12第十二章投资估算及资金筹措

1、第十二章投资估算及资金筹措12.1 概述贵州武陵锰业160kt/a 电解锰及320kt/a 硫酸工程，建设 投资为206160.37万元人民币。其中工程费用166541.04万元， 包括渣库13519.41万元，工程建设其他费用 20910.97万元， 预备费18708.36万元。各项费用构成详见总估算表 12-1 o12.2 编制依据工程量依据根据可行性研究的工作内容，工程量由各设计专业提供。指标依据1、建筑工程根据当地现阶段的类似工程指标；2、安装工程根据中国有色金属工业工程建设定额指标以及 本工程工程的实际情况综合后确定；3、 其它费用费率：本工程“工程建设其他费用，执行中国 有色金属工

2、业协会颁发的2022?有色金属工业工程建设其它 费用定额?；4、设备运杂费根据2022?有色金属工业工程建设其它费 用定额?按9%计取。设备价格依据设备价格均采用厂家询价或类似工程实际到货价格，缺项的设备价格参考?机电产品报价手册?中的价格计算。12 1铜仁地区松桃锰系列产品精深加工及配套工程一期工程可行性研究报告表12-1投资估算汇总表编号工程及费用名称概算价值万兀占总值%技术经济指标建筑设备安装工器具其他总值单位数量指标-一-工程费用68791.7271119.6226629.69166541.041主要生产及直属生产工程28123.7354213.6616222.9098560.2947

3、.811.1原料贮存及制粒车间1125.005417.71595.557138.261.2浸出化合车间6785.608323.241720.8616829.701.3过滤车间8886.2010078.511498.1220462.831.4电解车间9864.4024632.3810421.7344918.511.5制酸1462.535761.821986.659211.00硫磺仓库及熔硫车间508.152090.78475.723074.65转化工段207.002006.611050.023263.63干吸工段162.60885.08246.961294.64可行性研究报告铜仁地区松桃锰系列产

4、品精深加工及配套工程一期工程尾吸工段504.53381.50134.001020.03成品工段80.25397.8579.95558.052辅助生产及公用系统工程36983.04416105.4419483.82462572.3130.352.1总图19791.13550.0020341.13工业场地19611.1319611.13运输设备550.00550.00绿化180.00180.002.2余热锅炉房98.30838.8662.921000.082.3余热发电站168.001771.52344.452283.982.4化学水处理站154.00445.9747.57647.542.5空压站

5、95.20970.3599.011164.56续表12-1投资估算汇总表编号工程及费用名称概算价值万兀占总值技术经济指标建筑设备安装工器具其他总值%单位数量指标2.6风机房62.500.4062.902.7化验室227.50172.7152.74452.942.8供电系统880.006671.895339.6812891.57外部供电272.504820.005092.50220kv总降压变电所850.006201.01495.127546.13空压站10kv变电所30.00198.3824.56252.942.9仓储系统666.50464.16187.521318.18成品库408.0044

6、.7082.43535.13氨水制备车间214.50379.5690.33684.39机修及综合仓库44.0039.9014.7698.662.10水源地80.00856.20152.921089.132.11厂区初期雨水池350.008.8214.94373.763铜仁地区松桃锰系列产品精深加工及配套工程一期工程可行性研究报告2.12污水处理系统161.001703.95321.372186.33厂区污水处理站120.001607.55254.531982.08渣库污水处理站33.0082.7664.14179.90生活污水调节池8.0013.642.7024.342.13循环水系统241.

7、501223.90185.501650.90电解循环水泵房45.00493.0270.84608.86整流循环水泵房150.00122.3923.85296.24全厂循环水泵房46.50608.4990.81745.802.14综合管网480.00345.202666.643491.84铜仁地区松桃锰系列产品精深加工及配套工程一期工程可行性研究报告续表12-1投资估算汇总表编号工程及费用名称概算价值万兀占总值%技术经济指彳标建筑设备安装工器具其他总值单位数量指标厂区给排水管网80.0063.60656.35799.95厂区动力照明网络261.60725.20986.80厂区通信20.0010.

8、0030.00工艺室外管网400.001275.091675.092.15渣库13519.4113519.41一期渣库4495.674495.67二期渣库9023.749023.742.16地磅房8.0081.908.1698.063生活福利及效劳性工程3684.95800.52922.975408.442.623.1综合楼111.8039.246.75157.793.2办公楼1404.00272.28244.361920.643.3宿舍1180.00300.00257.181737.183.4食堂486.00100.00201.50787.503.5澡堂486.0080.00201.5076

9、7.503.6厕所10.353.6413.993.7传达室6.809.008.0423.84二工程建设其他费用1045.4419865.5320910.9710.141土地征用及拆迁补偿费7406.007406.002建设管理费2997.742997.743工程监理费1615.161615.164可行性研究费150.00150.005环境影响评价费150.00150.00铜仁地区松桃锰系列产品精深加工及配套工程一期工程可行性研究报告续表12-1投资估算汇总表编号工程及费用名称概算价值万兀占总值%技术经济指标建筑设备安装工器具其他总值单位数量指标6工程环保竣工验收费90.0090.007劳动平安

