钢材项目经济效益评估（模板）

1、泓域咨询 /钢材项目经济效益评估报告说明钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类，又分为重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、钢材冷弯型钢，优质型钢、线材、中厚钢板、薄钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管钢材、焊接钢管、金属制品等品种。根据谨慎财务估算，项目总投资11124.47万元，其中：建设投资8920.09万元，占项目总投资的80.18%；建设期利息121.01万元，占项目总投资的1.09%；流动资金2083.37万元，占项目总投资的18.73%。项目正常运营每年营业收入25500.00万元，综合

2、总成本费用21230.44万元，净利润3115.85万元，财务内部收益率20.78%，财务净现值5101.12万元，全部投资回收期5.62年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目实施的必要性6五、 核心人员介绍6六、 建设规模及主要建设内容8七、 产业发展方向8八、 公司的目标、主要职责9九、 劣势分析（W）11十、 股东权利及义务11十

3、一、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表14十二、 环境管理分析14十三、 项目实施保障措施18十四、 设备选型方案18主要设备购置一览表19十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目风险分析风险评估24十九、 总结24二十、 附表24建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润

4、及利润分配表32项目投资现金流量表33一、 项目名称及建设性质（一）项目名称钢材项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人余xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积35980.091.2基底面积11986.461.3投

5、资强度万元/亩291.612总投资万元11124.472.1建设投资万元8920.092.1.1工程费用万元7512.682.1.2其他费用万元1149.402.1.3预备费万元258.012.2建设期利息万元121.012.3流动资金万元2083.373资金筹措万元11124.473.1自筹资金万元6185.243.2银行贷款万元4939.234营业收入万元25500.00正常运营年份5总成本费用万元21230.44""6利润总额万元4154.47""7净利润万元3115.85""8所得税万元1038.62""9

6、增值税万元959.13""10税金及附加万元115.09""11纳税总额万元2112.84""12工业增加值万元7227.77""13盈亏平衡点万元11138.05产值14回收期年5.6215内部收益率20.78%所得税后16财务净现值万元5101.12所得税后四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业

7、服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 核心人员介绍1、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、万xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。20

8、03年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、邵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

9、司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、梁xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、曾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积19333.00（折合约29.00亩），预计场区规划总建筑面积35980.09。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有

10、限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx钢材，预计年营业收入25500.00万元。七、 产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，

11、加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企

12、业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、钢材行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和钢材行业有关政策

13、，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内钢材行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需

14、求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东

15、大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，

16、或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式

17、缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量355.47万kwh，折合436.87tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水

18、管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量6912.00/a，折合0.59tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量437.46tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229355.47436.87当量值2水m³kgce/m³0.08576912.000.59工质合计tce437.46十二、 环境管理分析（一）环境管理计划目的通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告表针对本项目运营过程中产生的环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项

19、目营运中逐步得到落实，从而使得环保设施建设和本项目工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实和地方环保部门对其进行监督提供依据。通过环境管理计划的实施，将本项目对周围环境带来的不利影响减缓到环境所能承受的范围之内，使工程建设的经济效益、社会效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。（二）环境管理计划项目施工期及运行期必须加强环境管理，以确保项目建设正常运行，营运期生产正常运行，消除对环境的不利影响。本项目建成后应加强环境管理工作，按照国家的环保政策，建立环境管理制度，治理污染源，减少污染物的排放，以最大限度减少生产工艺对环境产生的不良影响

20、。同时重视生态环境的保护，力争生产区的环境协调有序。1、施工期环境管理职责如下：控制施工期环境污染及生态破坏，杜绝野蛮施工；业主单位与施工企业签订施工合同，确立环境保护条款，明确责任；指导和监督检查施工过程中“三废”及噪声治理工作，施工结束后及时覆土种植植被，体现生态环境的恢复工作，使施工期对环境污染及生态破坏程度降至最小；参与各项环保设施的施工安装质量检查和竣工验收工作，保证环保设施能正常运行。2、营运期的环境管理项目投入生产营运后，环境管理主要职责为：遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它相关规定，结合该项目的工艺特征，制定切实有效的环保管理制度，并落实到各部门、各岗位，使环保工作有章可循

