R07配套措施设计之四：报表p

1、第七部分配套措施设计之四：报表目录第七部分配套措施设计之四：报表17.1 报表清单37.2 报表配套设计47.1 报表清单表7-1与流程配套的报表清单品牌组报表名称产供销组报表名称财务组报表名称分品牌规划综合小试方杀销售意向预测汇总表检斤单财务报告招待费明细表总体品牌规划中试方案销售合同签订汇总表质检站独立检测报告财务预算报表增值税明细表月度调研计划评审表销售合同:外协加工计划管理费用明细表:主要税金实现及入库表1调研建议报告试销方案月度销售计划外协调拨单业务招待费明细表分部门费用明细表调查信息收集表产品手册销售订单预付款申请表其他应收款帐龄分析表分部门资金使用表分析报告试销总结报告销区销售目

2、标分解表付款申请固定资产自帐分项目资金使用表构思建议表前期运作总结请购单派工单财产清查报告应收帐款发生额、余额表概念报告专家评审阶段成果表生产作业计划配送单投资分析报告其他相关管理报表论证报告调整报告请购单派工单效益预算报告设计实施方案品牌分阶段营销计划询价单质重检验记录预付款帐龄分析表设计任务书销售预测表采购订单生产成本报表资金预算报告配方单调整计划表进货检验报告单半成品入库单资金安排表支撑表单月度销售计划库存报表入库单银行余额表设计任务书品牌分阶段营销计划不合格品处理报告提货单资产负债表工艺流程、工艺参数表评估分析原烟需求预测日发货计划损益表辅料配套设计表产品生命周期成果表产区分解表装箱单

3、现金流量表设计任务书调整方案原烟采购合同应收帐款帐龄分析表生产成本表测试结果建议书原烟调拨单售后成品质量处理报告销售成本表包装设计样稿、印刷及试制样品原烟片区月度调拨执行计划售后服务情况分析与统计销售费用明细表评审表预检单r供应商报价资料主要指标表综合小试方杀收货单备选供应商目录销售利润明细表7.2 报表配套设计表7-2与流程配套的报表设计汇总表品牌-研发-市场联动流程及报表：对应流程报表名称内容提交方式提交人接收人品牌规划流程分品牌规划分品牌定位（目标市场、消费群体、竞争品牌）；分品牌的2-3年目标、6Pt销组合策略、实施进度与资源配置；品牌资产的管理与维护；品牌系列化延伸与调整等。书面品牌

4、经理市场部部长品牌规划流程总体品牌规划品牌的2-3年目标、策略、进度与资源配置；品牌布局与结构；新品牌推出，老品牌调整、更新与注销；品牌资产管理与运用；品牌间的协调与平衡；集团品牌资源共享等；书面市场部部长厂长市场调研流程月度调研计划调查项目、调查目的、调查种类、调查地区、调查地区、调查对象与样本数、调查方法、调查时间与地点、数据处理方式、人员安排、资金预算书面市场调研组组长调研人员市场调研流程调研建议报告对调研的内容、方式、所需资源、时间进度书面市场部信息员市场调研组组长市场调研流程调查信息收集表按照调查信息收集表的内容收集信息，如市场、科研、国家政策等等书面、电子营销代表信息管理员市场调研

5、流程分析报告调研目标，要求时间，调研结论，提交人书面、电子市场部信息员或负责人需求部门或局层领导概念处理流程构思建议表名称、提交人、提交时间、内容、应用范围、实用意义、实现手段建议等书面品牌资料管理员品牌经理概念处理流程概念报告概念的内涵及外延的诠释；概念所针对的目标群体；概念应用的可行性分析；概念运用的实现手段；概念运用的前景预测；书面品牌资料管理员市场部部长概念论证流程论证报告四个方面是否能实现，能实现到什么程度，具体指标是什么，大概进度，综合论证结论，书面科研、财务、市场等部门部长和审批品牌经理厂长审批意见人概念论证流程设计实施方案把四个方面的指标具体化，提出具体的进度要求，原则，目标群

6、，如何发展书面品牌经理决策层配方设计及评审流程设计任务书配方设计的目标，方法，人员，时间，阶段效果检查，调整意见书面、电子产品设计师配方设计员配方设计及评审流程配方单书面、电子配方设计员产品设计师配方设计及评审流程支撑表单样品检测参数、配方成本等书面、电子配方设计员产品设计师工艺设计及评审流程设计任务书工艺设计的目标，方法，人员，时间，阶段效果检查，调整意见书面、电子产品设计师工艺设计员工艺设计及评审流程工艺流程、工艺参数表设计及其论证书面、电子工艺设计员产品设计师工艺设计及评审流程辅料配套设计表辅料配套方案、检测参数、成本等书面、电子工艺设计员产品设计师包装设计及评审流程设计任务书包装设计的

