。在客户的序时簿界面点击【】，即可出现如下图界面：界面说明：上图界面中，显示的就是与当前管理单元下的组织单元。在分配到业务组织界面，提供了过滤功能，支持按照组织单元过滤和物料资料过滤，两个过滤功能分别对应上下两个数据列表。1.9 客户批量修改客户的点击批量修改按钮时，调出如下批量修改维护界面：在该界面可以选择是对客户的哪一个页签的哪一个字段进行批量修改，对字段赋值