21、。建立健全项目运行期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按月统计污染物排放情况并编制好有关数据报表并存档。对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档。做好环境保护，安全生产宣传以及相关技术培训等工作，提高全员的环境保护意识，加强环境法制观念。加强管理，建立废水非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低。接受并配合地方环境保护主管部门对厂内各废水、固废、噪声等污染源排放情况及固废处置情况进行监督监测，并将检查结果及时反馈给厂级主管领导及相关生产操作系统，协调各部门的关系。（三）环境监测项目的环境监测计划要按照排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）执行。

22、1、环境监测计划目的环境监测目的是通过对本企业污染源监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据。企业在生产期间应定期委托有资格的环境监测部门进行污染源监督性监测，为环境管理提供依据。2、实施机构当建设单位现有环保监测设备、人员配备及技术力量等方面的不足以完成监测任务的实际需要时，应委托有资质的监测单位承担监测任务。3、环境质量监测时段与监测项目水环境监测计划：根据排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）及环境影响评价技术导则地表水环境（HJ2.3-2018），本项目水污染等级为三级B，项目废水经

23、化粪池处理后用于周边农田灌溉，因此不用进行地表水环境质量监测。大气环境监测计划：根据排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）及环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018），大气环境质量监测计划要求计算的项目排放污染物Pi1%的其他污染物作为环境质量监测因子。本项目涉及的SO2、NO2、PM10为一般污染物，因此不用进行大气环境质量监测。十三、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员

24、培训工作。十四、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计64台（套），设备购置费2809.65万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备451966.752辅助生成设备5224.773研发设备6252.874检测设备4168.583环保设备3140.483其它设备156.19合计642809.65十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11124.47万元，其中：建设投

25、资8920.09万元，占项目总投资的80.18%；建设期利息121.01万元，占项目总投资的1.09%；流动资金2083.37万元，占项目总投资的18.73%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11124.47100.00%1.1建设投资8920.0980.18%1.1.1工程费用7512.6867.53%1.1.1.1建筑工程费4532.5040.74%1.1.1.2设备购置费2809.6525.26%1.1.1.3安装工程费170.531.53%1.1.2工程建设其他费用1149.4010.33%1.1.2.1土地出让金584.545.25%1.1.2.2其他前期

26、费用564.865.08%1.2.3预备费258.012.32%1.2.3.1基本预备费115.381.04%1.2.3.2涨价预备费142.631.28%1.2建设期利息121.011.09%1.3流动资金2083.3718.73%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11124.47万元，其中申请银行长期贷款4939.23万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11124.47100.00%1.1建设投资8920.0980.18%1.2建设期利息121.011.09%1.3流动资金2083.3718.73%2资金筹措11124.

27、47100.00%2.1项目资本金6185.2455.60%2.1.1用于建设投资3980.8635.78%2.1.2用于建设期利息121.011.09%2.1.3用于流动资金2083.3718.73%2.2债务资金4939.2344.40%2.2.1用于建设投资4939.2344.40%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入25500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年

28、份应缴增值税=销项税额-进项税额=959.13万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用21230.44万元，其中：可变成本17919.29万元，固定成本3311.15万元。正常经营年份项目经营成本20527.86万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及

29、附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加115.09万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4154.47（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4154.47×25.00%=1038.62（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4154.47万元，缴纳企业所得税1038.62万元，其正

30、常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4154.47-1038.62=3115.85（万元）。十八、 项目风险分析风险评估十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标

31、准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4532.502809.65170.537512.681.1建筑工程费4532.504532.501.2设备购置费2809.652809.651.3安装工程费170.53170.532其他费用1149.401149.402.1土地出让金584.54584.543预备费258.01258.013.1基本预备费115.38115.383.2涨价预备费142.63142.634投资