7、目标，方法，人员，时间，阶段效果检查。调整意见书面、电子产品设计师、装潢组组长包装设计员包装设计及评审流程包装设计样稿、印刷及试制样品设计参数及成本分析等电子、书面包装设计员、设计公司品牌经理、产品设计师包装设计及评审流程测试结果建议书外方提供（印象最深的包装，改进的建议）书面、电子第三方产品设计师，装潢组组长综合小试和评审流程评审表评审目标，评审结果，设计调整意见电子、书面评审组产品设计师综合小试和评审流程综合小试方杀参加测试的人员、时间进度、测试时涉及内容、评审方法、评审小组成员名单等，小试准备等等书面品牌经理、产品设计师参与测试人员及评审人员中试流程中试方案参加测试的人员、时间进度、测试

8、时涉及内容、评审方法、评审小组成员名单等，中试准备等等书面品牌经理经营副厂长中试流程评审表评审目标，评审结果，设计调整意见书面、电子评审组产品设计师、品牌经理:试销策划流程试销方案目的、类别（主题活动、促销、渠道促进、广书面品牌经理和品牌小市场部部长告宣传、公关、整合方案卜时间、地点、人员、方式、预算组试销策划流程产品手册用文字的体现设计的亮点，宣传的手册书面品牌经理和产品设计师市场部部长试销流程试销总结报告产品功能符合性；试销过程及结果电子品牌经理决策层、评估专家组产品开发评估流程前期运作总结各阶段的目标，完成情况的总体回顾书面品牌经理决策层，专家产品开发评估流程专家评审阶段成果表阶段结果各

9、项指标的意见书面专家决策层产品开发评估流程调整报告针对专家及决策层提出的建议的调整步骤书面品牌经理决策层销售需求计划确定流程品牌分阶段营销计划各品牌的总生产销售量、各品牌每月的计划销售量并将其分解到相应的销区；各品牌本年的重点销售区域、以及本年度预计进行的一些营销活动，营销的目标和原则、各销区在每一阶段的营销计划、各销区的营销费用预算分配电子、书面市场部部长、销售部部长、品牌经理销区经理销售需求计划确定流程销售预测表分公司的品牌、数量、交付期详细清单。以及下月各品牌的总需求量。电子、书面销售部计划员品牌经理销售部部长销售需求计划确定流程调整计划表调整的品牌，数量，涉及销区，原因，解决力杀书面、

10、电子品牌经理销售部部长销售需求计划确定流程月度销售计划下月的销售计划：数量，品牌，销区书面、电子销售部部长综合计划员营销策划执行管理流程品牌分阶段营销计划各品牌每月的销售量、营销手段；各阶段重点的销售区域，针对目标市场阶段性的营销推广方案；以6P为营销要素；包括前期分析、目标值、预算、具体活动书面市场部部长、销售部部长、品牌经理经营副厂长营销方案执行管理流程评估分析评估内容、评估依据、具体评估意见、调整意见书面联合评审组品牌办主任执行评估流程产品生命周期成果表产品生命周期各阶段销售指标成果电子品牌经理品牌经理、销售部长:执行评估流程调整方案各阶段品牌调整的具体方案电子品牌经理销售部长、相关人员

11、产供销流程及报表：对应流程报表名称内容提交方式提交人接收人市场分析及息向行同预测流程销售意向预测汇总表下半年度各销区可执行销售预测电子信息管理员、市场分析人员、销区主任市场分析员、销售计划员、销售部部长、主管厂长销售合同签订流程销售合同签订汇总表客户名称、各品牌具体数量、合同份数、时间、执行备注电子合同管理员销售部各领导、销售主任、营销代表、计划管理员、计划协调员销售合同签订流程销售合同客户名称、各品牌具体数量、合同份数、时间、执行备注书面合同管理员销售部各领导、销售主任、营销代表、计划管理员、计划协调员销售订单签订流程月度销售计划客户单位、品种数量、合同调整率、发货要求电子计划管理员销售部领

12、导、销区主任、营销代表销售订单签订流程销售订单客户单位、品种数量、合同调整率、发货要求电子计划管理员销售部领导、销区主任、营销代表销售订单签订流程销区销售目标分解表销区、销售目标（销售总量、结构、利税预测）、客户单位、品种数量（包含结构）、品种总量、负责人电子计划管理员销区主任企管部、品牌经理、市场部、销售部领导、销区主任、营销代表生产计划编制流程请购单品种、数量电子物料需求计划员物资部计划员生产计划编制流程生产作业计划生产车间、工序、计划安排情况电子物料需求计划员生产调度辅料米购计划与请购流程请购单材料名称、规格、数量、要求到货期、质量或技术要求、请购部门、建议供应商电子、书面仓库管理员、采

