纤维板项目可行性研究申请报告（模板参考）

1、泓域咨询 /纤维板项目可行性研究申请报告纤维板项目可行性研究申请报告xx投资管理公司目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 社会经济发展目标5五、 建设规模及主要建设内容6六、 机会分析（O）7七、 环境影响合理性分析7八、 能源消费种类和数量分析8能耗分析一览表8九、 项目建设期原辅材料供应情况9十、 项目总投资9总投资及构成一览表9十一、 资金筹措与投资计划10项目投资计划与资金筹措一览表10十二、 经济评价财务测算11十三、 项目盈利能力分析13十四、 项目风险对策14十五、 项目招标依据15十六、 总结15十七、 附表16主要经济指标一览表16建设投资估算

2、表18建设期利息估算表18固定资产投资估算表19流动资金估算表20总投资及构成一览表21项目投资计划与资金筹措一览表22营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27一、 项目名称及投资人（一）项目名称纤维板项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功

3、能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约16.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined纤维板的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7078.41万元，其中：建设投资5353.01万元，占项目总投资的75.62%；建设期利息136.79万元，占项目总投资的1.93%；流动资金1588.61万元，占项目总投资的22.44%。（五）资金筹措项目总投资7078.41万元，根据资金筹措方案，xx投

4、资管理公司计划自筹资金（资本金）4286.93万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2791.48万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：13300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：11395.64万元。3、项目达产年净利润（NP）：1387.10万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.89%。5、全部投资回收期（Pt）：7.22年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6231.01万元（产值）。四、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱

5、动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。五

6、、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积10667.00（折合约16.00亩），预计场区规划总建筑面积19388.56。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx纤维板，预计年营业收入13300.00万元。六、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随

7、着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。七、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。八、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办

8、公及生活用电情况测算，全年用电量209.66万kwh，折合257.67tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量3420.00/a，折合0.29tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量257.96tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229209.66257.67当量值2水m³kgce/m³0.08573420.000.29工质合计tce

9、257.96九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7078.41万元，其中：建设投资5353.01万元，占项目总投资的75.62%；建设期利息136.79万元，占项目总投资的1.93%；流动资金1588.61万元，占项目总投资的22.44%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7078.41100.00%1.1建设投资5353.0175.62%1.1.

10、1工程费用4610.5465.14%1.1.1.1建筑工程费2591.5336.61%1.1.1.2设备购置费1902.6326.88%1.1.1.3安装工程费116.381.64%1.1.2工程建设其他费用646.569.13%1.1.2.1土地出让金385.995.45%1.1.2.2其他前期费用260.573.68%1.2.3预备费95.911.35%1.2.3.1基本预备费49.310.70%1.2.3.2涨价预备费46.600.66%1.2建设期利息136.791.93%1.3流动资金1588.6122.44%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7078.41万元，其中申请银行长

11、期贷款2791.48万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7078.41100.00%1.1建设投资5353.0175.62%1.2建设期利息136.791.93%1.3流动资金1588.6122.44%2资金筹措7078.41100.00%2.1项目资本金4286.9360.56%2.1.1用于建设投资2561.5336.19%2.1.2用于建设期利息136.791.93%2.1.3用于流动资金1588.6122.44%2.2债务资金2791.4839.44%2.2.1用于建设投资2791.4839.44%2.2.2用于建设期利息

12、2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入13300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=457.49万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务

13、测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用11395.64万元，其中：可变成本9717.03万元，固定成本1678.61万元。正常经营年份项目经营成本10976.74万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加54.89万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1849.47（万元）。企业所得税税率按25.00%计

14、征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1849.47×25.00%=462.37（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1849.47万元，缴纳企业所得税462.37万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1849.47-462.37=1387.10（万元）。十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.

15、89%。本期项目投资财务内部收益率11.89%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=526.39（万元）。以上计算结果表明，财务净现值526.39万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收

16、期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.22年。本期项目全部投资回收期7.22年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十四、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国

17、际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十五、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、

18、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十六、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和

19、行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十七、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10667.00约16.00亩1.1总建筑面积19388.56容积率1.821.2基底面积6826.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩318.992总投资万元7078.412.1建设投资万元5353.012.1.1工程费用万元4610.542.1.2其他费用万元646.562.1.3预备费万元95.912.2建设期利息万

