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文档简介

1、财务部出纳安全职责示范文本InTheActualWorkProductionManagement,InOrderToEnsureTheSmoothProgressOfTheProcess,AndConsiderTheRelationshipBetweenEachLink,TheSpecificRequirementsOfEachLinkToAchieveRiskControlAndPlanning某某管理中心XX年XX月财务部出纳安全职责示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个坏节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危

2、害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。1 、负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印童。2 、负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。3 、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4 、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5 、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。6 、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。7 、负责人民币现金、夕卜汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8 、负

3、责现金日记账逐笔登记根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规走进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。9 、不超限额保存现金”不私借、挪用公款,不用开支单据和白条顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。10 .负责认真执行银行账户管理和结算规走,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规走,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。11 .负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符,及时编制银行存款余额调节表”做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。工整规范。12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要请在此位置输入品牌名/标语/sloganPleaseEnterTheB

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