10、卫生评价费190.00190.008水土保持方案编制费120.00120.009工程勘察费499.62499.6210工程设计费2891.002891.0010.1根本设计收费2450.002450.0010.2施工图预算编制费245.00245.0010.3工程竣工图编制费196.00196.0011施工图设计文件审查费190.84190.8412工程保险费333.08333.0813联合试运转费1772.461772.4613.1无负荷联合试运转费805.66805.6613.2有负荷联合试运转费966.80966.8014生产准备及开办费1045.44960.002005.44铜仁地区松

11、桃锰系列产品精深加工及配套工程一期工程可行性研究报告14.1人员培训费及提前进厂费960.00960.0014.2办公及生活家具购置费192.00192.0014.3工器具及生产家具购置费853.44853.4415建设单位临时设施费499.62499.62三预备费18708.3618708.369.07四建设投资68791.7271119.6226629.691045.4438573.89206160.3710033.3734.5012.920.5118.71100.00铜仁地区松桃锰系列产品精深加工及配套工程一期工程可行性研究报告12.3 投资分析本工程投资估算分析见12-2、12-3、1

12、2-4表12-2按投资构成划分的投资分析表序号名称单位金额比总值%1建筑力兀68791.7233.372设备力兀71119.6234.503安装力兀26629.6912.924工器具力兀1045.440.515其他力兀19865.539.646预备费力兀18708.369.077建设投资力兀206160.37100.00表12-3按生产用途划分的投资分析表序号名称单位金额比总值%1主要生产及直属生产工程力兀98560.2947.812辅助生产及公用系统工程力兀62572.3130.353生活福利及效劳性工程力兀5408.442.624工程建设其他费用力兀20910.9710.145预备费力兀1

13、8708.369.076建设投资力兀206160.37100.00表12-4按设计专业划分的投资分析表序号名称单位金额比总值%1冶炼工艺力兀46002.8922.312硫酸力兀4782.262.323执工八、一'力兀3527.891.714暖通力兀378.070.185电动力兀10121.404.916供电力兀23056.0011.187水道力兀4886.122.378仪表力兀4359.182.119总图力兀20426.639.9110土建力兀35481.1817.2111水工力兀13519.416.5612工程建设其他费用力兀20910.9710.1413预备费力兀18708.369

14、.0714建设投资力兀206160.37100.0012.4 流动资金流动资金估算采用分项估算法进行估算，工程流动资金估算见表12-5。由表可知，工程达产年所需流动资金为25371.89万元。表12-5流动资金估算表单位：万元序号项目周转周期次 /a建设期运营期123451流动资产19455.2138201.5139060.1639060.161.1应收账款127591.5914975.9815317.6715317.671.2存货11049.1121981.2922492.7322492.73原材料122688.985519.495661.025661.02辅助材料121699.343488

15、.113577.553577.55燃料24在产品721214.902393.682449.702449.70产成品184997.729853.9910078.4410078.44备品备件4448.17726.01726.01726.011.3现金12814.511244.241249.771249.772流动负债6536.3713352.1113688.2713688.272.1应付账款126536.3713352.1113688.2713688.273流动资金12918.8424849.4025371.8925371.894流动资金增加额12918.8411930.56522.5012.5

16、工程总投资工程报批总投资工程报批总投资为建设投资、建设期利息及铺底流动资金之和。工程建设投资为 206160.37万元，建设期利息为 4906.62 万元，铺底流动资金为 7611.57万元。由此计算，工程报批总 投资为218678.55 万元。工程总投资工程总投资为建设投资、建设期利息及流动资金之和。项 目建设投资为206160.37万元，建设期利息为 4906.62万元， 流动资金为25371.89万元。经计算，工程总投资为236438.88 万元。12.6 工程融资方案工程资本金本工程资本金为74366.30 万元，其中用于建设投资 61848.11万元，用于建设期利息 4906.62万

17、元，用于流动资金 7611.57万元。工程资本金占工程报批总投资的 34.01 %。符合 行业工程资本金制度相关规定要求。债务资金本工程债务资金共计162072.58万元。其中拟向银行申请 贷款144312.26 万元用于建设投资，贷款金额占建设投资的 70%，贷款利率按现行中国人民银行公布的商业贷款利率为 6.8%5a 以上。流动资金拟向银行申请17760.33万元贷款，贷款金额占流 动资金的70%，贷款利率为6.31%。资金来源与使用方案本工程建设投资和流动资金债务资金主要来源于国有商业 银行贷款。工程总投资使用方案与资金筹措表详见12-6。表12-6工程总投资使用方案与资金筹措表单位：万兀序号工程名称建设期合计12341总投资143480.1580505.6711930.56522.50236438.881.1建设投资140144.7166015.66206160.371.2建设期利息3335.441571.174906.621.3流动资金12918.8411930.56522.5025371.892资金筹措1434