20、元136.792.3流动资金万元1588.613资金筹措万元7078.413.1自筹资金万元4286.933.2银行贷款万元2791.484营业收入万元13300.00正常运营年份5总成本费用万元11395.64""6利润总额万元1849.47""7净利润万元1387.10""8所得税万元462.37""9增值税万元457.49""10税金及附加万元54.89""11纳税总额万元974.75""12工业增加值万元3449.13""13盈

21、亏平衡点万元6231.01产值14回收期年7.2215内部收益率11.89%所得税后16财务净现值万元526.39所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2591.531902.63116.384610.541.1建筑工程费2591.532591.531.2设备购置费1902.631902.631.3安装工程费116.38116.382其他费用646.56646.562.1土地出让金385.99385.993预备费95.9195.913.1基本预备费49.3149.313.2涨价预备费46.6046.604投资合计5353.01建设期利息估算表单位

22、：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息136.7934.20102.591.1.1期初借款余额1395.741.1.2当期借款2791.481395.741395.741.1.3当期应计利息136.7934.20102.591.1.4期末借款余额1395.742791.481.2其他融资费用1.3小计136.7934.20102.592债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计136.7934.20102.59固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计

23、1工程费用2591.531902.63116.384610.541.1建筑工程费2591.532591.531.2设备购置费1902.631902.631.3安装工程费116.38116.382其他费用260.57260.573预备费95.9195.913.1基本预备费49.3149.313.2涨价预备费46.6046.604建设期利息136.79136.795合计5103.81流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.007089.448608.6010127.771.1应收账款0.003190.253873.884557.501.2存货0.002481.3

24、03013.013544.721.2.1原辅材料0.00744.39903.911063.421.2.2燃料动力0.0037.2245.1953.171.2.3在产品0.001141.401385.981630.571.2.4产成品0.00558.29677.93797.561.3现金0.00567.15688.69810.221.4预付账款0.00850.731033.031215.332流动负债0.005977.417258.298539.162.1应付账款0.002151.872612.983074.102.2预收账款0.003825.544645.305465.063流动资金0.001

25、112.031350.321588.614流动资金增加0.001112.03238.29238.295铺底流动资金0.002126.832582.583038.33总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7078.41100.00%1.1建设投资5353.0175.62%1.1.1工程费用4610.5465.14%1.1.1.1建筑工程费2591.5336.61%1.1.1.2设备购置费1902.6326.88%1.1.1.3安装工程费116.381.64%1.1.2工程建设其他费用646.569.13%1.1.2.1土地出让金385.995.45%1.1.2.2其他前期费

26、用260.573.68%1.2.3预备费95.911.35%1.2.3.1基本预备费49.310.70%1.2.3.2涨价预备费46.600.66%1.2建设期利息136.791.93%1.3流动资金1588.6122.44%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7078.41100.00%1.1建设投资5353.0175.62%1.2建设期利息136.791.93%1.3流动资金1588.6122.44%2资金筹措7078.41100.00%2.1项目资本金4286.9360.56%2.1.1用于建设投资2561.5336.19%2.1.2用于建设期利息1

27、36.791.93%2.1.3用于流动资金1588.6122.44%2.2债务资金2791.4839.44%2.2.1用于建设投资2791.4839.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.009310.0011305.0013300.002增值税0.00373.15453.11457.492.1销项税0.001210.301469.651729.002.2进项税0.00837.151016.541271.513税金及附加0.0044.7754.3754.893.1城建税0

28、.0026.1231.7232.023.2教育费附加0.0011.1913.5913.723.3地方教育附加0.007.469.069.15综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.006439.597819.509199.412工资及福利费0.00517.62517.62517.623修理费0.00150.76150.76150.764其他费用0.001108.951108.951108.954.1其他制造费用0.00106.79106.79106.794.2其他管理费用0.0080.7780.7780.774.3其他营业费用0.00921.39

29、921.39921.395经营成本0.008216.929596.8310976.746折旧费0.00274.40274.40274.407摊销费0.007.727.727.728利息支出0.00136.78136.78136.789总成本费用0.008635.8210015.7311395.649.1其中：固定成本0.001678.611678.611678.619.2可变成本0.006957.218337.129717.03利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.009310.0011305.0013300.002税金及附加0.0044.7754.3754.893总成本费用0.008635.8210015.7311395.644利润总额0.00629.411234.901849.475应纳所得税额0.00629.411234.901849.476所得税0.00157.35308.73462.377净利润0.00472.06926.171387.108期初未分配利润0.000.00424.851215.929可供分配的利润0.00472.061351.022603.0210法定盈余公积金