32、合计8920.09建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息121.01121.010.001.1.1期初借款余额4939.231.1.2当期借款4939.234939.230.001.1.3当期应计利息121.01121.010.001.1.4期末借款余额4939.234939.231.2其他融资费用1.3小计121.01121.010.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计121.01121.010.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备

33、购置安装工程其他费用合计1工程费用4532.502809.65170.537512.681.1建筑工程费4532.504532.501.2设备购置费2809.652809.651.3安装工程费170.53170.532其他费用564.86564.863预备费258.01258.013.1基本预备费115.38115.383.2涨价预备费142.63142.634建设期利息121.01121.015合计8456.56流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9790.5212238.1613869.9116317.541.1应收账款4405.735507.17624

34、1.467342.891.2存货3426.684283.364854.475711.141.2.1原辅材料1028.001285.001456.341713.341.2.2燃料动力51.4064.2572.8285.671.2.3在产品1576.271970.342233.052627.121.2.4产成品771.01963.761092.261285.011.3现金783.24979.051109.591305.401.4预付账款1174.861468.571664.381958.102流动负债8540.5010675.6312099.0414234.172.1应付账款3074.583843

35、.234355.655124.302.2预收账款5465.926832.407743.399109.873流动资金1250.021562.531770.862083.374流动资金增加1250.02312.51208.34312.515铺底流动资金2937.163671.454160.974895.26总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11124.47100.00%1.1建设投资8920.0980.18%1.1.1工程费用7512.6867.53%1.1.1.1建筑工程费4532.5040.74%1.1.1.2设备购置费2809.6525.26%1.1.1.3安装工程

36、费170.531.53%1.1.2工程建设其他费用1149.4010.33%1.1.2.1土地出让金584.545.25%1.1.2.2其他前期费用564.865.08%1.2.3预备费258.012.32%1.2.3.1基本预备费115.381.04%1.2.3.2涨价预备费142.631.28%1.2建设期利息121.011.09%1.3流动资金2083.3718.73%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11124.47100.00%1.1建设投资8920.0980.18%1.2建设期利息121.011.09%1.3流动资金2083.3718.73%

37、2资金筹措11124.47100.00%2.1项目资本金6185.2455.60%2.1.1用于建设投资3980.8635.78%2.1.2用于建设期利息121.011.09%2.1.3用于流动资金2083.3718.73%2.2债务资金4939.2344.40%2.2.1用于建设投资4939.2344.40%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15300.0019125.0021675.0025500.002增值税512.87680.22791.78959.132.1销项税19

38、89.002486.252817.753315.002.2进项税1476.131806.032025.972355.873税金及附加61.5581.6395.01115.093.1城建税35.9047.6255.4267.143.2教育费附加15.3920.4123.7528.773.3地方教育附加10.2613.6015.8419.18综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费10150.8812688.6014380.4216918.142工资及福利费1001.151001.151001.151001.153修理费295.35295.35295.3

39、5295.354其他费用2313.222313.222313.222313.224.1其他制造费用209.37209.37209.37209.374.2其他管理费用195.38195.38195.38195.384.3其他营业费用1908.471908.471908.471908.475经营成本13760.6016298.3217990.1420527.866折旧费448.87448.87448.87448.877摊销费11.6911.6911.6911.698利息支出242.02242.02242.02242.029总成本费用14463.1817000.9018692.7221230.449

40、.1其中：固定成本3311.153311.153311.153311.159.2可变成本11152.0313689.7515381.5717919.29固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5476.385216.254956.124695.994435.861.2当期折旧费260.13260.13260.13260.13260.131.3净值5216.254956.124695.994435.864175.732机器设备152.1原值2980.182791.442602.702413.962225.222.2当期折旧费188.74188.74188.74188.74188.742.3净值2791.442602.702413.962225.222036.483合计3.1原值8456.568007.697558.827109.956661.083.2当期折旧费448.8