13、购计划员、相关部门米购业务员、米购计划员、采购部长、主管厂长采购询价及报价处理流程询价单材料名称、规格、数量、要求到货期、质量或技术要求、拟询价供应商、要求报价时间、原产地电子、书面采购员业务单位采购订单确认流程采购订单材料名称、规格、数量质量或技术要求、供应商、单价、金额、到货期等电子、书面采购员业务单位采购到料接收、检验入库流程进货检验报告单供应商、合同号、材料名称、规格、产地、批号、合同数量、到货数量、到货期、生产日期、抽检数量、合格数量、合格率、结论电子-辅料质检员仓库保管员、质检经理采购到料接收、检验入库流程库存报表期初库存、期末库存、本期收入、本期消耗、期初金额、期末金额、电子仓库

14、保管员财务部、仓库主任、生产部、物资部、企管部采购到料接收、检验入库流程不合格品处理报告不合格品品种、批号、数量、产生原因、处理意见、部门实施情况、实施审核电子、书面质检经理主管厂长、生产技术员原烟需求预测流程原烟需求预测一原烟需求（产区、数量、等级、年度）书面科研所配方设计员原烟部采购员原烟采购计划分解流程产区分解表产区、数量、等级、年度书面原烟计划员原烟经理原烟采购合同签订流程原烟采购合同国家局标准合同书面和电子原烟部原烟部、审计部原烟采购合同执行流程原烟调拨单片区、等级、计划采购数量、实际采购数量电子业务主办原烟保管员原烟采购合同执行流程原烟片区月度调拨执行计划片区、等级、计划采购数量书

15、面业务主办计划员、原烟经理原烟入库管理流程预检单供应商、数量、等级书面原烟部业务员原烟部收货员原烟入库管理流程收货单供应商、数量、等级、水份电子、书面原烟部收货员原烟部验级员原烟入库管理流程检斤单供应商、数量、等级电子、书面原烟部验级员质检站原烟入库管理流程质检站独立检测报告供应商、数量、等级，必要补充说明电子、书面质检站原烟部、财务部、审计部、相关领导原烟再加工流程外协加工计划加工厂、等级、数量、加，要求电子、书面仓库主任原烟调度、外协加工厂、外协质管员原烟再加工流程外协调拨单加工厂、等级、车数、数量电子、书面原烟调度仓库保管外协加工厂财务部采购预付款流程预付款申请表付款单位、申请部门、时间

16、、金额、理由、方式书面、电子应付会计财务部长、主管领导及相关业务部门采购付款流程付款申请付款单位、申请部门、时间、金额、理由、方式书面、电子应付会计财务部长、主管领导及相关业务部门原辅料配送流程派工单车间、机台、开始生产时间、结束生产时间、牌号、数量电子车间调度员配送中心原辅料配送流程配送单车间、机台、时间、原辅料品种/等级、数量书面送料工机台、配送中心车间作业管理流程派工单牌号、机台、时间、顺序、数量、车间电子生产部生产车间/机台车间作业管理流程质重检验记录牌号、车间、机台、检验时间、检验结果、处理意见电子生产车间岗车间/相关部门车间作业管理流程生产成本报表牌号、机台、成本消耗情况电子生产车

17、间财务部车间作业管理流程半成品入库单生产车间、班次、品种、数量电子生产车间财务部、内部配送中心、生产部成品库存管理流程入库单牌号、数量、时间、机台、车间电子、书面生产车间成品库管理员财务部销售发运流程提货单客户、品种、数量、提货方式、提货时间等电子开祟员销售部运输管理员客户成品库管理员销售发运流程日发货计划发货计划发货时间、客户、品种、数量、提货方式等电子销售部销售计划管理员销售部部长、销售部JI永贝、销售部运输管理员、销售部合同管理员销售发运流程装箱单客户名称、提单号、品种、数量、运输方式、发货时间等书面成品库管理员财务部应收会计、销售部运输管理员销售收款流程应收帐款帐龄分析表分客户分品牌的

18、应收帐款余额、帐龄电子、书面应收会计财务部长、销售部领导售后服务流程售后成品质量处理报告客户名称、投诉时间、客户投诉类型、处理情况归类、投诉响应速度电子、书面客户服务技术员质检部门科研所售后服务流程售后服务情况分析与统计客户名称及归类、投诉时间、客户投诉归类、处理情况归类、投诉响应速度电子、书面工艺质量部售后服务统计分析员相关领导采购价格管理流程供应商报价资料名称、规格型号、计量单位、数量、原产地、价格、确定供应商及采购价格的理由：1、从PQSS面进行说明；2、唯一或垄断供应商方面说明其唯一性。电子采购员比价员:供应商评审流程备选供应商目录按评审供应商要素的要求电子表单供应商管理员审计员财务流

19、程及报表：对应流程报表名称内容提交方式提交人接收人财务分析流程财务报告资产负债表、损益表、现金流量表及其附表书面&电子核算室信息收集员财务分析流程财务预算报表职能部门、预算项目、金额书面&电子预算室信息收集员费用管理流程管理费用明细表管理费用各项目明细使用情况书面、电子费用会计财务部长、主管领导费用管理流程业务招待费明细表分部门的业务招待费使用情况书面、电子费用会计财务部长、主管领导、各部门负责人费用管理流程其他应收款帐龄分析表分单位或个人的帐户余额和帐龄书面、电子费用会计财务部长、相关经办人固定资产财务管理流程固定资产自帐固定资产及固定资产折旧明细书面固定资产核算员财务部部长

20、固定资产财务管理流程财产清查报告清查结果及结果原因分析，明确责任，提出改进建议及处理方法书面清查小组主管领导、财务部部长、固定资产归口部门及使用部门投资分析流程投资分析报告项目名称、项目负责人、市场调研资料、可行，住方案、可行性报告报告。书面、电子投资分析员厂长、投资委员会效益预算流程效益预算报告销售利润预算表、期间费用预算表、其他业务利润预算表、营业外收支预算表、二产预算表及预算报告编制说明书面、电子效益预算员财务部长、主管领导、企管部预付款管理流程预付款帐龄分析表预付款单位、借贷累计、余额、余额结构、书面、电子应付会计财务部长、主管领导及相关业务部门资金预算流程资金预算报告财务收支平衡表、

21、预算执行情况表、预算情况说明书书面、电子资金预算员财务部长和主管领导及相关部门资金管理流程资金安排表采购、基建、技改、投资、税收和其它大额支出书面、电子资金调度员财务部长、主管领导及各部门主管资金管理流程银行余额表银行存款余额书面、电子资金调度员财务部长、主管领导总帐管理流程资产负债表资产、负债、所后者权益书面&电子报表编制人员企业相关管理人员和外部相关单位总帐管理流程损益表销售收入、销售利润、营业利润、利润总额、净利润书面&电子报表编制人员企业相关管理人员和外部相关单位总帐管理流程现金流量表一经营活动产生的现金流量：二投资活动产生的现金流量：三筹资活动产生的现金流量：四汇率变

22、动对现金的影响额：五现金及现金书面&电子报表编制人员企业相关管理人员和外部相关单位等价物净增加额总帐管理流程生产成本表产品生产成本合计、生产费用合计、产品生厂成本合计书面&电子报表编制人员企业相关管理人员总帐管理流程销售成本表产品名称、生产量、销售量、单位生产成本、生产总成本、销售成本、期初结存、期末结存书面&电子报表编制人员企业相关管理人员总帐管理流程销售费用明细表工资、福利费、业务费、运输费、装卸费、包装费、商检费、展览费、广告费、差旅费、租赁费、低耗品、物料消耗、其他、产品销售费用合计书面&电子报表编制人员企业相关管理人员总帐管理流程主要指标表产量、销量、

23、销售收入、应交税金及附加、利润总额、职，工资总额、期末职工人数、资本金利润率、成本利润率、流动比率、资产负债率、存货周转率、已交消费税、已交增值税书面&电子报表编制人员企业相关管理人员总帐管理流程销售利润明细表产品名称、销售数量、销售收入、应交增值税、消费税、城建税、教育费附加、销售费用、销售工厂成本、销售利润书面&电子报表编制人员企业相关管理人员总帐管理流程招待费明细表部门、本月发生额、本年累计书面&电子报表编制人员企业相关管理人员总帐管理流程增值税明细表应交增值税、未交增值税书面&电子报表编制人员企业相关管理人员和外部相关单位总帐管理流程主要税金实现及入税种、期初数、本月实现、本年累计实现、本月入库、本年累计入库、累计欠交书面&电子报表编制人员企业相关管理人员总帐管理流程分部门费用明细表各部门管理费用各项目明细使用情况书面&电子报表编制人员企业相关管理人员总帐管理流程分部门资金使用表部门、月份、预算资金、实际使用资金、费用归集书面&电子报表编制人员企业相关管理人员总帐管理流程分项目资金使用表项目、月份、预算资金、实际使用资金、费用归集书面&电子报表编制人